Bitcoin v pondelok vzrástol, pričom sa zotavil zo strát zaznamenaných počas ázijského obchodovania po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že Washington odloží plánované útoky na iránske energetické zariadenia.

Najväčšia kryptomena na svete vzrástla k 7:34 východného času (11:34 GMT) o 4,1 % na 71 060 dolárov po tom, čo na začiatku obchodovania klesla na 67 363 dolárov.

Iránska tlačová agentúra Fars však citovala zdroj, ktorý uviedol, že neexistujú žiadne priame ani nepriame kontakty so Spojenými štátmi a poznamenala, že rozhodnutie Washingtonu odložiť útoky prišlo po iránskom varovaní, že v reakcii na akýkoľvek útok sa zameria na energetickú infraštruktúru v západnej Ázii.

Odďaľovanie štrajkov zvyšuje chuť riskovať

Ceny kryptomien vzrástli po tom, čo Trump signalizoval možné zmiernenie vojenských plánov a v príspevku na Truth Social uviedol, že obe strany viedli „veľmi dobré a produktívne rozhovory“ zamerané na dosiahnutie „komplexného a konečného riešenia“ napätia na Blízkom východe.

Dodal, že útoky na iránsku infraštruktúru budú odložené o päť dní.

Agentúra Fars však poprela akúkoľvek komunikáciu s Washingtonom a potvrdila, že rozhodnutie o odložení prišlo po tom, čo Irán pohrozil odvetnými opatreniami proti akémukoľvek útoku na energetické zariadenia v regióne.

Pred Trumpovými vyjadreniami sa bitcoin obchodoval nižšie uprostred rozsiahleho poklesu rizikových aktív, ako sú akcie a meny, ako aj zlato.

Trump dal Iránu 48-hodinovú lehotu na opätovné otvorenie Hormuzského prielivu pre lodnú dopravu a pohrozil útokom na kritické energetické zariadenia, ak to Irán nedodrží. Teherán reagoval hrozbou úplného uzavretia prielivu a útokom na energetické a vodné zariadenia v krajinách Perzského zálivu.

Bitcoin prekonáva zlato

Bitcoin vykázal v poslednom mesiaci relatívne silnejšiu výkonnosť v porovnaní so zlatom a inými drahými kovmi napriek geopolitickému napätiu.

Bitcoin vzrástol počas mesiaca približne o 9 %, zatiaľ čo spotové zlato v pondelok kleslo približne o 12 %.

Zlato sa dostalo pod predajný tlak po vlne realizácie ziskov po dosiahnutí rekordných úrovní koncom januára, zatiaľ čo na ceny vplývalo aj uvoľňovanie pozícií.

Napriek vypuknutiu vojny s Iránom zlato nezaznamenalo silný dopyt po bezpečnom prístave, pretože obavy z rastúcej inflácie a úrokových sadzieb prevážili nad jeho atraktivitou.

Naopak, Bitcoin v posledných týždňoch profitoval z niektorých pozitívnych regulačných vývojov v Spojených štátoch, ako aj z obnoveného záujmu investorov hľadajúcich lacnejšie príležitosti po jeho predchádzajúcom prudkom poklese.

Altcoiny sa zotavujú

Popri ziskoch Bitcoinu sa zotavili aj ďalšie kryptomeny, pričom Ethereum vzrástol o 4,5 % na 2 172,92 USD, zatiaľ čo Ripple získal 2,8 % na 1,42 USD.

Ceny ropy v pondelok klesli o viac ako 13 % po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil, že nariadi armáde odložiť akékoľvek útoky namierené proti elektrárňam a energetickej infraštruktúre v Iráne.

Futures kontrakty na ropu Brent klesli približne o 17 dolárov, čiže o 15 %, na denné minimum 96 dolárov za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate klesla približne o 13 dolárov, čiže o 13,5 %, na minimum 85,28 dolárov.

Trump varoval, že iránske elektrárne budú zničené, ak Teherán do 48 hodín úplne neotvorí Hormuzský prieliv pre všetku lodnú dopravu, pričom stanovil lehotu, ktorá uplynula v pondelok večer.

Jeho vyjadrenia vyvolali hrozby odvety zo strany iránskych Revolučných gárd, ktoré uviedli, že ak Trump splní svoju hrozbu „zničením“ iránskej energetickej siete, zaútočia na elektrárne v Izraeli a tie, ktoré zásobujú americké základne v oblasti Perzského zálivu.

Vojna spôsobila značné škody na kľúčových energetických zariadeniach v Perzskom zálive a viedla k takmer úplnému zastaveniu lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv, ktorý predstavuje približne 20 % svetového toku ropy a skvapalneného zemného plynu.

Analytici odhadujú, že straty produkcie ropy na Blízkom východe sa v dôsledku týchto prerušení pohybujú medzi 7 a 10 miliónmi barelov denne.

Ceny striebra v pondelok v európskom obchodovaní klesli o viac ako 10 %, čím prehĺbili straty piaty deň po sebe a dosiahli najnižšiu úroveň za tri mesiace, a to uprostred masívneho predaja, keďže investori naďalej opúšťajú trhy s drahými kovmi pod tlakom rastúceho amerického dolára na devízovom trhu.

Eskalácia napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom ohľadom Hormuzského prielivu opäť zvýšila ceny ropy na svetových trhoch, čo vyvolalo obavy z urýchľovania inflácie vo väčšine častí sveta a výrazne zvýšilo očakávania globálneho zvýšenia úrokových sadzieb.

Prehľad cien

Ceny striebra dnes: striebro kleslo o 10,2 % na 61,01 USD, čo je najnižšia úroveň od 12. decembra, z úrovne 67,88 USD na začiatku obchodovania, po dosiahnutí maxima 69,61 USD.

Pri piatkovom vyrovnaní striebro stratilo 6,8 %, čo predstavuje už štvrtú dennú stratu po sebe.

Biely kov, striebro, minulý týždeň klesol o 15,75 %, čím zaznamenal tretiu týždennú stratu v rade a najväčší týždenný pokles od konca januára v dôsledku obáv z globálnej inflácie.

Trhy s drahými kovmi

Pokles ceny striebra, ktoré sa tradične považuje za hlavné bezpečné aktívum počas období trhových turbulencií, prichádza uprostred pretrvávajúcej averzie voči riziku na trhoch s drahými kovmi, keďže konflikt s Iránom vyvoláva obavy z inflácie a rastúcich cien energií.

Americký dolár

Dolárový index v pondelok vzrástol o 0,5 %, čím si udržal zisky už druhý deň po sebe, čo odráža pokračujúcu silu americkej meny voči košu svetových mien.

K rastu dochádza v čase, keď sa investori zameriavajú na nákup dolára ako preferovaného bezpečného aktíva uprostred eskalácie vojny na Blízkom východe, najmä po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil útokom na iránsku elektrickú sieť, ak Teherán znovu neotvorí Hormuzský prieliv, zatiaľ čo iránske Revolučné gardy sľúbili reagovať útokmi na infraštruktúru v susedných krajinách Perzského zálivu.

Izrael oznámil rozsiahle útoky na Irán, zatiaľ čo Saudská Arábia informovala, že iránska armáda vypálila dve balistické rakety smerom k Rijádu.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy v pondelok na začiatku obchodného týždňa vzrástli, čím pokračovali v raste, ktorý sa začal koncom minulého týždňa v dôsledku eskalácie vojenského konfliktu okolo Hormuzského prielivu a prerušenia dodávok z oblasti Perzského zálivu.

Výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol varoval, že súčasná kríza predstavuje vážnu hrozbu pre globálnu ekonomiku a je horšia ako energetická kríza, ktorá sa odohrala na Blízkom východe v 70. rokoch 20. storočia.

Úrokové sadzby v USA

Federálny rezervný systém minulý týždeň ponechal americké úrokové sadzby nezmenené už druhé zasadnutie po sebe a varoval pred rizikami vyplývajúcimi z vojny s Iránom.

Po zasadnutí a podľa nástroja CME FedWatch trhy znížili pravdepodobnosť ponechania úrokových sadzieb na aprílovom zasadnutí z 99 % na 95 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov sa zvýšila z 1 % na 5 %.

Aby investori prehodnotili tieto očakávania, pozorne sledujú ďalšie zverejňovanie ekonomických údajov zo Spojených štátov, ako aj komentáre predstaviteľov Federálneho rezervného systému.

Euro v pondelok v európskom obchodovaní kleslo voči košu svetových mien, čím si predĺžilo svoje straty voči americkému doláru už druhý deň po sebe, keďže investori pokračovali v nákupe americkej meny ako preferovaného bezpečného aktíva uprostred eskalácie vojny na Blízkom východe.

Napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa zintenzívnilo kvôli Hormuzskému prielivu, čo v súčasnosti zvyšuje ceny energií na celom svete a zároveň negatívne ovplyvňuje európsku ekonomiku.

Prehľad cien

Kurz eura dnes: euro kleslo voči doláru o 0,35 % na 1,1532 USD, čo je pokles z úrovne 1,1570 USD na začiatku obchodovania, po dosiahnutí maxima 1,1570 USD.

Euro ukončilo piatkové obchodovanie o 0,15 % nižšie voči doláru, čím sa znížilo z týždenného maxima 1,1616 USD zaznamenaného v predchádzajúcom obchodovaní.

Euro minulý týždeň vzrástlo voči doláru o 1,35 %, čo predstavuje jeho prvý týždenný zisk za posledné tri týždne, podporený aj jastrabím zasadnutím Európskej centrálnej banky.

Americký dolár

Dolárový index v pondelok vzrástol o viac ako 0,2 %, čím si udržal svoje zisky už druhý deň po sebe, čo odráža pokračujúcu silu americkej meny voči košu svetových mien.

K rastu dochádza v čase, keď sa investori zameriavajú na nákup dolára ako preferovaného bezpečného aktíva uprostred eskalácie vojny na Blízkom východe, najmä po tom, čo americký prezident Donald Trump pohrozil útokom na iránsku elektrickú sieť, ak Teherán znovu neotvorí Hormuzský prieliv, zatiaľ čo iránske Revolučné gardy sľúbili reagovať útokmi na infraštruktúru v susedných krajinách Perzského zálivu.

Izrael oznámil rozsiahle útoky na Irán, zatiaľ čo Saudská Arábia informovala, že iránska armáda vypálila dve balistické rakety smerom k Rijádu.

Globálne ceny energií

Ceny ropy a plynu v pondelok na začiatku obchodného týždňa vzrástli, čím pokračovali v raste, ktorý sa začal koncom minulého týždňa v dôsledku eskalácie vojenského konfliktu okolo Hormuzského prielivu a prerušenia dodávok z oblasti Perzského zálivu.

Výkonný riaditeľ Medzinárodnej energetickej agentúry Fatih Birol varoval, že súčasná kríza predstavuje vážnu hrozbu pre globálnu ekonomiku a je horšia ako energetická kríza, ktorá sa odohrala na Blízkom východe v 70. rokoch 20. storočia.

Rodrigo Catril, menový stratég v National Australia Bank, povedal, že trh má tendenciu veriť, že krajiny a ekonomiky s prebytkom energie pravdepodobne prekonajú tie, ktoré čelia nedostatku.

Catril dodal, že euro a jen majú preto problémy s výkonnosťou a ak bude konflikt na Blízkom východe pretrvávať dlhšie obdobie, obe meny sa pravdepodobne dostanú pod väčší tlak.

Európske úrokové sadzby

Európska centrálna banka minulý týždeň ponechala úrokové sadzby nezmenené už šieste zasadnutie po sebe.

Zdroje agentúre Reuters uviedli, že Európska centrálna banka pravdepodobne začne rokovať o zvýšení úrokových sadzieb budúci mesiac.

Po zasadnutí peňažné trhy zvýšili ceny pre zvýšenie úrokových sadzieb o 25 bázických bodov, ktoré Európska centrálna banka na aprílovom zasadnutí oznámila, z 1 % na 25 %.

Aby investori mohli tieto očakávania prehodnotiť, čakajú na ďalšie ekonomické údaje z eurozóny týkajúce sa inflácie, nezamestnanosti a úrovne miezd.