Bitcoin v utorok prvýkrát za takmer sedem mesiacov klesol pod 90 000 dolárov, no neskôr sa mierne zotavil, keďže neistota ohľadom vývoja úrokových sadzieb Federálneho rezervného systému a opatrnosť spojená s oneskorenými údajmi o americkej ekonomike znížili dopyt po vysoko rizikových aktívach.

Najväčšia kryptomena na svete klesla k 9:40 východného času (14:40 GMT) o 2,6 % na 92 482 dolárov.

Bitcoin klesol na 24-hodinové minimum 89 409 dolárov, čo je takmer 30 % pod jeho vrcholom z konca októbra, ktorý presiahol 126 000 dolárov.

Pokles sa zrýchlil po tom, čo digitálne aktívum nedokázalo udržať podporu okolo 94 000 dolárov, čo spustilo to, čo je známe ako „kríž smrti“ medzi krátkodobými a dlhodobými kĺzavými priemermi.

Americká vláda sa minulý týždeň znovu otvorila po najdlhšom odstavení vo svojej histórii a analytici tvrdia, že ďalšie kolo makroekonomických údajov bude kľúčové pre formovanie nálady investorov.

Iliya Katchaev, analytik spoločnosti Nexo Dispatch, pre Investing.com povedal: „Ak údaje o inflácii a pracovnej sile ukážu ďalšie ochladenie, môžeme zaznamenať krátkodobé oživenie; ak však nie, trhy pravdepodobne zostanú v úzkych rozpätiach, v ktorých budú dominovať toky do víkendu.“

Pochybnosti o znížení sadzieb vyvolávajú vlnu averzie k riziku

Investori čoraz viac pochybujú o tom, že Federálny rezervný systém v decembri zníži sadzby. Predstavitelia Fedu – vrátane predsedu Jeromea Powella – naznačili váhanie s ďalším uvoľňovaním, čo trhy vyvolalo neistotu ohľadom ďalšieho kroku centrálnej banky.

Opatrnosť prevládala aj kvôli nedostatku nových údajov po týždňoch oneskorenia spôsobeného nedávnym uzavretím vlády.

Očakáva sa, že tento nevybavený objem sa začne odstraňovať tento týždeň, počnúc oneskorenou septembrovou správou o mzdách mimo poľnohospodárstva, ktorá má byť zverejnená vo štvrtok.

Dodatočný tlak: pomalšie toky bitcoinových ETF a vlny likvidácií

Slabý prílev do spotových bitcoinových burzovo obchodovaných fondov prispel k výpredaju, keďže inštitucionálni investori ustúpili uprostred rastúcej volatility.

Akcie firiem a ťažobných spoločností prepojených s kryptomenami tiež prudko klesli, čo zintenzívnilo averziu k riziku v sektore digitálnych aktív.

Pokles nasledoval po niekoľkých masívnych vlnách likvidácie na trhoch s krypto derivátmi, kde boli zničené pozície s pákovým efektom v hodnote miliárd.

Hlavné analytické firmy uviedli, že začiatkom tohto mesiaca bolo v priebehu 24 hodín zlikvidovaných viac ako 19 miliárd dolárov v pozíciách, čo spustilo nútený predaj.

Bitcoin sa naposledy obchodoval pod hranicou 90 000 dolárov koncom apríla. Jeho návrat na tieto úrovne poukazuje na to, ako rýchlo sa zhoršila dôvera investorov, keďže trhy prehodnocujú geopolitické riziká a načasovanie zníženia sadzieb v USA.

Krypto platformy narušené po rozsiahlom výpadku Cloudflare

Spoločnosť Cloudflare v utorok utrpela rozsiahly výpadok siete, ktorý vyradil z prevádzky front-endové služby pre širokú škálu kryptomenových platforiem a významných webových stránok. Milióny aplikácií sa spoliehajú na infraštruktúru spoločnosti v oblasti bezpečnosti, smerovania a edge computingu.

Medzi postihnutými platformami boli Coinbase a Kraken, okrem významných nekryptomenových služieb ako ChatGPT, Spotify a X.

Spoločnosť Cloudflare uznala problém okolo 11:48 UTC na svojej stránke so stavom a opísala ho ako „degradáciu internej služby“. Spoločnosť neskôr uviedla, že identifikovala príčinu a nasadzuje opravu.

Výpadok sa zhodoval s plánovanou údržbou vo viacerých dátových centrách spoločnosti, hoci Cloudflare žiadnu súvislosť nepotvrdil a neposkytol žiadne ďalšie podrobnosti.

Ceny kryptomien dnes: široký pokles altcoinov

Väčšina altcoinov zaznamenala v piatok prudké straty uprostred širšieho sentimentu zbavenia sa rizika.

Ethereum – druhá najväčšia kryptomena na svete – klesla o 2,5 % na 3 074,07 dolárov.

Ripple, tretí najväčší token, klesol o 4,4 % na 2,18 dolára.

Americké akciové indexy na začiatku utorkového obchodovania klesli, keďže sa obnovil masívny predaj akcií technologických spoločností, najmä spoločností spojených s umelou inteligenciou.

Neskôr v tomto týždni sa očakáva niekoľko kľúčových ekonomických údajov USA, najmä septembrová správa o pracovných miestach v nepoľnohospodárskom sektore, ktorá má byť zverejnená vo štvrtok.

Toto prichádza deň po zverejnení zápisnice zo zasadnutia Federálneho rezervného systému, ktorá odrážala nedávne rozhodnutie znížiť úrokové sadzby.

Medzitým podpredseda Federálneho rezervného systému Philip Jefferson vyzval na opatrnosť, pokiaľ ide o ďalšie znižovanie sadzieb v nasledujúcom období.

Jefferson povedal, že súhlasí so znížením zavedeným v októbri a verí, že súčasná menová politika je „trochu obmedzujúca“, čo naznačuje, že by mohol existovať ďalší priestor na uvoľnenie.

V obchodovaní na trhu klesol priemyselný index Dow Jones o 1,3 % (587 bodov) na 46 024 bodov k 15:07 GMT, index S&P 500 klesol o 1,1 % (74 bodov) na 6 598 bodov, zatiaľ čo index Nasdaq Composite klesol o 1,5 % (345 bodov) na 22 370 bodov.

Ceny striebra v utorok v európskom obchodovaní klesli na najnižšiu úroveň za posledný týždeň, čím si predĺžili straty už štvrtýkrát po sebe a klesli pod hranicu 50 dolárov za uncu, pričom sú pod tlakom pokračujúcej sily amerického dolára na devízových trhoch.

Jastrabie komentáre tvorcov politík Federálneho rezervného systému posilnili opatrnosť voči ďalšiemu uvoľňovaniu menovej politiky v Spojených štátoch, čím sa znížili očakávania zníženia sadzieb v decembri.

Prehľad cien

Striebro kleslo o 1,7 % na 49,36 dolára – najnižšiu cenu za týždeň – z otváracej úrovne 50,20 dolára po tom, čo dosiahlo denné maximum 50,22 dolára.

Pri pondelkovom vyrovnaní striebro stratilo 0,7 %, čo predstavuje tretí denný pokles po sebe pod tlakom silnejšieho amerického dolára.

Americký dolár

Dolárový index v utorok vzrástol o 0,1 %, čím si udržal rast už tretíkrát za sebou, keďže americká mena pokračovala v posilňovaní voči hlavným aj menej významným menovým parom.

Tento výkon odráža pretrvávajúci dopyt po dolári ako preferovanej investícii na devízových trhoch, najmä vzhľadom na slabnúce očakávania decembrového zníženia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom.

Úrokové sadzby v USA

Podpredseda Federálneho rezervného systému Philip Jefferson v pondelok povedal, že centrálna banka musí „postupovať pomaly“ s ďalším znižovaním sadzieb.

Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME trhy v súčasnosti odhadujú 45 % pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov v decembri s 55 % pravdepodobnosťou, že sa sadzba nezmení.

Investori pozorne sledujú vyjadrenia Fedu a čakajú na oneskorené údaje o inflácii a trhu práce v USA.

Výhľad pre striebro

V Economies.com očakávame, že ak sa nadchádzajúce komentáre Fedu ukážu ako jastrabie, než trhy predpokladajú, očakávania decembrového zníženia sadzieb by mohli ďalej klesnúť, čo by pridalo ďalší negatívny tlak na nevýnosové aktíva – najmä na drahé kovy, ako je zlato a striebro.

Ceny zlata v utorok na európskych obchodoch klesli, čím predĺžili straty štvrtýkrát po sebe a klesli pod psychologickú úroveň 4 000 dolárov za uncu na najnižšiu úroveň za posledné dva týždne, pričom sú pod tlakom pokračujúceho silného amerického dolára na devízových trhoch.

Jastrabie komentáre predstaviteľov Federálneho rezervného systému posilnili opatrnosť voči ďalšiemu uvoľňovaniu menovej politiky a znížili očakávania zníženia sadzieb v USA v decembri.

Prehľad cien

Zlato kleslo o 1,2 % na 3 998,04 dolára – najnižšiu hodnotu od 7. novembra – z otváracej úrovne 4 045,18 dolára po tom, čo dosiahlo denné maximum 4 055,40 dolára.

Pri pondelkovom vyrovnaní zlato stratilo 0,95 %, čo predstavuje tretí po sebe idúci denný pokles, keďže korekcia a realizácia ziskov pokračovali z trojtýždňového maxima 4 245,13 dolárov za uncu, zatiaľ čo silnejší dolár zvýšil tlak na pokles.

Americký dolár

Dolárový index v utorok mierne vzrástol o menej ako 0,1 %, čím si udržal zisky už tretíkrát za sebou, keďže americká mena pokračovala v posilňovaní voči hlavným aj menej významným menovým parom.

Táto stabilná výkonnosť odráža pretrvávajúci dopyt po dolári ako preferovanej investícii na devízových trhoch, najmä vzhľadom na to, že očakávania decembrového zníženia sadzieb Fedom naďalej slabnú.

Úrokové sadzby v USA

Podpredseda Federálneho rezervného systému Philip Jefferson v pondelok povedal, že centrálna banka musí „postupovať pomaly“ s ďalším znižovaním sadzieb.

Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME trhy odhadujú približne 45 % pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb o 25 bázických bodov v decembri a 55 % pravdepodobnosť, že sadzby zostanú nezmenené.

Investori pozorne sledujú vyjadrenia Fedu a čakajú na oneskorené údaje o inflácii a trhu práce v USA.

Zlatý výhľad

Edward Meir, analytik spoločnosti Marex, povedal, že dolár bol „dnes mierne silnejší“ a poznamenal, že niektoré špekulatívne pozície boli minulý týždeň zredukované. Dodal, že zlato pravdepodobne momentálne vstúpi do fázy konsolidácie.

Banka ANZ v poznámke uviedla, že očakávania ďalšieho zníženia sadzieb Fedu v budúcom mesiaci klesli cez noc na približne 42 %, z takmer 100 % bezprostredne po septembrovom rozhodnutí, čo zvyšuje tlak na záujem investorov o zlato.

Banka dodala, že štrukturálne faktory – ako je geopolitická neistota, obavy o udržateľnosť amerického dlhu, globálne trendy dedolarizácie a nákupy centrálnymi bankami – by mali podporiť strednodobý a dlhodobý investičný dopyt po zlate.

Zlatý trust SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, najväčšieho svetového ETF krytého zlatom, v pondelok klesol o 2,57 metrických ton, čo predstavuje druhý denný pokles v rade a celkové objem akcií klesol na 1 041,43 metrických ton, čo je najnižšia hodnota od 6. novembra.