Ceny bitcoinu v utorok mierne vzrástli po prudkom výpredaji v predchádzajúcej obchodnej seanse, ktorý znížil cenu najväčšej kryptomeny na svete pod 84 000 dolárov, keďže digitálne aktíva začiatkom decembra čelili obnovenej vlne averzie k riziku.

Pokles zaskočil obchodníkov, keďže prišiel len niekoľko dní po tom, čo sa Bitcoin koncom minulého týždňa zotavil z úrovní blízko 80 000 dolárov.

Bitcoin naposledy vzrástol o 0,6 % na 87 087,6 USD k 01:58 newyorského času (06:58 GMT) po tom, čo v pondelok klesol o viac ako 7 % pod 84 000 USD.

Bitcoin klesá v decembri uprostred novej vlny paniky

Pondelkový pokles predĺžil klesajúci trend, ktorý dominoval novembru – najhorší mesačný výkon kryptomeny za viac ako štyri roky – spolu so značným odlivom zo spotových bitcoinových ETF.

Negatívny sentiment naďalej tlačil na kryptotrhy uprostred rastúcich obáv zo slabého inštitucionálneho dopytu. Správy naznačovali, že rýchly nárast prílevu „veľrýb“ do hlavných búrz v kombinácii s algoritmickým predajom pomohol urýchliť pokles.

Hoci sa Bitcoin v utorok mierne stabilizoval, tento pohyb len málo zmiernil obavy z celkového oslabenia trhu. Správa CoinDesk uviedla, že Bitcoin by mohol otestovať rozpätie 60 000 až 65 000 dolárov, ak poklesy pretrvávajú.

Obnovený krok zameraný na zmiernenie rizika bol poháňaný kombináciou realizácie ziskov, nízkej likvidity a očakávania niekoľkých kľúčových ekonomických katalyzátorov tento mesiac.

Očakávania zníženia úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému na zasadnutí budúci týždeň vzrástli na takmer 90 %, čo posilnilo nádeje na uvoľnenie menovej politiky, hoci neistota okolo načasovania a rozsahu nadchádzajúceho cyklu uvoľňovania naďalej zvyšuje volatilitu na kryptotrhoch.

Investori sledujú aj vývoj vo Washingtone, kde sa očakáva, že prezident Donald Trump rozhodne o nástupcovi šéfa Federálneho rezervného systému Jeromea Powella.

Stratégia znižuje výhľad zisku kvôli poklesu Bitcoinu

Akcie spoločnosti Strategy Inc (NASDAQ: MSTR) v pondelok prudko klesli po tom, čo spoločnosť znížila svoj ročný výhľad zisku a varovala, že prehlbujúci sa pokles bitcoinu a pokračujúca volatilita na kryptotrhoch výrazne oslabili jej vyhliadky na zisk.

Aj ďalšie akcie prepojené s kryptomenami v pondelok klesli: Coinbase (NASDAQ: COIN) klesla približne o 5 %, zatiaľ čo Robinhood (NASDAQ: HOOD) klesla o viac ako 4 %.

Ceny kryptomien dnes: Altcoiny majú problémy

Väčšina altcoinov sa v pondelok obchodovala v úzkych rozpätiach za opatrného tónu.

Ethereum, druhá najväčšia kryptomena, klesla o 0,3 % na 2 814,92 USD.

XRP, tretí najväčší token, klesol o 1,1 % na 2,02 USD.

Ceny ropy boli v utorok stabilné, keďže obchodníci zvažovali riziká spojené s útokmi ukrajinských dronov na ruské energetické lokality a rastúcim napätím medzi Spojenými štátmi a Venezuelou.

Futures kontrakty na ropu Brent klesli do 10:17 GMT o 18 centov, čiže 0,3 %, na 62,99 USD za barel. Cena americkej ropy West Texas Intermediate klesla o 13 centov, čiže 0,2 %, na 59,19 USD za barel.

Obe benchmarky v pondelok získali viac ako 1 %, pričom cena WTI sa priblížila k dvojtýždňovému maximu.

Jahnef Shah, analytik spoločnosti Rystad Energy, povedal: „Tlak na pokles z globálneho prebytku dodávok je vyvážený zrýchlenými útokmi na ruskú energetickú infraštruktúru cez víkend spolu s eskalujúcim napätím medzi USA a Venezuelou.“

Dodal: „Prémia za geopolitické riziko sa v posledných obchodných rokovaniach zvýšila, pričom útokom sa stali aj lode plaviace sa pod ruskou vlajkou.“

V pondelok Kaspické ropovodné konzorcium (CPC) oznámilo, že po rozsiahlom útoku ukrajinského dronu 29. novembra obnovilo dodávky ropy z kotviska vo svojom termináli v Čiernom mori.

Americký prezident Donald Trump v sobotu vyhlásil, že „vzdušný priestor nad Venezuelou a okolo nej“ by sa mal považovať za uzavretý, čo vzhľadom na postavenie Venezuely ako kľúčového dodávateľa ropy prináša na trh s ropou novú neistotu.

Tamas Varga, analytik spoločnosti PVM Oil Associates, povedal: „Pozornosť sa zameriava aj na mierové rokovania na Ukrajine, ktoré by mohli nakoniec viesť k tomu, že Rusko opäť zvýši svoj vývoz ropy a produktov, hoci táto cesta bude pravdepodobne dlhá.“

Na diplomatickej scéne sa Trumpov osobitný vyslanec Steve Witkoff a jeho zať Jared majú v utorok stretnúť s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby prediskutovali možné spôsoby ukončenia vojny.

Podľa zdrojov oboznámených s rokovaniami medzi USA a Ruskom sa v utorok v Moskve stretne aj ruský prezidentský vyslanec Kirill Dmitriev.

Hovorca Kremľa Dmitrij Peskov v utorok indickým novinárom povedal, že znížený dovoz ruskej ropy do Indie môže trvať „len krátko“, pričom Moskva plánuje zvýšiť dodávky do Nového Dillí.

Rusko je najväčším dodávateľom ropy pre Indiu a India je tretím najväčším dovozcom a spotrebiteľom ropy na svete. Nové Dillí však tento mesiac zníži nákupy ruskej ropy na najnižšiu úroveň za najmenej tri roky po tom, čo Washington uvalil sankcie na dvoch hlavných ruských producentov, Rosnefť a Lukoil.

Euro sa v utorok pred zverejnením údajov o inflácii a nezamestnanosti v eurozóne udržalo na stabilnej úrovni, zatiaľ čo dolár voči jenu vzrástol po úspešnej aukcii japonských štátnych dlhopisov, ktorá upokojila nervozitu investorov po prudkom globálnom výpredaji fixných výnosov v pondelok.

Euro sa pred zverejnením správy o inflácii, ktorá má byť uverejnená o 10:00 GMT, nezmenilo na úrovni 1,1606 USD, pričom trhy očakávali, že tieto čísla budú mať malý vplyv na výhľad zníženia sadzieb Európskej centrálnej banky.

Medzitým pokračovali rokovania zamerané na ukončenie vojny na Ukrajine.

Francesco Pesole, devízový stratég v ING, povedal: „Neočakáva sa, že dnešné čísla indexu spotrebiteľských cien výrazne zmenia očakávania trhu týkajúce sa sadzieb ECB... V prípade eura je ich vplyv skôr mierne negatívny, ale celkovo predpokladáme neutrálny vplyv na meny.“

Dolár voči jenu vzrástol o 0,37 % na 156,01 ¥ po tom, čo v pondelok dosiahol dvojtýždňové minimum, podporený silným dopytom v aukcii 10-ročných japonských štátnych dlhopisov – najvyššej od septembra – čo pomohlo oživiť superdlhodobé dlhopisy po tom, čo ich výnosy skôr v ten deň dosiahli rekordné maximá.

„Zdá sa, že výsledky aukcie poskytli trhu určitú mieru uistenia,“ povedal Shoki Omori, hlavný stratég pre oddelenie v spoločnosti Mizuho v Tokiu.

Akcie, dlhopisy, kryptomeny a dolár v pondelok oslabili po tom, čo guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda povedal, že centrálna banka na svojom najbližšom zasadnutí preskúma „výhody a nevýhody“ zvýšenia sadzieb. Jeho vyjadrenia po prvýkrát od roku 2008 posunuli výnosy dvojročných japonských dlhopisov nad 1 % a vyvolali rozsiahly dominový efekt na globálnych trhoch s dlhopismi.

Ďalší tlak pochádzal z menej očakávaných údajov o americkom priemysle, ktoré zvýšili očakávania, že Federálny rezervný systém tento mesiac zníži sadzby. Futures kontrakty Fedu na fondy teraz predstavujú 87 % pravdepodobnosť zníženia o 25 bázických bodov na zasadnutí 10. decembra, čo je nárast zo 63 % v predchádzajúcom mesiaci, uvádza nástroj CME FedWatch.

Index amerického dolára sa udržal na úrovni 99,48 po tom, čo v pondelok dosiahol viac ako dvojtýždňové minimum.

Libra stagnovala na úrovni 1,3215 USD po tom, čo v pondelok dosiahla mesačné maximum.

Bank of England v utorok samostatne znížila objem kapitálu, ktorý musia veritelia držať, s cieľom zvýšiť ponuku úverov a podporiť ekonomiku – ide o prvé takéto zníženie kapitálových požiadaviek bánk od finančnej krízy.

Ceny zlata v utorok na európskych trhoch klesli prvýkrát za tri obchodné dni, čím sa spomalili zo svojho šesťtýždňového maxima, keďže sa zvýšili korekčné pohyby a realizácia ziskov, spolu s tlakom zotavujúceho sa amerického dolára voči košu svetových mien.

Napriek silným očakávaniam zníženia sadzieb v USA v decembri investori čakajú tento týždeň na niekoľko kľúčových ekonomických správ zo Spojených štátov, ktoré pravdepodobne ovplyvnia výhľad menovej politiky Federálneho rezervného systému.

Prehľad cien

• Zlato dnes: Ceny klesli o 0,95 % na 4 191,85 USD z otváracej úrovne 4 231,75 USD po dosiahnutí denného maxima 4 236,02 USD.

• Zlato v pondelok uzavrelo s rastom o 0,35 %, čo predstavuje druhý denný zisk po sebe idúcich dní a dosiahlo šesťtýždňové maximum na úrovni 4 264,60 USD za uncu uprostred silného dopytu po bezpečných investíciách.

Americký dolár

Index amerického dolára v utorok vzrástol približne o 0,1 %, pričom sa snažil zotaviť z dvojtýždňového minima a smeroval k prvému zisku za sedem obchodných dní, čo odráža oživenie dolára voči hlavným a vedľajším menám.

Okrem nákupov v dôsledku poklesu dolára prichádza oživenie v čase, keď trhy špekulujú, že predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell zostane opatrný, pokiaľ ide o agresívne uvoľňovanie menovej politiky a znižovanie úrokových sadzieb.

Úrokové sadzby v USA

• Kevin Hassett, ktorý je teraz považovaný za hlavného kandidáta na nahradenie Jeromea Powella na poste predsedu Fedu, povedal, že úrokové sadzby „by mali byť nižšie“.

• Podľa nástroja CME FedWatch Tool je pravdepodobnosť zníženia sadzieb v USA o 25 bázických bodov v decembri stabilná na úrovni 87 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť nezmenených sadzieb je stabilná na úrovni 13 %.

• Aby investori prehodnotili tieto pravdepodobnosti, pozorne sledujú ekonomické správy USA z tohto týždňa, najmä údaje o zamestnanosti v súkromnom sektore a index výdavkov na osobnú spotrebu – preferovaný ukazovateľ inflácie Fedom.

Vyhliadky na zlato

Tim Waterer, hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade, povedal: „Zlato dnes nepodáva dobré výsledky, ale širší obraz zostáva nezmenený – obraz, ktorý zahŕňa očakávané zníženie sadzieb v USA, čo by malo zlato z hľadiska výnosu podporiť.“

Zlatý trust SPDR

Objem akcií v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom ETF krytom zlatom, sa v pondelok zvýšil o 4,58 metrických ton, čím sa celkový objem zvýšil na 1 050,01 metrických ton – najviac od 22. októbra.