Ceny bitcoinov v stredu mierne klesli, čím sa predĺžili straty za tento týždeň, keďže obchodníci zostali prevažne opatrní pred rozhodnutím Federálneho rezervného systému o úrokových sadzbách a termínom 1. augusta, ktorý stanovil prezident Donald Trump na zavedenie nových ciel.

Najväčšia kryptomena na svete klesla do 01:32 východného času (05:32 GMT) o 0,8 % na 117 911,3 USD po tom, čo sa po vzostupe v polovici júla nad hranicu 123 000 USD obchodovala relatívne stabilne.

Hoci Bitcoin zostáva na ceste k silným júlovým ziskom, nedávny nárast ho urobil zraniteľným voči realizácii ziskov. Obmedzenú podporu získal aj od spoločnosti „Strategy“ (nový názov pre MicroStrategy, kótovanú na burze Nasdaq ako MSTR), a to aj napriek tomu, že spoločnosť oznámila, že získala 2,5 miliardy dolárov na nákup 21 021 bitcoinov.

Rozhodnutie Fedu a hrozby ciel obmedzujú dynamiku kryptomien

Trhy vo všeobecnosti zaujali vyčkávací postoj pred stredajším rozhodnutím Federálneho rezervného systému ohľadom menovej politiky. Všeobecne sa očakáva, že centrálna banka ponechá úrokové sadzby nezmenené, a to aj napriek rastúcemu tlaku zo strany Trumpa a jeho spojencov, aby začali sadzby znižovať.

Niektorí analytici sa domnievajú, že Fed by mohol naznačovať menej rigorózny výhľad vzhľadom na rastúce obavy z ekonomického dopadu Trumpových ciel a známky ochladzovania trhu práce.

Neistota ohľadom smerovania Fedu však drží obchodníkov v defenzíve. Bitcoin zaznamenal len obmedzené zisky aj po nedávnej obchodnej dohode medzi USA a Európskou úniou.

Hoci dohoda s EÚ predstavuje pokrok v širšom úsilí Trumpa o reštrukturalizáciu globálneho obchodu, mnohé významné ekonomiky stále čelia hrozbe vysokých amerických ciel od piatka 1. augusta. Trump jasne uviedol, že nemá v úmysle predĺžiť lehotu, ktorá by mohla viesť k clám v rozmedzí od 15 % do 50 % pre niekoľkých kľúčových obchodných partnerov.

Hoci úrokové sadzby a clá priamo neovplyvňujú kryptomeny, významne ovplyvňujú celkovú náladu na trhu, čo má za následok ovplyvňovanie špekulačných aktív.

„Stratégia“ získala 2,5 miliardy dolárov a kúpila 21 021 bitcoinov

Spoločnosť Strategy – vedená Michaelom Saylorom – v utorok oznámila, že prostredníctvom novej emisie prioritných akcií získala približne 2,5 miliardy dolárov.

Spoločnosť použila výťažok na získanie približne 21 021 bitcoinov za priemernú kúpnu cenu 117 256 dolárov za kus, čím sa jej celkový objem držaných bitcoinov zvýšil na 628 791.

Kraken údajne žiada 500 miliónov dolárov pri hodnote 15 miliárd dolárov

Denník The Information v utorok večer informoval, že kryptomenová burza Kraken – ktorá sa podľa denného objemu obchodov umiestnila na 14. mieste na svete – sa snaží získať 500 miliónov dolárov v kole financovania s cieľom ohodnotiť ju na 15 miliárd dolárov.

Tento krok prichádza súbežne s podobným úsilím iných búrz, keďže platformy sa snažia využiť obnovený inštitucionálny záujem o digitálne aktíva. Tento posun, spolu s optimizmom ohľadom politík priateľskejších ku kryptomenám počas druhého Trumpovho funkčného obdobia, pomohol podnietiť silný rast Bitcoinu v roku 2025.

PayPal spúšťa dynamiku kryptomien vďaka integrácii platieb so 400 miliónmi používateľov

PayPal vyvolal ďalšiu vlnu vzrušenia na trhu s kryptomenami po oznámení, že umožní viac ako 400 miliónom používateľov vykonávať platby pomocou Bitcoinu a viac ako 100 ďalších kryptomien.

Nejde len o malú aktualizáciu aplikácie – mohla by znamenať zlom v premene Bitcoinu na bežnú platobnú metódu, čím by sa pripravila cesta k dlho očakávanému cieľu dosiahnuť do roku 2025 hodnotu 250 000 dolárov.

Táto funkcia, ktorá je súčasťou novej iniciatívy „Platba kryptomenami“, umožňuje obchodníkom v USA prijímať platby v kryptomenách pomocou peňaženiek ako MetaMask, Coinbase a Kraken. Podporuje okamžitú konverziu kryptomien na fiat meny alebo stablecoiny ako PYUSD v momente nákupu.

Systém umožňuje bezproblémové platby v kryptomenách pre firmy všetkých veľkostí a ponúka nové modely pre rýchle vyrovnanie, nízke poplatky a dokonca aj 4 % ročný výnos zo zostatkov PYUSD.

Vďaka okamžitej konverzii sa obchodníci nebudú musieť obávať cenovej volatility – platby budú dostávať v dolároch, zatiaľ čo spotrebitelia zdatní v oblasti kryptomien môžu platiť svojimi mincami. Toto odstraňuje hlavnú prekážku prijatia kryptomien v reálnom svete a približuje Bitcoin k fungovaniu ako skutočná mena, a nie ako „zlato v trezore“.

Spoločnosť MicroStrategy naďalej dominuje titulkom novín vďaka svojmu neúnavnému nákupnému horúčku za bitcoinmi. Keďže sa táto popredná kryptomena blíži k svojim historickým maximám, mnohí sa čudujú, prečo Michael Saylor a jeho tím ešte stále nezaznamenali zisk.

Stratégia spoločnosti MicroStrategy sa namiesto toho javí ako jasná: nahromadiť čo najviac bitcoinov – bez ohľadu na cenu alebo volatilitu trhu.

Ďalšie veľké kolo nákupov

V utorok spoluzakladateľ a výkonný predseda Michael Saylor prostredníctvom portálu X oznámil, že spoločnosť MicroStrategy získala medzi 21. a 28. júlom ďalších 21 021 bitcoinov. Celková hodnota nákupu dosiahla približne 2,5 miliardy dolárov s priemernou cenou 117 256 dolárov za bitcoin.

Po tejto najnovšej akvizícii spoločnosť MicroStrategy teraz vlastní rekordných 628 791 bitcoinov, ktoré boli nakúpené za priemernú cenu 73 273 dolárov za kus, s celkovou hodnotou približne 46,08 miliardy dolárov.

Stratégia s vysokými stávkami

Spoločnosť Saylor sa prvýkrát zaviazala investovať do bitcoinu v roku 2020 ako ochranu pred infláciou. Spoločnosť spočiatku použila svoje hotovostné rezervy na nákup bitcoinu, ale neskôr sa obrátila na ponuky konvertibilných dlhových a akciových cenných papierov na financovanie ďalších nákupov.

V roku 2024 Saylor potvrdil svoj záväzok oznámením plánov získať v nasledujúcich troch rokoch 42 miliárd dolárov na ďalšie rozširovanie bitcoinových držaní.

V roku 2024 dosiahol bitcoin doteraz návratnosť 64 %, čo Saylor oslavuje. Každý ďalší bitcoin považuje za silný rastový nástroj a MicroStrategy považuje za jedinečný prípad vo finančnej histórii.

Tento agresívny prístup si vyslúžil obdiv aj zvedavosť u investorov do kryptomien. Nákupom bitcoinu v blízkosti historických maxím vysiela MicroStrategy silný signál: aktívum zostáva cenné aj pri zvýšených cenách.

Spoločnosť je navyše transparentná, pokiaľ ide o jej ciele – maximalizovať hodnotu pre akcionárov tým, že sa bitcoin stane ústredným pilierom jej finančnej stratégie.

Metaplanéta nasleduje tento príklad

Japonská firma Metaplanet tiež rozšírila svoje bitcoinové zásoby a medzi 15. a 27. júlom získala ďalších 780 bitcoinov za 92,53 milióna dolárov – pri priemernej cene 118 622 dolárov za mincu.

Vďaka tomuto kroku dosahuje celková bitcoinová zásoba spoločnosti teraz 17 132 jednotiek v hodnote približne 1,73 miliardy dolárov s priemernou obstarávacou cenou 101 029 dolárov za mincu.

Toto odráža odvážny prístup spoločnosti MicroStrategy a odráža rastúcu dôveru inštitúcií v digitálne aktíva.

Ceny ropy v stredu klesli, keďže investori pozorne sledovali najnovšie ultimátum amerického prezidenta Donalda Trumpa Rusku ohľadom vojny na Ukrajine, ako aj jeho hrozby zavedením ciel pre krajiny, ktoré budú naďalej obchodovať s ruskou ropou.

Futures kontrakty na ropu Brent, ktorá je najaktívnejšie obchodovaným kontraktom, klesli do 10:14 GMT o 58 centov, čiže 0,81 %, na 71,10 USD za barel. Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) tiež klesla o 58 centov, čiže 0,84 %, na 68,63 USD za barel.

Septembrový kontrakt na ropu Brent, ktorý vyprší neskôr v stredu, klesol o 59 centov, čiže 0,81 %, na 71,92 USD za barel.

Tento pokles nasleduje po silnom utorkovom obchodovaní, keď ropné futures uzavreli na najvyšších úrovniach od 20. júna.

V utorok Trump oznámil, že začne podnikať kroky proti Rusku – vrátane zavedenia sekundárnych ciel vo výške 100 % na jeho obchodných partnerov – ak nedôjde k pokroku v ukončení vojny v priebehu nasledujúcich 10 až 12 dní. Toto nové ultimátum výrazne skracuje predchádzajúcu lehotu 50 dní.

John Evans, analytik spoločnosti PVM Associates, v brífingu poznamenal, že Čína a India sú hlavnými príjemcami ruskej ropy, ale India je viac vystavená potenciálnym následkom.

Dodal: „Bude potrebné nájsť alternatívne zdroje ropy a hoci Saudská Arábia a jej partneri z OPEC sú ochotní a schopní túto medzeru zaplniť, čas potrebný na túto úpravu poskytne cenám dodatočnú krátkodobú podporu.“

Analytici spoločnosti JPMorgan napísali, že Čína pravdepodobne nebude dodržiavať americké sankcie, zatiaľ čo India signalizovala svoju pripravenosť tak urobiť. Táto odchýlka by mohla ovplyvniť až 2,3 milióna barelov ruského exportu ropy denne.

Vandana Hari, zakladateľka analytickej firmy Vanda Insights, povedala: „Prémia za riziko ponuky – ktorá sa v posledných dňoch zvýšila o 4 až 5 dolárov za barel – pravdepodobne zostane zachovaná, pokiaľ prezident Putin nepodnikne zmierlivé kroky.“

Medzitým americký minister financií Scott Besant počas tlačovej konferencie v Štokholme varoval, že Čína – najväčší odberateľ ruskej ropy – by mohla čeliť značným clám, ak bude pokračovať v nákupe ropy od Moskvy.

Analytik spoločnosti Barclays Amarpreet Singh však vyjadril skepticizmus, že ruské barely v blízkej budúcnosti opustia trh.

Vysvetlil, že nízke ceny energií zostávajú pre Trumpovu administratívu najvyššou prioritou a schopnosť Ruska obchádzať západné sankcie od invázie na Ukrajinu zvýšila odolnosť jeho exportu voči mechanizmom cenového stropu.

Americký dolár sa v stredu pred rozhodnutím Federálneho rezervného systému o menovej politike pohyboval v blízkosti svojho mesačného maxima, zatiaľ čo euro sa zdalo byť na ceste k ukončeniu šesťmesačnej série mesačných ziskov, keďže investori zvažovali náklady na novú obchodnú dohodu medzi USA a EÚ.

Japonský jen voči doláru posilnil po silnom zemetrasení pri ruskom polostrove Kamčatka, ktoré vyvolalo cunami a varovania pred evakuáciou v celom regióne a pozdĺž väčšiny východného pobrežia Japonska.

Menové trhy zostali relatívne stabilné, keďže investori sa zdržali uzatvárania nových stávok pred kľúčovými ekonomickými správami a nadchádzajúcimi zasadnutiami centrálnych bánk v Kanade, Japonsku a USA.

Americkí a čínski predstavitelia sa po dvojdňových rozhovoroch v Štokholme, ktoré obe strany označili za „konštruktívne“, dohodli na predĺžení 90-dňového colného prímeria. Neboli oznámené žiadne zásadné pokroky a americkí predstavitelia uviedli, že akékoľvek rozhodnutie o predĺžení prímeria – ktoré končí 12. augusta – stále závisí od prezidenta Donalda Trumpa.

Rokovania medzi USA a Čínou nasledujú po nedeľňajšej rámcovej dohode medzi USA a EÚ, ktorá v Európe vyvolala zmes úľavy aj obáv kvôli vnímanej nerovnováhe v prospech USA. Investori pozorne sledujú tieto obchodné dohody, keďže krajiny sa snažia zabezpečiť dohody pred termínom 1. augusta, ktorý si sám stanovil Trump.

Charu Chanana, hlavná investičná stratégka spoločnosti Saxo v Singapure, poznamenala: „Trhy čoraz viac vnímajú tieto obchodné dohody ako symbolické a taktické, a nie ako štrukturálne riešenia.“ Dodala: „Vzhľadom na nejasné podmienky a slabé mechanizmy presadzovania práva investori pripisujú takýmto rokovaniam menšiu trhovú váhu, pokiaľ nie sú podložené konkrétnymi detailmi.“

Euro mierne posilnilo na 1,1555 USD po poklese v prvých dvoch dňoch týždňa a v utorok dosiahlo mesačné minimum 1,15185 USD. Napriek 11,7 % nárastu od začiatku roka euro smeruje k svojmu prvému mesačnému poklesu v roku 2025.

Posilnenie eura začiatkom tohto roka bolo do značnej miery spôsobené klesajúcim záujmom o dolár, keďže Trumpova nepredvídateľná obchodná politika nútila investorov hľadať alternatívy.

Britská libra sa udržala na úrovni 1,3355 USD, zatiaľ čo austrálsky dolár sa udržal na úrovni 0,6514 USD po tom, čo slabšie než očakávané údaje o inflácii zvýšili pravdepodobnosť zníženia sadzieb v budúcom mesiaci.

Index amerického dolára – ktorý meria kurz dolára voči šiestim hlavným menám – dosiahol hodnotu 98,823, čo je blízko jeho mesačného maxima a očakáva prvý mesačný zisk v tomto roku.

Pozornosť investorov sa teraz upriamuje na zasadnutia centrálnych bánk, pričom sa všeobecne očakáva, že Fed ponechá úrokové sadzby nezmenené neskôr v stredu. Očakáva sa, že komentáre predsedu Fedu Jeromea Powella budú kľúčové pre určenie budúceho smerovania menovej politiky USA.

Toto stretnutie sa koná uprostred intenzívnejších výziev prezidenta Trumpa na zníženie sadzieb, ako aj uprostred pretrvávajúcej kritiky jeho administratívy namierenej proti Powellovi.

Existujú špekulácie, že guvernér Fedu Christopher Waller aj podpredsedníčka pre dohľad Michelle Bowmanová – Trumpom vymenovaní – by mohli mať nesúhlas, ak Fed ponechá sadzby nezmenené piatykrát od decembra. Powell je tiež Trumpom vymenovaný.

Kristina Cliftonová, hlavná ekonómka Commonwealth Bank v Sydney, povedala: „Hoci nesúhlas nie je nezvyčajný, akýkoľvek nesúhlas na stretnutí tento týždeň by mohol pritiahnuť viac pozornosti vzhľadom na Trumpov jasný postoj, že FOMC by mal znížiť sadzby.“

Dodala: „Nesúhlas na tomto stretnutí môže byť vnímaný ako politicky motivovaný, čo by mohlo poškodiť vnímanie nezávislosti výboru.“

Očakáva sa, že Bank of Japan si tiež zachová svoju súčasnú politiku. Trhy budú pozorne sledovať vyhlásenia guvernéra Kazua Uedu, keďže nedávna obchodná dohoda medzi USA a Japonskom by mohla otvoriť dvere pre potenciálne zvýšenie sadzieb koncom tohto roka.

Jen voči doláru vzrástol o 0,4 % na 147,85 a naposledy bol na úrovni 148,06 po správach o zemetrasení a cunami v Tichom oceáne. Investori sledujú akékoľvek možné škody na kritickej infraštruktúre Japonska.

Christopher Wong, menový stratég v OCBC, poznamenal, že sila jenu bola reakciou na správy o zemetrasení a mohla byť zosilnená nízkou likviditou trhu.

Dodal: „Nočná mora zemetrasenia v Tóhoku v roku 2011 stále pretrváva,“ odkazujúc na ničivé zemetrasenie a cunami, ktoré zasiahli severovýchodné Japonsko v marci 2011.