Euro v piatok na európskom trhu kleslo voči košu svetových mien a voči americkému doláru pokračuje v stratách už štvrtý deň po sebe. Blíži sa k najnižšej úrovni za takmer dva týždne a je na ceste k prvej týždennej strate za mesiac, keďže investori uprednostňujú americkú menu ako preferovanú alternatívnu investíciu. Tento posun nasleduje po eskalácii napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive, kde si obe strany vymenili kontrolu nad plavidlami a tankermi.

Súčasný rast svetových cien ropy pridáva signály o rastúcom inflačnom tlaku na tvorcov politík Európskej centrálnej banky (ECB), čím sa zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb v Európe v tomto roku.

Prehľad cien

- Kurz eura dnes: Euro voči doláru kleslo o 0,1 % na (1,1672 USD) z dnešnej otváracej ceny (1,1683 USD) a dosiahlo maximum (1,1689 USD).

- Euro ukončilo štvrtkové obchodovanie so stratou 0,2 % voči doláru, čo predstavuje tretiu dennú stratu po sebe. V dôsledku eskalácie geopolitického napätia na Blízkom východe dosiahlo takmer dvojtýždňové minimum 1,1670 USD.

Týždenné obchodovanie

Počas tohto týždenného obchodovania, ktoré sa oficiálne končí dnešným vyrovnaním cien, euro kleslo voči americkému doláru približne o 0,8 %, čo predstavuje prvú týždennú stratu za mesiac.

Americký dolár

Dolárový index v piatok vzrástol o viac ako 0,1 %, čím pokračoval v ziskoch už štvrtýkrát po sebe a odrážal pokračujúci rast americkej meny.

Tento rast prichádza v čase, keď sa investori zameriavajú na nákup amerického dolára ako bezpečného prístavu, keďže Spojené štáty a Irán naďalej majú spory ohľadom prímeria, blokády, jadrových otázok a kontroly nad prielivom. Tieto spory prakticky uzatvárajú strategickú vodnú cestu, čo hrozí otrasmi v energetickom sektore, ktoré by mohli poškodiť globálne ekonomiky.

Skye Masters, vedúca prieskumu trhu v National Australia Bank, poznamenala: „Napriek Trumpovmu predĺženiu prímeria zostáva napätie vysoké, keďže Irán odmieta znovu otvoriť Hormuzský prieliv a americká námorná blokáda pokračuje, čo zvyšuje riziko dlhodobých prerušení dodávok.“

Masters dodal, že extrémne ekonomické a obchodné riziká sú podhodnotené a inflačné tlaky budú pretrvávať až do konca roka.

Aktualizácie o iránskej vojne

- Trump: Teherán chce uzavrieť dohodu, ale jeho vedenie je v chaose.

- Trump: Neponáhľame sa s dohodou, ale ak Irán žiadnu nechce, „ukončím to vojensky.“

- Iránsky prezident Masúd Pezeškian označil blokádu a hrozby zo strany USA za „hlavné prekážky“ skutočných rokovaní.

Pakistan pokračuje v úsilí o oživenie mierových rokovaní medzi USA a Iránom v Islamabade.

- Irán zadržal v Hormuzskom prielive novú loď, čím spochybnil americkú námornú prevahu.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy v piatok vzrástli o viac ako 0,5 %, čím si udržali rast už piaty deň po sebe a obchodovali sa blízko dvojtýždňových maxím. Toto nárast nasleduje po rastúcich obavách z prerušenia dodávok energie z Arabského zálivu, keďže Hormuzský prieliv zostáva pre tankery uzavretý. Rast globálnych cien ropy obnovuje obavy z urýchľujúcej sa inflácie, ktorá môže v blízkej budúcnosti prinútiť centrálne banky k zvýšeniu úrokových sadzieb – čo je prudký posun od predvojnových očakávaní dlhodobého zachovania alebo zníženia sadzieb.

Európske úrokové sadzby

- S rastom svetových cien ropy sa na peňažnom trhu zvýšila miera oceňovania pravdepodobnosti, že ECB v apríli zvýši európske úrokové sadzby o 25 bázických bodov, z 20 % na 30 %.

- Prezidentka ECB Christine Lagardeová vyhlásila: Banka je pripravená zvýšiť úrokové sadzby, aj keď očakávaný nárast inflácie bude krátkodobý.

- Zdroje agentúre Reuters uviedli, že ECB pravdepodobne začne rokovať o zvýšení úrokových sadzieb počas svojho zasadnutia tento mesiac.

Japonský jen v piatok na ázijskom trhu oslabil voči košu hlavných a vedľajších mien a voči americkému doláru pokračoval v stratách už piaty deň po sebe. Jen sa obchoduje blízko dvojtýždňového minima a je na ceste k prvej týždennej strate za mesiac pod dohľadom japonských úradov, keďže minister financií obnovil varovania pred špekuláciami na devízovom trhu.

Investori sa naďalej zameriavajú na nákup amerického dolára ako preferovanej alternatívnej investície uprostred eskalujúceho napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive, kde si obe strany vymenili kontrolu nad plavidlami a ropnými tankermi.

Údaje zverejnené dnes v Tokiu ukázali nárast jadrovej inflácie v Japonsku za marec; tento nárast však nestačil na zvýšenie pravdepodobnosti, že Bank of Japan (BoE) zvýši úrokové sadzby budúci týždeň.

Prehľad cien

- Kurz japonského jenu dnes: Dolár voči jenu vzrástol približne o 0,15 % na (159,84¥) z dnešnej otváracej ceny (159,64¥) po tom, čo zaznamenal minimum (159,60¥).

Jen ukončil štvrtkové obchodovanie so stratou 0,15 % voči doláru, čo predstavuje už štvrtú dennú stratu za sebou v dôsledku eskalácie napätia medzi USA a Iránom.

Týždenné obchodovanie

Počas tohto týždenného obchodovania, ktoré sa oficiálne končí dnešným vyrovnaním cien, japonský jen klesol voči americkému doláru približne o 0,8 %, čo predstavuje prvú týždennú stratu za mesiac.

Japonské úrady

Japonská ministerka financií Satsuki Katajamaová v piatok potvrdila svoje ústne varovanie týkajúce sa intervencií na devízovom trhu a poznamenala, že úrady sú schopné podniknúť „rozhodné“ kroky na boj proti špekuláciám. Toto varovanie nasledovalo po jej včerajšom vyhlásení, že Japonsko má „úplnú slobodu“ intervenovať a že predchádzajúce intervencie boli účinné.

Keďže úrady pokračujú v boji proti oslabeniu jenu, Akihiko Yoko, hlavná analytička banky MUFG, uviedla, že je ťažké si predstaviť scenár, v ktorom by jen v blízkej budúcnosti prudko klesol pod úroveň 160 voči doláru.

Americký dolár

Dolárový index v piatok vzrástol o viac ako 0,1 %, čím pokračoval v ziskoch už štvrtýkrát po sebe idúci deň a odrážal pokračujúci rast americkej meny.

Tento nárast prichádza v čase, keď investori uprednostňujú americký dolár ako bezpečný prístav, keďže USA a Irán zostávajú v patovej situácii v otázke prímeria, blokády, jadrových otázok a kontroly nad prielivom. Tieto spory prakticky uzatvárajú strategickú vodnú cestu a hrozia šokom v energetickom sektore, ktorý by mohol poškodiť globálne ekonomiky.

Skye Masters, vedúca prieskumu trhu v National Australia Bank, poznamenala: „Napriek Trumpovmu predĺženiu prímeria zostáva napätie vysoké, keďže Irán odmieta znovu otvoriť Hormuzský prieliv a americká námorná blokáda pokračuje, čo zvyšuje riziko dlhodobých prerušení dodávok.“

Aktualizácie o iránskej vojne

- Trump: Teherán chce uzavrieť dohodu, ale jeho vedenie je v chaose.

- Trump: Neponáhľame sa s dohodou, ale ak Irán žiadnu nechce, „ukončím to vojensky.“

- Iránsky prezident Masúd Pezeškian označil blokádu a hrozby zo strany USA za „hlavné prekážky“ skutočných rokovaní.

Pakistan pokračuje v úsilí o oživenie mierových rokovaní medzi USA a Iránom v Islamabade.

- Irán zadržal v Hormuzskom prielive novú loď, čím spochybnil americkú námornú prevahu.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy v piatok vzrástli o viac ako 0,5 % a udržali si rast už piaty deň po sebe. Ceny sa obchodujú blízko dvojtýždňových maxím kvôli rastúcim obavám z prerušenia dodávok energie, keďže Hormuzský prieliv zostáva pre tankery uzavretý. Rast cien ropy obnovuje obavy z urýchľujúcej sa inflácie, čo môže v blízkej budúcnosti prinútiť centrálne banky k zvýšeniu úrokových sadzieb.

Jadrová inflácia

Údaje zverejnené dnes v Tokiu ukázali, že japonský index spotrebiteľských cien (CPI) vzrástol v marci o 1,8 %, čo je viac ako trhové očakávania 1,7 % a viac ako 1,6 % vo februári. Tieto čísla naznačujú rastúci inflačný tlak na tvorcov politík BoJ, čo potenciálne zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb v Japonsku neskôr v tomto roku.

Japonské úrokové sadzby

Agentúra Reuters informovala, že BoJ pravdepodobne budúci týždeň nezvýši úrokové sadzby, keďže slabnúce vyhliadky na blízke ukončenie vojny na Blízkom východe udržiavajú ekonomické a cenové vyhliadky veľmi neisté.

Guvernér Kazuo Ueda sa nedávno zdržal prísľubu zvýšenia sadzieb v apríli kvôli vplyvu vojny na ekonomické prognózy.

- Trhové oceňovanie zvýšenia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov v apríli zostáva stabilné na úrovni okolo 10 %.

Očakávania týkajúce sa výkonnosti japonského jenu

Suzuki zo spoločnosti Matsui Securities uviedol, že intervencia japonských úradov je nepravdepodobná, pokiaľ výmenný kurz dolára voči jenu neprekročí svoje maximum z apríla 2024 na úrovni 161,95. Dodal, že aj keby sa oslabenie jenu po zasadnutí BoJ budúci týždeň zrýchlilo, centrálna banka pravdepodobne začne ústnymi vyhláseniami, než sa uchýli k skutočnej intervencii.

Tom Leigh, predseda predstavenstva spoločnosti BitMine Immersion Technologies, uviedol, že verí, že cena Etherea by mohla nakoniec dosiahnuť 250 000 dolárov.

Leigh konkrétne schválil cenový cieľ 250 000 dolárov, ktorý bol uvedený v novej správe platformy „Etherealize“. Správa zdôrazňuje, že funkcia stakingu Etherea poskytuje výnos podobný úrokom z bankového účtu, čo dáva tejto mene odlišný prípad použitia v porovnaní s jej rivalom Bitcoinom. Výskumníci ďalej tvrdia, že model Proof-of-Stake (PoS) Etherea by mohol ponúknuť silnejšiu dlhodobú bezpečnosť siete v porovnaní s ťažobným mechanizmom Bitcoinu.

Tom Leigh opísal správu Etherealize ako „sviežu a komplexnú víziu budúcnosti Etherea“ a podporil tak argument, že digitálna mena by mohla ťažiť z prvkov, ktoré nie sú dostupné v zlate alebo Bitcoine, ako je napríklad mechanizmus stakingu a rozsiahla užitočnosť siete.

Správa odhaduje celkovú adresovateľnú trhovú príležitosť pre Ethereum na približne 31,5 bilióna dolárov. Na základe obehu 121 miliónov mincí to zodpovedá teoretickej cene takmer 250 000 dolárov za jednotku.

V správe sa však uvádza, že Leigh má priamy záujem na podpore tohto výhľadu, keďže BitMine je považovaný za najväčšieho inštitucionálneho držiteľa Etherea na svete. Akcie BitMine (BMNR) tento rok klesli o 28 % a v súčasnosti sa obchodujú za 22,59 USD za akciu.

Ceny ropy Brent vzrástli o viac ako 3 % po správe izraelskej televízie N12, v ktorej sa uvádza, že hlavný iránsky vyjednávač so Spojenými štátmi podal rezignáciu.

Do 14:05 ET cena ropy Brent vzrástla približne o 3 % a dosiahla 104,79 USD za barel, zatiaľ čo cena ropy West Texas Intermediate (WTI) vzrástla o viac ako 3 % na 95,95 USD za barel.

Podľa správy predseda iránskeho parlamentu Mohammad Bagher Ghalibaf odstúpil zo svojej funkcie hlavného teheránskeho vyjednávača kvôli zasahovaniu zo strany Iránskych revolučných gárd (IRGC).

Hoci CNBC nepotvrdila platnosť správy, možnosť intervencie IRGC vyvoláva na trhu obavy z tvrdšieho postoja Teheránu počas rokovaní so Spojenými štátmi.

Medzitým zostáva tok ropných tankerov cez Hormuzský prieliv extrémne nízky, keďže Spojené štáty a Irán sa snažia zaviesť vzájomné blokády počas obdobia prímeria.

Irán naďalej požaduje, aby plavidlá získali predchádzajúce povolenie na prechod cez prieliv. Naopak, americký prezident Donald Trump vo štvrtok vyhlásil, že Spojené štáty majú nad námornou plavbou „úplnú kontrolu“ a dodal, že lode na prechod potrebujú povolenie od amerického námorníctva.

Spojené štáty uplatňujú blokádu iránskych prístavov od 13. apríla.

V súčasnom období Spojené štáty aj Irán zadržali plavidlá; Irán v stredu zadržal v prielive dve nákladné lode, zatiaľ čo Spojené štáty zadržali niekoľko iránskych ropných tankerov.