Ceny zlata na európskom trhu v utorok vzrástli, čím si udržali rast už tretí deň po sebe a naďalej prekonávajú rekordné maximá, pričom sa prvýkrát v histórii priblížili k hranici 3 700 dolárov za uncu, čo bolo podporené súčasným poklesom úrovne amerického dolára.

Séria slabých údajov o trhu práce v USA zvýšila očakávania, že Federálny rezervný systém pristúpi k výraznejšiemu zníženiu úrokových sadzieb. Investori čakajú na zverejnenie kľúčových údajov o inflácii v USA tento týždeň, aby tieto očakávania prehodnotili.

Prehľad cien

• Ceny zlata dnes: Zlato vzrástlo o 0,65 % na 3 659,41 USD, čo je najvyššia úroveň v histórii, z otváracej ceny 3 636,47 USD a najnižšiu úroveň dosiahlo na 3 628,44 USD.

• Pri pondelkovom vyrovnaní ceny zlata vzrástli o 1,4 %, čo predstavuje druhý denný nárast v rade, po tom, čo prvýkrát v histórii prekonali hranicu 3 600 dolárov za uncu.

Americký dolár

Dolárový index v utorok klesol približne o 0,1 %, čím prehĺbil straty už tretíkrát po sebe a zaznamenal najnižšiu úroveň za sedem týždňov na úrovni 97,26 bodu, čo odráža pokračujúci pokles americkej meny voči košu hlavných a menej významných menových partií.

Tento pokles prichádza uprostred pokračujúceho predaja amerického dolára, najmä po tom, čo nedávne údaje z USA ukázali ďalšie zhoršenie situácie na trhu práce, čo posilnilo očakávania, že Federálny rezervný systém pristúpi k výraznejšiemu zníženiu úrokových sadzieb.

Úrokové sadzby v USA

• Podľa nástroja CME FedWatch je pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v USA o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí v súčasnosti odhadovaná na 100 %, pričom šanca na zníženie o 50 bázických bodov je 12 %.

• Pravdepodobnosť zníženia o 25 bázických bodov na októbrovom zasadnutí je v súčasnosti tiež ocenená na 100 %, s 10 % pravdepodobnosťou zníženia o 50 bázických bodov.

• Pre potvrdenie vyššie uvedeného stanovenia cien investori očakávajú zverejnenie kľúčových údajov o inflácii v USA za august tento týždeň, pred zasadnutím Federálneho rezervného systému budúci týždeň.

Výhľad na výkonnosť zlata

• Han Tan, hlavný trhový analytik spoločnosti Nymo Money, povedal: Optimisti na trhu čerpali impulz z presvedčenia o znížení úrokových sadzieb, ktoré vytlačilo zlato na nové rekordné maximá.

• Tan dodal: Slabosť dolára tiež vydláždila cestu pre obchodovanie nad 3 600 USD, zatiaľ čo toky kryté zlatom a nákupy centrálnych bánk posilňujú silnú kombináciu podporných faktorov.

• Tan vysvetlil: Ak trhy zaznamenajú prudké revízie údajov o zamestnanosti v USA smerom nadol a šokujúco nízke údaje o indexe spotrebiteľských cien, môžeme tento týždeň očakávať, že cena zlata sa priblíži k 3 700 USD.

• Tan povedal: Trhy so zlatom si pravdepodobne najväčšiu reakciu na ceny vyhradia, kým sa neobjavia najnovšie politické signály zo zasadnutia Federálneho výboru pre otvorený trh, ktoré sa uskutoční budúci týždeň.

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom burzovo obchodovanom fonde krytom zlatom, v pondelok klesol o približne 2,29 metrických ton, čím sa celkový objem znížil na 979,68 metrických ton, čo je najnižšia hodnota od 29. augusta.

Euro v utorok na európskom trhu vzrástlo voči košu svetových mien, čím si už tretí deň po sebe predĺžilo rast voči americkému doláru a dosiahlo najvyššiu úroveň za sedem týždňov. Výpredaj americkej meny na devízovom trhu pokračuje a zatieňuje obavy o politickú stabilitu vo Francúzsku, druhej najväčšej ekonomike eurozóny.

Zajtra, v stredu, začína Európska centrálna banka svoje dôležité zasadnutie o menovej politike, na ktorom sa očakáva, že úrokové sadzby zostanú už druhé zasadnutie po sebe nezmenené. Trhy čakajú na ďalšie signály o možnosti obnovenia cyklu uvoľňovania menovej politiky počas zvyšku tohto roka.

Prehľad cien

• Kurz eura dnes: Euro voči americkému doláru vzrástlo o 0,15 % na (1,1778 $), čo je najvyššia hodnota od 24. júla, z dnešnej otváracej ceny (1,1763 $) a najnižšiu úroveň zaznamenalo na (1,1758 $).

• Euro ukončilo pondelkové obchodovanie s rastom o 0,4 % voči doláru, čo predstavuje druhý denný zisk v rade, po tom, čo slabé údaje o zamestnanosti v USA zvýšili očakávania zníženia úrokových sadzieb v USA.

Americký dolár

Dolárový index v utorok klesol o viac ako 0,1 %, čím prehĺbil straty už tretíkrát po sebe a zaznamenal najnižšiu úroveň za sedem týždňov na úrovni 97,32 bodu, čo odráža pokračujúci pokles americkej meny voči košu hlavných a menej významných menových partií.

Tento pokles prichádza uprostred pokračujúceho predaja amerického dolára, najmä po tom, čo nedávne údaje z USA ukázali ďalšie zhoršenie situácie na trhu práce, čo posilnilo očakávania, že Federálny rezervný systém pristúpi k výraznejšiemu zníženiu úrokových sadzieb.

Podľa nástroja CME FedWatch obchodníci počítajú s 89 % pravdepodobnosťou zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí Federálneho rezervného systému a s 11 % pravdepodobnosťou väčšieho zníženia o 50 bázických bodov.

Pád Françoisa Bayroua

Francúzsky premiér François Bayrou padol po tom, čo v parlamente prehral kľúčové hlasovanie o dôvere, pričom 364 zákonodarcov hlasovalo proti vláde v porovnaní so 194 za. Tento politický kolaps zasadil vážnu ranu autorite prezidenta Emmanuela Macrona.

Nedávno sa vnútorná nespokojnosť stupňovala v súvislosti s Bayrouovými navrhovanými úspornými plánmi, ktoré zahŕňali škrty vo verejných rozpočtoch a zrušenie dvoch štátnych sviatkov v snahe riešiť vysoký dlh krajiny, ktorý predstavuje približne 114 % HDP.

Vzhľadom na to sa očakáva, že prezident Macron v najbližších dňoch vymenuje nového premiéra, ale podľa správ a analýz poukazujúcich na obavy z dlhodobej legislatívnej paralýzy bude čeliť vážnej výzve pri zabezpečovaní stabilnej parlamentnej podpory.

Európska centrálna banka

• Európska centrálna banka sa stretáva v stredu a vo štvrtok, aby preskúmala vhodnú menovú politiku vzhľadom na najnovší hospodársky vývoj v eurozóne.

• Všeobecne sa očakáva, že banka ponechá európske úrokové sadzby nezmenené na úrovni 2,15 %, čo je najnižšia úroveň od októbra 2022, už druhé zasadnutie po sebe.

• Trhy čakajú na ďalšie dôkazy o načasovaní obnovenia menového uvoľňovania a znižovania úrokových sadzieb Európskou centrálnou bankou pred koncom tohto roka.

Austrálsky dolár v utorok na ázijskom trhu vzrástol voči košu svetových mien, čím si tretí deň po sebe udržal rast voči americkému doláru a zaznamenal najvyššiu úroveň za sedem týždňov, čo bolo podporené pokračujúcim predajom americkej meny na devízovom trhu.

Rast austrálskeho dolára je podporovaný aj obnoveným inflačným tlakom na tvorcov politík v Rezervnej banke Austrálie, čo viedlo k poklesu pravdepodobnosti zníženia úrokových sadzieb v Austrálii v septembri.

Prehľad cien

• Výmenný kurz austrálskeho dolára dnes: Austrálsky dolár vzrástol voči svojmu americkému doláru približne o 0,2 % na (0,6605), čo je najviac od 24. júla, z dnešnej otváracej ceny (0,6593) a najnižšiu úroveň zaznamenal na (0,6589).

• V pondelok austrálsky dolár posilnil voči americkému doláru o 0,55 %, čo je jeho druhý denný rast v rade, po tom, čo slabé údaje o zamestnanosti v USA zvýšili očakávania zníženia úrokových sadzieb v USA.

Americký dolár

Dolárový index v utorok klesol o viac ako 0,1 %, čím prehĺbil straty už tretíkrát za sebou a zaznamenal najnižšiu úroveň za jeden a pol mesiaca na úrovni 97,32 bodu, čo odráža pokračujúci pokles americkej meny voči košu hlavných a menej významných menových párov.

Tento pokles prichádza uprostred pokračujúceho predaja amerického dolára, najmä po tom, čo nedávne údaje z USA ukázali ďalšie zhoršenie situácie na trhu práce, čo posilnilo očakávania, že Federálny rezervný systém pristúpi k výraznejšiemu zníženiu úrokových sadzieb.

Podľa nástroja CME FedWatch obchodníci počítajú s 89 % pravdepodobnosťou zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí Federálneho rezervného systému a s 11 % pravdepodobnosťou väčšieho zníženia o 50 bázických bodov.

Austrálske úrokové sadzby

• Nedávne údaje zo Sydney ukázali, že inflácia v krajine stúpla na najvyššiu úroveň za posledný rok, čo obnovilo inflačný tlak na tvorcov politík v Rezervnej banke Austrálie.

• V nadväznosti na vyššie uvedené údaje o inflácii klesla cena úrokovej sadzby, ktorú v septembri znížila Rezervná banka Austrálie o 25 bázických bodov, z 30 % na 22 %.

• Aby investori mohli prehodnotiť tieto kurzy, čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a mzdách v Austrálii pred nadchádzajúcim zasadnutím 30. septembra.

Americký dolár počas pondelkového obchodovania oslabil voči väčšine hlavných mien, pričom tlak na dolár narastal, keďže trhy sú stále pevne pripravené na zníženie úrokovej sadzby Federálneho rezervného systému na jeho nadchádzajúcom zasadnutí tento mesiac.

Toto prichádza pred zverejnením kľúčových údajov o inflácii v USA koncom tohto týždňa, ktoré by Fed mal zvážiť pred začatím cyklu uvoľňovania.

Údaje zverejnené v piatok americkým ministerstvom práce ukázali, že ekonomika v auguste vytvorila iba 22 000 pracovných miest v porovnaní s očakávaniami 75 000, čo je veľmi sklamaním.

Čísla tiež odhalili, že miera nezamestnanosti v USA v auguste vzrástla na 4,3 %, čo je v súlade s prognózami analytikov.

Po týchto číslach sa stávky na zníženie sadzieb Fedu na tomtoesačnom zasadnutí zvýšili, pričom nástroj CME FedWatch ukazuje 98 % pravdepodobnosť zníženia o 25 bázických bodov.

Do 20:07 GMT klesol index amerického dolára o 0,3 % na 97,4 po tom, čo dosiahol maximum 97,9 a minimum 97,4.

Austrálsky dolár

Austrálsky dolár vzrástol voči americkému doláru o 0,6 % na 0,6594 do 20:24 GMT.

Kanadský dolár

Kanadský dolár tiež posilnil voči americkému doláru o 0,1 % na 0,7241 do 20:24 GMT.