Ceny ropy počas stredajšieho obchodovania vzrástli o viac ako 4 % a priblížili sa k najvyššej úrovni za šesť týždňov po tom, čo sa cena ropy Brent dostala nad 95 dolárov za barel, keďže rastúce obavy z možného prerušenia dodávok na Blízkom východe naďalej podporovali trh. Hlavnými faktormi rastu zostala pretrvávajúca vojenská konfrontácia medzi Spojenými štátmi a Iránom spolu s hrozbami Iránom podporovaných Hútíov voči námornej lodnej doprave.

Cena ropy Brent prekročila 95 dolárov, obavy ohľadom Hormuzu a Bab el-Mandeb rastú.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrástli do 9:38 GMT o 3,82 USD, čiže o 4,2 %, na 94,83 USD za barel po tom, čo dosiahli denné maximum 95,24 USD.

Futures kontrakty na americkú ropu West Texas Intermediate (WTI) vzrástli o 3,65 USD, čiže o 4,33 %, na 87,99 USD za barel.

Oba benchmarky dosiahli svoje najvyššie úrovne od 11. júna.

Americká armáda oznámila, že vykonala jedenásty večer po sebe útoky na Irán, krátko po tom, čo kuvajtská armáda uviedla, že jej protivzdušná obrana zachytila iránske drony.

Okrem obnoveného napätia okolo Hormuzského prielivu otvorili Hútíovia nový front v konflikte vyhrážkami útokmi na lode prepravujúce saudskoarabskú ropu cez prieliv Bab el-Mandeb a vyhlásením námornej blokády Saudskej Arábie.

Tim Waterer, hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade, uviedol, že trh s energiami teraz čelí dvojitému riziku, keďže prieliv Bab el-Mandeb sa popri Hormuzskom prielive stáva ďalším významným geopolitickým bodom, zatiaľ čo obchodníci pozorne sledujú lodnú aktivitu v Červenom mori.

Dodal, že Bab el-Mandeb, ktorý sa nachádza pri južnom vstupe do Červeného mora, sa stal čoraz dôležitejším pre export saudskoarabskej ropy po tom, čo preprava cez Hormuzský prieliv opäť prudko klesla po páde dohody o prímerí medzi USA a Iránom začiatkom tohto mesiaca.

Presmerovanie tankerov a zameranie sa na údaje o zásobách v USA

Údaje o lodnej doprave ukázali, že tri tankery prepravujúce saudskoarabskú ropu do Číny a Indie v utorok zmenili kurz v Červenom mori a namiesto plavby pozdĺž jemenského pobrežia zamierili k Suezskému prieplavu.

Frank Walbaum, analytik trhu v spoločnosti Naga.com, uviedol, že hrozby Hútíov prinútili tankery zmeniť svoje trasy, čím zvýšili tlak na fyzický trh s ropou a potenciálne narušili saudskoarabský export, čo by mohlo naďalej podporovať rast cien.

V správe sa uvádza, že ázijské rafinérie začali v reakcii na najnovšie bezpečnostné hrozby skúmať alternatívne trasy pre saudskoarabské dodávky ropy z červenomorského prístavu Yanbu cez Suezský prieplav a okolo Mysu Dobrej nádeje.

Napriek nižším globálnym dodávkam ropy spôsobeným konfliktom, predbežné údaje Amerického ropného inštitútu (API) ukázali, že zásoby ropy a destilátov v USA sa minulý týždeň zvýšili, zatiaľ čo zásoby benzínu klesli, uvádzajú trhové zdroje.

Tieto čísla prichádzajú pred oficiálnymi údajmi amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), ktoré majú byť zverejnené neskôr v stredu a investori ich budú pozorne sledovať, či sa neobjavia nové signály o trendoch ponuky a dopytu v najväčšej svetovej ekonomike spotrebujúcej ropu.

Americký dolár v utorok vzrástol štvrtýkrát po sebe, podporený vyššími cenami ropy, keďže stupňujúce sa napätie na Blízkom východe vyvolalo obavy, že inflačné tlaky by mohli pretrvávať dlhšie.

Index amerického dolára, ktorý meria kurz dolára voči košu hlavných mien, vzrástol o 0,17 % na 101,16 bodu.

Euro kleslo o 0,11 % na 1,1402 USD, zatiaľ čo britská libra klesla o 0,39 % na 1,3376 USD, čo predstavuje štvrtú dennú stratu za sebou, uvádzajú údaje agentúry Reuters.

Japonský jen tiež oslabil o 0,41 % na 163,14 jenu za dolár a prvýkrát od decembra 1986 sa obchodoval nad úrovňou 163 jenov, keďže investori sledovali akékoľvek známky intervencie japonských úradov na podporu meny.

Menové trhy sa naďalej zameriavali na eskaláciu geopolitických rizík na Blízkom východe, kde pokračujúce vojenské konfrontácie tlačia ceny ropy nahor, čo vyvoláva obavy o globálne dodávky energie a pretrvávajúce inflačné tlaky.

Zisky dolára nasledovali po deviatej noci po sebe nasledujúcich amerických leteckých útokov na Irán, čo posilnilo dopyt po dolároch ako jednom z preferovaných bezpečných aktív na trhu počas období zvýšenej geopolitickej neistoty.

Ceny zlata v stredu na európskom obchodovaní vzrástli, čím si predĺžili zisky už druhý deň po sebe a dosiahli najvyššiu úroveň za dva týždne. Podporil ich silný dopyt zo strany drobných investorov a pozastavenie nedávneho rastu amerického dolára voči košu mien.

Pokračujúci prudký nárast globálnych cien ropy na nové šesťtýždňové maximá obnovil obavy z inflačných tlakov, ktorým čelia tvorcovia politík Federálneho rezervného systému, a posilnil očakávania, že úrokové sadzby v USA by sa tento rok mohli zvýšiť.

Cena

• Ceny zlata vzrástli o 1,6 % na 4 141,73 USD za uncu, čo je najvyššia úroveň od 7. júla, po otvorení na úrovni 4 077,55 USD. Dosiahli denné minimum 4 076,87 USD.

• Zlato v utorok uzavrelo rast o 1,75 %, čím zaznamenalo druhý zisk za tri obchodné dni, keďže sa ceny zotavili z dvojtýždňového minima 3 959,72 USD za uncu.

Americký dolár

Index amerického dolára v stredu klesol o viac ako 0,2 %, čím sa dostal z týždenného maxima uprostred korekcie a realizácie ziskov, čo odráža pozastavenie rastu americkej meny voči košu hlavných mien.

Slabší americký dolár robí zlato denominované v dolároch atraktívnejším pre kupujúcich, ktorí držia iné meny.

Globálne ceny ropy

Ceny ropy v stredu vzrástli o viac ako 4 %, čím si udržali rast už druhý deň po sebe a dosiahli šesťtýždňové maximá, keďže sa zintenzívnili obavy z prerušenia dodávok na Blízkom východe uprostred pokračujúcej vojenskej eskalácie medzi Spojenými štátmi a Iránom, spolu s hrozbami Hútíov zameranými na lode a ropné tankery spojené so Saudskou Arábiou.

Aktualizácia konfliktu v Iráne

• Americká armáda oznámila ukončenie jedenástej noci po sebe nasledujúcich leteckých útokov na iránske vojenské ciele.

• Útoky boli zamerané na veliteľské centrá, logistické zariadenia, sklady dronov a námorné vybavenie v rámci úsilia o ochranu medzinárodnej lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.

• Irán uviedol, že bude pokračovať vo svojej vojenskej reakcii vrátane útokov na americké vojenské objekty a základne v celom regióne.

• Americký prezident Donald Trump varoval, že podozrivé iránske jadrové zariadenie v oblasti Džabal al-Fás by čoskoro mohlo čeliť rozsiahlemu vojenskému útoku.

• Teherán odpovedal, že akýkoľvek útok na jeho jadrové zariadenia by oficiálne znamenal rozšírenie vojny v celom regióne.

• Snahy o mediáciu vedené niekoľkými regionálnymi stranami vrátane Pakistanu a Kataru naďalej prebiehajú s cieľom dosiahnuť prímerie, hoci zatiaľ nebola oznámená žiadna formálna dohoda ani nové prímerie.

Úrokové sadzby v USA

• Prezidentka Federálneho rezervného systému v Clevelande Beth Hammacková sa pridala k rastúcemu počtu tvorcov politík, ktorí tvrdia, že na zvládnutie pretrvávajúcej inflácie môže byť potrebné ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb.

• Podľa nástroja CME FedWatch Tool rastúce globálne ceny ropy znížili pravdepodobnosť, že Federálny rezervný systém ponechá úrokové sadzby na svojom júlovom zasadnutí nezmenené, z 85 % na 73 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia o 25 bázických bodov vzrástla z 15 % na 27 %.

• Pravdepodobnosť, že sadzby zostanú na decembrovom zasadnutí Federálneho rezervného systému nezmenené, klesla z 20 % na 14 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia o 25 bázických bodov vzrástla z 80 % na 86 %.

• Investori pozorne sledujú nadchádzajúce ekonomické údaje z USA, aby prehodnotili tieto očakávania.

Vyhliadky na zlato

Tim Waterer, hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade, uviedol, že kupujúci vstúpili na trh hľadajúc atraktívne príležitosti po nedávnom poklese, zatiaľ čo nádeje na diplomatický pokrok medzi Spojenými štátmi a Iránom tiež podporujú pohyby cien.

Zlatý trust SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, najväčšieho svetového burzovo obchodovaného fondu krytého zlatom, sa v utorok zvýšil o približne 2,28 metrických ton, čo predstavuje druhý denný nárast za sebou.

Celkové zásoby sa vyšplhali na 1 005,87 metrických ton, čo je najvyššia úroveň od 25. júna.

Britská libra v stredu na európskom obchodovaní mierne posilnila voči košu hlavných mien a snažila sa zotaviť z týždenného minima voči americkému doláru, keďže dolár mierne oslabil uprostred pokračujúcich vojenských výmen medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Najnovší nárast globálnych cien ropy obnovil obavy tvorcov politík Bank of England z inflácie a posilnil očakávania zvýšenia úrokových sadzieb v Spojenom kráľovstve v tomto roku. Investori dnes čakajú na kľúčové údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve za jún, aby mohli tieto očakávania prehodnotiť.

Cena

• Libra voči americkému doláru vzrástla o 0,1 % na 1,3390 USD, čo je nárast z otváracej úrovne 1,3375 USD. Dosiahla denné minimum 1,3372 USD.

• Libra v utorok stratila voči doláru 0,4 %, čo predstavuje štvrtý denný pokles za sebou, a klesla na týždenné minimum 1,3359 USD. Mena sa dostala pod tlak v dôsledku pokračujúceho vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom, ako aj komentárov nového britského premiéra o povolení využívania britských základní pri amerických náletoch na iránskom území.

Americký dolár

Index amerického dolára v stredu klesol približne o 0,1 %, čím sa dostal z týždenného maxima uprostred korekcie a realizácie ziskov, čo odráža mierne spomalenie americkej meny voči košu hlavných a menej významných menových párov.

Globálne ceny ropy

Ceny ropy v stredu vzrástli o viac ako 1 %, čím si udržali rast už druhý deň po sebe a dosiahli šesťtýždňové maximá, keďže sa zintenzívnili obavy z prerušenia dodávok na Blízkom východe uprostred pokračujúcej vojenskej eskalácie medzi Spojenými štátmi a Iránom, spolu s hrozbami Hútíov namierenými proti lodiam a ropným tankerom spojeným so Saudskou Arábiou.

Aktualizácia konfliktu v Iráne

• Americká armáda oznámila ukončenie jedenástej noci po sebe nasledujúcich leteckých útokov na iránske vojenské ciele.

• Útoky boli zamerané na veliteľské centrá, logistické zariadenia, sklady dronov a námorné vybavenie v rámci úsilia o ochranu medzinárodnej lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv.

• Irán uviedol, že bude pokračovať vo svojej vojenskej reakcii vrátane útokov na americké vojenské objekty a základne v celom regióne.

• Americký prezident Donald Trump varoval, že podozrivé iránske jadrové zariadenie v oblasti Džabal al-Fás by čoskoro mohlo čeliť rozsiahlemu vojenskému útoku.

• Teherán odpovedal, že akýkoľvek útok na jeho jadrové zariadenia by oficiálne znamenal rozšírenie vojny v celom regióne.

• Snahy o mediáciu vedené niekoľkými regionálnymi stranami vrátane Pakistanu a Kataru naďalej prebiehajú s cieľom dosiahnuť prímerie, hoci zatiaľ nebola oznámená žiadna formálna dohoda ani nové prímerie.

Úrokové sadzby v Spojenom kráľovstve

Podľa globálnych trhov s úrokovými futures obchodníci v súčasnosti odhadujú pravdepodobnosť, že Bank of England na svojom júlovom zasadnutí zvýši úrokové sadzby, približne 30 %.

Údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve

Investori dnes očakávajú kľúčové údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve za jún, ktoré by mohli zmeniť očakávania týkajúce sa britských úrokových sadzieb a výrazne ovplyvniť výhľad menovej politiky Bank of England.

Hlavný index spotrebiteľských cien by mal byť zverejnený o 06:00 GMT a očakáva sa, že v júni medziročne vzrastie o 2,7 %, čo je pokles z 2,8 % v máji. Jadrová inflácia by sa mala spomaliť z 2,6 % na 2,5 %.

Výhľad libry

Očakávame, že ak budú údaje o inflácii v Spojenom kráľovstve nižšie ako trhové očakávania, pravdepodobnosť ďalšieho zvýšenia sadzieb Bank of England v tomto roku sa zníži, čo opäť vyvinie tlak na pokles britskej libry.