Ceny zlata vo štvrtok na európskom obchodovaní klesli o viac ako 2 %, čím obnovili straty, ktoré sa v posledných dvoch dňoch zastavili, a pod tlakom rastúceho kurzu amerického dolára voči košu svetových mien sa dostali na najnižšiu úroveň za štyri mesiace.

Toto sa deje uprostred slabnúceho optimizmu ohľadom možnosti ukončenia vojny na Blízkom východe v blízkej budúcnosti, keďže neistota obklopuje rokovania medzi Spojenými štátmi a Iránom, čo je situácia, ktorá v súčasnosti tlačí nahor globálne ceny ropy a obnovuje obavy z globálnej inflácie.

Prehľad cien

Ceny zlata dnes: zlato kleslo o 2,1 % na 4 412,90 USD, čo je pokles z úrovne 4 506,04 USD na začiatku obchodovania, po dosiahnutí maxima 4 544,55 USD.

Pri stredajšom vyrovnaní cena zlata vzrástla o 0,7 %, čo predstavuje druhý denný zisk po sebe idúcich dní, keďže úsilie o zotavenie sa z úrovne štvormesačného minima 4 098,23 USD za uncu pokračovalo.

Americký dolár

Dolárový index vo štvrtok vzrástol približne o 0,2 %, čím si udržal zisky už tretíkrát za sebou a odráža pokračujúcu silu americkej meny voči košu hlavných a vedľajších mien.

Ako je všeobecne známe, silnejší americký dolár robí zlato, ktorého cena je v dolároch, menej atraktívnym pre kupcov, ktorí držia iné meny.

K rastu dochádza v čase, keď investori naďalej nakupujú dolár ako preferované bezpečné aktívum, keďže vojna v Iráne sa blíži k piatemu týždňu a je ťažké dosiahnuť dohodu o prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy vo štvrtok vzrástli približne o 3 %, čím si udržali rast už druhý deň po sebe, a to uprostred obnovených obáv z prerušenia dodávok z Blízkeho východu a pokračujúceho uzatvárania Hormuzského prielivu.

Rastúce ceny ropy pravdepodobne obnovia obavy z urýchľovania inflácie vo väčšine častí sveta a zvýšia tlak na tvorcov politík v globálnych centrálnych bankách, aby zvýšili úrokové sadzby.

Vývoj vojny v Iráne

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Irán vynakladá značné úsilie na dosiahnutie dohody o ukončení takmer štvortýždňových bojov, čo je v rozpore s vyjadreniami iránskeho ministra zahraničných vecí, ktorý uviedol, že krajina prehodnocuje návrh USA, ale nemá v úmysle viesť rozhovory o ukončení konfliktu.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Aragččí uviedol, že hoci neexistuje žiadny dialóg ani rokovania so Spojenými štátmi, prostredníctvom sprostredkovateľov si vymieňajú rôzne správy.

Araghči v stredajšom rozhovore pre štátnu televíziu dodal, že prenos správ prostredníctvom spriatelených krajín a objasňovanie pozícií alebo vydávanie potrebných varovaní nepredstavuje rokovania ani dialóg.

Trump neskôr v stredu počas podujatia vo Washingtone povedal, že iránski lídri „rokujú“ a dychtivo sa snažia dosiahnuť dohodu, ale zdráhajú sa to povedať verejne.

Denník New York Times informoval, že Spojené štáty poslali Iránu plán pozostávajúci z 15 kľúčových bodov na ukončenie vojny na Blízkom východe.

Zdroje uviedli, že mesačné prímerie bude vyhlásené v rámci mechanizmu, ktorý vyvíjajú Witkoff a Kushner, pričom rokovania o pätnástich bodoch sa uskutočnia počas obdobia prímeria.

Úrokové sadzby v USA

Vzhľadom na rastúce ceny ropy a podľa nástroja CME FedWatch trhy znížili pravdepodobnosť ponechania amerických úrokových sadzieb na aprílovom zasadnutí z 96 % na 93 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov sa zvýšila zo 4 % na 7 %.

Aby investori prehodnotili tieto očakávania, pozorne sledujú ďalšie zverejňovanie ekonomických údajov zo Spojených štátov, ako aj komentáre predstaviteľov Federálneho rezervného systému.

Vyhliadky na zlato

Rajat Bhattacharya, hlavný investičný stratég spoločnosti Standard Chartered, uviedol, že hoci cena zlata spočiatku rástla kvôli dopytu po bezpečných investíciách na začiatku konfliktu v Iráne, ceny v poslednom čase klesli.

Bhattacharya dodal, že tento vzorec sa často opakuje počas období napätia na trhu, keďže investori zvyšujú likviditu, aby splnili požiadavky na doplnenie marže alebo aby v prípade možnosti realizovali zisky, zatiaľ čo nedávna sila amerického dolára tiež zaťažila dopyt po zlate.

Fond SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, najväčšieho svetového burzovo obchodovaného fondu krytého zlatom, v stredu klesol o 0,57 metrickej tony, čím sa celková hodnota zvýšila na 1 052,42 metrických ton, čo je najnižšia úroveň od 15. decembra.

Euro vo štvrtok v európskom obchodovaní vzrástlo voči košu svetových mien, pričom sa začalo zotavovať po dvoch dňoch strát voči americkému doláru, pričom ťažilo zo spomalenia americkej meny uprostred rastúceho optimizmu ohľadom možného zastavenia vojny s Iránom.

Po ďalších ostrejších komentároch prezidenta Európskej centrálnej banky sa očakávania aspoň jedného zvýšenia úrokových sadzieb v tomto roku zvýšili. Trhy čakajú na ďalšie údaje o vývoji v ekonomike eurozóny, aby mohli tieto očakávania prehodnotiť.

Prehľad cien

Kurz eura dnes: euro voči doláru vzrástlo o 0,1 % na 1,1572 USD, čo je nárast z úrovne 1,1558 USD na začiatku obchodovania, po tom, čo dosiahlo minimum 1,1554 USD.

Euro ukončilo stredajšiu obchodnú seanciu so stratou 0,4 % voči doláru, čo predstavuje druhú dennú stratu za sebou, po tom, čo Irán poprel, že by začal rokovania so Spojenými štátmi o ukončení vojny na Blízkom východe.

Americký dolár

Dolárový index vo štvrtok klesol o 0,1 %, čo predstavuje jeho prvý pokles za posledné tri obchodné seansy, odrážajúci spomalenie americkej meny voči košu svetových mien.

Toto sa deje v čase, keď obchodníci hodnotia pravdepodobnosť zastavenia vojny na Blízkom východe uprostred zintenzívneného diplomatického úsilia zameraného na obmedzenie eskalácie a opatrne očakávajú akékoľvek signály, ktoré by mohli vydláždiť cestu k dohode o deeskalácii alebo prímerí.

Vývoj vojny v Iráne

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Irán vynakladá značné úsilie na dosiahnutie dohody o ukončení takmer štvortýždňových bojov, čo je v rozpore s vyjadreniami iránskeho ministra zahraničných vecí, ktorý uviedol, že krajina prehodnocuje návrh USA, ale nemá v úmysle viesť rozhovory o ukončení konfliktu.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Aragččí uviedol, že hoci neexistuje žiadny dialóg ani rokovania so Spojenými štátmi, prostredníctvom sprostredkovateľov si vymieňajú rôzne správy.

Araghči v stredajšom rozhovore pre štátnu televíziu dodal, že prenos správ prostredníctvom spriatelených krajín a objasňovanie pozícií alebo vydávanie potrebných varovaní nepredstavuje rokovania ani dialóg.

Trump neskôr v stredu počas podujatia vo Washingtone povedal, že iránski lídri „rokujú“ a dychtivo sa snažia dosiahnuť dohodu, ale zdráhajú sa to povedať verejne.

Denník New York Times informoval, že Spojené štáty poslali Iránu plán pozostávajúci z 15 kľúčových bodov na ukončenie vojny na Blízkom východe.

Zdroje uviedli, že mesačné prímerie bude vyhlásené v rámci mechanizmu, ktorý vyvíjajú Witkoff a Kushner, pričom rokovania o pätnástich bodoch sa uskutočnia počas obdobia prímeria.

Európske úrokové sadzby

Prezidentka ECB Christine Lagardeová v stredu vyhlásila, že banka je pripravená zvýšiť úrokové sadzby, aj keď očakávaný nárast inflácie bude len dočasný.

Po týchto komentároch peňažné trhy zvýšili cenu z 25 % na 35 %, čo je predpoklad pre zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov zo strany Európskej centrálnej banky na aprílovom zasadnutí.

Zdroje agentúre Reuters uviedli, že Európska centrálna banka pravdepodobne začne rokovať o zvýšení úrokových sadzieb budúci mesiac.

Aby investori mohli tieto očakávania prehodnotiť, čakajú na ďalšie ekonomické údaje z eurozóny týkajúce sa inflácie, nezamestnanosti a úrovne miezd.

Japonský jen vo štvrtok v ázijskom obchodovaní vzrástol voči košu hlavných a vedľajších mien, pričom sa začal zotavovať po dvoch dňoch strát voči americkému doláru, pričom ťažil zo spomalenia americkej meny, keďže obchodníci odhadujú pravdepodobnosť zastavenia vojny s Iránom.

Keďže inflačné tlaky na tvorcov politík v Bank of Japan sa zmierňujú, očakávania zvýšenia úrokových sadzieb v Japonsku v apríli klesli. Investori čakajú na ďalšie údaje o vývoji v štvrtej najväčšej ekonomike sveta, aby mohli tieto očakávania prehodnotiť.

Prehľad cien

Výmenný kurz japonského jenu dnes: americký dolár klesol voči jenu o 0,1 % na 159,33 ¥, čo je pokles z úrovne 159,46 ¥ na začiatku obchodovania, po dosiahnutí maxima 159,54 ¥.

Jen ukončil stredajšie obchodovanie so stratou 0,5 % voči doláru, čo predstavuje druhú dennú stratu za sebou, a to uprostred neistoty ohľadom reakcie Iránu na návrh USA, ktorý zahŕňa mesačné prímerie.

Americký dolár

Dolárový index vo štvrtok klesol o 0,1 %, čo predstavuje jeho prvý pokles za posledné tri obchodné seansy, odrážajúci spomalenie americkej meny voči košu svetových mien.

Toto sa deje v čase, keď obchodníci hodnotia pravdepodobnosť zastavenia vojny na Blízkom východe uprostred zintenzívneného diplomatického úsilia zameraného na obmedzenie eskalácie a opatrne očakávajú akékoľvek signály, ktoré by mohli vydláždiť cestu k dohode o deeskalácii alebo prímerí.

Vývoj vojny v Iráne

Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Irán vynakladá značné úsilie na dosiahnutie dohody o ukončení takmer štvortýždňových bojov, čo je v rozpore s vyjadreniami iránskeho ministra zahraničných vecí, ktorý uviedol, že krajina prehodnocuje návrh USA, ale nemá v úmysle viesť rozhovory o ukončení konfliktu.

Iránsky minister zahraničných vecí Abbás Aragččí uviedol, že hoci neexistuje žiadny dialóg ani rokovania so Spojenými štátmi, prostredníctvom sprostredkovateľov si vymieňajú rôzne správy.

Araghči v stredajšom rozhovore pre štátnu televíziu dodal, že prenos správ prostredníctvom spriatelených krajín a objasňovanie pozícií alebo vydávanie potrebných varovaní nepredstavuje rokovania ani dialóg.

Trump neskôr v stredu počas podujatia vo Washingtone povedal, že iránski lídri „rokujú“ a dychtivo sa snažia dosiahnuť dohodu, ale zdráhajú sa to povedať verejne.

Denník New York Times informoval, že Spojené štáty poslali Iránu plán pozostávajúci z 15 kľúčových bodov na ukončenie vojny na Blízkom východe.

Zdroje uviedli, že mesačné prímerie bude vyhlásené v rámci mechanizmu, ktorý vyvíjajú Witkoff a Kushner, pričom rokovania o pätnástich bodoch sa uskutočnia počas obdobia prímeria.

Japonské úrokové sadzby

Údaje zverejnené tento týždeň ukázali spomalenie jadrovej inflácie v Japonsku počas februára, čo je najnovším signálom zmierňovania inflačných tlakov na tvorcov politík v Bank of Japan.

Po zverejnení údajov trhy znížili odhad pravdepodobnosti zvýšenia úrokových sadzieb o štvrť percentuálneho bodu zo strany Bank of Japan na aprílovom zasadnutí z 30 % na 15 %.

Aby investori prehodnotili tieto očakávania, čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a mzdách v Japonsku.

Cena Etherea nedávno vykazovala technické signály a trhové indikátory smerom nahor, pričom silná úroveň podpory sa tvorí okolo 2 100 USD, keďže veľkí investori (veľryby) pokračujú v akumulácii, čo posilňuje pravdepodobnosť ďalších ziskov v blízkej budúcnosti.

V obchodnej aktivite sa kupujúcim počas nedávnej korekcie podarilo udržať cenu nad kľúčovými úrovňami podpory, kým cena nevzrástla o viac ako 3 % na približne 2 170 USD, čo bolo podporené zvýšenou chuťou riskovať na trhoch po uvoľnení geopolitického napätia a poklese cien ropy pod 90 USD.

Trhové údaje tiež naznačujú, že veľké peňaženky s objemom 100 až 100 000 ETH nakúpili do 48 hodín viac ako 750 000 ETH, čo je vzorec bežne označovaný ako „akumulácia veľrýb“, ktorý často predchádza rastúcim pohybom, ktoré sú neskôr spôsobené účasťou drobných investorov.

Ďalším pozitívnym faktorom je pokles zostatkov Etherea na burzách na rekordné minimá blízko 15 miliónov ETH, čo naznačuje, že investori presúvajú aktíva do chladných skladov alebo sa zapájajú do stakovacích aktivít, čím znižujú dostupnú ponuku na predaj a podporujú ceny.

Z technického hľadiska analýza poukazuje na vytvorenie vzoru „šálky a rukoväte“, známej býčej štruktúry pokračovania. Výstrih sa nachádza okolo 2 384 USD, čo je kritická úroveň, ktorej prelomenie by mohlo cenu vytlačiť nad 2 400 USD a otvoriť cestu k vyšším úrovniam, ktoré môžu dosiahnuť 3 000 USD.

Technické indikátory tiež podporujú tento výhľad, pričom indikátor Supertrend signalizuje býčí momentum, zatiaľ čo index relatívnej sily (RSI) sa zotavil z neutrálneho územia, čo naznačuje ďalší priestor na rast pred vstupom do podmienok prekúpenosti.

Celkovo je potenciál prekonať úroveň 2 400 USD viazaný na schopnosť kupujúcich prelomiť kľúčový odpor na úrovni 2 384 USD, spolu s pokračujúcimi podpornými faktormi, ako je prílev veľrýb, znížená ponuka na devízovom trhu a zlepšujúca sa nálada na trhu.