Bitcoin v pondelok vzrástol a spamätal sa z časti strát z minulého týždňa, keďže trh podporili signály o obnovení nákupov zo strany hlavných investorov („veľryb“).

Najväčšia kryptomena na svete do 02:31 ET (06:31 GMT) vzrástla o 2,2 % na 111 790,8 USD po tom, čo minulý týždeň klesla na trojtýždňové minimum pod 109 000 USD. Bitcoin za posledný týždeň stratil viac ako 5 % v dôsledku širokého predajného tlaku a masívnej likvidácie otvorených pozícií.

Nákup veľrýb poskytuje podporu po výpredaji

Platformy na sledovanie blockchainu ukázali, že veľkí investori v posledných obchodných sedeniach zvýšili nákupy, čo pomohlo stabilizovať ceny. Toto nasledovalo po volatilnom týždni, v ktorom jediný deň likvidácií zničil približne 1,5 miliardy dolárov v dlhých pozíciách na burzách.

Medvedí tón umocnilo vypršanie platnosti opčných kontraktov na kryptomeny v hodnote 22 miliárd dolárov na konci tretieho štvrťroka, čo ešte viac zvýšilo tlak na Bitcoin a ďalšie digitálne aktíva.

Zároveň v pondelok zostala nálada opatrná, keďže investori sledovali vývoj vo Washingtone, kde majú zákonodarcovia čas do 30. septembra na schválenie zákona o financovaní a vyhnutie sa odstávke vlády. Takáto patová situácia vyvolala obavy z možného oneskorenia kľúčových ekonomických údajov USA vrátane piatkovej správy o počte pracovných miest mimo poľnohospodárstva, čo zvýšilo neistotu na finančných trhoch.

Hoci by odstavenie priamo neovplyvnilo sieť Bitcoin, sentiment na globálnych trhoch, ktorý sa vyhýba riziku, by mohol mať na kryptomeny vplyv.

Kraken hľadá financovanie v hodnote 20 miliárd dolárov – Bloomberg

Agentúra Bloomberg v piatok informovala, že kryptoburza Kraken je v pokročilých rokovaniach o získaní nového financovania, ktoré by spoločnosť ocenilo na približne 20 miliárd dolárov. Navrhované kolo financovania by mohlo zahŕňať strategického investora, ktorý by prispel sumou od 200 do 300 miliónov dolárov.

Tento záujem odráža rastúci záujem investorov o spoločnosti zaoberajúce sa digitálnymi aktívami, podporený jasnejšími regulačnými rámcami a rastúcou účasťou finančných inštitúcií na kryptotrhoch.

Ceny ropy v pondelok klesli o viac ako 1 %, pod tlakom očakávaní, že OPEC+ v novembri schváli nové zvýšenie produkcie, a obnovenia vývozu ropy z irackého Kurdistanu cez Turecko, čo posilnilo prognózy rastúcej globálnej ponuky.

Futures kontrakty na ropu Brent klesli do 10:19 GMT o 1,01 USD, čiže o 1,4 %, na 69,12 USD za barel po tom, čo v piatok uzavreli obchodovanie na najvyššej úrovni od 31. júla. Americká ropa West Texas Intermediate (WTI) klesla o 1,11 USD, čiže o 1,7 %, na 64,61 USD za barel.

Očakáva sa, že OPEC+, ktorá zahŕňa Organizáciu krajín vyvážajúcich ropu a jej spojencov, schváli na svojom zasadnutí budúcu nedeľu ďalšie zvýšenie produkcie. Podľa troch informovaných zdrojov skupina pravdepodobne potvrdí zvýšenie produkcie o najmenej 137 000 barelov denne v novembri, keďže vyššie ceny ropy nútia členov k opätovnému získaniu podielu na trhu.

OPEC+ však v súčasnosti ťaží približne o 500 000 barelov denne menej ako je jeho oficiálny cieľ, čo je v rozpore s predchádzajúcimi očakávaniami o možnom prebytku ponuky.

Medzitým iracké ministerstvo ropného priemyslu oznámilo, že ropa začala v sobotu prúdiť ropovodom z poloautonómneho Kurdistanu do Turecka po prvýkrát za dva a pol roka. Iracký minister ropného priemyslu v piatok pre kurdskú televíznu stanicu Rudaw povedal, že dočasná dohoda medzi Bagdadom, regionálnou vládou Kurdistanu a zahraničnými producentmi ropy umožní, aby sa do tureckého prístavu Ceyhan denne dostalo 180 000 až 190 000 barelov ropy. Postupné zvyšovanie produkcie by mohlo na svetové trhy vrátiť až 230 000 barelov denne.

Pondelkový pokles prichádza po tom, čo oba benchmarky minulý týždeň vzrástli o viac ako 4 %, podporené útokmi ukrajinských dronov na ruskú energetickú infraštruktúru, ktoré narušili vývoz palív. Analytici spoločnosti SEB uviedli: „Ukrajina to prirodzene vníma ako príležitosť... a pravdepodobne zintenzívni svoje strategické zameranie na ruské rafinérie.“

V reakcii na to Rusko v nedeľu spustilo jeden zo svojich najväčších útokov na Kyjev a ďalšie regióny od začiatku invázie v roku 2022.

Organizácia Spojených národov samostatne znovu uvalila na Irán zbrojné embargo a ďalšie sankcie kvôli jeho jadrovému programu, čo Teherán varoval, že sa stretne s „tvrdou“ reakciou.

Ceny striebra na európskom trhu v pondelok vzrástli, čím si udržali rast už tretíkrát po sebe a dosiahli nové 14-ročné maximum po tom, čo prvýkrát od roku 2011 prekonali hranicu 47 dolárov za uncu, a to vďaka pokračujúcemu poklesu amerického dolára.

Rast cien je tiež podporovaný zrýchľujúcim sa dopytom zo strany drobných investorov, ktorí považujú striebro za podhodnotené v porovnaní so zlatom, ktoré naďalej dosahuje rekordné maximá.

Prehľad cien

• Ceny striebra dnes: Kov vzrástol o 2,45 % na 47,19 USD, čo je najviac od mája 2011, z otváracej ceny 46,07 USD, pričom relačné minimum bolo 45,95 USD.

• V piatok striebro zaznamenalo nárast o 1,95 %, čo je druhý denný zisk po sebe, po revidovaných údajoch o spotrebiteľskej inflácii v USA.

• Minulý týždeň striebro vzrástlo o takmer 7 %, čo predstavuje šiesty týždenný zisk po sebe uprostred silného dopytu po bielom kove.

Americký dolár

Dolárový index v pondelok klesol o 0,3 %, čím predĺžil straty do druhej obchodnej seansy a ustúpil z trojtýždňového maxima 98,61, čo odráža pokračujúcu slabosť dolára voči hlavným menám.

Slabší dolár zlacňuje komodity denominované v dolároch pre držiteľov iných mien. Okrem realizácie ziskov je dolár naďalej pod tlakom hroziace riziko pozastavenia činnosti americkej vlády a silné očakávania, že Federálny rezervný systém v októbri a decembri zníži úrokové sadzby.

Aby sa tieto očakávania prehodnotili, trhy čakajú tento týždeň na sériu kľúčových správ o trhu práce v USA spolu s komentármi predstaviteľov Fedu.

Maloobchodný dopyt

Keďže drobní investori hľadajú finančné aktíva na zaistenie sa pred rizikami spojenými s globálnym posunom smerom k uvoľnenejšej menovej politike, striebro sa v porovnaní so zlatom javí ako najatraktívnejšia a podhodnotená možnosť.

Súčasný prudký nárast cien striebra odráža rastúce uvedomenie si medzi maloobchodníkmi, že biely kov zostáva v porovnaní so zlatom výrazne podhodnotený, a to aj napriek tomu, že zlato naďalej dosahuje nové rekordné maximá.

Americký dolár v pondelok klesol uprostred obáv z možného čiastočného pozastavenia činnosti vlády, zatiaľ čo japonský jen prekonal euro pred sériou kľúčových ekonomických správ USA, ktoré by mohli poskytnúť ďalšie signály o smerovaní politiky Federálneho rezervného systému.

Dolár minulý týždeň vzrástol, podporený ekonomickými údajmi, ktoré znížili očakávania zníženia sadzieb Fedom. Obchodníci v súčasnosti predpokladajú zníženie sadzieb o celkovo 40 bázických bodov do decembra a o 110 bázických bodov do konca roka 2026 – čo je približne o 25 bázických bodov menej, ako sa predpokladalo v polovici septembra.

Hrozí čiastočné odstavenie vlády

Dolárový index, ktorý sleduje kurz dolára voči košu hlavných mien, v pondelok klesol o 0,22 % na 97,90 po tom, čo minulý týždeň vzrástol o 0,5 %.

Investorov primárne znepokojuje riziko pozastavenia činnosti vlády, ak Kongres neschváli návrh zákona o financovaní pred koncom fiškálneho roka v utorok. Bez dohody by časti vlády prestali fungovať v stredu, v prvý deň fiškálneho roka 2026.

Analytici poznamenávajú, že dolár zvyčajne pred takýmito krízami oslabuje a po dosiahnutí dohody sa opäť zotaví. Tentoraz však môže byť riziko väčšie vzhľadom na existujúce známky spomalenia na trhu práce. Uzatvorenie trhu by mohlo tiež oddialiť zverejnenie pozorne sledovanej správy o pracovných miestach mimo poľnohospodárstva, ktorá má byť zverejnená v piatok, spolu s ďalšími ekonomickými údajmi.

Bob Savage, vedúci oddelenia stratégie makrotrhov v spoločnosti BNY, povedal: „Dlhodobé odstavenie, ktoré nemožno vylúčiť, by mohlo narušiť schopnosť trhu správne oceniť cyklus uvoľňovania Fedu, a to aj v prípade, že niektoré súkromné zdroje údajov pomôžu časť medzery vyplniť.“

Investori tiež očakávajú tento týždeň správy o voľných pracovných miestach, počte zamestnancov v súkromnom sektore a indexe ISM v priemysle, ktoré budú zverejnené v piatok.

Právny spor o guvernérku Fedu Lisu Cookovú

Trhy pozorne sledujú právny spor o možné odvolanie guvernérky Fedu Lisy Cookovej, pretože akákoľvek hrozba pre nezávislosť centrálnej banky predstavuje väčšie riziko pre dolár ako samotné uzavretie ekonomiky.

Administratíva prezidenta Donalda Trumpa požiadala Najvyšší súd, aby mu umožnil odvolať Cooka s argumentom, že ide o zákonný výkon prezidentskej právomoci.

Pohyby mien

Euro vzrástlo o 0,25 % na 1,1729 USD, zatiaľ čo britská libra získala 0,34 % na 1,3445 USD. Analytici sa domnievajú, že údaje o inflácii v eurozóne budú mať obmedzený vplyv na očakávania menovej politiky alebo jednotnú menu, pričom pozornosť sa namiesto toho sústredí na vojnu na Ukrajine a potenciál zvýšených vojenských výdavkov.

Voči jenu dolár klesol o 0,6 % na 148,67 ¥ po tom, čo minulý týždeň získal viac ako 1 %. Napriek tomu zostávajú v centre pozornosti rozdielne výhľady menovej politiky, keďže v rámci Bank of Japan sa objavujú náznaky jastrabieho sklonu.

Mohit Kumar, ekonóm spoločnosti Jefferies, povedal: „Uprednostňujeme krátke pozície na USD/JPY a očakávame ďalšie zvyšovanie sadzieb zo strany Bank of Japan.“ Dodal, že „niektoré ázijské krajiny môžu v rámci obchodných rokovaní s USA povoliť posilnenie svojich mien.“

Austrálsky dolár vzrástol o 0,35 % na 0,6571 USD pred utorkovým rozhodnutím o menovej politike Rezervnej banky Austrálie, kde sa neočakáva žiadna zmena sadzieb.