Ceny paládia počas utorkového obchodovania klesli uprostred rastu amerického dolára voči väčšine hlavných mien, ale paládium sa blíži ku kľúčovej hranici kvôli obavám z prerušenia dodávok.

Americký prezident Donald Trump včera stanovil nový termín v rozmedzí 10 až 12 dní pre Rusko na dosiahnutie mierovej dohody s Ukrajinou, ktorá by ukončila prebiehajúcu vojnu medzi oboma susedmi od začiatku roka 2022.

Ide o skrátenie Trumpovho predtým stanoveného termínu pre Rusko, ktorý trval 50 dní – končiac začiatkom septembra – na ukončenie vojny s Ukrajinou, inak bude čeliť 100 % clám na krajiny dovážajúce tovar z Ruska.

V nedeľu bola oznámená obchodná dohoda medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou, ktorá stanovuje zavedenie 15 % cla na väčšinu európskeho tovaru namiesto 30 %. Americký prezident Donald Trump tiež naznačil, že dohoda zahŕňa záväzok Európskej únie nakúpiť v nasledujúcich rokoch americké energetické produkty v hodnote 750 miliárd dolárov.

Medzitým sa dnes, v pondelok, v Štokholme majú stretnúť vysokí predstavitelia Spojených štátov a Číny, aby sa pokúsili predĺžiť obchodné prímerie pred termínom 12. augusta.

Federálny rezervný systém tiež koná svoje zasadnutie, ktoré začína dnes a pokračuje do stredy, pričom sa očakáva, že úroková sadzba zostane v rozmedzí 4,25 % až 4,5 %.

Obchodníci sa zamerajú na znenie vyhlásenia a sprievodných poznámok pri hľadaní potenciálnych signálov pre neskoršie zníženie úrokových sadzieb v tomto roku. Holubičí tón Fedu by mohol ďalej podporiť Bitcoin znížením výnosov z bezpečných aktív s nízkym úrokom.

Na druhej strane, dolárový index vzrástol o 0,4 % na 99,01 bodu o 16:24 GMT, pričom zaznamenal maximum 99,1 bodu a minimum 98,5 bodu.

Čo sa týka obchodovania, futures kontrakty na paládium s dodaním v septembri klesli o 1,3 % na 1 275 dolárov za uncu o 16:24 GMT.

Bitcoin zostal za posledných 24 hodín relatívne stabilný a naďalej sa obchodoval nad hranicou 118 000 dolárov, a to aj napriek správam o veľkom výpredaji zo strany spoločnosti Galaxy Digital.

Bitcoin sa upokojil pri blízkosti 119 000 dolárov

Kryptomena vo štvrtok a piatok prudko klesla po masívnom predaji 80 000 BTC, ktorý viedla spoločnosť Galaxy Digital v mene tretej strany, čím sa Bitcoin dostal na dvojtýždňové minimum 114 500 dolárov.

Po ukončení výpredaja Bitcoin rýchlo znovu získal dynamiku a cez víkend prudko vzrástol do svojho obvyklého rozpätia okolo 117 000 USD. Zisky pokračovali až do pondelkového rána, pričom ceny sa priblížili k 120 000 USD, no narazili na odpor a klesli na 117 500 USD, neskôr sa stabilizovali okolo 119 000 USD, čo viedlo k takmer 0 % dennej zmene.

Analytici očakávajú v nasledujúcich dvoch dňoch ďalšiu volatilitu, keďže trhy čakajú na rozhodnutie Federálneho rezervného systému, či zníži úrokové sadzby alebo ich ponechá na súčasnej úrovni.

Keďže sa Bitcoin neustále blíži k hranici 120 000 dolárov, na trhu s kryptomenami rastie optimizmus, najmä s rastúcimi inštitucionálnymi investíciami a rozsiahlymi nákupmi štátnych dlhopisov.

Momentum bitcoinu znovu oživuje záujem o altcoiny

Bitcoin sa momentálne obchoduje za 118 888,16 USD, čo predstavuje nárast o 0,69 % za daný deň, pričom jeho trhová kapitalizácia presiahla 2,36 bilióna USD. Denný objem obchodov vzrástol o 33,22 % na viac ako 61,39 miliardy USD.

Táto aktivita vyvolala obnovený záujem o identifikáciu najlepších kryptomien na investovanie, najmä medzi digitálnymi štátnymi pokladnicami, ktoré hľadajú alternatívy k Bitcoinu a Ethereu. Rastúci dôraz sa kladie na projekty ponúkajúce nízke poplatky za plyn, platformy decentralizovaných financií (DeFi) a multi-chainové úžitkové aplikácie.

Rozvíjajúce sa tokeny ako Remittix (RTX) si získavajú pozornosť ako sľubné možnosti vďaka svojim reálnym riešeniam v oblasti globálnych financií.

Medzitým, dominancia Bitcoinu nad trhom s altcoinmi zostáva nad 59 %, pričom jeho trhová kapitalizácia je stabilná na úrovni 2,365 bilióna dolárov, podľa údajov CoinGecko.

Ako vysoko môže Bitcoin vyrásť? Predpovede Citi ukazujú na 200 000 dolárov

Analytici skupiny Citi Alex Sanders a Nathaniel Robert vydali odlišné prognózy pre budúcnosť Bitcoinu, pričom základný cieľ stanovili na 135 133 dolárov, pričom optimistický scenár dosiahne do konca roka 199 340 dolárov.

Poznamenali, že tento výhľad predstavuje zásadný posun v tom, ako tradičné finančné inštitúcie vnímajú trh s kryptomenami – už nie ako špekulatívne aktívum, ale ako neoddeliteľnú súčasť globálnej finančnej infraštruktúry.

„Kryptoaktíva teraz predstavujú významný podiel kapitálu,“ dodali, „a celková trhová kapitalizácia kryptomien je na rovnakej úrovni ako u najväčších verejne obchodovaných spoločností na svete.“

Prognóza Citi sa zhoduje s ďalšími optimistickými správami vrátane analýzy Bridge Capital od Anthonyho Scaramucciho, ktorá predpovedá 200 000 USD, a prognózy spoločnosti VanEck na úrovni 180 000 USD.

Prílev ETF poháňa prudký nárast ceny Bitcoinu

Jedným z kľúčových bodov v analýze Citi je, že prílev do burzovo obchodovaných fondov (ETF) sa stal hlavným faktorom nedávneho rastu ceny Bitcoinu. Údaje ukazujú, že 41 % volatility ceny Bitcoinu možno vysvetliť výlučne aktivitou ETF od ich spustenia.

Citi poznamenala, že trh zaznamenal tento rok doteraz prílev 19 miliárd dolárov, vrátane 5,5 miliardy dolárov v posledných týždňoch. Odhadujú, že každý týždenný prílev do ETF vo výške 1 miliardy dolárov zodpovedá 3,6 % nárastu ceny Bitcoinu, čo zdôrazňuje priamu matematickú súvislosť medzi inštitucionálnym dopytom a rastom cien.

Ceny ropy v utorok vzrástli, poháňané optimizmom ohľadom zmiernenia obchodného napätia medzi Spojenými štátmi a ich kľúčovými obchodnými partnermi, zatiaľ čo americký prezident Donald Trump zvýšil tlak na Rusko kvôli jeho vojne na Ukrajine.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrástli do 9:24 GMT o 47 centov, čiže 0,7 %, na 70,51 USD za barel po tom, čo dosiahli najvyššiu úroveň od 18. júla. Futures kontrakty na americkú ropu West Texas Intermediate (WTI) vzrástli o 53 centov, čiže 0,8 %, na 67,24 USD za barel.

Oba benchmarky ukončili predchádzajúcu obchodnú seansu s viac ako 2 % rastom.

Najnovšie zvýšenie nasledovalo po oznámení obchodnej dohody medzi USA a Európskou úniou, ktorá uvalila 15 % clá na väčšinu európskeho tovaru, ale zabránila by plnohodnotnej obchodnej vojne medzi týmito dvoma hlavnými spojencami. Takýto konflikt by ovplyvnil takmer tretinu svetového obchodu a oslabil by vyhliadky dopytu po palivách.

Dohoda tiež zahŕňa záväzok EÚ nakúpiť v nasledujúcich troch rokoch americkú energiu v hodnote 750 miliárd dolárov – čo je podľa analytikov suma, ktorú EÚ prakticky nemá šancu splniť. Dohoda tiež stanovuje, že európske spoločnosti investujú v USA počas Trumpovho druhého funkčného obdobia 600 miliárd dolárov.

Medzitým najvyšší ekonomickí predstavitelia z USA a Číny pokračovali v druhom dni rokovaní v Štokholme, ktorých cieľom bolo vyriešiť dlhodobé obchodné spory a stiahnuť sa z okraja eskalujúcej obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.

Trump v pondelok samostatne oznámil novú „10- alebo 12-dňovú“ lehotu pre Rusko na dosiahnutie pokroku smerom k ukončeniu vojny na Ukrajine a pohrozil sankciami voči Rusku a jeho exportným odberateľom, ak sa nedosiahne žiadny hmatateľný pokrok.

Skupina ING v poznámke uviedla: „Ceny ropy vzrástli po vyjadreniach prezidenta Trumpa o skrátení lehoty pre Rusko na dosiahnutie dohody s Ukrajinou o ukončení vojny, čo vyvolalo obavy ohľadom dodávok.“

Účastníci trhu zároveň čakajú na výsledky zasadnutia Federálneho rezervného systému USA pre operácie na voľnom trhu (FOMC), ktoré je naplánované na 29. – 30. júla.

Vo všeobecnosti sa očakáva, že Fed ponechá úrokové sadzby nezmenené, ale vzhľadom na známky spomalenia inflácie môže signalizovať miernejší posun, uviedla Priyanka Sachdeva, hlavná analytička maklérskej firmy Phillip Nova.

Euro sa v utorok ťažko zotavovalo z prudkých strát, keďže investori si začali uvedomovať, že podmienky obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou do značnej miery zvýhodňujú Washington a ponúkajú len malé zlepšenie hospodárskeho výhľadu EÚ. Americký dolár si medzitým udržal svoje zisky.

Francúzsko v pondelok označilo rámcovú obchodnú dohodu za „čierny deň pre Európu“ s tým, že blok ustúpil prezidentovi Donaldovi Trumpovi v rámci nevyváženej dohody, ktorá zaviedla 15 % clá na európsky tovar.

Nemecký kancelár Friedrich Merz povedal, že nemecká ekonomika utrpí v dôsledku dohodnutých ciel „významné“ škody.

Euro v predchádzajúcom obchodovaní kleslo o 1,3 %, čo predstavuje najväčší denný pokles za viac ako dva mesiace, a to uprostred obáv o rast a poklesu výnosov štátnych dlhopisov eurozóny.

Euro nedokázalo tieto straty získať späť a nedávno sa obchodovalo mierne nižšie o 0,02 % na úrovni 1,1584 USD.

Ray Attrill, vedúci oddelenia devízovej stratégie v National Australia Bank, povedal: „Trhom netrvalo dlho, kým dospeli k záveru, že hoci sa správy zdajú byť relatívne pozitívne, v konečnom dôsledku sú negatívne, pokiaľ ide o ich krátkodobý vplyv na rast eurozóny.“

Dodal: „Francúzsko dohodu dôrazne odsúdilo, zatiaľ čo iní – vrátane kancelára Merza – hovorili o negatívnych dôsledkoch pre vývozcov a v širšom zmysle aj pre hospodársky rast.“

Pokles eura podporil dolár, ktorý cez noc vzrástol o 1 % voči košu mien.

Dolár sa v utorok držal stabilný, čím britskú libru stlačil na dvojmesačné minimum 1,3338 USD, zatiaľ čo japonský jen vzrástol o 0,2 % na 148,22 jenu za dolár. Index dolára stagnoval na úrovni 98,66.

Thierry Wizman, globálny stratég pre meny a úrokové sadzby v spoločnosti Macquarie Group, povedal:

„Zatiaľ čo sila amerického dolára môže odrážať vnímanie, že nová obchodná dohoda medzi USA a EÚ sa prikláňa v prospech Washingtonu, môže tiež odrážať pocit, že USA sa opäť angažujú v EÚ a jej kľúčových spojencoch.“

Trump však v pondelok vyhlásil, že väčšina obchodných partnerov, ktorí nerokujú o samostatných dohodách, bude čoskoro čeliť clám na svoj vývoz do USA v rozmedzí od 15 % do 20 % – čo je výrazne viac ako plošné clo vo výške 10 %, ktoré zaviedol v apríli.

Na ostatných menových trhoch austrálsky dolár vzrástol o 0,04 % na 0,6524 USD, zatiaľ čo novozélandský dolár sa takmer nezmenil na úrovni 0,5970 USD.

Čínsky juan na domácom trhu dosiahol týždenné minimum 7,1794 za dolár, keďže investori očakávali výsledok obchodných rokovaní medzi Washingtonom a Pekingom.

Najvyšší ekonomickí predstavitelia USA a Číny sa v pondelok stretli v Štokholme na viac ako päťhodinových rokovaniach zameraných na vyriešenie dlhodobých hospodárskych sporov, ktoré sú základom prebiehajúcej obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, v snahe predĺžiť súčasné trojmesačné prímerie.

Popri obchodných rokovaniach investori tento týždeň očakávajú aj rozhodnutia o úrokových sadzbách od amerického Federálneho rezervného systému a Bank of Japan.

Očakáva sa, že obe centrálne banky ponechajú úrokové sadzby nezmenené, ale obchodníci budú pozorne sledovať ich vyhlásenia po zasadnutí, aby získali informácie o načasovaní akýchkoľvek budúcich krokov v menovej politike.