Bitcoin v pondelok vzrástol nad úroveň 74 000 dolárov, čím zaznamenal najvyššiu úroveň za približne šesť týždňov, a to v dôsledku vlny krytia krátkych pozícií napriek pretrvávajúcej opatrnosti investorov v dôsledku eskalujúceho geopolitického napätia na Blízkom východe.

Najväčšia kryptomena na svete sa k 02:21 východného času (06:21 GMT) obchodovala o 3,4 % vyššie na úrovni 73 892,4 USD po tom, čo počas obchodnej seansy jej cena vzrástla na 74 336,9 USD.

Bitcoin za posledný týždeň vzrástol o 6 % napriek poklesom na globálnych akciových trhoch, keďže rastúce ceny ropy vyvolali obavy z inflácie.

Kryptomeny rastú pri krytí krátkych pozícií

Trhy s kryptomenami vo všeobecnosti vzrástli, keďže obchodníci, ktorí stavili na ďalšie poklesy, sa ponáhľali zakryť svoje pozície.

Údaje z CoinGlass ukázali, že celkové likvidácie na trhu s kryptomenami dosiahli za posledných 24 hodín približne 344 miliónov dolárov, pričom krátke likvidácie tvorili približne 83 % z celkového počtu.

K likvidácii dochádza, keď sú obchodníci využívajúci pákový efekt nútení uzavrieť svoje pozície po tom, čo sa ceny pohnú proti nim, čo často zosilňuje pohyby na trhu.

Napriek oživeniu zostala nálada na trhu opatrná, keďže konflikt na Blízkom východe vstupuje do tretieho týždňa, čo vyvoláva obavy o globálne dodávky energie a infláciu.

Americký prezident Donald Trump vyzval spojencov USA, aby pomohli zabezpečiť strategicky dôležitý Hormuzský prieliv, ktorý je kľúčovou trasou pre globálne dodávky ropy, keďže boje v regióne pokračujú.

Ceny ropy zostávajú nad 100 dolármi za barel uprostred vojny s Iránom

Správy z médií naznačili, že napriek opakovaným vyhláseniam amerických úradov o zničení vojenských kapacít Iránu, útoky dronmi v krajinách Perzského zálivu v pondelok pokračovali.

Ceny ropy zostali podporované nad úrovňou 100 dolárov za barel uprostred obáv z prerušenia dodávok v okolí Hormuzského prielivu, kľúčovej prepravnej trasy pre globálny vývoz ropy.

Futures kontrakty na americké akcie v pondelok počas ázijského obchodovania mierne vzrástli pred zasadnutím Federálneho rezervného systému o menovej politike koncom tohto týždňa, na ktorom sa všeobecne očakáva, že politici ponechajú úrokové sadzby nezmenené a zároveň posúdia inflačné riziká.

Analytici uviedli, že geopolitická neistota a makroekonomické riziká by mohli v blízkej budúcnosti udržať trhy s kryptomenami volatilné, a to aj napriek tomu, že krytie krátkych pozícií v krátkodobom horizonte podporuje ceny.

Altcoiny rastú… Ethereum vyskočilo o 8 %

Väčšina alternatívnych kryptomien v pondelok tiež vzrástla uprostred širšieho oživenia trhu s digitálnymi aktívami.

Druhá najväčšia kryptomena na svete, Ethereum, vyskočila o 8 % na 2 265,88 USD.

Naproti tomu tretia najväčšia kryptomena, XRP, klesla o 5 % na 1,48 USD.

Ceny ropy v pondelok vykázali zmiešaný vývoj, pričom globálna referenčná ropa Brent mierne vzrástla, zatiaľ čo cena americkej ropy klesla, a to uprostred útokov namierených proti ropným zariadeniam v Perzskom zálive a výziev amerického prezidenta Donalda Trumpa na medzinárodné úsilie o zabezpečenie lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.

Futures kontrakty na ropu Brent k 11:37 GMT vzrástli o 16 centov na 103,30 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate klesla o 1,50 USD, čiže o 1,5 %, na 97,21 USD za barel.

Cena oboch kontraktov tento mesiac vzrástla o viac ako 40 % na najvyššiu úroveň od roku 2022 po tom, čo americko-izraelské útoky na Irán prinútili Teherán zastaviť prepravu cez Hormuzský prieliv, dôležitú vodnú cestu, ktorou prechádza približne pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.

Dva zdroje v pondelok agentúre Reuters uviedli, že operácie nakladania ropy v prístave Fudžajra v Spojených arabských emirátoch boli obnovené po tom, čo boli predtým zastavené po útoku dronu, ktorý spôsobil požiar v ropnej priemyselnej zóne emirátu.

Prístav Fudžajra sa nachádza za Hormuzským prielivom a slúži ako exportné odbytisko pre približne 1 milión barelov denne hlavnej ropy Murban zo Spojených arabských emirátov, čo zodpovedá približne 1 % svetového dopytu po rope.

Medzinárodná energetická agentúra vo štvrtok uviedla, že vojna na Blízkom východe spôsobuje najväčšie narušenie dodávok ropy v histórii, zatiaľ čo hlavní producenti ako Saudská Arábia, Irak a Spojené arabské emiráty znížili úroveň produkcie.

Tamas Varga, analytik ropného priemyslu v spoločnosti PVM Oil Associates, uviedol, že investori si zrejme uvedomujú, že ak len dva týždne narušenia hospodárstva v Hormuzskom prielive spôsobili takúto úroveň škôd na produkcii, vývoze a rafinérskych prevádzkach, dôsledky dlhodobého konfliktu by boli vážne, najmä vzhľadom na pokračujúci pokles zásob.

Analytici spoločnosti ING v pondelok uviedli, že americké útoky na ostrov Charg cez víkend vyvolali obavy o dodávky, keďže väčšina iránskeho vývozu ropy prechádza cez ostrov.

Hoci sa zdá, že útoky boli zamerané skôr na vojenské zariadenia než na energetickú infraštruktúru, stále predstavujú riziko pre dodávky, keďže iránska ropa je podľa banky takmer jedinou ropou, ktorá v súčasnosti prechádza Hormuzským prielivom.

Cez víkend Trump pohrozil ďalšími útokmi na ostrov Charg, ktorý odbavuje približne 90 % iránskeho exportu ropy, po tom, čo sa tam stali terčom útokov na vojenské objekty, čo prinútilo Teherán reagovať rovnakou reakciou.

Trump v nedeľu vyhlásil, že žiada ostatné krajiny o pomoc pri ochrane tohto životne dôležitého energetického koridoru a dodal, že Washington vedie rokovania s viacerými krajinami o zabezpečení prielivu.

V rovnakej súvislosti britský premiér Keir Starmer v pondelok vyhlásil, že Spojené kráľovstvo spolupracuje so svojimi spojencami na kolektívnom pláne na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a obnovenie slobody plavby na Blízkom východe, hoci uznal, že táto úloha nebude jednoduchá.

Trump uviedol, že Spojené štáty sú v kontakte aj s Iránom, ale vyjadril pochybnosti o tom, či je Teherán pripravený viesť seriózne rozhovory o ukončení konfliktu.

Medzinárodná energetická agentúra (IEA) v nedeľu uviedla, že na trh sa čoskoro začne dodávať viac ako 400 miliónov barelov ropy, čo bude doteraz najväčšie uvoľnenie strategických zásob zamerané na boj proti nárastu cien spôsobenému vojnou na Blízkom východe.

Agentúra dodala, že zásoby z Ázie a Oceánie budú uvoľnené okamžite, zatiaľ čo dodávky z Európy a Ameriky budú k dispozícii do konca marca.

Pierre Meyerson z banky SEB uviedol, že keďže konflikt vstupuje do tretieho týždňa, absencia jasného ukončenia zvýšila obavy globálneho trhu z možnosti nekontrolovanej eskalácie.

Americký minister energetiky Chris Wright však v nedeľu vyhlásil, že očakáva koniec vojny v priebehu najbližších týždňov, pričom sa zásoby ropy obnovia a ceny energií klesnú.

Dolár v pondelok klesol z najvyšších úrovní za desať mesiacov, čo predstavuje opatrný začiatok týždňa, ktorý bude sprevádzaný sériou zasadnutí centrálnych bánk uprostred americko-izraelskej vojny proti Iránu.

Medzi inštitúcie, ktoré usporiadali svoje prvé zasadnutia o menovej politike od vypuknutia konfliktu na Blízkom východe, patria Federálny rezervný systém USA, Európska centrálna banka, Bank of England a Bank of Japan. Očakáva sa, že tieto stretnutia poskytnú investorom predstavu o tom, ako tvorcovia politík hodnotia vplyv rastúcich cien ropy na infláciu a hospodársky rast.

Dolárový index mierne klesol pod úroveň 100 bodov, ale zostal blízko desaťmesačného maxima 100,27 bodu zaznamenaného v piatok.

Dolár profitoval z dopytu investorov po bezpečných aktívach od začiatku americko-izraelských útokov na Irán koncom februára. Naopak, iné hlavné meny, ako napríklad euro, sa dostali pod tlak kvôli závislosti ich ekonomík od dovozu ropy.

Od začiatku konfliktu investori takmer úplne zmenili svoje stávky na slabší dolár, vyplýva z týždenných údajov zverejnených americkým regulátorom trhu.

Euro sa však odrazilo od sedem a pol mesačného minima zaznamenaného skôr počas obchodovania a obchodovalo sa o 0,6 % vyššie na 1,1485 USD, zatiaľ čo britská libra vzrástla o 0,46 % na 1,3284 USD, čo je mierne nad tri a pol mesačným minimom, ktoré zaznamenala v piatok.

Francesco Pesole, menový stratég spoločnosti ING, povedal, že skutočnosť, že sa tento týždeň konajú zasadnutia centrálnych bánk, motivuje trhy, aby zatiaľ mierne ustúpili.

Dodal, že k poklesu dolára mohlo prispieť aj úsilie amerického prezidenta Donalda Trumpa o zabezpečenie medzinárodnej koalície, ktorá by zaručili bezpečnú plavbu lodí cez Hormuzský prieliv.

Cez víkend Trump vyzval spojencov USA, aby pomohli zabezpečiť prieliv a uviedol, že jeho administratíva vedie o tejto záležitosti rokovania so siedmimi krajinami. Wall Street Journal informoval, že Washington plánuje začiatkom tohto týždňa oznámiť, že niekoľko krajín súhlasilo s eskortovaním lodí cez vodnú cestu.

Ceny ropy však naďalej rástli, keďže geopolitické napätie pretrváva a koniec vojny, ktorá je už v treťom týždni, zostáva neistý.

Rezervná banka Austrálie sa prikláňa k zvýšeniu sadzieb… Japonská banka je v ťažkej situácii

Austrálsky dolár vzrástol o 1 % na 0,705 USD, podporený očakávaniami optimistických domácich úrokových sadzieb, keďže sa očakáva, že Rezervná banka Austrálie v utorok sprísni menovú politiku.

Trhy teraz odhadujú pravdepodobnosť, že banka zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov, na približne 72 %.

Carol Kong, menová stratégka v Commonwealth Bank of Australia, uviedla, že sa teraz očakávajú dve ďalšie zvýšenia sadzieb, jedno tento týždeň a druhé v máji.

Dodala, že v Austrálii bola inflácia zvýšená už pred vypuknutím konfliktu na Blízkom východe a nový šok z cien energií zvýši riziko vyššej inflácie.

Japonský jen medzitým získal určitú podporu, čo stlačilo dolár o 0,4 % na 159,1 ¥.

Jen bol pod tlakom kvôli veľkej závislosti Japonska od dovozu energie z Blízkeho východu, čo vrhlo tieň na očakávania úrokových sadzieb v Bank of Japan.

Naomi Finková, hlavná globálna stratégka spoločnosti Amova Asset Management, uviedla, že hlavným rizikom pre Japonsko nie sú len rastúce ceny ropy, ale aj zhoršujúce sa obchodné podmienky v dôsledku dovážaných energií a nákladov na logistiku, spolu so slabým jenom a obmedzenou flexibilitou menovej politiky.

Dodala, že trhy, najmä menový trh, možno podceňujú pravdepodobnosť, že tieto tlaky by mohli prinútiť Bank of Japan k zložitejším politickým kompromisom.

Novozélandský dolár vzrástol o 1,2 % na 0,584 USD, zatiaľ čo čínsky jüan v onshore obchodovaní zostal stabilný, keďže investori hodnotili nové ekonomické údaje a prebiehajúce obchodné rokovania medzi Čínou a Spojenými štátmi.

Ceny striebra v pondelok na európskom obchodovaní klesli o viac ako 4 %, čím si predĺžili straty štvrtý deň po sebe a zaznamenali štvortýždňové minimum. Dôvodom bol slabý investičný dopyt po drahých kovoch, najmä preto, že nádeje na zníženie úrokových sadzieb globálnych centrálnych bánk v dôsledku rastúcich cien energií slabnú.

Zhoršujúce sa straty boli obmedzené poklesom amerického dolára voči košu svetových mien uprostred korekčných krokov a realizácie ziskov na začiatku rušného týždňa zasadnutí globálnych centrálnych bánk, najmä Federálneho rezervného systému, ktorý by mal ponechať úrokové sadzby nezmenené už druhé zasadnutie po sebe.

Prehľad cien

Ceny striebra dnes: striebro kleslo o 4,3 % na 77,08 USD, čo je najnižšia úroveň od 19. februára, z úrovne 80,57 USD na začiatku obchodovania, po dosiahnutí maxima 81,57 USD.

Pri piatkovom vyrovnaní ceny striebra klesli o 3,9 %, čo predstavuje tretiu dennú stratu za sebou.

Biely kov, striebro, minulý týždeň stratil 4,6 %, čo je už druhá týždenná strata za sebou v dôsledku rastu amerického dolára v dôsledku dôsledkov vojny s Iránom.

Globálne ceny ropy

Cena ropy Brent pokračuje v raste už piaty deň po sebe a obchoduje sa nad úrovňou 100 dolárov za barel, keďže americko-izraelská vojna proti Iránu vstupuje do tretieho týždňa, čím vystavuje riziku ropnú infraštruktúru a udržiava Hormuzský prieliv uzavretý, čo predstavuje najväčšie narušenie globálnych dodávok v histórii.

Vyššie ceny ropy opäť prispievajú k zrýchleniu inflácie zvyšovaním nákladov na dopravu a výrobu, čo by malo prinútiť globálne centrálne banky vážne zvážiť zvýšenie úrokových sadzieb.

Drahé kovy sa považujú za ochranu pred infláciou, ale vyššie úrokové sadzby zvyšujú atraktivitu výnosových aktív, čo znižuje ich atraktivitu.

Globálne centrálne banky

Najmenej osem centrálnych bánk vrátane Federálneho rezervného systému USA, Európskej centrálnej banky, Bank of England a Bank of Japan sa tento týždeň stretne, aby určili úrokové sadzby na svojich prvých zasadnutiach o menovej politike od začiatku konfliktu na Blízkom východe.

Carol Kong, menová stratégka v Commonwealth Bank of Australia, uviedla, že vojna predstavuje riziká pre hospodársky rast a riziká pre infláciu, čo znamená, že reakcie centrálnych bánk budú do značnej miery závisieť od aktuálneho kontextu, konkrétne od toho, či je inflácia nad, v rámci alebo pod cieľovou úrovňou.

Americký dolár

Dolárový index v pondelok klesol o 0,3 %, čím sa odklonil od desaťmesačného maxima 100,54 bodu a smeruje k prvej strate za posledných päť obchodných sedení v dôsledku korekčnej aktivity a realizácie ziskov.

Okrem predajov s realizáciou zisku americká mena začiatkom týždňa oslabila aj voči košu svetových mien, keďže investori naďalej hodnotia vývoj v iránskej vojne a zároveň čakajú na rušný týždeň zasadnutí hlavných centrálnych bánk o menovej politike.

Úrokové sadzby v USA

Uprostred rastúcich cien ropy americký prezident Donald Trump opäť vyzval predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella na zníženie úrokových sadzieb.

Podľa nástroja CME FedWatch od CME Group trhy oceňujú 99 % pravdepodobnosť, že úrokové sadzby v USA zostanú tento týždeň nezmenené, zatiaľ čo pravdepodobnosť zníženia sadzby o 25 bázických bodov je 1 %.

Trhy tiež oceňujú 95 % pravdepodobnosť, že úrokové sadzby zostanú na aprílovom zasadnutí nezmenené, zatiaľ čo pravdepodobnosť zníženia sadzby o 25 bázických bodov je 5 %.

Federálny rezervný systém

Druhé zasadnutie Federálneho rezervného systému o menovej politike v tomto roku sa začína zajtra v utorok a rozhodnutia by mali byť oznámené v stredu. Očakávania, že úrokové sadzby zostanú už druhé zasadnutie po sebe prevažne nezmenené, zostávajú stabilné.