Bitcoin v stredu klesol, čím predĺžil svoje nedávne straty, a to uprostred opatrnosti pred zverejnením kľúčových ekonomických údajov z USA a očakávaných komentárov Federálneho rezervného systému, ktorý investorov do značnej miery držal ďalej od vysoko rizikových aktív, ako sú kryptomeny.

Najväčšia kryptomena na svete získala len malú podporu od zverejnenia spoločnosti Strategy Inc. – najväčšieho inštitucionálneho držiteľa – o dodatočných nákupoch, zatiaľ čo kupujúci v poklese zostali opatrní po tom, čo bitcoin klesol približne o 50 % z rekordného maxima dosiahnutého v októbri.

Bitcoin klesol k 01:19 ET (06:19 GMT) približne o 1 % na 67 746,6 USD.

Strategy nakupuje bitcoiny v hodnote 168 miliónov dolárov

Spoločnosť Strategy v utorok uviedla, že za posledný týždeň nakúpila 2 486 bitcoinov za 168,4 milióna dolárov, čím sa jej celkový objem držaných mincí zvýšil na 717 131.

Nákup sa uskutočnil za priemernú cenu 67 710 dolárov za mincu, čo je mierne pod súčasnými cenovými úrovňami.

Táto dohoda predstavuje tretí nákup bitcoinov pre spoločnosť vo februári, pričom najnovšia akvizícia bola financovaná prostredníctvom dodatočných emisií akcií.

Spoločnosť začiatkom tohto týždňa uviedla, že dokáže odolať poklesu ceny Bitcoinu na 8 000 dolárov a stále splniť svoje dlhové záväzky.

Tieto vyhlásenia – urobené po dlhodobom poklese cien Bitcoinu – však vyvolali kritiku kvôli možnému zriedeniu akcií akcionárov, najmä ak spoločnosť bude pokračovať vo vydávaní nových akcií na financovanie ďalších nákupov mincí.

Stratégia sa stala kľúčovým problémom pre investorov do bitcoinu uprostred obáv, že pokračujúci pokles cien by mohol prinútiť spoločnosť predať časť svojich veľkých podielov na pokrytie finančných záväzkov.

Altcoiny sa obchodujú v úzkom rozpätí

Ceny kryptomien sa v stredu pohybovali v úzkom rozpätí, zatiaľ čo väčšina altcoinov v posledných obchodných seansách naďalej zaznamenávala prudké straty, pričom sentiment v tomto sektore zostal slabý.

Opatrnosť trhu sa zvýšila aj pred zverejnením série kľúčových ekonomických ukazovateľov USA, najmä zápisnice z januárového zasadnutia Federálneho rezervného systému, ktoré má byť zverejnené neskôr dnes.

Údaje o priemyselnej produkcii by mali byť zverejnené v stredu, údaje o obchode vo štvrtok a index osobných spotrebných výdavkov – preferovaný ukazovateľ inflácie Fedom – v piatok.

Tieto správy spolu so zápisnicami zo stretnutí budú dôkladne preskúmané s cieľom získať ďalšie informácie o vývoji úrokových sadzieb.

Trhy s kryptomenami sú citlivé na očakávania týkajúce sa sadzieb v USA kvôli ich špekulatívnym vlastnostiam a závislosti od uvoľneného menového prostredia.

Nominácia Kevina Warsha prezidentom USA Donaldom Trumpom na čelo Federálneho rezervného systému spôsobila začiatkom februára prudké straty v sektore, keďže sa považuje za menej nakloneného uvoľňovaniu menovej politiky.

V obchodovaní vzrástla cena Etherea – druhej najväčšej kryptomeny – o 1,1 % na 2 003,20 USD, zatiaľ čo XRP získala 0,2 % na 1,4814 USD.

Ceny ropy v stredu vzrástli približne o 3 % po tom, čo sa mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom v Ženeve skončili len dve hodiny po ich začatí. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj ich označil za „náročné“.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrástli do 12:27 GMT o 1,85 USD, čiže o 2,7 %, na 69,27 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate vzrástla o 1,78 USD, čiže o 2,9 %, na 64,11 USD.

Po skončení rokovaní Zelenskyj obvinil Rusko z úmyselného snahy spomaliť pokrok smerom k dohode o ukončení štvorročnej vojny.

Hlavný ruský vyjednávač Vladimir Medinskij zo svojej strany uviedol, že rokovania boli náročné, ale prebiehali v obchodnej atmosfére a dodal, že nové kolo sa uskutoční čoskoro.

Rozhovory vo Švajčiarsku sprostredkované USA sa uskutočnili po tom, čo americký prezident Donald Trump v posledných dňoch dvakrát naznačil, že ich úspech závisí od krokov Ukrajiny na zabezpečenie pokroku.

Maďarsko v súvisiacom vývoji oznámilo, že zastavilo dodávky nafty do susednej Ukrajiny a neobnoví ich, pokiaľ Kyjev neobnoví dodávky ropy do Maďarska cez ropovod Družba, uviedol v stredu minister zahraničných vecí Peter Szijjártó.

V posledných týždňoch došlo k prerušeniu dodávok ruskej ropy cez Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska, čo Kyjev pripisuje ruskému útoku, ku ktorému došlo 27. januára.

Pokrok v rokovaniach medzi USA a Iránom

Ceny ropy v utorok klesli po tom, čo Irán a Spojené štáty dosiahli dohodu o „hlavných zásadách“ v rokovaniach zameraných na vyriešenie ich dlhotrvajúceho jadrového sporu, hoci to podľa iránskeho ministra zahraničných vecí Abbása Arakčího neznamená, že konečná dohoda je blízko.

Keď sa v utorok začali rokovania, iránske štátne médiá informovali, že Teherán dočasne uzavrel časti Hormuzského prielivu – dôležitej trasy pre globálne dodávky ropy – s odvolaním sa na „bezpečnostné opatrenia“ počas cvičení vojenských Revolučných gárd v tejto oblasti.

Štátne médiá neskôr uviedli, že prieliv bol uzavretý len niekoľko hodín, bez toho, aby objasnili, či bol úplne znovu otvorený.

Bjarne Schieldrop, hlavný analytik komodít v SEB, v poznámke uviedol: „Irán teraz chápe Trumpovu rokovaciu taktiku a tiež vie, že narušenie vývozu ropy cez Hormuzský prieliv a zvýšenie cien na 150 dolárov za barel je to posledné, čo Trump chce.“

Dodal: „Irán má dostatok času na pokojné rokovania.“

Polooficiálna tlačová agentúra Fars informovala, že Irán a Rusko uskutočnia vo štvrtok spoločné námorné cvičenia v Ománskom mori a severnom Indickom oceáne, niekoľko dní po cvičeniach Revolučných gárd v Hormuzskom prielive.

Politická konzultačná spoločnosť Eurasia Group v utorok v správe pre klientov uviedla, že predpokladá 65 % pravdepodobnosť vojenských útokov USA na Irán do konca apríla.

Očakávajú sa údaje o zásobách v USA

Investori čakajú na týždenné správy Amerického ropného inštitútu, ktoré budú zverejnené neskôr v stredu, spolu s údajmi od Úradu pre energetické informácie USA – štatistického orgánu Ministerstva energetiky – ktoré majú byť zverejnené vo štvrtok.

Prieskum agentúry Reuters ukázal, že analytici očakávajú, že zásoby ropy v USA minulý týždeň vzrástli, zatiaľ čo zásoby destilátov a benzínu pravdepodobne klesli.

Americký dolár sa v stredu udržal pevne, keďže geopolitické riziká udržiavali trhy v opatrnej nálade, zatiaľ čo investori čakali na zápisnicu zo zasadnutia Federálneho rezervného systému, aby zistili signály o budúcom smerovaní znižovania úrokových sadzieb.

Jen sa stabilizoval po tom, čo údaje ukázali zlepšenie nálady v japonskom priemysle a po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o prvej várke plánovaných veľkých japonských investícií v Spojených štátoch.

Novozélandský dolár bol najaktívnejšou menou v ázijskom rannom obchodovaní, keďže predajcovia vstúpili na trh po tom, čo Rezervná banka Nového Zélandu ponechala úrokové sadzby nezmenené a potvrdila, že menová politika bude musieť zostať v akomodačnom pásme.

Postoj banky odráža pretrvávajúcu krehkosť ekonomiky tejto juhotichomorskej krajiny.

Finančné trhy naďalej pozorne sledovali geopolitický vývoj po tom, čo Irán v Ženeve oznámil pokrok v jadrových rokovaniach so Spojenými štátmi, zatiaľ čo mierové rokovania medzi Ukrajinou a Ruskom pokračovali.

Samara Hammoudová, menová stratégka v Commonwealth Bank of Australia, v poznámke uviedla:

„Riskový apetít oslabil v dôsledku obáv z obnoveného geopolitického napätia na Blízkom východe a volatility na amerických akciových trhoch, čo poskytlo dočasnú podporu americkému doláru.“

Dodala: „Správy o tom, že Spojené štáty a Irán dosiahli pokrok a dosiahli „všeobecný rámec“ počas jadrových rokovaní vo Švajčiarsku, však pomohli tieto obavy upokojiť.“

Irán a Spojené štáty dosiahli v utorok počas druhého kola nepriamych rokovaní o jadrovom spore dohodu o hlavných „zásadách“, hoci konečná dohoda nie je na spadnutie, uviedol iránsky minister zahraničných vecí Abbás Arakčí.

Aj v Ženeve ukrajinskí a ruskí vyjednávači ukončili prvý deň dvojdňových mierových rozhovorov sprostredkovaných USA, pričom Trump nalieha na Kyjev, aby sa rýchlo posunul k dohode o ukončení štvorročného konfliktu.

Keďže mnohé ázijské trhy sú zatvorené z dôvodu lunárneho Nového roka, investori čakajú na najnovšie zápisnice zo zasadnutí Federálneho rezervného systému a kľúčové ekonomické údaje z USA, ktoré by mohli byť novými podnetmi na obchodovanie.

Federálny výbor pre operácie na otvorenom trhu by mal zverejniť zápisnicu z januárového zasadnutia neskôr v stredu, zatiaľ čo ministerstvo obchodu vydá predbežný odhad HDP USA za štvrtý štvrťrok v piatok.

Dolárový index, ktorý meria hodnotu americkej meny voči košu porovnateľných mien, sa po dvoch dňoch ziskov ustálil na úrovni 97,16, zatiaľ čo euro kleslo o 0,06 % na 1,1846 USD.

Jen sa držal na úrovni 153,23 za dolár, zatiaľ čo britská libra klesla o 0,07 % na 1,3558 USD po poklese o 0,5 % v predchádzajúcej obchodnej seancii.

Skoršie údaje ukázali, že japonský export v januári vzrástol piaty mesiac po sebe, zatiaľ čo prieskum agentúry Reuters Tankan ponúkol určitú podporu spomaľujúcej sa ekonomike, pričom dôvera výrobcov sa vo februári po prvýkrát za tri mesiace zlepšila.

Medzinárodný menový fond naliehal na Japonsko, aby pokračovalo vo zvyšovaní úrokových sadzieb a vyhýbalo sa ďalšiemu fiškálnemu uvoľňovaniu. Trumpova administratíva tiež oznámila tri projekty v hodnote 36 miliárd dolárov, ktoré má Japonsko financovať, čo predstavuje prvú tranžu z balíka projektov v hodnote približne 550 miliárd dolárov, ktoré schválilo Tokio na zníženie amerických ciel.

Austrálsky dolár klesol voči americkému doláru o 0,1 % na 0,7076 USD, zatiaľ čo novozélandský dolár klesol o 0,4 % na 0,6016 USD.

Rezervná banka Nového Zélandu ponechala na prvom zasadnutí pod vedením guvernérky Anny Brehmerovej kľúčovú úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 2,25 %, pričom tvorcovia politík zdôraznili, že menová politika musí zostať akomodatívna, aby podporila hospodárske oživenie.

Na trhoch s kryptomenami Bitcoin klesol o 0,7 % na 67 167,14 USD, zatiaľ čo Ethereum klesol o 1,15 % na 1 976,18 USD.

Ceny zlata v stredu na európskom obchodovaní vzrástli prvýkrát za tri obchodné dni, čo je súčasť pokusu o zotavenie z dvojtýždňového minima, podporovaného nákupnou aktivitou na korekčných úrovniach. Tieto pokusy o zotavenie sú obmedzené rastom amerického dolára na devízovom trhu.

Vzhľadom na klesajúcu pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v USA v marci globálne peňažné trhy dnes očakávajú zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia Federálneho rezervného systému, ktorá by mala obsahovať jasné indície o smerovaní menovej politiky USA v tomto roku.

Prehľad cien

• Ceny zlata dnes: Zlato vzrástlo o 1,3 % na 4 942,30 USD z otváracej úrovne 4 878,63 USD a zaznamenalo relačné minimum na úrovni 4 854,25 USD.

• Pri utorkovom vyrovnaní ceny zlata klesli približne o 2,3 %, čo predstavuje druhú dennú stratu v rade, a dosiahli dvojtýždňové minimum na úrovni 4 841,43 USD za uncu v dôsledku pomalšieho dopytu po bezpečných investíciách uprostred pozitívneho politického vývoja, ako aj tlaku na rast silnejšieho amerického dolára.

Americký dolár

Dolárový index v stredu vzrástol o 0,2 %, čím si udržal zisky už tretíkrát za sebou a obchoduje sa blízko najvyššej úrovne za približne dva týždne, čo odráža pokračujúcu silu americkej meny voči košu hlavných a vedľajších mien.

Ako je známe, silnejší americký dolár znižuje atraktivitu zlatých tehličiek denominovaných v dolároch pre kupujúcich, ktorí vlastnia iné meny.

Tento nárast prichádza v čase, keď sa investori zameriavajú na nákup dolára ako jednej z najlepších dostupných príležitostí na devízovom trhu, najmä s rastúcimi očakávaniami, že úrokové sadzby v USA zostanú počas prvej polovice tohto roka nezmenené.

Úrokové sadzby v USA

• Prezident Federálneho rezervného systému v Chicagu Austan Goolsbee v piatok uviedol, že úrokové sadzby môžu klesnúť, ale poznamenal, že inflácia v sektore služieb zostáva zvýšená.

• Goolsbee v utorok povedal, že Federálny rezervný systém by mohol tento rok schváliť „niekoľko“ ďalších znížení sadzieb, ak inflácia obnoví pokles smerom k cieľovej hodnote 2 %, ktorú stanovila centrálna banka.

• Podľa nástroja CME FedWatch je pravdepodobnosť ponechania amerických úrokových sadzieb na marcovom zasadnutí stabilná na úrovni 90 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zníženia sadzby o 25 bázických bodov je stanovená na 10 %.

• Aby investori mohli prehodnotiť tieto pravdepodobnosti, dnes čakajú na zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia Federálneho rezervného systému o menovej politike.

Výhľad na výkonnosť zlata

Vedúci analytik spoločnosti Reliance Securities, Jigar Trivedi, uviedol, že celkové ceny zlata sa očakávajú počas celého roka v rozmedzí od 4 700 do 5 100 dolárov.

Fond SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, najväčšieho ETF fondu krytého zlatom na svete, v utorok klesol o približne 1,43 metrických ton, čím sa celkový objem znížil na 1 075,61 metrických ton, čo je najnižšia úroveň od 15. januára.