Japonský jen v piatok v ázijskom obchodovaní vzrástol voči košu hlavných a vedľajších mien, čím zaznamenal prvý zisk za šesť dní voči americkému doláru, keďže sa snaží zotaviť z dvojtýždňového minima, podporovaný miernym nákupom z prepredaných úrovní.

Napriek tomuto oživeniu je jen na dobrej ceste k zaznamenaniu najväčšej týždennej straty v tomto roku, a to uprostred rastúcich špekulácií o výsledku japonských parlamentných volieb naplánovaných na víkend. Najnovšie prieskumy verejnej mienky ukazujú jednoznačný náskok vládnucej koalície vedenej súčasnou premiérkou Sanai Takaiči, čo jej dáva zelenú na pokračovanie v expanzívnych plánoch na stimuláciu ekonomiky.

Prehľad cien

Kurz japonského jenu dnes: Dolár voči jenu klesol o 0,3 % na 156,51 ¥ z dnešnej otváracej úrovne 157,02 ¥ a zaznamenal denné maximum 157,05 ¥.

Jen vo štvrtok uzavrel so stratou 0,15 % voči doláru, čo predstavuje piatu dennú stratu v rade, a dosiahol dvojtýždňové minimum 157,34 jenu za dolár, čo bolo spôsobené špekuláciami súvisiacimi s voľbami v Japonsku.

Týždenný výkon

Japonský jen v tomto týždni – ktorý oficiálne končí dnešným vyrovnaním – zatiaľ klesol voči americkému doláru o približne 1,2 %. To by znamenalo jeho prvú týždennú stratu za posledné tri týždne a najväčší týždenný pokles od decembra 2025.

Japonské voľby

Globálne trhy pozorne sledujú Japonsko pred predčasnými parlamentnými voľbami naplánovanými na nedeľu. Premiér Sanai Takaiči sa usiluje o silný mandát na zvýšenie výdavkov, zníženie daní a schválenie novej bezpečnostnej stratégie, ktorá by mala urýchliť budovanie obrany krajiny.

Prieskumy verejnej mienky

Najnovšie prieskumy verejnej mienky naznačujú jednoznačný náskok vládnucej Liberálnodemokratickej strany na čele so Sanai Takaiči, čo posilňuje jej šance na vytvorenie silnej vlády po voľbách.

Prieskumy denníka Asahi a agentúry Kyodo News naznačujú, že vládnuca koalícia by mohla získať rozhodujúcu väčšinu, pričom sa očakáva, že Liberálnodemokratická strana prekročí hranicu absolútnej väčšiny 233 kresiel a koalícia s partnermi by potenciálne mohla dosiahnuť približne 300 kresiel zo 465.

Takaichi naďalej vykazuje solídne hodnotenie popularity, pričom nedávne prieskumy naznačujú podporu vlády medzi 57 % a 64 %. Jej popularita je obzvlášť silná medzi mladšími voličmi vo veku 18 – 29 rokov, kde sa v niektorých prieskumoch blíži k 90 %.

Sanai Takaiči

Japonský premiér Sanai Takaiči v sobotu povedal, že slabší jen má pozitívne aspekty, čo bolo v kontraste s opakovanými varovaniami ministerstva financií o možnej intervencii na podporu meny.

V predvolebnom prejave pred budúcotýždňovými voľbami Takaichi uviedla, že napriek kritike slabého jenu predstavuje cennú príležitosť pre exportné sektory, od potravinárskeho priemyslu až po automobilový priemysel. Dodala, že pokles meny pôsobil ako tlmič proti americkým clám a poskytol ekonomike hmatateľnú podporu.

Japonské úrokové sadzby

Trhové oceňovanie zvýšenia úrokových sadzieb o štvrť percentuálneho bodu zo strany Bank of Japan na marcovom zasadnutí zostáva pod úrovňou 10 %.

Aby investori prehodnotili tieto očakávania, čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a mzdách v Japonsku.

Výhľad pre japonský jen

Carol Kong, menová stratégka v Commonwealth Bank of Australia, uviedla, že silný výkon Liberálnej demokratickej strany povzbudí Takaichiho k pokračovaniu v plánoch na stimuláciu ekonomiky, čím sa zvýši riziko väčšieho zaťaženia vládnym dlhom a zaťaží japonské štátne dlhopisy a jen.

Samara Hammoudová, tiež menová stratégka v Commonwealth Bank of Australia, uviedla, že drvivé víťazstvo vládnucej strany by zmiernilo krátkodobé obmedzenia cieľov Takaičiho fiškálnej politiky vrátane zníženia spotrebnej dane.

Dodala, že zostáva nejasné, ako Takaichi plánuje financovať expanzívnu fiškálnu politiku a obnovené obavy z rastúceho vládneho dlhu by negatívne ovplyvnili japonské štátne dlhopisy a jen.

Americké akciové indexy počas štvrtkového obchodovania klesli, čím si predĺžili straty už tretíkrát za sebou uprostred rozsiahlych predajov na všetkých trhoch.

Vládne údaje zverejnené včera ukázali, že súkromný sektor USA minulý mesiac vytvoril 22 000 pracovných miest, čo je menej ako očakávalo 45 000 nových pracovných miest, čo signalizuje pokračujúce spomalenie trhu práce v najväčšej svetovej ekonomike na začiatku roka 2026.

Ďalšie údaje zverejnené dnes ukázali, že v decembri dosiahol počet voľných pracovných miest v USA celkovo 6,54 milióna, čo je menej ako očakávaných 7,25 milióna.

Vzhľadom na prebiehajúce uzavretie vlády bolo včera oznámené, že mesačná správa o zamestnanosti v USA za január, ktorej zverejnenie bolo naplánované na budúci piatok, bola odložená a teraz bude vydaná 11. februára.

Počas obchodovania klesol index Dow Jones Industrial Average k 17:16 GMT o 0,8 % (približne 408 bodov) na 49 093 bodov. Širší index S&P 500 klesol o 0,9 % (približne 62 bodov) na 6 820 bodov, zatiaľ čo index Nasdaq Composite klesol o 1,0 % (približne 235 bodov) na 22 668 bodov.

Bitcoin klesol pod novú päťcifernú hranicu, čo poukazuje na pokračujúci tlak na najväčšiu kryptomenu na svete.

Najväčšie digitálne aktívum podľa trhovej hodnoty – odhadované podľa CoinMarketCap na približne 1,39 bilióna dolárov – sa nedávno obchodovalo na úrovniach, aké neboli zaznamenané od konca roka 2024, po tom, čo kleslo pod 70 000 dolárov za mincu. Hoci cena sa neznížila na polovicu z rekordného maxima okolo 125 000 dolárov dosiahnutého minulú jeseň, pokles sa stále považuje za prudký.

Najnovšia vlna predaja Bitcoinu prichádza v čase, keď sa investori v poslednom čase odklonili od aktív s vyšším rizikom a v niektorých prípadoch prerozdelili portfóliá smerom k defenzívnejším možnostiam. Úplné spravodajstvo o dnešnom obchodovaní nájdete na Investopedii.

Keď sa trhových expertov pýtajú, čo bude ďalej s Bitcoinom, názory sa značne líšia. Optimisti naďalej poukazujú na dlhodobý potenciál kryptomeny nielen na oživenie, ale aj na dosiahnutie prudkých a zrýchľujúcich sa ziskov podobných predchádzajúcim cyklom. Pesimisti na druhej strane varujú, že ďalšie významné straty sú stále možné. Súčasný pohyb na trhu ovplyvňuje aj súvisiace akcie, nielen samotné kryptoaktíva.

Medzi týmito spoločnosťami je aj Strategy, jeden z najväčších firemných nákupcov Bitcoinu, predtým známy ako MicroStrategy, ktorý by mal po dnešnom zatvorení trhu oznámiť štvrťročné výsledky. Začiatkom tohto týždňa spoločnosť zverejnila svoj najnovší nákup Bitcoinu, čím zvýšila svoje priemerné obstarávacie náklady na približne 76 000 dolárov za mincu.

Akékoľvek aktualizácie alebo komentáre od spoločnosti a jej vedúcich pracovníkov – vrátane výkonného predsedu Michaela Saylora – by mohli spustiť ďalšie pohyby v oblasti Bitcoinu. Spoločnosť tiež propaguje účasť významných analytikov Bitcoinu na svojej konferenčnej hovore s investormi.

Saylor si tento týždeň udržal svoj optimistický tón v príspevkoch na sociálnych sieťach a nedávnu volatilitu cien označil za „dar pre veriacich“.

Akcie spoločnosti Strategy pred štvrtkovým otvorením burzy klesli o 7 %. Akcia, ktorá predtým zaznamenala silné zisky, od dosiahnutia svojho historického maxima v júli minulého roka stratila viac ako 70 % svojej hodnoty.

Ceny ropy vo štvrtok klesli o viac ako 2 %, ale zostali blízko svojich najvyšších úrovní za niekoľko mesiacov po tom, čo sa Spojené štáty a Irán v piatok dohodli na rokovaniach v Ománe.

Futures kontrakty na ropu Brent klesli o 13:06 GMT o 1,54 USD, čiže o 2,2 %, na 67,92 USD za barel. Americká ropa West Texas Intermediate klesla o 1,52 USD, čiže o 2,3 %, na 63,62 USD za barel.

Analytik UBS Giovanni Staunovo uviedol, že ceny ropy sú silne ovplyvňované napätím na Blízkom východe a trhy pozorne sledujú nadchádzajúce rokovania v Ománe.

Tieto diskusie prichádzajú v čase, keď Spojené štáty pracujú na posilnení svojej vojenskej prítomnosti na Blízkom východe, zatiaľ čo regionálni aktéri sa snažia vyhnúť vojenskej konfrontácii, ktorá by podľa mnohých mohla prerásť do širšej vojny.

Približne pätina svetovej spotreby ropy prechádza cez Hormuzský prieliv medzi Ománom a Iránom. Okrem Iránu vyvážajú väčšinu svojej ropy cez prieliv aj ďalší členovia OPEC – Saudská Arábia, Spojené arabské emiráty, Kuvajt a Irak.

John Evans, analytik spoločnosti PVM Oil Associates, uviedol, že trh sa pred piatkovým stretnutím pravdepodobne posunie bokom, čo je podporené nádejami na diplomatický prielom.

Dodal: „Ceny však nebudú mať skutočný pocit pohodlia, pretože akýkoľvek chybný krok v rétorike alebo zlyhanie v rokovaniach by mohli rýchlo prinútiť Brent k úrovni 70 dolárov za barel a dosiahnuť najvyššie úrovne od začiatku roka.“

Volatilita prinútila investorov, aby sa tento rok ponáhľali s fixáciou cien ropy, pričom v januári sa v Houstone zobchodoval rekordný počet kontraktov WTI Midland, a to uprostred obáv o riziká dodávok z Blízkeho východu a rastúceho prílevu venezuelskej ropy na pobrežie Mexického zálivu v USA.

Analytici uviedli, že sila amerického dolára a volatilita na trhoch s drahými kovmi vo štvrtok tiež ovplyvnili komodity a celkový sentiment voči riziku.

Na strane ponuky obchodníci uviedli, že zľavy na vývoz ruskej ropy do Číny sa tento týždeň zvýšili na nové rekordné úrovne v snahe prilákať dopyt od najväčšieho svetového dovozcu ropy a kompenzovať potenciálnu stratu predaja do Indie.

Toto nariadenie nasleduje po obchodnej dohode oznámenej začiatkom tohto týždňa medzi Spojenými štátmi a Indiou, podľa ktorej Nové Dillí súhlasilo s prestať nakupovať ruskú ropu.

Traja analytici agentúre Reuters samostatne uviedli, že prebytok Argentíny v obchode s energiami by mohol byť v roku 2026 vyšší ako rekordné úrovne z minulého roka, a to vďaka produkcii ropy z bridlicovej formácie Vaca Muerta, pričom prebytok sa odhaduje na 8,5 až 10 miliárd dolárov.