Ceny ropy v stredu pokračovali v prudkom poklese a zaznamenali najnižšiu úroveň za dva týždne po tom, čo pakistanský zdroj informoval, že Spojené štáty a Irán sa blížia k predbežnej mierovej dohode.

Kontrakty na ropu Brent klesli do 10:42 GMT o 10,07 USD, čiže o 9,2 %, na 99,80 USD za barel, čím sa prvýkrát od 22. apríla dostali pod úroveň 100 USD. Americká ropa West Texas Intermediate tiež klesla o 10,79 USD, čiže o 10,6 %, na 91,48 USD za barel.

Oba benchmarky smerujú k najväčším denným stratám v absolútnej hodnote za posledný mesiac, po tom, čo v predchádzajúcej seanse klesli o približne 4 %.

Zdroj z Pakistanu, ktorý vystupuje ako mediátor, uviedol, že Spojené štáty a Irán sú blízko k dosiahnutiu dohody o jednostranovom predbežnom memorande o porozumení.

Axios informoval, že Spojené štáty očakávajú odpovede od Iránu na niekoľko kľúčových bodov do 48 hodín a poznamenal, že tento vývoj predstavuje najbližší bod, aký obe strany dosiahli k dohode od vypuknutia vojny.

Irán predtým vyhlásil, že akceptuje iba „spravodlivú a komplexnú“ dohodu.

V rovnakej súvislosti americká armáda v pondelok uviedla, že v rámci úsilia pomôcť uviaznutým lodiam opustiť Hormuzský prieliv zničila niekoľko malých iránskych lodí.

Prerušenia dodávok spôsobené zastavením lodnej dopravy cez prieliv od začiatku vojny vo februári zvýšili ceny ropy, pričom ropa Brent minulý týždeň zaznamenala najvyššie úrovne od marca 2022.

Uzatvorenie Hormuzského prielivu viedlo aj k poklesu globálnych zásob ropy a paliva, keďže rafinérie sa snažili kompenzovať stratu produkcie.

Zdroje z trhu v utorok s odvolaním sa na údaje Amerického ropného inštitútu uviedli, že zásoby ropy v USA klesli už tretí týždeň po sebe, spolu s poklesom zásob benzínu a destilátov.

Podľa zdrojov klesli zásoby ropy počas týždňa končiaceho 1. májom o 8,1 milióna barelov, zásoby benzínu klesli o 6,1 milióna barelov a zásoby destilátov klesli približne o 4,6 milióna barelov.

Oficiálne údaje amerického Úradu pre energetické informácie, štatistického orgánu Ministerstva energetiky, by mali byť zverejnené neskôr dnes.

Americký dolár v stredu klesol voči väčšine hlavných mien po tom, čo signály zo Spojených štátov naznačili, že sa blíži dohoda s Iránom, zatiaľ čo japonský jen vyskočil na najvyššiu úroveň za viac ako dva mesiace uprostred očakávaní novej oficiálnej intervencie z Tokia na podporu meny.

Jen prudko vzrástol až o 1,8 %, čím dolár klesol na približne 155 jenov, čo je najnižšia úroveň od 24. februára. Dolár predtým zaznamenal výrazné zisky voči viacerým menám, než náhle klesol voči jenu, čo vyvolalo špekulácie o obnovení intervencií na devízovom trhu.

Japonská ministerka financií Satsuki Katajama začiatkom tohto týždňa varovala pred špekulatívnymi pohybmi na menových trhoch po tom, čo náhly nárast jenu vyvolal podozrenia z vládnych zásahov na jeho podporu.

Katayama po výročnom zasadnutí Ázijskej rozvojovej banky v Uzbekistane novinárom povedal: „Ako som opakovane uviedol, podnikneme rozhodné kroky proti špekulatívnym pohybom v súlade s vyhlásením podpísaným medzi Japonskom a Spojenými štátmi v minulom roku.“

Japonské ministerstvo financií sa k situácii z dôvodu miestneho sviatku bezprostredne nevyjadrilo.

Analytici sa domnievajú, že časť ťažkostí so zastavením poklesu jenu je spôsobená faktormi, ktoré Japonsko nemôže ovplyvniť, ako sú rastúce výnosy amerických štátnych dlhopisov a ceny ropy, ktoré podporujú silu dolára.

V tejto súvislosti Jeremy Stretch, vedúci oddelenia devízovej stratégie pre G10 v spoločnosti CIBC Capital Markets, uviedol, že oslabenie dolára voči jenu zostáva náročné, zatiaľ čo ceny ropy zostávajú vysoké a výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov zostávajú blízko 4,4 %.

Dodal: „Je mimoriadne ťažké tlačiť jen nahor, ak ceny ropy zostanú vysoké alebo výnosy amerických štátnych dlhopisov zostanú vysoké. Napriek tomu sa pokles dolára smerom k 156,5 za týchto podmienok považuje za relatívny úspech.“

Väčšina ostatných hlavných mien tiež zaznamenala zisky, ťažiac zo slabého dolára, po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil dočasné pozastavenie operácie eskortovania lodí cez Hormuzský prieliv, čím poukázal na pokrok smerom ku komplexnej dohode s Iránom.

Stalo sa tak po vyjadreniach amerického ministra zahraničných vecí Marca Rubia, ktorý potvrdil, že Spojené štáty dosiahli svoje ciele vo vojenskej kampani proti Iránu.

Medzitým ceny ropy v stredu klesli, pričom ropa Brent klesla o viac ako 2,5 % na približne 106 dolárov za barel.

Euro vzrástlo o 0,4 % na 1,1735 USD, zatiaľ čo britská libra získala rovnaké percento na 1,3598 USD.

Austrálsky dolár zaznamenal najvyššiu úroveň za takmer štyri roky, keď vzrástol o 0,8 % na 0,724 USD po tom, čo Rezervná banka Austrálie zvýšila úrokové sadzby už tretíkrát v tomto roku.

Trhy teraz očakávajú zverejnenie údajov o zamestnanosti mimo poľnohospodárstva v USA koncom tohto týždňa, ktoré otestujú silu americkej ekonomiky a to, či to prinúti Federálny rezervný systém ponechať úrokové sadzby nezmenené, alebo či by spomalenie podmienok na trhu práce mohlo zvýšiť šance na zníženie sadzieb.

Ceny zlata na európskom trhu v stredu vzrástli o viac ako 3 %, čím si udržali rast druhý deň po sebe a zaznamenali najvyššiu úroveň za takmer dva týždne. Podporil ich rozsiahly pokles amerického dolára na devízovom trhu a prudký pokles svetových cien ropy, keďže Spojené štáty a Irán sa približujú k dosiahnutiu mierovej dohody, ktorá by natrvalo ukončila vojnu na Blízkom východe.

Vzhľadom na rastúce očakávania zníženia úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému v nasledujúcom období investori čakajú na zverejnenie dôležitejších údajov o stave amerického trhu práce.

Prehľad cien

Ceny zlata dnes: Ceny zlata vzrástli o 3,3 % na 4 708,60 USD, čo je najvyššia úroveň za takmer dva týždne, z otváracej úrovne 4 556,70 USD a zaznamenali minimum 4 546,40 USD.

Pri utorkovom uzatváraní obchodov cena zlata vzrástla o 0,75 %, čo predstavuje prvý nárast za posledné tri dni, a to v dôsledku zmiernenia vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive.

Americký dolár

Dolárový index v stredu klesol o 0,7 %, čím smeroval k svojej prvej strate za posledné štyri obchodné seansy, čo odráža široký pokles americkej meny voči košu svetových mien.

Ako je dobre známe, klesajúce hodnoty americkej meny robia zlaté tehličky ocenené v amerických dolároch atraktívnejšími pre kupujúcich, ktorí držia iné meny.

Rizikový sentiment sa na globálnych trhoch zlepšil, pričom nákupy amerického dolára ako najlepšej alternatívnej investície sa spomalili v dôsledku rastúcich nádejí na dosiahnutie mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Pozitívny vývoj

Pozoruhodným vývojom je oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty a Irán dosiahli dohodu o pozastavení pohybu lodí „Projektu Sloboda“ cez Hormuzský prieliv, pokiaľ blokáda zostane v plnom rozsahu platná, čo naznačuje, že toto rozhodnutie prichádza uprostred významného pokroku smerom k dosiahnutiu komplexnej dohody medzi oboma stranami.

Trump vysvetlil, že pozastavenie bolo reakciou na žiadosť Pakistanu a niekoľkých ďalších krajín, čím potvrdil, že ide o dočasné opatrenie, ktorého cieľom je poskytnúť čas na dokončenie rokovaní a podpísanie očakávanej dohody.

V rovnakej súvislosti americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že operácia „Slaný hnev“ sa skončila a že prioritou je teraz znovuotvorenie Hormuzského prielivu.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy v stredu klesli o viac ako 7 %, čím prehĺbili straty druhý deň po sebe a zaznamenali najnižšiu úroveň za dva týždne, a to uprostred zmierňovania obáv z prerušenia dodávok energie z oblasti Arabského zálivu a rastúcej šance na znovu otvorenie Hormuzského prielivu pre ropné tankery.

Niet pochýb o tom, že klesajúce globálne ceny ropy znižujú obavy zo zrýchľujúcej sa inflácie, čo podporuje smerovanie niektorých globálnych centrálnych bánk k znižovaniu úrokových sadzieb v druhej polovici tohto roka.

Úrokové sadzby v USA

S klesajúcimi cenami ropy a podľa nástroja FedWatch skupiny CME: oceňovanie pravdepodobnosti ponechania amerických úrokových sadzieb na júnovom zasadnutí kleslo z 97 % na 94 %, zatiaľ čo oceňovanie pravdepodobnosti zníženia úrokových sadzieb o 25 bázických bodov vzrástlo z 3 % na 6 %.

Aby obchodníci mohli tieto pravdepodobnosti prehodnotiť, pozorne sledujú zverejňovanie ďalších veľmi dôležitých údajov o trhu práce v USA.

Neskôr dnes budú zverejnené údaje o zamestnanosti v súkromnom sektore USA za máj, zajtra vo štvrtok budú vydané týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti a v piatok bude zverejnená správa o zamestnanosti v máji.

Výhľad na výkonnosť zlata

Kelvin Wong, trhový analytik pre ázijsko-tichomorský región v spoločnosti OANDA, povedal: „Ceny zlata vzrástli s poklesom dolára a ropy v dôsledku nižších geopolitických rizikových prémií po tom, čo Spojené štáty potvrdili pokračovanie krehkého prímeria s Iránom napriek šarvátkam, ku ktorým došlo začiatkom tohto týždňa.“

Wong dodal: Ak sa medzi oboma stranami objavia akékoľvek známky eskalácie napätia, ceny zlata budú svedkami operácií zameraných na realizáciu zisku alebo krátkodobých špekulantov, ktorí zlikvidujú svoje dlhé pozície v zlate.

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom burzovo obchodovanom fonde krytom zlatom, v utorok klesol o približne 1,72 metrických ton, čím sa celkový objem znížil na 1 034,05 metrických ton, čo je najnižšia úroveň od 15. októbra 2025.

Euro v stredu na európskom trhu vzrástlo voči košu svetových mien, čím si druhý deň po sebe udržalo rast voči americkému doláru. Dôvodom boli pomalšie nákupy americkej meny ako bezpečného prístavu a zlepšujúci sa sentiment v oblasti rizika uprostred rastúcich nádejí na dosiahnutie mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Vzhľadom na zvýšené očakávania o pravdepodobnosti zvýšenia úrokových sadzieb v Európe v tomto roku obchodníci očakávajú zverejnenie ďalších ekonomických údajov v eurozóne, aby mohli prehodnotiť šance Európskej centrálnej banky na normalizáciu menovej politiky v júni.

Prehľad cien

Kurz eura dnes: Euro voči doláru vzrástlo približne o 0,4 % na 1,1736 USD z otváracej úrovne 1,1692 USD a zaznamenalo minimum 1,1689 USD.

Euro ukončilo utorkové obchodovanie s rastom voči doláru menej ako 0,1 %, čo predstavuje jeho prvý zisk za posledné tri dni, keďže sa zmiernilo vojenské napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive.

Americký dolár

Dolárový index v stredu klesol o 0,5 %, čím smeroval k svojej prvej strate za posledné štyri obchodné seansy, čo odráža pokles americkej meny voči košu hlavných a sekundárnych mien.

Rizikový sentiment sa na globálnych trhoch zlepšil, pričom nákupy amerického dolára ako najlepšej alternatívnej investície sa spomalili v dôsledku rastúcich nádejí na dosiahnutie mierovej dohody medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Pozoruhodným vývojom je oznámenie amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Spojené štáty a Irán dosiahli dohodu o pozastavení pohybu lodí „Projektu Sloboda“ cez Hormuzský prieliv, pokiaľ blokáda zostane v plnom rozsahu platná, čo naznačuje, že toto rozhodnutie prichádza uprostred významného pokroku smerom k dosiahnutiu komplexnej dohody medzi oboma stranami.

Trump vysvetlil, že pozastavenie bolo reakciou na žiadosť Pakistanu a niekoľkých ďalších krajín, čím potvrdil, že ide o dočasné opatrenie, ktorého cieľom je poskytnúť čas na dokončenie rokovaní a podpísanie očakávanej dohody.

V rovnakej súvislosti americký minister zahraničných vecí Marco Rubio uviedol, že operácia „Slaný hnev“ sa skončila a že prioritou je teraz znovuotvorenie Hormuzského prielivu.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy v stredu klesli o viac ako 2,5 %, čím predĺžili straty už druhý deň po sebe a vzdialili sa od svojich najvyšších úrovní za niekoľko týždňov, a to uprostred zmierňovania obáv z prerušenia dodávok energie z oblasti Arabského zálivu a rastúcej šance na znovu otvorenie Hormuzského prielivu pre ropné tankery.

Niet pochýb o tom, že klesajúce svetové ceny ropy znižujú obavy z urýchľovania inflácie, čo podporuje myšlienku globálnych centrálnych bánk, aby tento rok dlhodobo zachovali nezmenené nástroje menovej politiky.

Európske úrokové sadzby

S poklesom svetových cien ropy klesla miera oceňovania peňažného trhu pre pravdepodobnosť, že Európska centrálna banka v júni zvýši európske úrokové sadzby o 25 bázických bodov, z 55 % na 45 %.

Aby investori mohli prehodnotiť vyššie uvedené pravdepodobnosti, čakajú na zverejnenie ďalších ekonomických údajov v eurozóne o inflácii, nezamestnanosti a úrovni miezd.