Ceny ropy v utorok predĺžili svoje ťažké straty a klesli na dvojtýždňové minimá po tom, čo Izrael schválil návrh amerického prezidenta Trumpa na prímerie s Iránom, čím sa znížili obavy z prerušenia dodávok na Blízkom východe.

K 9:27 GMT klesli ceny futures kontraktov na ropu Brent o 3,5 % na 69 dolárov za barel, zatiaľ čo cena americkej ropy US West Texas klesla o 3,5 % na 66,14 dolárov za barel.

Straty dosiahli na začiatku po Trumpovom oznámení o prímerí 5 %, potom sa postupne znižovali.

Izraelský premiér Netanjahu uviedol, že súhlasil s Trumpovým návrhom na prímerie po tom, čo dosiahol svoj cieľ, ktorým bolo odstránenie iránskych jadrových a balistických hrozieb.

Pochybnosti o účinnosti prímeria však pretrvávajú po tom, čo Izrael oznámil ďalší útok na Irán po údajnom iránskom raketovom útoku, ktorý Irán poprel.

Silná volatilita

Dvanásťdňový konflikt viedol k výrazným výkyvom cien ropy, pričom cena ropy Brent sa v pondelok pohybovala v rozpätí okolo 10 dolárov, čo je najviac od júla 2022.

Oba hlavné kontrakty včera uzavreli so stratou 7 %, čo bolo menej ako päťmesačné maximum, keďže sa zdalo, že konflikt sa upokojuje.

Zdá sa, že Trump má záujem o čo najskoršie ukončenie konfliktu, aby USA neboli zatiahnuté do nekonečnej vojny, čo je pocit, ktorý zdieľa aj Irán.

Americký dolár v utorok klesol po tom, čo prezident USA Donald Trump oznámil dohodu o prímerí medzi Izraelom a Iránom, čo zvýšilo chuť riskovať a prudko znížilo ceny ropy.

Trump oznámil úplné prímerie, čím ukončil 12-dňový konflikt, ktorý viedol k vysídleniu miliónov ľudí z Teheránu.

Izrael súhlasil s návrhom USA a poznamenal, že dosiahol svoj cieľ zničenia iránskych jadrových a raketových cieľov.

Zránie jenu a eura

Jen aj euro výrazne profitovali z poklesu cien ropy, keďže Japonsko aj EÚ sú vo veľkej miere závislé od dovozu ropy a zemného plynu.

Dolár dnes voči jenu klesol o 0,75 % na 145,03, zatiaľ čo euro vzrástlo o 0,27 % na 1,1609 a priblížilo sa k maximám z októbra 2021 na úrovni 1,1632.

Dolár čelil väčšiemu tlaku po medvedích vyhláseniach predstaviteľky Fedu Michelle Bowmanovej, ktoré otvorili dvere skorému zníženiu sadzieb.

Guvernér Fedu Christopher Waller tiež uviedol, že zníženie úrokových sadzieb by sa mohlo prerokovať na zasadnutí budúci mesiac.

Trump opäť vyzval na zníženie sadzieb v rozmedzí od 3 do 3 percentuálnych bodov.

Podľa nástroja Fedwatch trhy teraz odhadujú 23 % pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb Fedom v júli, čo je nárast zo 14,5 % v predchádzajúci deň.

Výkonnosť dolára

Dolárový index klesol voči košu hlavných rivalov o 0,14 % na 98,09.

Austrálsky dolár vzrástol o 0,7 % na 0,6506 USD, zatiaľ čo novozélandský dolár pridal 0,75 % na 0,6025 USD.

Izraelský šekel voči doláru prudko vzrástol o 1,5 % na maximá z februára 2023.

Pokles dolára sa dlho očakával po viac ako 50 % náraste jeho hodnoty v roku 2025 v porovnaní s minimami počas globálnej finančnej krízy.

Trumpova chaotická colná kampaň poškodila atraktivitu amerických aktív a za pár mesiacov poslala dolár o 10 % nižšie.

Investori sa obávajú slabšieho investičného prostredia v USA a pretrvávajúceho deficitu verejných financií, ktorý v súčasnosti dosahuje 7 % celkového HDP, čo ohrozuje úverový rating USA.

Ceny zlata v utorok na európskom obchodovaní klesli na dvojtýždňové minimum, keďže chuť riskovať na trhoch sa zlepšila po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil prímerie medzi Izraelom a Iránom, čím oslabil dopyt po útočiskách.

Neskôr dnes by mal predseda Fedu Jerome Powell vypovedať pred Snemovňou parlamentu vo Washingtone.

Ceny

Cena zlata dnes klesla o 1,55 % na 3 316 dolárov za uncu, čo je najnižšia hodnota od 11. júna, s maximom za poslednú obchodnú sezónu na úrovni 3 370 dolárov.

V pondelok sa ceny zlata napriek pútavému vývoju na Blízkom východe takmer nezmenili.

Prímerie

Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu o prímerí medzi Iránom a Izraelom, ktorá by mala nadobudnúť platnosť o niekoľko hodín.

Dohoda, dosiahnutá s katarskou pomocou a koordináciou USA, stanovuje najprv iránske prímerie, po ktorom bude do 12 hodín nasledovať izraelské prímerie a následne oznámenie konca 12-dňovej vojny do 24 hodín.

Trump ocenil dohodu, ktorá zabránila vojne, ktorá by zničila Blízky východ.

Sadzby v USA

Predstaviteľka Fedu Michelle Bowmanová v pondelok uviedla, že čas na zníženie úrokových sadzieb sa blíži uprostred potenciálnych rizík pre trh práce.

Pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby Fedu o 0,25 % na júlovom zasadnutí sa podľa nástroja Fedwatch zvýšila z 15 % na 23 %.

Pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb Fedom v septembri vzrástla zo 68 % na 78 %.

SPDR

Zásoby zlata v SPDR Gold Trust včera vzrástli o 7,16 tony na celkovo 957,4 tony, čo je najviac od septembra 2022.

Euro v utorok v európskom obchodovaní vzrástlo voči košu hlavných rivalov, čím sa voči doláru prehĺbilo už štvrtý deň po sebe a priblížilo sa k štvorročnému maximu, keďže chuť riskovať na trhoch sa zlepšila a americký dolár klesol po dohode o prímerí medzi Izraelom a Iránom.

Pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb ECB v júli tiež klesla, keďže investori čakajú na ďalšie indície o smerovaní uvoľňovania európskej politiky v druhej polovici roka.

Cena

Cena EUR/USD dnes vzrástla o 0,35 % na 1,1614 USD, pričom za poslednú hodinu dosiahla minimum 1,1574 USD.

Euro v pondelok uzavrelo o 0,5 % vyššie, čo je tretí zisk v rade, a priblížilo sa k štvorročnému maximu na úrovni 1,1631 USD.

Prímerie

Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu o prímerí medzi Iránom a Izraelom, ktorá by mala nadobudnúť platnosť o niekoľko hodín.

Dohoda, dosiahnutá s katarskou pomocou a koordináciou USA, stanovuje najprv iránske prímerie, po ktorom bude do 12 hodín nasledovať izraelské prímerie a následne oznámenie konca 12-dňovej vojny do 24 hodín.

Trump ocenil dohodu, ktorá zabránila vojne, ktorá by zničila Blízky východ.

Americký dolár

Dolárový index v utorok klesol o 0,3 % zo štvortýždňového maxima 99,42 voči košu hlavných rivalov.

Dolár klesol, keďže chuť riskovať sa na väčšine svetových trhov zlepšila po prímerí medzi Iránom a Izraelom.

Neskôr dnes by mal predseda Fedu Jerome Powell vypovedať pred Snemovňou parlamentu vo Washingtone.

Európske sadzby

Prezidentka ECB Christine Lagardeová naznačila možný koniec súčasného cyklu uvoľňovania menovej politiky, ktorý bol reakciou na kombinovaný šok, ako bol pandémia Covid-19, vojna na Ukrajine a energetická kríza.

Podľa zdroja agentúry Reuters sa väčšina členov ECB teraz zameriava na ponechanie úrokových sadzieb v júli nezmenených, pričom globálne trhy teraz očakávajú do konca roka len ďalšie zníženie sadzieb o 25 bázických bodov.

Pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby ECB o 0,25 % v júli sa teraz znížila pod 30 %, pričom obchodníci čakajú na ďalšie údaje z eurozóny a vyjadrenia predstaviteľov ECB, aby získali ďalšie indície.