Úrad pre energetické informácie (EIA) minulý týždeň oznámil nárast zásob ropy v USA o 3,8 milióna barelov na celkových 419,0 milióna barelov, zatiaľ čo analytici očakávali pokles o 1,7 milióna barelov.

Zásoby benzínu vzrástli o 4,2 milióna barelov na 232,1 milióna barelov, zatiaľ čo zásoby destilátov klesli o 1,7 milióna barelov na 103,6 milióna barelov.

Americké akciové indexy počas stredajšieho obchodovania vzrástli po zverejnení ekonomických údajov, ktoré posilnili očakávania možného zníženia úrokových sadzieb.

Údaje ADP odhalili, že súkromný sektor v USA minulý mesiac stratil 33 000 pracovných miest, čo predstavuje prvý mesačný pokles od marca 2023, zatiaľ čo odhady naznačovali nárast o 100 000 pracovných miest.

Tieto údaje podľa nástroja CME FedWatch Tool podporili nárast pravdepodobnosti zníženia úrokovej sadzby Federálneho rezervného systému na júlovom zasadnutí na 23,3 %, z 20 % v predchádzajúci deň.

Člen Fedu včera vyhlásil, že americká centrálna banka predloží zníženie úrokových sadzieb na diskusiu a hlasovanie, ak budú existovať jasné dôkazy o spomalení rastu trhu práce.

Čo sa týka obchodovania, index Dow Jones Industrial Average k 16:26 GMT vzrástol o 0,1 % (alebo 24 bodov) na 44 518 bodov, zatiaľ čo širší index S&P 500 vzrástol o 0,2 % (alebo 15 bodov) na 6 213 bodov a index Nasdaq Composite vzrástol o 0,7 % (alebo 148 bodov) na 20 350 bodov.

Ceny niklu počas stredajšieho obchodovania klesli uprostred rastúceho amerického dolára voči väčšine hlavných mien, popri obchodných obavách a tlaku amerického prezidenta Donalda Trumpa na Federálny rezervný systém, aby znížil úrokové sadzby, a na ďalšie krajiny, aby dosiahli obchodnú dohodu.

Obchodníci sa pohybovali opatrne a očakávali objasnenie tohto vývoja, pričom zároveň očakávali zverejnenie údajov o zamestnanosti v USA za jún. Dolár mierne vzrástol, ale zostal blízko svojich nedávnych miním.

Účastníci trhu pozorne sledujú výročnú konferenciu Európskej centrálnej banky v portugalskej Sintre, kde predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell v utorok zopakoval, že banka zaujme „trpezlivý“ prístup k ďalšiemu znižovaniu sadzieb, ale nevylúčil zníženie sadzieb na tomtoesačnom zasadnutí s tým, že rozhodnutie bude úplne závisieť od prichádzajúcich údajov.

To pridáva na dôležitosti mesačnej správy o pracovných miestach mimo poľnohospodárstva, ktorá má byť zverejnená vo štvrtok, tesne pred sviatkom 4. júla. Údaje o voľných pracovných miestach v USA (JOLTS) zverejnené v utorok večer ukázali odolnosť trhu práce, čo pomohlo doláru zotaviť sa z denných miním.

Ďalším faktorom, ktorý zaťažuje americkú menu, je pretrvávajúci tlak zo strany Trumpa na predsedu Fedu Jeromea Powella, aby znížil úrokové sadzby, čo vyvoláva otázky o nezávislosti centrálnej banky.

V pondelok Trump poslal Powellovi memorandum so zoznamom kľúčových úrokových sadzieb globálnych centrálnych bánk, doplnené ručne písanými komentármi. Poznamenal, že úroková sadzba v USA by sa mala pohybovať medzi 0,5 % (Japonsko) a 1,75 % (Dánsko), a k Powellovmu výkonu dodal poznámku: „Ako vždy... príliš neskoro!“

Medzitým dolárový index k 15:42 GMT vzrástol o 0,3 % na 97,09, pričom dosiahol maximum na 97,1 a minimum na 96,6.

Pokiaľ ide o obchodovanie, spotové ceny niklu klesli k 15:53 GMT o 1,7 % na 14 900 dolárov za tonu.

Bitcoin (BTC) sa momentálne obchoduje v úzkom rozpätí po silnom raste minulý týždeň, keďže obchodníci zostávajú opatrní pred kľúčovým nadchádzajúcim makroekonomickým vývojom.

Správy naznačujú, že termín pre predloženie návrhu zákona „Jeden veľký krásny zákon“ amerického prezidenta Donalda Trumpa je v piatok, zatiaľ čo dočasné pozastavenie ciel sa končí začiatkom júla, čo by mohlo na trh pridať novú vrstvu neistoty.

Táto opatrnosť sa odrazila v údajoch z bitcoinových burzovo obchodovaných fondov (ETF), ktoré v utorok zaznamenali odlev viac ako 340 miliónov dolárov, čím sa ukončila 15-dňová séria pozitívnych prílevov od 9. júna.

K 12:29 GMT vzrástol bitcoin na CoinMarketCap o 1,2 % na 107 800 dolárov.

Obchodníci znižujú riziko uprostred obchodnej neistoty

V utorkovej správe spoločnosti K33 sa uvádza, že bitcoin zostal počas celého týždňa v mimoriadne úzkom rozpätí, pričom 7-dňová volatilita klesla na 0,79 %, čo je najnižšia týždenná volatilita zaznamenaná od 14. októbra 2023, podľa grafu uvedeného v správe.

Minulotýždňové prímerie medzi Iránom a Izraelom spustilo rast, ktorý zvýšil cenu bitcoinu o viac ako 7 % a uzavrel nad úrovňou 108 000 USD. Rast sa však zastavil a bitcoin v utorok klesol pod 106 000 USD, keďže sa opäť objavila politická diskusia o Trumpovom rozpočtovom návrhu a súvisiacich debatách o clách.

Americký Senát v utorok schválil návrh zákona „Jeden veľký krásny zákon“ tesným pomerom hlasov 51:50. Návrh zákona teraz smeruje do Snemovne reprezentantov, keďže Trump sa snaží dokončiť svoj rozpočet do piatku. Okrem toho by pozastavenie ciel malo vypršať 9. júla. Obe udalosti by mohli mať vplyv na bitcoin v závislosti od toho, či prevládne expanzívna fiškálna politika alebo obchodná neistota.

Okrem návrhu zákona a termínu pre nastavenie ciel môže nízka likvidita v dôsledku Dňa nezávislosti USA 4. júla ďalej zvýšiť neistotu na trhu, čo prinúti obchodníkov znížiť riziko.

Tento týždeň sa očakávajú aj dôležité údaje z americkej ekonomiky, najmä štvrtková správa o pracovných miestach mimo poľnohospodárstva (NFP), ktorá by mohla opäť ovplyvniť očakávania trhu týkajúce sa vývoja úrokových sadzieb.

Prvé známky oslabenia inštitucionálneho dopytu po Bitcoine

Nové údaje ukazujú prvé známky slabnúceho inštitucionálneho dopytu po bitcoine. Podľa SoSoValue zaznamenali americké bitcoinové ETF v utorok odlev vo výške 342,25 milióna dolárov, čo je najvyššia úroveň výberov od 30. mája. Tým sa tiež ukončila séria pozitívnych prílevov, ktorá sa začala 9. júna. Ak inštitucionálny odlev pretrvá, mohol by viesť k ďalšiemu poklesu cien bitcoinu.

V súvislosti s tým bol minulý mesiac obnovený návrh zákona o bitcoinových rezervách v Arizone (HB2324). Cieľom návrhu zákona je zriadiť fond digitálnych aktív skonfiškovaných v trestných prípadoch. V utorok ho však vetovala guvernérka Katie Hobbsová, ale nestal sa zákonom.

Hobbsová svoje rozhodnutie odôvodnila argumentom, že návrh zákona by mohol odradiť miestne orgány činné v trestnom konaní od spolupráce so štátnymi orgánmi pri zaisťovaní digitálnych aktív.

Bitwise: Bitcoin dosiahne v júli 136 000 dolárov z troch dôvodov

Spoločnosť Bitwise Asset Management uviedla, že bitcoin by sa v júli mohol vyšplhať na 136 000 dolárov z troch dôvodov.

V správe vydanej v utorok spoločnosť uviedla, že bitcoin by mohol prekonať svoju typickú letnú stagnáciu a tento mesiac zaznamenať 30 % nárast.

Po prvé, bitcoin historicky získava na hodnote po geopolitických napätiach, ako bol nedávny konflikt medzi USA, Izraelom a Iránom.

Po druhé, inštitúcie nakupujú viac bitcoinov, ako ich ťažiari uvádzajú na trh.

Po tretie, globálne znižovanie úrokových sadzieb vlieva likviditu na trhy a vytvára priaznivé prostredie pre bitcoin a širší kryptopriestor.

Analytici Andrei Dragos a Ayush Tripathi zo spoločnosti Bitwise napísali: „Tieto priaznivé faktory vytvárajú konštruktívne pozadie pre bitcoin a digitálne aktíva, keď vstupujeme do júla.“