Bitcoin sa nedokázal udržať nad zónou podpory 80 500 dolárov, čím predĺžil svoj negatívny pohyb a klesol pod úroveň 80 000 dolárov, pričom ďalšie straty stlačili kryptomenu pod 79 500 dolárov.

Bitcoin klesol pod 79 000 dolárov, dosiahol minimum 78 720 dolárov, predtým ako sa začal obchodovať v úzkom rozpätí, aby konsolidoval straty. Cena tiež zaznamenala mierny odraz nad 23,6 % Fibonacciho retracementovú úroveň pri klesajúcom pohybe z maxima 81 250 dolárov na minimum 78 720 dolárov.

Bitcoin sa momentálne obchoduje pod úrovňou 80 500 dolárov a pod 100-hodinovým jednoduchým kĺzavým priemerom, čo odráža pokračujúci krátkodobý predajný tlak.

Ak sa cena podarí stabilizovať nad úrovňou 79 000 dolárov, mohla by sa pokúsiť o ďalší pohyb nahor. Prvý bezprostredný odpor sa objaví v blízkosti úrovne 80 000 dolárov, ktorá sa tiež zhoduje s 50 % úrovňou Fibonacciho retracementu z posledného pohybu nadol.

Prvý hlavný odpor sa nachádza v blízkosti 80 500 USD, zatiaľ čo na hodinovom grafe sa tvorí medvedia trendová čiara s odporom v blízkosti 80 700 USD pre pár BTC/USD.

Ak cena uzavrie nad úrovňou 80 700 USD, mohlo by to otvoriť dvere ďalším ziskom smerom k zóne 81 200 USD, zatiaľ čo ďalší rastúci impulz môže cenu tlačiť smerom k 82 000 USD s ďalším odporom v blízkosti 82 500 USD.

Možné ďalšie nevýhody

Na druhej strane, ak sa Bitcoinu nepodarí prelomiť pásmo odporu 80 500 dolárov, mohol by spustiť ďalšiu vlnu poklesu. Bezprostredná podpora sa nachádza v blízkosti úrovne 79 200 dolárov.

Prvá významná podpora je na úrovni 78 800 USD, po ktorej nasleduje ďalšia dôležitá podpora v blízkosti 78 000 USD. Ak bude predajný tlak pokračovať, cena by mohla v blízkej budúcnosti klesnúť smerom k oblasti 76 200 USD.

Úroveň 75 500 dolárov zostáva zatiaľ kľúčovou hlavnou podporou, pretože prelomenie pod ňou by mohlo Bitcoinu výrazne sťažiť krátkodobé zotavenie.

Ceny ropy sa vo štvrtok stabilizovali po tom, čo sa vzdali časti svojich skorších ziskov, a to po správach iránskych médií, ktoré uviedli, že za posledných niekoľko hodín prekročilo Hormuzský prieliv približne 30 lodí, zatiaľ čo iránska polooficiálna tlačová agentúra Fars s odvolaním sa na zdroj uviedla, že Teherán začal povoľovať niektorým čínskym lodiam preplávať prielivom.

Biely dom zároveň oznámil, že americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching sa počas stretnutia zhodli na potrebe udržať Hormuzský prieliv otvorený, aby sa zabezpečil voľný tok energie, pričom Si povedal, že „obnovenie Číny“ a slogan „Urobme Ameriku opäť skvelou“ by mohli napredovať bok po boku.

Po tom, čo ropa Brent dosiahla skôr počas dňa svoje relačné maximum 107,13 USD za barel, sa futures kontrakty do 11:00 GMT ustálili na 105,63 USD, zatiaľ čo cena americkej ropy West Texas Intermediate vzrástla o jeden cent na 101,03 USD za barel.

Obe referenčné hodnoty v stredu klesli uprostred obáv investorov z možnosti ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v USA, keďže ceny pohonných hmôt naďalej rastú a zvyšujú tlak na infláciu. Brent stratil viac ako 2 doláre za barel, zatiaľ čo americká ropa klesla o viac ako 1 dolár.

Podľa Bieleho domu Si Ťin-pching prejavil záujem o nákup väčšieho množstva americkej ropy v snahe znížiť závislosť Číny od Hormuzského prielivu. Čína, ktorá predtým nebola významným odberateľom americkej ropy, však od mája 2025 nedováža žiadne zásielky kvôli 20 % clám uvaleným počas obchodnej vojny.

Hormuzský prieliv zostáva jedným z najdôležitejších energetických koridorov na svete a od vypuknutia vojny s Iránom koncom februára čelí vážnym narušeniam.

Medzitým sa zdá, že Irán posilnil svoju kontrolu nad prielivom prostredníctvom dohôd s Irakom a Pakistanom o preprave ropy a skvapalneného zemného plynu z regiónu.

Pred správou agentúry Fars obrovský čínsky tanker s dvoma miliónmi barelov irackej ropy v stredu úspešne prešiel cez prieliv po tom, čo viac ako dva mesiace uviazol v Perzskom zálive.

Údaje o preprave od LSEG tiež ukázali, že tanker plaviaci sa pod panamskou vlajkou, ktorý prevádzkuje japonská rafinérska skupina Eneos, dokázal prejsť cez prieliv, čo je druhý známy prípad, keď loď spojená s Japonskom úspešne preplávala.

Medzinárodná energetická agentúra v stredu varovala, že globálne dodávky ropy zostanú tento rok pod dopytom, keďže zásoby naďalej klesajú bezprecedentným tempom.

V Spojených štátoch údaje Správy energetických informácií (EIA) ukázali, že zásoby ropy klesli počas týždňa končiaceho 8. mája o 4,3 milióna barelov na 452,9 milióna barelov, a to v dôsledku silnejšieho exportu, a to aj napriek neočakávanému nárastu zásob destilátov, ktorý bol v kontraste s očakávaniami trhu ohľadom poklesu.

Americký dolár zostal vo štvrtok silný, podporený rastúcimi výnosmi amerických štátnych dlhopisov, keďže investori čoraz viac zohľadnili možnosť zvýšenia úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému koncom tohto roka, zatiaľ čo globálne trhy sa sústredili na dvojdňový summit medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom.

Si Ťin-pching počas summitu, ktorý Trump označil za potenciálne „najväčší summit vôbec“, povedal Trumpovi, že obchodné rokovania napredujú, ale varoval, že nezhody ohľadom Taiwanu by mohli posunúť vzťahy na „nebezpečnú cestu“.

Keď sa summit začal, čínsky juan sa obchodoval blízko svojej najvyššej úrovne za posledné tri roky, zatiaľ čo zahraničný juan voči doláru vzrástol už ôsmykrát po sebe na 6,7845 juanu za dolár.

Na širších trhoch sa dolár vo štvrtok stabilizoval, pričom euro sa takmer nezmenilo na úrovni 1,1717 USD, hoci jednotná mena zostáva na ceste k týždennej strate okolo 0,6 %, čo je jej najväčšia strata za dva mesiace.

Index amerického dolára, ktorý meria hodnotu meny voči košu hlavných menových párov, stúpol na 98,48 bodu, čím zaznamenal tento týždeň zisky viac ako 0,6 % a smeruje k najsilnejšiemu týždennému výkonu od vypuknutia vojny v Iráne.

Medzitým dolár mierne oslabil voči japonskému jenu na 157,87 jenu po tom, čo jen získal podporu z komentárov člena predstavenstva Bank of Japan Kazuyuki Masu, ktorý povedal, že japonská centrálna banka by mala rýchlo konať a zvyšovať úrokové sadzby, ak nebudú existovať jasné známky spomalenia ekonomiky.

Predpokladá sa, že japonské úrady v posledných týždňoch niekoľkokrát zasiahli, aby obmedzili silu dolára, ale rastúce očakávania zvýšenia sadzieb v USA v tomto roku naďalej vyvíjajú tlak na jen, pričom dolár sa zotavil zhruba z polovice svojich strát odkedy Tokio zasiahlo na podporu miestnej meny.

Údaje o inflácii podporujú dolár

Rast dolára sa tento týždeň zrýchlil po sérii správ, ktoré ukázali rastúce inflačné tlaky v americkej ekonomike. Najnovšie údaje zo stredy ukázali, že ceny výrobcov v USA zaznamenali v apríli najväčší nárast za štyri roky, len deň po tom, čo údaje ukázali, že spotrebiteľská inflácia dosiahla najvyššiu úroveň za tri roky.

Carol Kong, menová stratégka v Commonwealth Bank of Australia, uviedla, že nedávne údaje o inflácii „nebudú vítané predstaviteľmi Federálneho rezervného systému vrátane nastupujúceho predsedu Kevina Warsha“.

Americký Senát v stredu potvrdil Kevina Warsha za predsedu Federálneho rezervného systému, čím ho postavil na čelo americkej centrálnej banky v čase rastúcich inflačných rizík.

Kong dodal, že banka očakáva začiatok cyklu sprísňovania úrokových sadzieb v decembri, pričom počas aktuálneho cyklu sa očakávajú tri zvýšenia úrokových sadzieb.

Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group sa pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v USA v decembri zvýšila na 31,8 %, z niečo vyše 16 % o týždeň skôr.

Meniace sa očakávania úrokových sadzieb a obavy z inflácie vytlačili dlhodobé výnosy amerických štátnych dlhopisov na najvyššiu úroveň od polovice roka 2025, hoci výnos 30-ročných štátnych dlhopisov mierne klesol na 5,029 %.

Britská libra sa medzitým udržala stabilná voči doláru aj euru po tom, čo údaje ukázali, že britská ekonomika v marci neočakávane vzrástla o 0,3 %, čo naznačuje, že britská ekonomika mohla zostať relatívne odolná uprostred eskalujúcej vojny s Iránom.

Ceny zlata vo štvrtok na európskych trhoch klesli, čím predĺžili straty už tretíkrát po sebe, a to pod tlakom pokračujúcej sily amerického dolára na devízových trhoch, najmä preto, že obnovené inflačné tlaky v Spojených štátoch výrazne posilnili očakávania, že Federálny rezervný systém by mohol zvýšiť úrokové sadzby pred koncom tohto roka.

Globálna pozornosť sa sústreďuje na summit medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, ktorý sa dnes začal v Pekingu. Očakáva sa, že diskusie budú zahŕňať predĺženie obchodného prímeria medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, ako aj zložité geopolitické otázky, najmä vývoj vo vojne s Iránom a budúcnosť plavby cez Hormuzský prieliv.

Prehľad cien

• Ceny zlata dnes: Ceny zlata klesli o 0,45 % na 4 668,70 USD z otváracej úrovne 4 689,29 USD a zaznamenali relačné maximum na úrovni 4 718,77 USD.

• Pri stredajšom vyrovnaní ceny zlata stratili 0,6 %, čo predstavuje druhý po sebe idúci denný pokles, a to uprostred pokračujúcej korekcie a výberu ziskov z trojtýždňového maxima na úrovni 4 773,58 USD za uncu.

• Okrem aktivít zameraných na realizáciu ziskov ceny zlata klesli po zverejnení silných údajov o inflácii v USA.

Americký dolár

Dolárový index vo štvrtok vzrástol o viac ako 0,1 %, čím si udržal zisky už štvrtýkrát po sebe a odrážal pokračujúcu silu americkej meny voči košu hlavných a vedľajších mien.

Dolár získal ďalšiu podporu z rastúcich výnosov amerických štátnych dlhopisov, keďže investori stavili na to, že Federálny rezervný systém tento rok aspoň raz zvýši úrokové sadzby.

Stretnutie Trumpa a Si Ťin-pchinga

Globálna pozornosť sa sústreďuje na Peking, kde sa koná historické stretnutie medzi americkým prezidentom Donaldom Trumpom a čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom, uprostred úsilia Washingtonu o zabezpečenie ekonomických ziskov a zachovanie krehkého obchodného prímeria medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, popri diskusiách o zložitých geopolitických otázkach, najmä o americko-izraelskej vojne proti Iránu a jej regionálnych a medzinárodných dôsledkoch.

Očakáva sa, že Trump požiada Čínu o pomoc pri vyvíjaní tlaku na Irán smerom k mierovej dohode na Blízkom východe, hoci analytici sa domnievajú, že pravdepodobne nedostane požadovanú podporu.

Úrokové sadzby v USA

• Údaje zverejnené tento týždeň v Spojených štátoch ukázali, že spotrebiteľské ceny v apríli vzrástli najrýchlejším tempom za posledné tri roky, zatiaľ čo ceny výrobcov zaznamenali najsilnejší nárast za posledné štyri roky, čo poukazuje na obnovené inflačné tlaky, ktorým čelia tvorcovia politík Federálneho rezervného systému.

• Podľa nástroja FedWatch skupiny CME Group trhy v súčasnosti počítajú s 31,8 % pravdepodobnosťou zvýšenia sadzieb Federálneho rezervného systému v decembri, čo je nárast z niečo vyše 16 % pred týždňom.

• Cena za ponechanie amerických úrokových sadzieb na júnovom zasadnutí sa zvýšila z 96 % na 99 %, zatiaľ čo cena za zníženie sadzby o 25 bázických bodov klesla zo 4 % na 1 %.

• Aby investori tieto očakávania ešte viac prehodnotili, naďalej pozorne sledujú nadchádzajúce ekonomické údaje z USA, ako aj komentáre predstaviteľov Federálneho rezervného systému.

Zlatý výhľad

Peter Grant, viceprezident a hlavný stratég pre kovy v spoločnosti Zaner Metals, povedal: „Inflácia zostáva zvýšená, čo posilnilo očakávania vyšších úrokových sadzieb na dlhšie obdobie a to v posledných dvoch obchodných sedeniach vyvíjalo tlak na zlato.“

Brian Lan, výkonný riaditeľ spoločnosti GoldSilver Central, povedal: „Zdá sa, že zlato momentálne prechádza fázou konsolidácie, keďže všetci čakajú na výsledok rozhovorov na vysokej úrovni medzi Spojenými štátmi a Čínou.“

Lan dodal: „Zlato mierne klesá a myslím si, že to predstavuje dobrú príležitosť pre investorov, ktorí chcú vstúpiť na trh s drahými kovmi.“

Fond SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, najväčšieho svetového burzovo obchodovaného fondu krytého zlatom, sa v utorok zvýšil o 1,71 metrickej tony, čo predstavuje piaty denný nárast v rade, čím sa celkové objemy akcií zvýšili na 1 039,99 metrických ton, čo je najvyššia úroveň od 28. apríla.