|
Bitcoin klesol pod 76 000 dolárov, Fed ponechal sadzby uprostred rastúceho napätia v Iráne
Ceny bitcoinu v stredu klesli po tom, čo americký Federálny rezervný systém ponechal úrokové sadzby nezmenené a signalizoval svoju pripravenosť udržať súčasnú úroveň vzhľadom na inflačné tlaky vyplývajúce z vývoja na Blízkom východe.
Okrem toho nová diplomatická patová situácia medzi Spojenými štátmi a Iránom ovplyvnila náladu na trhu. Najväčšia kryptomena na svete klesla o 1 % na 75 632,1 dolárov do 17:08 ET (21:08 GMT).
Fed ponecháva sadzby a Powell zostáva v predstavenstve
Federálny výbor pre operácie na voľnom trhu (FOMC) ponechal referenčnú úrokovú sadzbu nezmenenú v rozmedzí 3,50 % – 3,75 %, čo bolo v súlade s očakávaniami. Je pozoruhodné, že toto rozhodnutie zaznamenalo najvyšší počet nesúhlasov od októbra 1992; jeden tvorca politík uprednostnil zníženie o 25 bázických bodov, zatiaľ čo traja členovia boli proti zahrnutiu zaujatosti smerom k uvoľneniu menovej politiky do vyhlásenia výboru „v tomto čase“.
Rozhodnutie Fedu prichádza v čase, keď výrazný nárast cien ropy, spôsobený konfliktom na Blízkom východe, ovplyvňuje mieru inflácie v USA. Pretrvávajúce inflačné tlaky spolu s trhom práce charakterizovaným prostredím „nízkeho príjmu, nízkeho prepúšťania“ ďalej komplikujú úlohu centrálnej banky.
Predseda Fedu Jerome Powell počas tlačovej konferencie po rozhodnutí vyhlásil, že tvorcovia politík sú „v dobrej pozícii, aby sa pohli oboma smermi“ – či už smerom k zníženiu alebo zvýšeniu sadzieb – v závislosti od toho, ako sa bude vyvíjať vplyv vysokých cien ropy z vojny v Iráne. Vo všeobecnosti platí, že dlhšie trvajúce vyššie úrokové sadzby negatívne ovplyvňujú vysoko rizikové aktíva, ako sú kryptomeny.
Powell tiež potvrdil, že bude pokračovať vo funkcii člena Rady Federálneho rezervného systému aj po skončení svojho funkčného obdobia ako predseda. Toto oznámenie prišlo v ten istý deň, keď Bankový výbor Senátu hlasoval o predložení nominácie jeho nástupcu Kevina Warsha plnému Senátu na oficiálne potvrdenie.
Trump plánuje predĺženú blokádu Iránu a odmieta návrh Teheránu
Pokiaľ ide o Blízky východ, denník Wall Street Journal informoval, že prezident Donald Trump nariadil svojim asistentom, aby sa pripravili na dlhodobú blokádu Iránu a uprednostnili trvalý ekonomický tlak pred priamou vojenskou eskaláciou alebo stiahnutím sa. Toto nasleduje po tom, čo Washington začiatkom tohto týždňa odmietol trojstupňový iránsky návrh zameraný na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu a oddialenie jadrových rokovaní, ktorý Trump považoval za nedostatočný.
Trump v stredu pre agentúru Axios povedal, že blokádu považuje za „o niečo účinnejšiu ako bombardovanie“ a vyhlásil, že ju nezruší, pretože nechce, aby Irán vlastnil jadrové zbrane. Axios tiež informoval, že americké ústredné velenie pripravilo plán na „krátku a silnú vlnu“ úderov na Irán s cieľom prelomiť patovú situáciu v rokovaniach, pričom sa odvolal na tri informované zdroje.
Trump predtým na sociálnych sieťach napísal: „Irán sa nevie spamätať. Nevedia, ako podpísať dohodu o nejadrových programoch. Mali by sa čoskoro spamätať!“, a priložil k tomu fotografiu seba samého so zbraňou a popisom „Koniec s pánom milým chlapíkom!“.
Ceny ropy v stredu vzrástli, keďže uzavretie Hormuzského prielivu pretrváva.
Ilya Kalchev, analytik spoločnosti Nexo Dispatch, poznamenal: „Odolnosť Bitcoinu voči makroekonomickým tlakom tento týždeň je významnejším ukazovateľom ako samotná cenová hladina. Za normálnych okolností, s rastúcou cenou ropy, rastúcim počtom likvidácií a signalizáciou vyšších úrokových sadzieb centrálnymi bankami na dlhšie obdobie, by sa očakával pokles rizikových aktív, ale Bitcoin sa tak nestalo.“ Dodal, že predajný tlak mohol po odchode slabších hráčov z trhu poľaviť, alebo sa trh mohol jednoducho konsolidovať a čakať na silný katalyzátor, ktorý určí ďalší trend.
Krypto trh dnes
Väčšina altcoinov v stredu nasledovala Bitcoin do záporného pásma.
• Ethereum, druhá najväčšia kryptomena, klesla o 2,2 % na 2 241,03 dolárov.
• Ripple (XRP) klesol o 1,3 % na 1,3620 dolárov.
Ceny ropy klesajú zo štvorročného maxima kvôli obavám z eskalácie konfliktu medzi USA a Iránom
Globálne ceny ropy vo štvrtok klesli po tom, čo dosiahli štvorročné maximum presahujúce 126 dolárov za barel, a to uprostred obáv, že vojna medzi Spojenými štátmi a Iránom by sa mohla ďalej eskalovať, čo by viedlo k dlhodobému narušeniu dodávok ropy na Blízkom východe a potenciálne by mohlo poškodiť globálny hospodársky rast.
Ceny akcií skôr v ten istý deň prudko vzrástli po tom, čo spoločnosť Axios v stredu večer s odvolaním sa na nezverejnené zdroje informovala, že americký prezident Donald Trump by mal vo štvrtok dostať brífing o plánoch série vojenských úderov na Irán v snahe prinútiť krajinu vrátiť sa k rokovaniam o svojom jadrovom programe.
Ceny však neskôr klesli bez jasného katalyzátora.
Tamash Varga z ropnej maklérskej spoločnosti PVM poznamenal, že pokles sa nezdá byť spojený s konkrétnym vývojom, ale skôr odráža vysokú volatilitu, ktorá charakterizuje trh od vypuknutia vojny s Iránom 28. februára. Dodal: „Toto jednoducho odráža nepredvídateľnú povahu obchodovania v Trumpovom svete.“
Globálne futures kontrakty na ropu Brent klesli do 10:16 GMT o 2,05 dolára, čiže o 1,7 %, na 115,98 dolára za barel po tom, čo predtým dosiahli relačné maximum 126,41 dolára – najvyššiu úroveň od 9. marca 2022. Kontrakt s okamžitou dodacou lehotou v júni vyprší vo štvrtok.
Medzitým, aktívnejšie obchodovaný júlový kontrakt dosiahol cenu 109,93 dolára za barel, čo predstavuje pokles o 51 centov alebo 0,5 %.
Obchodníci zaznamenali realizáciu dvoch veľkých predajných objednávok na júnové futures kontrakty na ropu Brent krátko pred 9:30 GMT, čo potvrdili aj údaje LSEG.
Bank of England si ponecháva úrokové sadzby už tretie zasadnutie po sebe.
Rozhodnutie Bank of England o úrokových sadzbách bolo zverejnené dnes, vo štvrtok, na konci jej zasadnutia 30. apríla. V súlade s očakávaniami trhu centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené na úrovni 3,75 %, čo je najnižšia úroveň od decembra 2022, čo je už tretie po sebe idúce zasadnutie bez zmeny.
• Toto vyhlásenie je pre britskú libru „pozitívne“.
Dolár oslabil voči jenu po japonských signáloch o intervencii
Americký dolár vo štvrtok oslabil voči japonskému jenu po tom, čo japonskí predstavitelia vyslali silné signály týkajúce sa možnej intervencie na menovom trhu v čase, keď trhy zostávajú napäté v dôsledku stupňujúceho sa napätia na Blízkom východe.
Japonská ministerka financií Satsuki Katajama vo štvrtok vyhlásila, že sa blíži čas na prijatie „rozhodných opatrení“ na trhu.
Jen voči doláru klesol o 0,55 % na 159,45 po tom, čo predtým dosiahol 160,72, čo je najvyššia úroveň od júla 2024. Japonská mena od vypuknutia vojny 28. februára klesla o viac ako 2 %.
Po utorkovom zasadnutí o menovej politike Bank of Japan naznačila, že v nasledujúcich mesiacoch by mohla zvýšiť úrokové sadzby.
Investori zvažujú vplyv rastúcich cien ropy, ktoré zvyčajne vyvíjajú tlak na jen, oproti obavám, že japonské úrady by mohli zasiahnuť, aby podporili menu blízko úrovne 160.
Ceny ropy tlačia na euro a jen
Termínované ceny ropy Brent vzrástli o 2,5 % po správe, že Spojené štáty zvažujú vojenské možnosti na prelomenie patovej situácie s Iránom.
Dopyt po bezpečných aktívach v marci po začiatku vojny podporil dolár, čo odrážalo menšiu expozíciu americkej ekonomiky voči vysokým cenám ropy v porovnaní s eurozónou a Japonskom.
Analytici sa domnievajú, že potenciálna jadrová dohoda predstavuje hlavnú prekážku mierovej dohody na Blízkom východe, pretože akákoľvek dohoda, ktorá ponechá iránsky jadrový program do značnej miery nezmenený, by mohla byť pre amerického prezidenta politicky nákladná na domácej pôde.
Dolárový index klesol o 0,15 % na 98,79 po tom, čo dosiahol 99,092, čo je jeho najvyššia úroveň od 13. apríla.
Euro sa stabilizovalo na úrovni 1,1680 dolára, zatiaľ čo britská libra sa obchodovala na úrovni 1,34877 dolára, čo predstavuje len malú zmenu.
Bank of England a Európska centrálna banka by mali dnes usporiadať svoje zasadnutia a trhy čakajú na ich usmernenia v súvislosti s rastúcimi očakávaniami, že by čoskoro mohli byť nútené zvýšiť úrokové sadzby.
Jastrabí náklon zo strany Federálneho rezervného systému
Predseda amerického Federálneho rezervného systému Jerome Powell ukončil svoje osemročné funkčné obdobie ponechaním úrokových sadzieb nezmenených uprostred rastúcich obáv z inflácie. Rozhodnutie Fedu o ponechaní sadzieb bolo schválené pomerom hlasov 8:4, čo je najväčší rozdiel od roku 1992, pričom traja nesúhlasili, pretože už nevidia potrebu signalizovať zdržanlivú tendenciu k uvoľňovaniu menovej politiky.
Tento jastrabí náklon zvýšil výnosy dlhopisov a dosiahol ich najvyššie úrovne od 27. marca.
V stredu obchodníci zrušili stávky na zníženie úrokových sadzieb v tomto roku a trhy teraz odhadujú 55 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb do apríla 2027, čo je nárast z približne 20 % pred rozhodnutím.
Americký prezident Donald Trump očakáva, že Kevin Warsh, jeho nominant na Powella, ktorý sa 15. mája ujme funkcie, zníži úrokové sadzby. Warsh však vyhlásil, že Trumpovi nič také nesľúbil.
Michael Pfister, menový stratég v Commerzbank, povedal:
„Súčasná doba by mohla byť vhodná na zníženie úrokových sadzieb a Warsh by musel presvedčiť svojich kolegov z FOMC, aby takýto krok podnikli.“
Dodal: „Nesúhlasy, ktoré sme videli včera, ukazujú, že to nebude jednoduché, ak to vôbec chce urobiť,“ s odkazom na odstránenie uvoľňovacej tendencie.