Bitcoin bol v piatok prevažne stabilný v blízkosti úrovne 87 000 dolárov po tom, čo sa začiatkom týždňa pohyboval v úzkom rozpätí, keďže investori hodnotili údaje o inflácii v USA, ktoré boli slabšie, ako sa očakávalo, a posilnili očakávania budúceho zníženia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom.

Najväčšia kryptomena na svete sa k 01:52 východného amerického času (06:52 GMT) obchodovala s nárastom o 0,6 % na úrovni 87 121,6 USD.

Bitcoin je na dobrej ceste k týždennému poklesu približne o 4 %, čím sa predlžuje obdobie bočného pohybu po silných ziskoch začiatkom tohto roka. Kryptomena strávila väčšinu minulého týždňa v úzkom cenovom rozpätí.

Bitcoin zostáva v ohraničenom rozpätí

Bitcoinu sa tento mesiac opakovane nepodarilo dosiahnuť trvalý odraz nad úroveň 90 000 dolárov, ktorá sa považuje za kľúčový psychologický odpor.

Slabá likvidita, ktorá je typická pre obchodovanie koncom decembra, tiež posilnila opatrnosť investorov a obmedzila trvanlivosť krátkodobých rastov. Objemy obchodov zostali nízke, čo spôsobilo, že ceny boli citlivejšie na mierne kapitálové toky a podporilo pokračovanie obchodovania v rámci stanoveného rozpätia.

Slabší index spotrebiteľských cien v USA podporuje uvoľňovanie stávok

Najväčšia kryptomena na svete vykázala obmedzenú okamžitú reakciu na údaje o spotrebiteľských cenách v USA zverejnené vo štvrtok, ktoré boli slabšie, ako sa očakávalo, s ročnou infláciou na úrovni 2,7 %.

Štvrtkové údaje posilnili stávky trhu, že Federálny rezervný systém by mohol v priebehu roka 2026 rýchlejšie znížiť úrokové sadzby. Futures na úrokové sadzby teraz odrážajú rastúce očakávania smerom k uvoľneniu menovej politiky začiatkom roka 2026, keďže zmierňujúci sa cenový tlak znižuje obmedzenia pre tvorcov politík.

Nižšie úrokové sadzby zvyčajne podporujú vysoko rizikové aktíva tým, že znižujú oportunitné náklady na držbu nevýnosných investícií, ako je Bitcoin.

Vzhľadom na absenciu významného vývoja špecifického pre kryptomeny, ktorý by zvýšil náladu, samotné údaje o inflácii nestačili na to, aby vyvolali rozhodujúci rast Bitcoinu.

Majiteľ newyorskej burzy cenných papierov plánuje investovať do spoločnosti MoonPay, ktorá sa zaoberá platbami v kryptomenách – Bloomberg

Agentúra Bloomberg s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou informovala, že spoločnosť Intercontinental Exchange Inc, kótovaná na newyorskej burze cenných papierov pod symbolom (NYSE: ICE) a vlastník NYSE, rokuje o investícii do firmy MoonPay, ktorá sa zaoberá platbami v kryptomenách, v rámci nového kola financovania.

Podľa správy je spoločnosť MoonPay so sídlom v New Yorku blízko k dokončeniu procesu získavania finančných prostriedkov a jej cieľom je dosiahnuť hodnotu okolo 5 miliárd dolárov.

Tieto rozhovory zdôrazňujú rastúci záujem Wall Streetu o digitálne aktíva uprostred priaznivejšieho politického prostredia v USA pod vedením prezidenta Donalda Trumpa.

Ceny kryptomien dnes: altcoiny sú tlmené, keďže sledujú Bitcoin

Väčšina alternatívnych kryptomien zaznamenala v piatok obmedzené alebo takmer stagnujúce pohyby.

Ethereum, druhá najväčšia kryptomena na svete, vzrástla o 1,8 % na 2 926,92 USD.

Naproti tomu XRP, tretia najväčšia kryptomena na svete, zostala na úrovni 1,84 USD prevažne nezmenená.

Ceny ropy v piatok mierne vzrástli, ale boli na ceste k druhému týždennému poklesu v rade, keďže očakávania potenciálneho prebytku dodávok a vyhliadky na mierovú dohodu medzi Ruskom a Ukrajinou obmedzili rast, a to aj napriek obavám z možného prerušenia dodávok v súvislosti s blokádou venezuelských ropných tankerov.

Do 12:30 GMT vzrástli futures kontrakty na ropu Brent o 25 centov, čiže 0,4 %, na 60,07 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate získala 20 centov, čiže 0,4 %, na 56,35 USD za barel.

Na týždennej báze ceny ropy Brent a WTI klesli o 1,7 %, respektíve 1,9 %.

Analytici vo všeobecnosti očakávajú v budúcom roku globálny prebytok ponuky ropy, ktorý bude spôsobený vyššou produkciou skupiny producentov OPEC+, ako aj Spojených štátov a ďalších producentov.

Ole Hansen, vedúci oddelenia stratégie komodít v Saxo Bank, povedal: „Zotrvanie na týchto nízkych úrovniach naznačuje, že trh je v súčasnosti dobre zásobený. K dispozícii je dostatok ropy na absorbovanie akýchkoľvek potenciálnych narušení.“

Tony Sycamore, analytik spoločnosti IG, v piatok uviedol, že neistota ohľadom toho, ako Spojené štáty implementujú zámer prezidenta Donalda Trumpa zabrániť sankcionovaným tankerom vo vstupe do Venezuely alebo jej opustení, pomohla obmedziť geopolitické rizikové prémie.

Zdroje oboznámené s vývozom venezuelskej ropy uviedli, že Venezuela, ktorá produkuje približne 1 % svetových dodávok ropy, vo štvrtok povolila prepravu dvoch nesankcionovaných nákladov smerom do Číny.

Optimizmus ohľadom možnosti mierovej dohody o Ukrajine pod vedením USA tiež pomohol zmierniť obavy týkajúce sa rizík v dodávkach, uviedol Sycamore.

Analytici Bank of America naopak uviedli, že očakávajú, že nízke ceny ropy obmedzia rast ponuky, čo by mohlo zabrániť prudkému a neriadenému poklesu cien.

Jen v piatok počas trhavého obchodovania oslabil po tom, čo Bank of Japan oznámila všeobecne očakávané zvýšenie úrokových sadzieb, zatiaľ čo guvernér Kazuo Ueda poskytol len obmedzené usmernenie ohľadom načasovania budúceho zvyšovania, hoci ponechal dvere otvorené ďalšiemu sprísňovaniu menovej politiky.

Jen spočiatku oslabil voči doláru po tom, čo Bank of Japan zvýšila svoju kľúčovú sadzbu z 0,5 % na 0,75 %, čo bol krok, ktorý tvorcovia politík jasne signalizovali a ktorý prinútil obchodníkov predávať menu po týchto správach.

Straty japonskej meny sa prehĺbili po Uedovej tlačovej konferencii po stretnutí, kde zostal nejasný ohľadom presného načasovania a tempa budúceho zvyšovania sadzieb. V poslednom obchodovaní len klesol o 0,6 % na 156,53 za dolár.

Euro vyšplhalo na rekordné maximum 183,25 jenu, zatiaľ čo libra vzrástla o 0,52 % na 209,16 jenu.

V piatkovom vyhlásení Bank of Japan zostala pri svojom názore, že jadrová inflácia sa v druhej polovici trojročného prognózovaného obdobia do fiškálneho roka 2027 priblíži k svojmu cieľu 2 %.

Dvaja ďalší jastrabí členovia predstavenstva, Hajime Takata a Naoki Tamura, však nesúhlasili. Takata uviedol, že jadrová inflácia už dosiahla cieľ, zatiaľ čo Tamura tvrdil, že sa tak stane skôr, približne v polovici trojročného výhľadového obdobia.

Bart Wakabayashi, vedúci obchodného oddelenia v Tokiu na State Street, sa k rozhodnutiu Bank of Japan v piatok vyjadril slovami: „Zdá sa, že prebieha diskusia a reakcia trhu, ktorú vidíme, sa podľa môjho názoru v skutočnosti týka ďalších krokov Bank of Japan... Nezdá sa, že by sa úplne rozhodli pre ďalšie zvýšenie sadzieb.“

Dodal: „Myslím si, že panuje určitý konsenzus, že 1 % alebo 1,25 % je v tejto fáze zhruba neutrálna sadzba, ale zdá sa, že cesta pre Bank of Japan k nej bude o niečo strmšia.“

Japonská centrálna banka zopakovala, že reálne úrokové sadzby zostávajú na „výrazne nízkych“ úrovniach aj po zvýšení a sľúbila, že ich bude naďalej sprísňovať, ak sa ekonomické a inflačné podmienky budú vyvíjať v súlade s jej prognózami.

Euro sa stabilizuje, Lagardeová sa bráni tlaku jastrabov

Dolár cez noc krátko oslabil po prudkom a neočakávanom poklese inflácie v USA, investori však spochybnili spoľahlivosť údajov kvôli narušeniam spôsobeným zatvorením vlády USA a tento trend rýchlo utíchol.

Libra kolísala medzi ziskami a stratami, kým sa neustálila na úrovni 1,3374 USD po tom, čo Bank of England podľa očakávaní znížila úrokové sadzby na 3,75 %. Rozhodnutie však bolo prijaté tesnejšou väčšinou, než trhy očakávali, čo potenciálne obmedzilo priestor pre ďalšie uvoľňovanie.

Euro sa v ázijskom obchodovaní stabilizovalo na úrovni 1,1719 USD po tom, čo prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová odmietla poskytnúť výhľad do budúcnosti a uviedla, že všetky možnosti zostávajú na stole, čo trhy interpretovali ako odpor voči jastrabím hlasom.

Analytici spoločnosti ANZ v poznámke pre klientov uviedli: „V posledných týždňoch jastrabie komentáre člena výkonnej rady ECB Schnabela zmenili hodnotenie trhu o budúcich politických rizikách. Vyvážený tón však naznačuje, že Schnabelov názor, že ďalším krokom bude s väčšou pravdepodobnosťou zvýšenie sadzieb, nemá v rámci rady širokú podporu.“

ECB ponechala svoju úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 2 %, čo bolo v súlade s očakávaniami.

Na politickej scéne sa lídri Európskej únie v piatok dohodli na požičaní finančných prostriedkov na financovanie obrany Ukrajiny proti Rusku v priebehu nasledujúcich dvoch rokov namiesto použitia zmrazených ruských aktív, čím sa obišli nezhody ohľadom bezprecedentného plánu financovania Kyjeva z ruských štátnych peňazí.

Nórsko a Švédsko si udržiavajú úrokové sadzby stabilné

Nórska koruna mierne klesla na 10,18 za dolár po tom, čo centrálna banka ponechala úrokové sadzby nezmenené na 4 % a signalizovala, že sa s ich znižovaním neponáhľa. Švédska koruna nereagovala takmer vôbec po tom, čo sadzby zostali podľa očakávaní tiež nezmenené.

Austrálsky dolár klesol o 0,2 % na 0,6601 USD, zatiaľ čo novozélandský dolár klesol o 0,5 % na 0,5748 USD.

Čínsky jüan zostal v obchodovaní na pevnine stabilný a pohyboval sa v blízkosti viac ako ročného maxima dosiahnutého vo štvrtok. Dolárový index vzrástol o 0,2 % na 98,64.

Kryptomeny sa v piatok odrazili, pričom bitcoin vzrástol o 2,5 % na 87 752,22 USD, zatiaľ čo éter vzrástol o viac ako 4 % na 2 951,26 USD.

Ceny zlata v piatok na európskom obchodovaní klesli, čím si predĺžili straty už druhý deň po sebe a spomalili sa z dvojmesačného maxima, a to uprostred korekčných pohybov a realizácie ziskov, ako aj tlaku zo strany silnejšieho amerického dolára voči košu svetových mien.

Napriek spomaleniu inflácie spotrebiteľských cien v USA, ktorá bola v novembri nižšia ako očakávania, trhy stále vylučujú zníženie úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom na januárovom zasadnutí.

Prehľad cien

• Ceny zlata dnes: Zlato kleslo približne o 0,55 % na 4 309,39 USD z otváracej úrovne 4 332,72 USD a dosiahlo relačné maximum na úrovni 4 336,95 USD.

• Pri štvrtkovom vyrovnaní ceny zlata stratili približne 0,15 % v dôsledku korekčných pohybov a realizácie ziskov, po tom, čo predtým dosiahli dvojmesačné maximum 4 374,66 USD za uncu.

Americký dolár

Dolárový index v piatok vzrástol o 0,1 %, čím si udržal zisky už tretíkrát po sebe, čo odráža pokračujúcu silu americkej meny voči košu hlavných a sekundárnych mien.

Okrem nákupov z nižších úrovní dolár profituje aj z uvoľňovania inflačných tlakov v niektorých globálnych centrálnych bankách, čo posilňuje očakávania pokračujúceho uvoľňovania menovej politiky a znižovania úrokových sadzieb.

Úrokové sadzby v USA

• Spotrebiteľské ceny v USA v novembri medziročne vzrástli o 2,7 %, čo je menej ako očakávania ekonómov, ktorí očakávali nárast o 3,1 %, po tom, čo v októbri ceny vzrástli o 3,0 %.

• Po zverejnení údajov a podľa nástroja CME FedWatch sa cena za ponechanie amerických úrokových sadzieb na nezmenenej úrovni na zasadnutí v januári 2026 znížila zo 75 % na 73 %, zatiaľ čo cena za zníženie sadzby o 25 bázických bodov vzrástla z 25 % na 27 %.

• Investori v súčasnosti počítajú s dvoma zníženiami sadzieb v USA v nasledujúcom roku, zatiaľ čo prognózy Federálneho rezervného systému poukazujú iba na jedno zníženie o 25 bázických bodov.

• Aby investori prehodnotili tieto očakávania, pozorne sledujú nadchádzajúce ekonomické údaje USA spolu s komentármi predstaviteľov Federálneho rezervného systému.

Vyhliadky na zlato

• Tim Waterer, hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade, povedal, že spomalenie inflácie v USA je pre zlato a striebro dvojsečnou zbraňou, pretože odôvodňuje uvoľnenejší postoj Federálneho rezervného systému, ale zároveň znižuje ich atraktivitu ako ochrany pred infláciou.

• Spoločnosť Goldman Sachs vo štvrtok vo svojej správe uviedla, že očakáva, že ceny zlata v základnom scenári do decembra 2026 vzrastú približne o 14 % na 4 900 USD za uncu, pričom zároveň upozornila na riziká pre túto prognózu, ktoré sú spôsobené potenciálnym rozšírením dopytu po diverzifikácii aj medzi drobnými investormi.

Zlatý trust SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom ETF krytom zlatom, sa vo štvrtok nezmenil, pričom celkové zásoby zostali stabilné na úrovni 1 052,54 metrických ton.