Ceny ropy vo štvrtok vyskočili o viac ako 2 % po tom, čo iránske Revolučné gardy oznámili, že v reakcii na skorší americký útok v meste Bandar Abbás zaútočili na americkú leteckú základňu.

Futures kontrakty na ropu Brent do 8:45 GMT vzrástli o 2,38 USD, čiže o 2,52 %, na 96,67 USD za barel, zatiaľ čo aktívne obchodovaný augustový kontrakt vzrástol o 2,45 USD, čiže o 2,66 %, na 94,70 USD za barel. Júlový kontrakt má vypršať v piatok.

Cena americkej ropy West Texas Intermediate tiež vzrástla o 2,24 USD, čiže 2,53 %, na 90,92 USD za barel.

Trhy sa stávajú optimistickými ohľadom mierovej dohody

Cena dvoch referenčných kontraktov na ropu klesla v predchádzajúcom obchodovaní o viac ako 5 % na najnižšiu úroveň za posledný mesiac uprostred nádeje, že Spojené štáty a Irán by mohli dosiahnuť dohodu o ukončení vojny a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu.

Avšak len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump poprel správy naznačujúce, že sa blíži k dohode o urovnaní s Teheránom, iránske revolučné gardy oznámili, že zamerali svoju pozornosť na americkú leteckú základňu po amerických útokoch na iránsku operáciu dronov v blízkosti Hormuzského prielivu, uviedol americký predstaviteľ.

John Evans, analytik spoločnosti PVM Oil Associates, uviedol, že výmena náletov sa javila ako súčasť „jazyka rokovaní“ medzi oboma stranami.

Dodal, že ceny môžu zostať volatilné, pokiaľ pretrvávajú nádeje na dohodu, až kým klesajúce globálne zásoby nezačnú mať viditeľnejší vplyv na trh a nepripomenú obchodníkom rozsah dodávok ropy uviaznutých za úzkym hrdlom Hormuzského prielivu.

Tankery opúšťajú prieliv s vypnutými sledovacími systémami

Údaje o preprave od spoločností LSEG a Kpler ukázali, že dva veľmi veľké tankery na prepravu ropy a jeden tanker na skvapalnený zemný plyn tento týždeň opustili Hormuzský prieliv po vypnutí svojich sledovacích systémov a v súčasnosti smerujú do Indie a Číny.

Zásoby v USA klesajú

V Spojených štátoch údaje Amerického ropného inštitútu ukázali, že zásoby ropy minulý týždeň klesli o 2,8 milióna barelov, čo predstavuje šiesty týždenný pokles v rade.

Oficiálne údaje o zásobách od amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) by mali byť zverejnené vo štvrtok po jednodňovom oneskorení kvôli sviatku Memorial Day v pondelok.

Ceny zlata vo štvrtok na európskom obchodovaní klesli na najnižšiu úroveň za dva mesiace, čím prehĺbili straty už tretíkrát po sebe pod tlakom silnejšieho amerického dolára a rastúcich globálnych cien ropy uprostred eskalácie vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive, čo hrozí kolapsom mierových rokovaní medzi oboma stranami v Dauhe.

Ďalšie ostré komentáre viacerých predstaviteľov Federálneho rezervného systému posilnili očakávania, že úrokové sadzby v USA by sa mohli tento rok zvýšiť aspoň raz, keďže investori čakajú na ďalšie kľúčové ekonomické údaje o raste a inflácii v Spojených štátoch.

Prehľad cien

• Ceny zlata dnes: Ceny zlata klesli o 2,0 % na 4 366,68 USD, čo je najnižšia úroveň od 26. marca, z otváracej úrovne 4 456,04 USD a zaznamenali maximum 4 466,58 USD.

• Pri stredajšom vyrovnaní ceny zlata klesli o 1,15 %, čo predstavuje druhý po sebe idúci denný pokles, a to v dôsledku silnejšieho amerického dolára uprostred agresívnych komentárov predstaviteľov Federálneho rezervného systému.

Americký dolár

Dolárový index vo štvrtok vyskočil o viac ako 0,3 %, čím si udržal zisky už tretíkrát po sebe a dosiahol sedemtýždňové maximum na úrovni 99,54 bodu, čo odráža širokú silu americkej meny voči košu hlavných a vedľajších mien.

Ako je dobre známe, silnejší americký dolár znižuje atraktivitu zlatých tehličiek ocenených v tejto mene pre kupujúcich, ktorí vlastnia iné meny.

Rast americkej meny prichádza v čase, keď sa investori vyhýbajú riziku a zameriavajú sa na nákup dolára ako preferovanej bezpečnej investície v dôsledku eskalácie vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive, ktoré hrozí kolapsom mierových rokovaní v Dauhe.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy vo štvrtok vzrástli o viac ako 3 % po tom, čo americká armáda vykonala nové útoky zamerané na vojenské objekty v Iráne, čo prinútilo iránske Revolučné gardy pozastaviť prechod ropných tankerov cez Hormuzský prieliv.

Najnovší vývoj v iránskej vojne

• Spojené štáty podnikli nové údery na Irán, ktorých cieľom bolo vojenské miesto a platformy na odpaľovanie rakiet.

• Americký predstaviteľ uviedol, že americká armáda vykonala útoky na iránsky vojenský objekt, ktorý predstavoval hrozbu pre americké sily a navigáciu v Hormuzskej oblasti.

• Americký predstaviteľ označil vojenskú operáciu za vypočítavú a obrannú.

• Iránska revolučná garda uviedla, že cieľom útoku bola americká základňa, ktorá slúžila ako východiskový bod pre útoky neďaleko Bandar Abbás.

• Iránska televízia informovala, že štyri plavidlá boli nútené otočiť sa späť po pokuse o prekročenie Hormuzského prielivu bez koordinácie s iránskymi silami.

• Tlačová agentúra Tasnim uviedla, že americký tanker, ktorý sa pokúšal prekročiť Hormuzský prieliv, bol nútený zastaviť a otočiť sa späť.

• Kuvajtský generálny štáb aktivoval systémy protivzdušnej obrany po odhalení a zachytení nepriateľských raketových a bezpilotných útokov v regióne.

• Eskalácia týchto porušení by mohla vyvolať vážnu diplomatickú krízu, ktorá by hrozila kolapsom prebiehajúcich rokovaní v Dauhe.

• Americký prezident Donald Trump odmietol správy Iránu, ktoré tvrdili, že dohoda existuje.

• Iránske médiá informovali, že dohoda obnoví lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv.

• Trump poprel existenciu akejkoľvek dohody o Hormuzskom prielive s Iránom a Ománom.

• Irán trvá na zmiernení hospodárskych sankcií a zachovaní svojich jadrových práv, pričom obe strany zostávajú od seba vzdialené.

• Ministerstvo financií USA uvalilo sankcie na iránsky úrad zriadený na riadenie lodnej dopravy cez prieliv.

Úrokové sadzby v USA

• Neel Kashkari, prezident Federálnej rezervnej banky v Minneapolise, uviedol, že boj proti inflácii zostáva prioritou, keďže trh práce je „v dobrom stave“.

• Austan Goolsbee, prezident Federálneho rezervného systému v Chicagu, uviedol, že inflácia cien energií sa ukazuje byť trvalejšia, než sa očakávalo.

• Podľa nástroja FedWatch skupiny CME Group trhy v súčasnosti počítajú s 54 % pravdepodobnosťou, že Federálny rezervný systém v decembri zvýši úrokové sadzby, v porovnaní s niečo vyše 16 % na začiatku mája.

• Trhy v súčasnosti odhadujú 99 % pravdepodobnosť, že úrokové sadzby v USA zostanú na júnovom zasadnutí nezmenené, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov je 1 %.

• Investori budú dnes neskôr sledovať údaje o hospodárskom raste USA za prvý štvrťrok, ako aj aprílovú správu o výdavkoch na osobnú spotrebu, aby prehodnotili tieto očakávania.

Vyhliadky na zlato

Peter Grant, viceprezident a hlavný stratég pre kovy v spoločnosti Zaner Metals, povedal: „Blízky východ zostáva najväčším hybným silou. Stále pretrvával určitý optimizmus, ale s pokračovaním tejto situácie tento optimizmus slabne.“

Grant dodal, že prebiehajúci konflikt na Blízkom východe zvyšuje globálne ceny ropy a zvyšuje obavy z inflácie, čo negatívne ovplyvňuje ceny zlata a iných nevýnosových aktív.

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom burzovo obchodovanom fonde krytom zlatom, zostal v stredu už tretíkrát po sebe prakticky nezmenený, pričom celkové zásoby zostali na úrovni 1 034,85 metrických ton, čo je najnižšia úroveň od 8. mája.

Japonský jen vo štvrtok v ázijskom obchodovaní oslabil voči košu hlavných a vedľajších mien, čím prehĺbil svoje straty voči americkému doláru už tretíkrát po sebe a dosiahol najnižšiu úroveň za štyri týždne. Dôvodom je rastúci dopyt po americkej mene ako bezpečnom prístave v dôsledku eskalácie vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom, čo vyvoláva obavy, že prebiehajúce mierové rokovania v Dauhe by sa mohli zastaviť alebo zrútiť.

Keďže jen naďalej oslabuje, blíži sa k strate obchodovania nad hranicou 160 jenov, ktorá sa považuje za kľúčovú úroveň pre intervenciu japonských menových orgánov na podporu miestnej meny a obmedzenie nadmerných pohybov na devízovom trhu.

Prehľad cien

• Kurz japonského jenu dnes: Dolár voči jenu vzrástol o 0,1 % na 159,65 ¥, čo je najvyššia úroveň od 29. apríla, z dnešnej otváracej úrovne 159,50 ¥ a zaznamenal minimum 159,42 ¥.

• Jen ukončil stredajšie obchodovanie so stratou 0,15 % voči doláru, čo predstavuje druhú dennú stratu za sebou, a to po jastrabích komentároch niekoľkých predstaviteľov Federálneho rezervného systému.

Americký dolár

Dolárový index vo štvrtok vyskočil o viac ako 0,3 %, čím si udržal zisky už tretíkrát po sebe a dosiahol sedemtýždňové maximum na úrovni 99,54 bodu, čo odráža širokú silu americkej meny voči košu svetových mien.

K rastu dochádza uprostred averzie investorov k riziku a rastúceho dopytu po americkom dolári ako preferovanej bezpečnej investícii v dôsledku eskalácie vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive, ktoré hrozí kolapsom mierových rokovaní v Dauhe.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy vo štvrtok vzrástli o viac ako 3 % po tom, čo americká armáda vykonala nové útoky zamerané na vojenské objekty v Iráne, čo prinútilo iránske Revolučné gardy pozastaviť prechod ropných tankerov cez Hormuzský prieliv.

Najnovší vývoj v iránskej vojne

• Spojené štáty podnikli nové údery na Irán, ktorých cieľom bolo vojenské miesto a platformy na odpaľovanie rakiet.

• Americký predstaviteľ uviedol, že americká armáda vykonala útoky na iránsky vojenský objekt, ktoré predstavovali hrozbu pre americké sily a navigáciu v Hormuzskej oblasti.

• Americký predstaviteľ označil vojenskú operáciu za vypočítavú a obrannú.

• Iránska revolučná garda uviedla, že cieľom útoku bola americká základňa, ktorá slúžila ako východiskový bod pre útoky neďaleko Bandar Abbás.

• Iránska televízia informovala, že štyri plavidlá boli nútené otočiť sa späť po pokuse o prekročenie Hormuzského prielivu bez koordinácie s iránskymi silami.

• Tlačová agentúra Tasnim uviedla, že americký tanker, ktorý sa pokúšal prekročiť Hormuzský prieliv, bol nútený zastaviť a otočiť sa späť.

• Kuvajtský generálny štáb aktivoval systémy protivzdušnej obrany po odhalení a zachytení nepriateľských raketových a bezpilotných útokov v regióne.

• Eskalácia týchto porušení by mohla vyvolať vážnu diplomatickú krízu, ktorá by hrozila kolapsom prebiehajúcich rokovaní v Dauhe.

• Americký prezident Donald Trump odmietol správy Iránu, ktoré tvrdili, že dohoda existuje.

• Iránske médiá informovali, že dohoda obnoví lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv.

• Trump poprel existenciu akejkoľvek dohody o Hormuzskom prielive s Iránom a Ománom.

• Irán trvá na zmiernení hospodárskych sankcií a zachovaní svojich jadrových práv, pričom obe strany zostávajú od seba vzdialené.

• Ministerstvo financií USA uvalilo sankcie na iránsky úrad zriadený na riadenie lodnej dopravy cez prieliv.

Prah 160 ¥

Japonské úrady pozorne sledujú pohyby miestnej meny na devízovom trhu, najmä preto, že jen oslabuje smerom ku kritickej úrovni 160 jenov za dolár, ktorá sa považuje za prahovú hodnotu, ktorá by mohla viesť k obnoveniu intervencií na trhu.

Zdroje agentúre Reuters uviedli, že Tokio koncom apríla a začiatkom mája niekoľkokrát intervenovalo, aby zastavilo pokles jenu, hoci oživenie meny netrvalo dlho. V tom čase dosiahol výmenný kurz 159,25 jenu za americký dolár, čo bola jeho najnižšia úroveň od 30. apríla.

Výhľad pre japonský jen

• Tony Sycamore, trhový analytik spoločnosti IG, uviedol, že predchádzajúca intervencia Bank of Japan poskytla tvorcom politík určitú úľavu, ale zostávajú otázky o jej dlhodobej účinnosti.

• Sycamore dodal: „Kľúčovou otázkou je, či bol tento zásah užitočný pre to, čo bolo v podstate len dočasným mesačným odkladom. Budú navyše orgány schopné poskytnúť podobnú finančnú podporu, ak sa v nasledujúcich zasadnutiach opäť prekročí hranica 160 jenov?“

Japonský jen počas stredajšieho obchodovania oslabil na najnižšiu úroveň voči americkému doláru od konca apríla a priblížil sa k úrovniam, ktoré predtým minulý mesiac prinútili japonské úrady intervenovať na menovom trhu, keďže obchodníci opatrne hodnotili riziko obnovenej eskalácie vojny s Iránom.

Novozélandský dolár medzitým patril medzi najsilnejšie fungujúce meny dňa po prudkom náraste, keď sa Rezervná banka Nového Zélandu nečakane priblížila k zvýšeniu úrokových sadzieb a signalizovala, že sprísnenie by mohlo prísť skôr a rýchlejším tempom, ako sa pôvodne očakávalo.

Americký dolár, považovaný za bezpečnú menu, sa stabilizoval po miernych ziskoch voči hlavným menám v predchádzajúcom obchodnom dni, keďže americké útoky na Irán znížili optimizmus ohľadom blízkeho ukončenia nepriateľských akcií a znovuotvorenia dôležitej námornej trasy cez Hormuzský prieliv.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že rokovania o dohode o ukončení konfliktu by mohli „trvať niekoľko dní“.

Jen sa obchodoval za 159,45 jenu za dolár, čo je jeho najnižšia úroveň od 30. apríla, keď japonské úrady intervenovali na trhu s cieľom nakúpiť menu. Mnohí obchodníci považujú úroveň 160 jenov za dolár za prah, ktorý by mohol spustiť obnovenie intervencií japonských úradov, ako sa to stalo minulý mesiac, keď jen prekročil túto úroveň.

Lee Hardman, menový stratég v banke MUFG, povedal: „Trhy sa jednoznačne prikláňajú k optimizmu ohľadom možnosti dohody týkajúcej sa Iránu, a to tento týždeň prispelo k oslabeniu dolára a zníženiu výnosov dlhopisov.“

Dodal: „Prekvapením je, že jen zostáva slabý. Klesajúce ceny energií a nižšie výnosy amerických štátnych dlhopisov by za normálnych okolností znížili zisky dolára voči jenu, ale zatiaľ sa tak nestalo.“

Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda zaujal ostrejší tón a varoval, že ropný šok spôsobený vojnou by mohol pretrvávať v dôsledku rastúcich inflačných očakávaní a silnejšieho rastu miezd.

Údaje z LSEG ukázali, že trhy v súčasnosti počítajú so 70 % pravdepodobnosťou, že Bank of Japan zvýši úrokové sadzby o štvrť percentuálneho bodu na svojom najbližšom zasadnutí 15. – 16. júna.

Dolárový index, ktorý meria kurz americkej meny voči jenu a piatim ďalším hlavným menám, zostal stabilný na úrovni 99,08 bodu po tom, čo v predchádzajúcej obchodnej sále vzrástol o 0,15 %.

Euro mierne posilnilo na 1,1644 USD, zatiaľ čo britská libra zostala stabilná na úrovni 1,3446 USD.

Novozélandský dolár vyskočil o 0,6 % na 0,587 USD, čím sa zotavil zo strát z utorka, keď klesol o rovnaké percento.

Rezervná banka Nového Zélandu ponechala svoju oficiálnu hotovostnú sadzbu nezmenenú, pričom traja členovia hlasovali za zvýšenie sadzieb o štvrť percentuálneho bodu, zatiaľ čo traja ďalší boli za ponechanie sadzieb na rovnakej úrovni. Rozhodujúci hlas odovzdala guvernérka Anna Bremanová.

Banka vo svojom vyhlásení uviedla: „Celkovo je pravdepodobné, že oficiálna úroková sadzba bude musieť zvýšiť skôr a viac, ako bolo uvedené vo februárovom vyhlásení o menovej politike.“

Kelly Eckhold, hlavná ekonómka spoločnosti Westpac New Zealand, povedala: „Guvernér zrejme radšej počká, kým nebudú k dispozícii jasnejšie dôkazy o rastúcej základnej inflácii, než podnikne kroky.“

Dodal: „Stále prebieha diskusia o tom, či k prvému zvýšeniu sadzieb dôjde v júli alebo v septembri.“

V Austrálii austrálsky dolár klesol o 0,4 % na 0,714 USD, čím stratil predchádzajúce zisky po tom, čo údaje ukázali, že ročná inflácia sa v apríli spomalila na 4,2 % zo 4,6 % v marci, čo je menej ako očakávania analytikov na úrovni 4,4 %.

Toto sa stalo po slabých údajoch z trhu práce z minulého týždňa, čo viedlo obchodníkov k tomu, aby po zvyšok roka započítali obmedzené zvyšovanie úrokových sadzieb, ktoré celkovo nepresiahne 20 bázických bodov.