Bitcoin sa vrátil do centra pozornosti po tom, čo zaznamenal výrazný nárast a po týždňoch volatilného obchodovania a geopolitického napätia opäť dosiahol úroveň 74 000 dolárov, čo je dôležitý psychologický prah, ktorý nedosiahol približne mesiac. Tento krok prichádza ako súčasť širšieho oživenia trhu s kryptomenami, ktoré odráža obnovenú dôveru investorov a prílev nového kapitálu.

Nedávne pohyby ceny Bitcoinu

Aktuálna cena: Bitcoin sa momentálne obchoduje v rozmedzí 73 000 – 74 000 USD, pričom denné maximá krátko prekonali 74 000 USD, čo je najvyššia úroveň od začiatku februára.

Denné zisky: Kryptomena za posledných 24 hodín vzrástla približne o 8 % a pokračuje tak v rastúcom trende.

Aktivita na trhu: Objem obchodov za posledných 24 hodín prekročil 74 miliárd dolárov, pričom dominancia Bitcoinu dosiahla približne 60 % celkového trhu s kryptomenami.

Úrovne podpory: Predchádzajúce poklesy pod 66 000 USD vytvorili silné nákupné zóny, čo pomohlo vytvoriť novú úroveň podpory, ktorá môže udržať ďalšie zisky.

Faktory, ktoré spôsobili oživenie Bitcoinu

Inštitucionálny záujem:

Spotové bitcoinové burzovo obchodované fondy zaznamenali tento týždeň prílev 680 miliónov dolárov, čo odráža silnú inštitucionálnu účasť.

Akcie súvisiace s kryptomenami:

Akcie spoločností prepojených s kryptomenami, ako sú Coinbase a Galaxy Digital, vzrástli spolu s Bitcoinom, čo signalizuje zvýšenú dôveru na celom trhu.

Dynamika trhu:

Krytie krátkych pozícií pomohlo zrýchliť rast cien, keďže mnoho krátkych pozícií bolo uzavretých po tom, čo Bitcoin prelomil kľúčové úrovne odporu, čo pridalo rastúci impulz.

Geopolitický vplyv:

Bitcoin sa stabilizoval po počiatočnom šoku z napätia na Blízkom východe a so zlepšením chuti riskovať sa investori vrátili k nákupu digitálnych aktív.

Zisky altcoinov:

Kryptomeny ako Ethereum a Ripple zaznamenali výrazné zisky, čo pomohlo zvýšiť celkovú trhovú kapitalizáciu kryptomien približne o 100 miliárd dolárov.

Širšia výkonnosť trhu s kryptomenami

Ethereum: Obchoduje sa nad 2 050 USD popri ziskoch Bitcoinu.

Solana a BNB: Denné zisky sa pohybovali medzi 3 % a 6 %, čo odráža rastúcu chuť investorov riskovať.

Ripple: Obchoduje sa okolo 1,39 USD, čo prispieva k širokému rastu.

Trhový trend: Rast sa neobmedzuje len na Bitcoin, čo naznačuje širokú účasť investorov.

Technický výhľad a trhové ukazovatele

Prelomy odporu: Bitcoin sa úspešne dostal nad úrovne 69 000 a 70 000 dolárov, čím otvoril cestu k možnému testu 75 000 dolárov, ak bude dynamika pokračovať.

Úrovne podpory: Predchádzajúce minimá okolo 66 000 USD sa teraz zmenili na silnú podporu, čo posilňuje býčí výhľad.

Objem obchodovania a dynamika: Prudký nárast objemov obchodovania naznačuje skôr aktívnu účasť investorov než dočasný nárast.

Názory analytikov: Opätovné získanie úrovne nad 71 000 USD predstavuje posun v štruktúre trhu, ktorý by mohol vydláždiť cestu k ďalším ziskom.

Čo to znamená pre investorov

Zóna príležitostí: Úroveň 74 000 dolárov môže ponúkať krátkodobé vstupné príležitosti alebo zóny realizácie zisku.

Portfóliová stratégia: Dlhodobí investori môžu vnímať rast ako potvrdenie cyklu oživenia Bitcoinu, čím sa posilní jeho pozícia ako strategického aktíva.

Upozornenie na volatilitu: Napriek oživeniu zostávajú trhy zraniteľné voči volatilite, pretože akýkoľvek ekonomický alebo geopolitický vývoj by mohol tento trend rýchlo zvrátiť.

Návrat Bitcoinu na úroveň 74 000 dolárov predstavuje dôležitý míľnik pre trh s kryptomenami, ktorý odráža kombináciu inštitucionálneho prílevu, technických prielomov a celkového optimizmu na trhu. Hoci je vzhľadom na volatilnú povahu digitálnych aktív potrebná opatrnosť, oživenie zdôrazňuje odolnosť trhu a návrat dôvery medzi obchodníkmi a investormi.

Ceny ropy vo štvrtok vzrástli a pokračovali v raste, keďže americko-izraelská vojna proti Iránu sa rozšírila a narušila dodávky a prepravné trasy, čo prinútilo niektorých hlavných producentov znížiť produkciu, zatiaľ čo iní podnikli kroky na zabezpečenie dodávok.

Cena ropy Brent do 11:06 GMT vzrástla o 1,72 USD, čiže o 2,1 %, na 83,12 USD za barel, čo predstavuje piaty rast v rade. Cena americkej ropy West Texas Intermediate tiež vzrástla o 1,95 USD, čiže o 2,6 %, na 76,61 USD za barel.

John Evans, analytik spoločnosti PVM, uviedol, že trhy s ropou sa sprísnili a poznamenal, že čínska vláda požiadala najväčšie rafinérske spoločnosti v krajine, aby pozastavili vývoz nafty a benzínu.

Dve rafinérie v Číne a Indii tiež zatvorili spracovateľské jednotky ropy kvôli prerušeniu dodávok, keďže obe krajiny sú vo veľkej miere závislé od dovozu ropy z Blízkeho východu.

Vzhľadom na očakávania nižších dodávok paliva sa európske futures kontrakty na naftu prudko zvýšili na najvyššiu úroveň od októbra 2022, a to na 1 130 USD.

Analytici spoločnosti ANZ Group vo štvrtkovej správe uviedli, že trhy s ropou zostávajú napäté kvôli pretrvávajúcim rizikám pre dodávky po útokoch na Blízkom východe, pričom obavy sa zameriavajú na obchodné toky cez Hormuzský prieliv.

Pokračujúce útoky na ropné tankery

Útoky na ropné tankery pokračovali aj vo štvrtok, keď bahamský tanker Sonangol Namibe, ktorý prepravoval ropu, hlásil porušenie trupu po výbuchu neďaleko irackého prístavu Khor Al-Zubair.

Podľa údajov o sledovaní plavidiel od spoločností Vortexa a Kpler zostáva v Hormuzskom prielive približne 300 ropných tankerov, zatiaľ čo doprava vchádzajúca a vychádzajúca z tejto životne dôležitej vodnej cesty sa od vypuknutia vojny takmer zastavila, s výnimkou niektorých menších plavidiel.

Irán vo štvrtok skoro ráno odpálil na Izrael sériu rakiet, čím prinútil milióny obyvateľov ukryť sa v šiesty deň konfliktu, len niekoľko hodín po tom, čo zlyhali snahy Washingtonu zastaviť americké útoky.

Americká ponorka v stredu potopila iránsku vojnovú loď pri pobreží Srí Lanky, pričom zabila najmenej 80 ľudí, zatiaľ čo protivzdušná obrana NATO zachytila iránsku balistickú strelu vypálenú smerom k Turecku.

Riziko prerušenia dodávok z Iraku a Kuvajtu

Analytici spoločnosti JPMorgan varovali, že dodávky ropy z Iraku a Kuvajtu by sa mohli zastaviť v priebehu niekoľkých dní, ak Hormuzský prieliv zostane uzavretý, čo by mohlo do ôsmeho dňa konfliktu znížiť produkciu približne o 3,3 milióna barelov denne.

Úradníci agentúre Reuters uviedli, že Irak, druhý najväčší producent ropy v Organizácii krajín vyvážajúcich ropu (OPEC), znížil produkciu približne o 1,5 milióna barelov denne kvôli nedostatku skladovacích kapacít a absencii exportných trás.

Medzitým spoločnosť QatarEnergy – najväčší producent skvapalneného zemného plynu v Perzskom zálive – v stredu vyhlásila vyššiu moc na vývoz plynu, pričom zdroje uviedli, že návrat k normálnej úrovni produkcie by mohol trvať najmenej mesiac.

Americký dolár vo štvrtok obnovil svoj rast po krátkom poklese z najvyšších úrovní za posledné tri mesiace, keďže pretrvávajúce následky konfliktu na Blízkom východe držali investorov v napätí a tlačili ich k americkej mene ako k bezpečnému prístavu.

Skoršie nádeje na zmiernenie napätia sa rozplynuli po tom, čo Irán varoval, že Washington bude „hlboko ľutovať“ potopenie iránskej vojnovej lode pri pobreží Srí Lanky.

V dôsledku toho zostal dopyt po dolári silný, pričom euro kleslo o 0,18 % na 1,1610 USD, zatiaľ čo britská libra klesla o 0,1 % na 1,3358 USD.

Dolárový index, ktorý meria hodnotu americkej meny voči košu šiestich hlavných menových párov, vzrástol o 0,18 % na 98,99.

Nick Rees, vedúci makroekonomického výskumu v spoločnosti Monex, povedal: „Všetci pracujú v tme.“

Dodal: „Väčšina investorov si uvedomuje, že nemajú vysokú mieru dôvery, pokiaľ ide o predpovedanie tohto napätia, čo robí trhy mimoriadne citlivými aj na malý vývoj v titulkoch správ.“

Narušené správanie v bezpečnom útočisku

Keďže sa investori uprostred turbulencií ponáhľali k bezpečným aktívam, obnovené obavy z inflácie ešte viac skomplikovali vyhliadky, čo spôsobilo neočakávané správanie niektorých tradičných bezpečných rajov a prinútilo investorov prehodnotiť, ktoré aktíva skutočne poskytujú ochranu.

Výnos benchmarkových 10-ročných štátnych dlhopisov Nemecka vo štvrtok vzrástol o 6,1 bázického bodu na 2,807 %, keďže ceny dlhopisov klesali.

Bas van Geffen, hlavný makro stratég v Rabobank, povedal: „Zdá sa, že takmer neexistuje únik. Tradičné bezpečné prístavy, ako je zlato, nehrajú svoju obvyklú úlohu.“

Dodal: „S prudkým nárastom dolárového indexu sa zdá, že dolárová likvidita je kráľom.“

Dolár medzi najväčšími víťazmi tohto týždňa

Dolár od začiatku týždňa vzrástol približne o 1,37 % a stal sa tak jedným z mála aktív, ktoré zaznamenali zisky počas volatilných obchodných sedení, v ktorých akcie, dlhopisy a dokonca aj drahé kovy – ktoré sa zvyčajne považujú za bezpečné prístavy – klesali.

Prudký nárast cien energií spôsobený vojnou na Blízkom východe opäť vyvolal obavy z návratu inflácie, čo by mohlo skomplikovať očakávania úrokových sadzieb pre hlavné centrálne banky.

Podľa nástroja CME FedWatch od CME Group obchodníci teraz odhadujú pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému v júni len na 31,5 % v porovnaní s takmer 46 % pred týždňom. Tento posun je čiastočne spôsobený silnejšími než očakávanými údajmi o americkej ekonomike zverejnenými v stredu.

Očakávania zníženia sadzieb zo strany Bank of England sa tiež znížili, zatiaľ čo peňažné trhy zvýšili stávky na možnosť, že Európska centrálna banka by mohla zvýšiť úrokové sadzby začiatkom tohto roka.

Thierry Wizman, globálny devízový a úrokový stratég v spoločnosti Macquarie Group, povedal: „Spolu s účastníkmi trhu aj tvorcovia menovej politiky čoraz viac sledujú možnosť návratu inflácie ako obavu.“

Dodal: „Očakávania úrokových sadzieb v USA patria medzi najcitlivejšie na zmenu, ak svet v roku 2026 zažije novú vlnu inflácie v dôsledku obmedzených dodávok energie.“

Pohyby v iných menách

Japonský jen tiež po počiatočných ziskoch oslabil, klesol o 0,2 % na 157,35 za dolár.

V Číne si vláda vo štvrtok stanovila cieľ hospodárskeho rastu na rok 2026 v rozmedzí od 4,5 % do 5 %, čo je o niečo menej ako 5 % v minulom roku. Cieľ ponecháva priestor pre prísnejšie – hoci nie rozhodujúce – opatrenia na obmedzenie nadmernej priemyselnej kapacity a opätovné vyváženie hospodárstva.

Čínsky juan sa zotavil z mesačného minima a obchoduje sa takmer bez zmien na úrovni 6,8951 za dolár po tom, čo Čínska ľudová banka stanovila denný referenčný kurz meny na najvyššiu úroveň za takmer tri roky.

Kryptomeny

Na trhu s kryptomenami klesli Bitcoin aj Ethereum o menej ako 1 % po silných ziskoch zaznamenaných v predchádzajúcej obchodnej seanse.

Ceny zlata na európskom trhu vo štvrtok vzrástli, čím si udržali rast už druhý deň po sebe. Rast bol podporený silným dopytom po tomto kove ako bezpečnom útočisku uprostred eskalujúceho konfliktu na Blízkom východe.

Tieto zisky však boli obmedzené obnoveným rastom amerického dolára voči košu svetových mien, ktorý bol podporený pokračujúcim nákupom ako najatraktívnejšej dostupnej investície, keďže očakávania zníženia úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému v prvej polovici tohto roka naďalej slabli.

Prehľad cien

Cena zlata dnes vzrástla o 1,05 % na 5 195,13 USD, čo je nárast z otváracej úrovne 5 140,93 USD, pričom zaznamenala relačné minimum 5 121,10 USD.

Pri stredajšom vyrovnaní ceny zlata zaznamenali zisky viac ako 1,0 %, čo je súčasť zotavenia z dvojtýždňového minima 4 996,10 USD za uncu.

Vojna v Iráne

Izrael vo štvrtok spustil vlnu rozsiahlych leteckých útokov na Teherán, ktorých cieľom bolo podľa neho infraštruktúra patriaca iránskym úradom, po tom, čo iránske rakety prinútili milióny Izraelčanov ukryť sa.

Americký dolár

Index amerického dolára vo štvrtok vzrástol o 0,25 %, čím obnovil rast, ktorý v predchádzajúcej obchodnej seanse dočasne pozastavil, a opäť sa priblížil k najvyšším úrovniam za štyri mesiace, čo odráža obnovenú silu americkej meny voči košu svetových mien.

Tento nárast prichádza v čase, keď investori naďalej uprednostňujú dolár ako najatraktívnejšiu dostupnú investíciu, a to uprostred slabnúcich očakávaní, že Federálny rezervný systém zníži úrokové sadzby v prvej polovici tohto roka.

Úrokové sadzby v USA

Americký prezident Donald Trump v stredu oficiálne nominoval bývalého guvernéra Federálneho rezervného systému Kevina Warsha na čelo americkej centrálnej banky.

Vo svojej najnovšej správe Béžová kniha, ktorá bola zverejnená v stredu, Federálny rezervný systém uviedol, že ekonomická aktivita v USA mierne vzrástla, ceny naďalej rástli, zatiaľ čo úroveň zamestnanosti zostala v posledných týždňoch prevažne stabilná.

Podľa nástroja FedWatch skupiny CME trhy odhadujú 97 % pravdepodobnosť, že úrokové sadzby v USA zostanú na marcovom zasadnutí nezmenené, zatiaľ čo pravdepodobnosť zníženia sadzby o 25 bázických bodov je 3 %.

Aby obchodníci prehodnotili tieto očakávania, čakajú na zverejnenie týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti v USA neskôr dnes a v piatok na februárovú správu o zamestnanosti v USA.

Vyhliadky na zlato

Hamad Hussein, ekonóm spoločnosti Capital Economics, uviedol, že na jednej strane by sa mohol uprostred konfliktu na Blízkom východe zvýšiť dopyt po zlate ako bezpečnom prístave. Na druhej strane riziko pretrvávajúcich vysokých cien energií, ktoré by mohlo vylúčiť možnosť zníženia sadzieb a zvýšiť pravdepodobnosť ďalšieho sprísňovania, môže obmedziť ďalšie zisky.

Zlatý trust SPDR

Zásoby SPDR Gold Trust, najväčšieho svetového burzovo obchodovaného fondu krytého zlatom, v stredu klesli o približne 18 metrických ton, čo predstavuje druhý po sebe idúci denný pokles, čím sa celková hodnota zvýšila na 1 081,04 metrických ton, čo je najnižšia úroveň od 19. februára.