Bitcoin v stredu mierne posilnil po tom, čo v predchádzajúcej obchodnej seanse klesol na sedemtýždňové minimum, keďže chuť riskovať zostala slabá po pokuse amerického prezidenta Donalda Trumpa odvolať členku rady Federálneho rezervného systému Lisu Cookovú, čo vyvolalo nové obavy o nezávislosť centrálnej banky.

K 02:32 východného času (06:32 GMT) vzrástla najväčšia kryptomena na svete o 1,2 % na 111 272,4 dolárov.

Bitcoin klesol pod 109 000 dolárov na najnižšiu úroveň za sedem týždňov po veľkej „veľrybej“ transakcii, pričom správy ukazujú, že bolo zlikvidovaných približne 24 000 tokenov.

Kryptomena teraz stratila viac ako 10 % z rekordného maxima z augusta nad 124 000 dolárov, čím vymazala veľkú časť ziskov vybudovaných na očakávaniach, že Fedom sa znížia úrokové sadzby.

Obavy o nezávislosť Fedu oslabujú chuť riskovať

Trump v utorok oznámil, že Cookovú okamžite odvolal pre obvinenia z „hypotekárneho podvodu“ a obvinil ju z poskytnutia zavádzajúcich informácií o jej bytovom stave v úverových dokumentoch z roku 2021.

Federálna agentúra pre financovanie bývania postúpila tieto obvinenia ministerstvu spravodlivosti, ale Cook ich poprel a jej prepustenie označil za „nezákonné“.

Jej právnik Abbe Lowell uviedol, že podá žalobu na administratívu s argumentom, že prepustenie nemá právny základ a porušuje zákon o Federálnom rezervnom systéme, ktorý stanovuje, že členovia predstavenstva môžu byť odvolaní len „z dôvodu“.

Trhy teraz prehodnocujú smerovanie úrokových sadzieb Fedu, pričom rastú krátkodobé očakávania zníženia sadzieb, hoci neistota ohľadom inštitucionálnej nezávislosti a právnych problémov zostáva vysoká.

Trump Media a Crypto.com zakladajú firmu zaoberajúcu sa kryptomenami a financiami

Spoločnosť Trump Media & Technology Group (kótovaná na burze Nasdaq pod tickerom DJT) a burzová platforma Crypto.com v utorok oznámili, že prostredníctvom fúzie so spoločnosťou SPAC spustia spoločnosť zameranú na kryptomenovú pokladnicu, ktorej cieľom bude akumulovať tokeny Cronos (CRO). Vyplýva to z oficiálnych dokumentov a oznámení spoločností.

Nový subjekt s názvom Trump Media Group CRO Strategy bude štruktúrovaný ako fúzia so spoločnosťou Yorkville Acquisition Corp a bude kótovaný na burze Nasdaq.

Počiatočné finančné plány zahŕňajú približne 1 miliardu dolárov v tokenoch CRO, 200 miliónov dolárov v hotovosti, 220 miliónov dolárov v warrantoch a úverovú linku vo výške 5 miliárd dolárov od pobočky v Yorkville.

V rámci dohody má Trump Media v úmysle nakúpiť CRO tokeny v hodnote približne 105 miliónov dolárov, zatiaľ čo Crypto.com bude investovať do akcií Trump Media.

Po oznámení ceny tokenov CRO výrazne vzrástli, zatiaľ čo akcie spoločnosti Trump Media tiež vzrástli.

Ceny ropy sa v stredu stabilizovali po poklese v predchádzajúcom obchodovaní, keďže investori sledovali vývoj vo vojne na Ukrajine a hodnotili správu z odvetvia, ktorá poukázala na pokles zásob ropy v USA.

Špeciálny vyslanec USA Steve Witkoff v utorok povedal, že sa tento týždeň stretne v New Yorku s ukrajinskými zástupcami a dodal, že Washington v rámci svojho úsilia o ukončenie vojny vedie rokovania aj s Ruskom.

Do 8:20 GMT klesli ceny futures kontraktov na ropu Brent o 4 centy na 67,18 dolára za barel, zatiaľ čo cena ropy West Texas Intermediate (WTI) klesla o 3 centy na 63,22 dolára.

Oba benchmarky v utorok klesli o viac ako 2 % po tom, čo týždeň začali na najvyšších úrovniach od začiatku augusta.

Ceny ropy v stredu našli určitú podporu vďaka týždennej správe Amerického ropného inštitútu (API), ktorá podľa trhového zdroja zaznamenala minulý týždeň pokles zásob ropy, benzínu a destilátov v USA. Oficiálne údaje o zásobách by mali byť zverejnené o 14:30 GMT.

Thomas Varga zo spoločnosti PVM Oil Associates povedal: „Správa API pomáha stabilizovať ceny.“

V poslednom čase sa ruské rafinérie stali terčom útokov ukrajinských dronov, čo ich prinútilo vyvážať ropu, ktorú nedokázali spracovať.

Tri informované zdroje v utorok uviedli, že Rusko po útokoch z minulého týždňa zvýšilo svoj plán vývozu ropy zo svojich západných prístavov v auguste o 200 000 barelov denne nad pôvodný harmonogram.

Americký dolár v stredu vzrástol voči euru a britskej libre, hoci obavy investorov o nezávislosť Federálneho rezervného systému stále pretrvávajú, čo potenciálne obmedzuje rast meny.

Euro kleslo približne o 0,4 % na 1,1593 dolára, zatiaľ čo libra klesla o 0,3 % na 1,3441 dolára, čím sa zbavila niektorých ziskov dosiahnutých po tom, čo americký prezident Donald Trump v pondelok oznámil svoj plán odvolať členku rady Fedu Lisu Cookovú pre údajné pochybenia súvisiace s hypotékami.

Cookova právnička neskôr uviedla, že podá žalobu na zablokovanie svojho odvolania, čím pripraví pôdu pre potenciálne zdĺhavý právny spor.

Trumpov bezprecedentný pokus odvolať člena rady Fedu prispieva k pretrvávajúcemu tlaku, ktorý vyvíja na centrálnu banku, aby znížila úrokové sadzby od svojho návratu do Bieleho domu v tomto roku.

Hoci sa zdalo, že dolár prekonal bezprostredné obavy o nezávislosť Fedu, Trumpove kroky prispeli k strmšej výnosovej krivke v USA.

Jamie Cox, riadiaci partner spoločnosti Harris Financial Group, povedal: „Trump v podstate prevzal funkciu Fedu v oblasti budúceho navigovania a trhom oznámil, že sa blíži zníženie sadzieb, čo sa odráža v strmšom raste úrokovej krivky.“

Výnos dvojročných štátnych dlhopisov – ktorý zvyčajne odráža očakávania krátkodobých úrokových sadzieb – v stredu klesol na 3,6540 %, čo je najnižšia úroveň od 1. mája, keďže obchodníci zvýšili stávky na bezprostredné uvoľňovanie politiky Fedu.

Naopak, dlhodobejšie výnosy vzrástli uprostred obáv, že skoré uvoľnenie menovej politiky by mohlo opäť rozdúchať infláciu. 30-ročný výnos mierne vzrástol na 4,9223 %.

Lee Hardman, menový stratég spoločnosti MUFG, povedal: „Sila dolára môže odrážať skutočnosť, že účastníci trhu stále čakajú na silnejšie potvrdenie z augustových údajov o zamestnanosti a správ o inflácii o tom, či Fed bude pokračovať v plánoch na obnovenie znižovania sadzieb budúci mesiac.“

Podľa údajov CME FedWatch v súčasnosti oceňovanie na peňažnom trhu ukazuje 87 % pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov v septembri.

V Európe zostáva politický vývoj vo Francúzsku v centre pozornosti eurozóny, keďže premiér François Bayrou sa snaží zachrániť svoju krehkú menšinovú vládu.

Analytici z DBS Bank v poznámke napísali: „Hoci nezavrhujeme krátkodobé politické riziká vo Francúzsku, berieme do úvahy aj optimizmus prezidentky ECB Christine Lagardovej ohľadom hospodárskeho oživenia a jej ambíciu, aby euro dosiahlo väčšiu medzinárodnú úlohu.“

Francúzske štátne dlhopisy sa v stredu stabilizovali po tom, čo výnos z 10-ročných referenčných dlhopisov v utorok vzrástol na najvyššiu úroveň za päť mesiacov. Európska ratingová agentúra Scope považuje kolaps vlády vo Francúzsku za najpravdepodobnejší výsledok.

Americký dolár vzrástol voči japonskému jenu aj švajčiarskemu franku približne o 0,2 %, zatiaľ čo novozélandský dolár klesol o 0,4 % na 0,5834 dolárov.

Ceny zlata na európskom trhu v stredu klesli a vzdali sa dvojtýždňového maxima dosiahnutého skôr v ázijskom obchodovaní, keďže sa zvýšila korekčná aktivita a aktivita realizácie ziskov, spolu s tlakom zo silnejšieho amerického dolára voči košu svetových mien.

Vo štvrtok a piatok investori čakajú na kľúčové ekonomické údaje z USA, aby prehodnotili očakávania týkajúce sa zníženia sadzieb Federálneho rezervného systému v septembri a októbri.

Prehľad cien

Zlato kleslo o 0,6 % na 3 373,91 dolára z otváracej úrovne 3 393,46 dolára po dosiahnutí maxima 3 394,25 dolára, čo je najsilnejšia hodnota od 11. augusta.

V utorkovom vyrovnaní zlato vzrástlo o 0,8 %, čo je jeho druhý denný nárast za tri obchodné dni, a to z dôvodu dopytu po bezpečných investíciách uprostred obáv o stabilitu Fedu.

Americký dolár

Dolárový index v stredu vzrástol o 0,5 %, čím obnovil rast po dočasnej pauze včera a priblížil sa k najvyššej úrovni za niekoľko týždňov, čo odráža rast americkej meny voči košu hlavných a menej významných menových párov.

Po šoku, ktorý spôsobil pokus amerického prezidenta Donalda Trumpa odvolať Lisu Cookovú z jej funkcie v Rade Federálneho rezervného systému, boli trhy znepokojené ohľadom nezávislosti Fedu.

Tieto obavy však rýchlo pominuli, keď sa ukázalo, že záležitosť sa pravdepodobne zmení na zdĺhavý právny spor, čo trhy upokojilo.

Úrokové sadzby v USA

Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group je pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby Fedu o 25 bázických bodov v septembri v súčasnosti stabilná na úrovni 87 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť nezmenenej úrokovej sadzby je 13 %.

Pravdepodobnosť zníženia o 25 bázických bodov v októbri je stabilná na úrovni 94 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť nezmenenej úrokovej sadzby je na úrovni 6 %.

Aby investori mohli tieto očakávania prehodnotiť, čakajú na dôležité údaje z USA vrátane rastu HDP za druhý štvrťrok a žiadostí o podporu v nezamestnanosti vo štvrtok a správy o výdavkoch na osobnú spotrebu v júli v piatok.

Výhľad na zlato

Kelvin Wong, trhový analytik pre ázijsko-tichomorský región v spoločnosti OANDA, povedal: „Krátkodobí špekulanti momentálne zaznamenávajú určité zisky. Zlato však zostáva podporované, najmä preto, že začíname vidieť opatrnejší postoj Fedu.“

Wong dodal: „V blízkej budúcnosti očakávame pokračujúci tlak na rast, potenciálne otestovanie úrovne 3 400 dolárov, pričom 3 435 dolárov za uncu by mohlo byť nad touto hranicou.“

Fond SPDR

Zásoby zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom burzovo obchodovanom fonde krytom zlatom, sa včera zvýšili o 1,43 metrických ton, čo je druhý po sebe idúci denný nárast, čím sa celková hodnota zvýšila na 959,92 metrických ton, čo je najviac od 19. augusta.