Bitcoin v stredu mierne klesol a obchodoval sa s cenou blízkou 66 000 dolárov, keďže napätie na Blízkom východe naďalej eskalovalo. Kryptomena však od začiatku týždňa stále rastie o viac ako 2,5 %, čo podporuje trvalý inštitucionálny dopyt, pokračujúci prílev do spotových bitcoinových fondov obchodovaných na burze kótovaných na burze v USA a optimizmus okolo zákona CLARITY Act pre reguláciu trhu s digitálnymi aktívami.

Tento krok prišiel po tom, čo americká armáda oznámila ukončenie jedenástej noci po sebe nasledujúcich útokov na Irán, ktorých cieľom boli hangáre lietadiel a sklady dronov.

Americký prezident Donald Trump tiež varoval, že americké útoky sa zintenzívnia a povedal, že terčom útokov bude každé miesto, ktoré sa Irán pokúsi použiť na obnovu svojho jadrového programu.

Irán medzitým pokračoval v útokoch v oblasti Perzského zálivu, pričom cieľom boli americké vojenské prostriedky v Bahrajne, Kuvajte a Jordánsku. Teherán tiež uviedol, že jeho sily zasiahli dva ropné tankery počas prechodu Hormuzským prielivom.

V ďalšom vývoji oznámilo hnutie Hútíov podporované Iránom otvorenie nového frontu v konflikte a uvalilo námornú blokádu na Saudskú Arábiu. Tento krok zvýšil neistotu na globálnych trhoch a oslabil chuť investorov po rizikovejších aktívach, čím obmedzil zisky Bitcoinu.

Prílev ETF a regulačný optimizmus podporujú dôveru na trhu

Napriek geopolitickému napätiu zostáva inštitucionálny dopyt po Bitcoine silný. Údaje zo SoSoValue ukázali, že spotové Bitcoin ETF kótované na americkej burze zaznamenali v utorok čistý prílev vo výške 203,14 milióna dolárov, čo predstavuje šiesty pozitívny tok po sebe.

Pokračujúci prílev poukazuje na postupný návrat inštitucionálnych investorov na trh s kryptomenami, ktorý podporuje nádej, že dohoda by mohla zmierniť napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom. Analytici sa domnievajú, že trvalý prílev by mohol pomôcť Bitcoinu predĺžiť jeho oživenie v nasledujúcich dňoch.

Zároveň pokrok v súvislosti so zákonom o jasnosti na trhu s digitálnymi aktívami, známym ako CLARITY Act, posilnil optimizmus na trhu po tom, čo Biely dom súhlasil so zahrnutím širokého ustanovenia o etike, čím by sa potenciálne odstránila jedna z hlavných prekážok tejto legislatívy.

Očakáva sa, že tento vývoj umožní dokončiť konečné znenie návrhu zákona pred jeho predložením na hlasovanie v Senáte USA. Legislatíva by mohla byť schválená pred plánovaným augustovým termínom, ak získa dostatočnú podporu oboch strán.

Jessica Martinezová, riaditeľka pre americkú politiku v spoločnosti Fireblocks, pre FXStreet uviedla, že trh s digitálnymi aktívami sa bude naďalej vyvíjať bez ohľadu na to, či bude schválený zákon CLARITY Act.

„Dobrou správou je, že trh sa bude naďalej vyvíjať, či už zákon CLARITY prejde alebo nie. Otázkou je, ktoré inštitúcie budú pripravené držať krok s týmto vývojom,“ povedala.

Martinez dodal, že veľké finančné inštitúcie už začali rozširovať svoje podnikanie v oblasti digitálnych aktív v rámci súčasného regulačného rámca, zatiaľ čo niektoré konzervatívnejšie banky a správcovia aktív stále čakajú na jasnejšie a trvalejšie pravidlá, ktoré dokážu odolať právnym výzvam alebo budúcim zmenám v americkej administratíve.

Povedala, že regulačné opatrenia vládnych agentúr môžu poskytnúť trhu usmernenie, ale dlhodobú stabilitu zabezpečuje legislatíva. Prijímanie digitálnych aktív bude preto pravdepodobne pokračovať aj bez zákona, aj keď pomalším tempom a so slabšou inštitucionálnou účasťou.

Ceny ropy počas stredajšieho obchodovania vzrástli o viac ako 4 % a priblížili sa k najvyššej úrovni za šesť týždňov po tom, čo sa cena ropy Brent dostala nad 95 dolárov za barel, keďže rastúce obavy z možného prerušenia dodávok na Blízkom východe naďalej podporovali trh. Hlavnými faktormi rastu zostala pretrvávajúca vojenská konfrontácia medzi Spojenými štátmi a Iránom spolu s hrozbami Iránom podporovaných Hútíov voči námornej lodnej doprave.

Cena ropy Brent prekročila 95 dolárov, obavy ohľadom Hormuzu a Bab el-Mandeb rastú.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrástli do 9:38 GMT o 3,82 USD, čiže o 4,2 %, na 94,83 USD za barel po tom, čo dosiahli denné maximum 95,24 USD.

Futures kontrakty na americkú ropu West Texas Intermediate (WTI) vzrástli o 3,65 USD, čiže o 4,33 %, na 87,99 USD za barel.

Oba benchmarky dosiahli svoje najvyššie úrovne od 11. júna.

Americká armáda oznámila, že vykonala jedenásty večer po sebe útoky na Irán, krátko po tom, čo kuvajtská armáda uviedla, že jej protivzdušná obrana zachytila iránske drony.

Okrem obnoveného napätia okolo Hormuzského prielivu otvorili Hútíovia nový front v konflikte vyhrážkami útokmi na lode prepravujúce saudskoarabskú ropu cez prieliv Bab el-Mandeb a vyhlásením námornej blokády Saudskej Arábie.

Tim Waterer, hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade, uviedol, že trh s energiami teraz čelí dvojitému riziku, keďže prieliv Bab el-Mandeb sa popri Hormuzskom prielive stáva ďalším významným geopolitickým bodom, zatiaľ čo obchodníci pozorne sledujú lodnú aktivitu v Červenom mori.

Dodal, že Bab el-Mandeb, ktorý sa nachádza pri južnom vstupe do Červeného mora, sa stal čoraz dôležitejším pre export saudskoarabskej ropy po tom, čo preprava cez Hormuzský prieliv opäť prudko klesla po páde dohody o prímerí medzi USA a Iránom začiatkom tohto mesiaca.

Presmerovanie tankerov a zameranie sa na údaje o zásobách v USA

Údaje o lodnej doprave ukázali, že tri tankery prepravujúce saudskoarabskú ropu do Číny a Indie v utorok zmenili kurz v Červenom mori a namiesto plavby pozdĺž jemenského pobrežia zamierili k Suezskému prieplavu.

Frank Walbaum, analytik trhu v spoločnosti Naga.com, uviedol, že hrozby Hútíov prinútili tankery zmeniť svoje trasy, čím zvýšili tlak na fyzický trh s ropou a potenciálne narušili saudskoarabský export, čo by mohlo naďalej podporovať rast cien.

V správe sa uvádza, že ázijské rafinérie začali v reakcii na najnovšie bezpečnostné hrozby skúmať alternatívne trasy pre saudskoarabské dodávky ropy z červenomorského prístavu Yanbu cez Suezský prieplav a okolo Mysu Dobrej nádeje.

Napriek nižším globálnym dodávkam ropy spôsobeným konfliktom, predbežné údaje Amerického ropného inštitútu (API) ukázali, že zásoby ropy a destilátov v USA sa minulý týždeň zvýšili, zatiaľ čo zásoby benzínu klesli, uvádzajú trhové zdroje.

Tieto čísla prichádzajú pred oficiálnymi údajmi amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), ktoré majú byť zverejnené neskôr v stredu a investori ich budú pozorne sledovať, či sa neobjavia nové signály o trendoch ponuky a dopytu v najväčšej svetovej ekonomike spotrebujúcej ropu.

Americký dolár v utorok vzrástol štvrtýkrát po sebe, podporený vyššími cenami ropy, keďže stupňujúce sa napätie na Blízkom východe vyvolalo obavy, že inflačné tlaky by mohli pretrvávať dlhšie.

Index amerického dolára, ktorý meria kurz dolára voči košu hlavných mien, vzrástol o 0,17 % na 101,16 bodu.

Euro kleslo o 0,11 % na 1,1402 USD, zatiaľ čo britská libra klesla o 0,39 % na 1,3376 USD, čo predstavuje štvrtú dennú stratu za sebou, uvádzajú údaje agentúry Reuters.

Japonský jen tiež oslabil o 0,41 % na 163,14 jenu za dolár a prvýkrát od decembra 1986 sa obchodoval nad úrovňou 163 jenov, keďže investori sledovali akékoľvek známky intervencie japonských úradov na podporu meny.

Menové trhy sa naďalej zameriavali na eskaláciu geopolitických rizík na Blízkom východe, kde pokračujúce vojenské konfrontácie tlačia ceny ropy nahor, čo vyvoláva obavy o globálne dodávky energie a pretrvávajúce inflačné tlaky.

Zisky dolára nasledovali po deviatej noci po sebe nasledujúcich amerických leteckých útokov na Irán, čo posilnilo dopyt po dolároch ako jednom z preferovaných bezpečných aktív na trhu počas období zvýšenej geopolitickej neistoty.

Ceny zlata v stredu na európskom obchodovaní vzrástli, čím si predĺžili zisky už druhý deň po sebe a dosiahli najvyššiu úroveň za dva týždne. Podporil ich silný dopyt zo strany drobných investorov a pozastavenie nedávneho rastu amerického dolára voči košu mien.

Pokračujúci prudký nárast globálnych cien ropy na nové šesťtýždňové maximá obnovil obavy z inflačných tlakov, ktorým čelia tvorcovia politík Federálneho rezervného systému, a posilnil očakávania, že úrokové sadzby v USA by sa tento rok mohli zvýšiť.

Cena

• Ceny zlata vzrástli o 1,6 % na 4 141,73 USD za uncu, čo je najvyššia úroveň od 7. júla, po otvorení na úrovni 4 077,55 USD. Dosiahli denné minimum 4 076,87 USD.

• Zlato v utorok uzavrelo rast o 1,75 %, čím zaznamenalo druhý zisk za tri obchodné dni, keďže sa ceny zotavili z dvojtýždňového minima 3 959,72 USD za uncu.

Americký dolár

Index amerického dolára v stredu klesol o viac ako 0,2 %, čím sa dostal z týždenného maxima uprostred korekcie a realizácie ziskov, čo odráža pozastavenie rastu americkej meny voči košu hlavných mien.

Slabší americký dolár robí zlato denominované v dolároch atraktívnejším pre kupujúcich, ktorí držia iné meny.

Globálne ceny ropy

Ceny ropy v stredu vzrástli o viac ako 4 %, čím si udržali rast už druhý deň po sebe a dosiahli šesťtýždňové maximá, keďže sa zintenzívnili obavy z prerušenia dodávok na Blízkom východe uprostred pokračujúcej vojenskej eskalácie medzi Spojenými štátmi a Iránom, spolu s hrozbami Hútíov zameranými na lode a ropné tankery spojené so Saudskou Arábiou.

Aktualizácia konfliktu v Iráne

• Americká armáda oznámila ukončenie jedenástej noci po sebe nasledujúcich leteckých útokov na iránske vojenské ciele.

• Útoky boli zamerané na veliteľské centrá, logistické zariadenia, sklady dronov a námorné vybavenie v rámci úsilia o ochranu medzinárodnej lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.

• Irán uviedol, že bude pokračovať vo svojej vojenskej reakcii vrátane útokov na americké vojenské objekty a základne v celom regióne.

• Americký prezident Donald Trump varoval, že podozrivé iránske jadrové zariadenie v oblasti Džabal al-Fás by čoskoro mohlo čeliť rozsiahlemu vojenskému útoku.

• Teherán odpovedal, že akýkoľvek útok na jeho jadrové zariadenia by oficiálne znamenal rozšírenie vojny v celom regióne.

• Snahy o mediáciu vedené niekoľkými regionálnymi stranami vrátane Pakistanu a Kataru naďalej prebiehajú s cieľom dosiahnuť prímerie, hoci zatiaľ nebola oznámená žiadna formálna dohoda ani nové prímerie.

Úrokové sadzby v USA

• Prezidentka Federálneho rezervného systému v Clevelande Beth Hammacková sa pridala k rastúcemu počtu tvorcov politík, ktorí tvrdia, že na zvládnutie pretrvávajúcej inflácie môže byť potrebné ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb.

• Podľa nástroja CME FedWatch Tool rastúce globálne ceny ropy znížili pravdepodobnosť, že Federálny rezervný systém ponechá úrokové sadzby na svojom júlovom zasadnutí nezmenené, z 85 % na 73 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia o 25 bázických bodov vzrástla z 15 % na 27 %.

• Pravdepodobnosť, že sadzby zostanú na decembrovom zasadnutí Federálneho rezervného systému nezmenené, klesla z 20 % na 14 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia o 25 bázických bodov vzrástla z 80 % na 86 %.

• Investori pozorne sledujú nadchádzajúce ekonomické údaje z USA, aby prehodnotili tieto očakávania.

Vyhliadky na zlato

Tim Waterer, hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade, uviedol, že kupujúci vstúpili na trh hľadajúc atraktívne príležitosti po nedávnom poklese, zatiaľ čo nádeje na diplomatický pokrok medzi Spojenými štátmi a Iránom tiež podporujú pohyby cien.

Zlatý trust SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, najväčšieho svetového burzovo obchodovaného fondu krytého zlatom, sa v utorok zvýšil o približne 2,28 metrických ton, čo predstavuje druhý denný nárast za sebou.

Celkové zásoby sa vyšplhali na 1 005,87 metrických ton, čo je najvyššia úroveň od 25. júna.