Ceny ropy v pondelok vzrástli približne o 1 %, keďže investori hodnotili dôsledky nadchádzajúcich rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom zameraných na deeskaláciu, a to uprostred očakávaní vyššej ponuky zo strany aliancie OPEC+.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrástli o 0,90 USD, čiže o 1,33 %, a uzavreli na úrovni 68,65 USD za barel. Americká ropa West Texas Intermediate sa k 14:14 východného času (19:14 GMT) vyšplhala na 63,75 USD za barel, čo predstavuje nárast o 0,86 USD, čiže o 1,37 %. V pondelok nebola z dôvodu Dňa prezidentov k dispozícii žiadna oficiálna cena za uzatváranie obchodov s americkým kontraktom.

Obe referenčné ropy zaznamenali minulý týždeň týždenné straty, pričom Brent klesol o približne 0,5 % a WTI o 1 % po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Washington by mohol dosiahnuť dohodu s Teheránom v priebehu budúceho mesiaca.

Spojené štáty a Irán by mali v utorok v Ženeve uskutočniť druhé kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe. Pred týmito rokovaniami sa iránsky minister zahraničných vecí v pondelok stretol s vedúcim Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu, orgánu OSN zodpovedného za monitorovanie jadrových aktivít.

Podľa správ citujúcich iránskeho diplomata sa Teherán snaží o jadrovú dohodu s Washingtonom, ktorá by priniesla ekonomické výhody pre obe strany, pričom diskusie sa týkajú investícií do energetiky a ťažby, ako aj nákupu lietadiel.

Na druhej strane, americkí predstavitelia agentúre Reuters uviedli, že Spojené štáty sa pripravujú na možnosť dlhodobej vojenskej kampane, ak rozhovory zlyhajú, zatiaľ čo iránske Revolučné gardy varovali, že akékoľvek útoky na iránskom území by mohli vyvolať odvetné opatrenia proti americkým vojenským základniam.

Zatiaľ čo geopolitické napätie podporuje ceny, OPEC+ pôsobí ako protiváha, keďže aliancia sa na svojom zasadnutí 1. marca prikláňa k obnoveniu zvyšovania produkcie od apríla po trojmesačnej prestávke.

Ceny našli podporu aj vďaka pokračujúcemu rastu dovozu ropy do Číny a určitým prerušeniam jej vývozu, uviedol Giovanni Staunovo, analytik pre ropu v UBS.

Údaje o preprave a odhady obchodníkov ukázali, že dovoz ruskej ropy do Číny by mal vo februári stúpnuť tretí mesiac po sebe na nový rekord po tom, čo India pod tlakom USA znížila svoje nákupy.

Bitcoin v pondelok klesol a predĺžil tak svoje straty po tom, čo kryptotrhy zaznamenali štyri po sebe idúce týždne prudkého poklesu, keďže neistota ohľadom úrokových sadzieb naďalej podporovala averziu voči vysoko rizikovým aktívam.

K 05:55 ET (10:55 GMT) klesol Bitcoin o 2,2 % na 68 875,0 USD po tom, čo najpopulárnejšia kryptomena na svete klesla po krátkom víkendovom oživení, ktoré dosiahlo úroveň 70 000 USD.

Stratég: Žiadne riziko likvidácie, aj keď Bitcoin klesne na 8 000 dolárov

Spoločnosť Strategy (Nasdaq: MSTR) – najväčší inštitucionálny držiteľ Bitcoinu na svete – v nedeľu uviedla, že dokáže splniť svoje dlhové záväzky, aj keď cena Bitcoinu klesne na 8 000 dolárov za mincu.

Spoločnosť v príspevku na sociálnych sieťach uviedla, že „dokáže odolať poklesu ceny BTC na 8 000 dolárov a zároveň si udržať dostatočné aktíva na úplné pokrytie svojich záväzkov“.

Spoločnosť vlastní 714 644 bitcoinov a svoje nákupy financovala kombináciou emisie nových akcií a dlhodobého dlhového financovania.

Spoločnosť Strategy, vedená prominentným podporovateľom Bitcoinu Michaelom Saylorom, v posledných týždňoch pokračovala v nákupe ďalších mincí, a to aj napriek pokračujúcej strate dynamiky najväčšej kryptomeny na svete.

Bitcoin od rekordného maxima v blízkosti 126 000 dolárov v októbri stratil približne 50 % svojej hodnoty. Tento token viedol k stratám medzi špekulatívnymi aktívami, keďže neistota ohľadom vývoja úrokových sadzieb v USA odradila obchodníkov od investícií s vyšším rizikom.

Dlhodobý pokles Bitcoinu tiež vyvolal obavy, že spoločnosť Strategy by mohla byť nútená speňažiť časť svojich aktív, aby splnila svoje dlhové záväzky, hoci Saylor tieto riziká opakovane bagatelizoval.

Spoločnosť Strategy začiatkom februára vykázala stratu 12,4 miliardy dolárov za decembrový štvrťrok v porovnaní so stratou 670,8 milióna dolárov v rovnakom období roku 2024. Okrem veľkých podielov bitcoinov zostávajú prevádzkové príjmy spoločnosti obmedzené.

Ceny kryptomien dnes: Altcoiny idú nižšie ako Bitcoin

Širšie ceny kryptomien v pondelok tiež klesli, čím kopírovali pokračujúce straty Bitcoinu.

Ether, druhá najväčšia kryptomena na svete, klesol o 3,9 % na 1 982,03 USD.

XRP klesol o 5,9 % na 1,4919 USD.

BNB klesla približne o 2 %.

Akcie spoločností Solana a Cardano klesli o 4,2 %, respektíve 3,4 %.

Medzi meme tokenmi klesol Dogecoin o 9,5 %, zatiaľ čo TRUMP coin klesol o 1,1 %.

Nálada na trhu s kryptomenami zostáva od októbra slabá, pričom došlo k prudkému spomaleniu prílevu maloobchodných aj inštitucionálnych investícií. Silný rast cien zlata – uprostred špekulatívneho nárastu drahých kovov – do značnej miery zatienil aj Bitcoin, keďže investori sa obracajú k hmotným aktívam.

Ceny ropy sa v pondelok pohybovali v úzkom rozpätí, keďže investori hodnotili dôsledky nadchádzajúcich rokovaní medzi USA a Iránom zameraných na deeskaláciu napätia, a to na rozdiel od očakávaní zvýšenej ponuky zo strany aliancie OPEC+.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrástli k 13:17 GMT o 11 centov, čiže 0,2 %, na 67,86 USD za barel.

Cena americkej ropy West Texas Intermediate vzrástla o 10 centov na 62,99 USD za barel. Kontrakt nebude v pondelok vyrovnaný kvôli Dňu prezidentov v Spojených štátoch.

Očakáva sa, že obchodovanie zostane utlmené, keďže trhy v Číne, Južnej Kórei a na Taiwane sú zatvorené z dôvodu sviatkov lunárneho Nového roka.

Predchádzajúce týždenné poklesy spôsobené nádejami na deeskaláciu

Benchmarkové kontrakty zaznamenali minulý týždeň týždenné straty, pričom ropa Brent skončila so stratou približne 0,5 % a ropa West Texas Intermediate o 1 % po tom, čo americký prezident Donald Trump vyhlásil, že Washington by mohol dosiahnuť dohodu s Teheránom v priebehu budúceho mesiaca.

Obe krajiny by mali v utorok v Ženeve uskutočniť druhé kolo rokovaní o iránskom jadrovom programe.

Pred týmito rokovaniami s Washingtonom – sprostredkovanými Ománom – sa iránsky minister zahraničných vecí stretol s vedúcim predstaviteľom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu OSN.

Teherán sa snaží o hospodársko-jadrovú dohodu

Správy s odvolaním sa na iránskeho diplomata uvádzajú, že Teherán sa snaží o jadrovú dohodu so Spojenými štátmi, ktorá by priniesla ekonomické výhody pre obe strany, pričom v diskusiách sú zahrnuté aj navrhované investície do energetického a ťažobného sektora a dohody o nákupe lietadiel.

Na druhej strane sa USA podľa amerických predstaviteľov, ktorí hovorili s agentúrou Reuters, pripravujú na možnosť pokračujúcej vojenskej kampane, ak rozhovory zlyhajú.

Iránska revolučná garda varovala, že ak bude zasiahnuté iránske územie, mohla by reagovať útokom na akúkoľvek americkú vojenskú základňu.

Cenové scenáre medzi 60 a 80 dolármi

Analytici SEB v poznámke uviedli: „Eskalácia s Iránom by mohla cenu ropy Brent vytlačiť na 80 dolárov za barel, zatiaľ čo uvoľnenie napätia by ju mohlo vrátiť späť na 60 dolárov.“

Zatiaľ čo napätie medzi USA a Iránom podporuje ceny, Organizácia krajín vyvážajúcich ropu a jej spojenci – známa ako OPEC+ – obmedzujú rastúcu dynamiku, keďže skupina sa podľa agentúry Reuters na svojom zasadnutí 1. marca po trojmesačnej prestávke prikláňa k obnoveniu zvyšovania produkcie od apríla.

Presuny v tokoch ruskej ropy do Ázie

Medzitým sa očakáva, že dovoz ruskej ropy do Číny vzrastie už tretí mesiac po sebe na nový rekord vo februári po tom, čo India pod tlakom USA znížila svoje nákupy, uviedli obchodníci a údaje zo sledovania zásielok.

Japonský jen v pondelok oslabil, čím splatil časť silných ziskov, ktoré zaznamenal minulý týždeň po slabých údajoch o raste, zatiaľ čo americký dolár sa udržal stabilný, keďže nedávne údaje o inflácii posilnili stávky na zníženie úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom koncom tohto roka.

Likvidita v pondelňajšom obchodovaní pravdepodobne zostane nízka, keďže trhy v Spojených štátoch, Číne, Taiwane a Južnej Kórei boli kvôli sviatkom zatvorené.

Jen v pondelok klesol voči doláru o 0,5 % na 153,43 po tom, čo minulý týždeň vzrástol o približne 3 % – čo bol jeho najväčší týždenný zisk za približne 15 mesiacov – po drvivom víťazstve premiérky Sanae Takaichi a jej Liberálnodemokratickej strany vo voľbách.

Pondelkové údaje však odhalili určité výzvy, ktorým čelia Takaichi a jej vláda, keďže japonská ekonomika v poslednom štvrťroku sotva rástla a medziročne dosiahla expanziu iba 0,2 %.

Mohamed Al-Sarraf, asistent pre devízové obchody a fixné príjmy v Danske Bank, povedal: „Po voľbách sa politický prach môže trochu usadiť – aspoň v blízkej budúcnosti – a vidíme, že jen sa stáva citlivejším na dáta.“

Koordinácia vlády a centrálnej banky bez priamych žiadostí

Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda a premiér Takaiči v pondelok usporiadali svoje prvé bilaterálne stretnutie od volieb.

Ueda uviedol, že obe strany uskutočnili „všeobecnú výmenu názorov na hospodársky a finančný vývoj“ s tým, že premiér nepredložil žiadne konkrétne požiadavky týkajúce sa menovej politiky.

Bank of Japan uskutoční svoje ďalšie zasadnutie o úrokových sadzbách v marci, kde obchodníci pripisujú 20 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb. Ekonómovia, ktorých minulý mesiac oslovila agentúra Reuters, očakávali, že centrálna banka počká s opätovným sprísnením politiky do júla.

Japonská centrálna banka v decembri zvýšila svoju kľúčovú úrokovú sadzbu na najvyššiu úroveň za 30 rokov, a to 0,75 %, ale stále je výrazne pod úrovňou väčšiny hlavných ekonomík, čo prispieva k výraznému oslabeniu jenu a v minulých rokoch vedie k priamym menovým intervenciám.

Stávky na zníženie sadzieb v USA

Údaje zverejnené v piatok ukázali, že spotrebiteľské ceny v USA v januári vzrástli menej, ako sa očakávalo, čo dáva Federálnemu rezervnému systému ďalší priestor na uvoľnenie menovej politiky v tomto roku.

Kyle Rodda, hlavný finančný analytik spoločnosti Capital.com, povedal: „Trhy začali naznačovať, že sa cena zníži aj tretíkrát.“

Futures kontrakty naznačujú uvoľnenie sadzieb o približne 62 bázických bodov počas zvyšku roka, čo zodpovedá dvom zníženiam o štvrť percenta, s približne 50 % pravdepodobnosťou tretieho zníženia. Ďalšie zníženie je s najväčšou pravdepodobnosťou v júni, pričom trhy pripisujú tomuto kroku 80 % pravdepodobnosť.

Pohyby mien a dlhopisov

Euro kleslo o menej ako 0,1 % na 1,1862 USD, zatiaľ čo britská libra mierne klesla na 1,3647 USD.

Index amerického dolára – ktorý meria hodnotu meny v porovnaní so šiestimi hlavnými menami – vzrástol o menej ako 0,1 % na 97 bodov po poklese o 0,8 % minulý týždeň.

Väčšina pohybov údajov po inflácii sa sústredila na trhu s dlhopismi, kde výnos dvojročných amerických štátnych dlhopisov – ktorý odráža očakávania politiky Fedu – v piatok uzavrel na najnižšej úrovni od roku 2022, zatiaľ čo výnos 10-ročných dlhopisov klesol o 4,8 bázického bodu. Trhy s americkými dlhopismi zostávajú v pondelok zatvorené.

Švajčiarsky frank, austrálsky a novozélandský dolár

Švajčiarsky frank mierne klesol na 0,7696 voči doláru po tom, čo minulý týždeň získal viac ako 1 %, keďže investori sa stali opatrnejšími v súvislosti s možnou intervenciou Švajčiarskej národnej banky s cieľom obmedziť silu tradičnej bezpečnej meny.

Analytici OCBC v poznámke uviedli: „Akékoľvek ďalšie zisky franku zvyšujú riziko prekvapivého poklesu v porovnaní s inflačnými prognózami Švajčiarskej národnej banky.“

Dodali, že to „by mohlo spochybniť nedávnu toleranciu banky voči sile meny, aj keď pravdepodobnosť návratu k záporným sadzbám zostáva nízka.“

Medzitým austrálsky dolár vzrástol o 0,2 % na 0,7083 USD, čím zostal pod trojročným maximom z minulého týždňa na úrovni 0,71465 USD, zatiaľ čo novozélandský dolár sa pred stredajším zasadnutím Rezervnej banky Nového Zélandu, na ktorom sa všeobecne očakáva, že úrokové sadzby zostanú nezmenené, udržal stabilný na úrovni 0,6041 USD.