Ceny paládia počas utorkového obchodovania vzrástli, keďže sa vrátil dopyt po kovoch, najmä po priemyselných, spolu so slabším americkým dolárom voči väčšine hlavných mien a slabšou chuťou riskovať na trhoch.

Minulý mesiac UBS v správe pre klientov uviedla, že zvýšila svoju prognózu ceny paládia o 300 dolárov za uncu na 1 800 dolárov, pričom ako dôvod uviedla prudký nárast investičných tokov do tohto kovu.

Analytik Giovanni Staunovo uviedol, že revíziu spôsobil silný investičný dopyt v posledných mesiacoch a poznamenal, že relatívne malá veľkosť trhu s paládiom často vedie k prudkým cenovým výkyvom.

Banka vysvetlila, že najnovší cenový impulz nebol spôsobený tradičným priemyselným využitím, ale skôr pozíciou investorov v očakávaní nižších úrokových sadzieb v USA, slabšieho dolára a rastúcej geopolitickej neistoty.

Staunovo dodal, že ak investičný dopyt zostane silný, ceny by mohli stúpnuť, ale varoval, že bez investičných tokov bude trh pravdepodobne vo všeobecnosti vyvážený, čo pomáha vysvetliť preferenciu UBS pre expozíciu voči zlatu.

Dopyt po paládiu sa v posledných rokoch posunul po tom, čo jeho používanie v automatických katalyzátoroch dosiahlo vrchol v roku 2019 – v tom istom roku, keď ceny prudko vzrástli nad cenu platiny – čo viedlo k jeho nahradeniu inými kovmi.

Rozšírenie elektrických vozidiel, ktoré nepoužívajú katalyzátory, tiež ovplyvnilo dopyt po paládiu.

Banka však poznamenala, že paládium od polovice roka 2025 rastie spolu s platinou a striebrom. Keďže paládium je teraz oveľa lacnejšie ako platina, UBS očakáva, že výrobcovia katalyzátorov sa časom vrátia k používaniu paládia.

Investičná aktivita v oblasti paládia sa výrazne zvýšila, pričom UBS poukazuje na rastúce držanie ETF od polovice roka 2025 spolu s výrazným nárastom špekulatívnych futures pozícií po tom, čo boli väčšinu minulého roka čisté krátke pozície.

Dopyt by mohla podporiť aj Čína, keďže Staunovo uviedol, že spustenie platinových futures kontraktov denominovaných v juanoch v Kantone pravdepodobne podporilo dopyt po paládiu ako súčasť širšej obchodnej aktivity s kovmi platinovej skupiny.

Index amerického dolára klesol k 15:37 GMT o menej ako 0,1 % na 96,7 bodu, pričom dosiahol maximum 97,01 a minimum 96,6.

Marcové futures kontrakty na paládium vzrástli k 15:38 GMT o 0,6 % na 1 755,5 USD za uncu.

Bitcoin sa počas utorkovej ázijskej seansy obchodoval pod úrovňou 70 000 dolárov po tom, čo sa mu po odraze od miním blízko 60 000 dolárov opäť nepodarilo udržať si nedávne zisky, keďže investori zostali opatrní pred zverejnením kľúčových údajov o pracovných miestach a inflácii v USA.

Najväčšia kryptomena na svete klesla k 05:58 GMT o 2,2 % na 69 392,7 USD.

Bitcoin sa pred zverejnením údajov z USA zasekol medzi 68 000 a 72 000 dolármi

Trh sa v posledných obchodných seansách pohyboval v rozmedzí 68 000 až 72 000 dolárov po volatilnom týždni, v ktorom Bitcoin klesol na približne 60 000 dolárov – úrovne, aké neboli od októbra 2024 – predtým, ako vlna oživenia vytlačila token späť nad 70 000 dolárov.

K poklesu došlo uprostred predaja vyvolaného likvidáciou, pričom investori počas prudkých poklesov rušili pozície s pákovým efektom.

Investori sa teraz zameriavajú na makroekonomické údaje z USA, ktoré by mohli ovplyvniť očakávania menovej politiky Federálneho rezervného systému.

Mesačné údaje o zamestnanosti v USA – ktoré boli oneskorené kvôli krátkemu odstávke vlády – by mali byť zverejnené v stredu.

Neskôr v tomto týždni by mali byť v piatok zverejnené údaje o indexe spotrebiteľských cien (CPI), čo je kľúčový ukazovateľ inflácie, ktorý by mohol ovplyvniť očakávania zníženia sadzieb.

Trhy zostávajú opatrné aj v súvislosti s nadchádzajúcou zmenou vedenia Federálneho rezervného systému po tom, čo americký prezident Donald Trump nominoval Kevina Warsha na čelo centrálnej banky.

Obchodníci posudzujú, ako by potenciálne prísnejší postoj pod vedením Warsha mohol ovplyvniť podmienky likvidity a špekulatívne aktíva, ako je Bitcoin.

Juhokórejská platforma omylom poslala používateľom bitcoiny v hodnote 44 miliárd dolárov

Juhokórejská kryptoburza Bithumb počas propagačnej akcie s odmenami omylom poslala používateľom bitcoiny v hodnote približne 44 miliárd dolárov, čo vyvolalo výzvy na prísnejší regulačný dohľad zo strany finančného dozorného orgánu krajiny.

K chybe došlo v piatok, keď platforma omylom pripísala na používateľské účty 620 000 bitcoinov namiesto malých peňažných odmien, čo spustilo masívny predaj ešte pred objavením problému. Neskôr sa podarilo získať späť približne 99,7 % mincí.

Guvernér Úradu pre finančný dohľad Lee Chan-jin uviedol, že incident odhalil štrukturálne slabiny v elektronických systémoch virtuálnych aktív a zdôraznil potrebu silnejších mechanizmov dohľadu a prísnejších regulačných rámcov pre digitálne aktíva.

Ceny kryptomien dnes: altcoiny zostávajú pod tlakom

Väčšina alternatívnych kryptomien v utorok tiež klesla.

Ethereum, druhá najväčšia kryptomena, klesla o 2 % na 2 052,92 USD.

XRP, tretia najväčšia kryptomena, klesla o 1 % na 1,43 USD.

Ceny ropy v utorok mierne vzrástli, keďže obchodníci zhodnotili riziko prerušenia dodávok po usmernení USA pre plavidlá prechádzajúce Hormuzským prielivom, pričom trh sa naďalej zameriava na napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrástli do 11:36 GMT o 37 centov, čiže 0,5 %, na 69,41 USD za barel. Americká ropa West Texas Intermediate vzrástla o 25 centov, čiže 0,4 %, na 64,61 USD za barel.

Tamas Varga, analytik ropy v maklérskej spoločnosti PVM, povedal, že trh sa naďalej zameriava na napätie medzi USA a Iránom.

Dodal, že pokiaľ sa neobjavia konkrétne známky narušenia dodávok, ceny sa pravdepodobne začnú uvoľňovať, pričom poznamenal, že trh sa obchoduje v úzkom rozpätí kvôli dostatočnej ponuke, ktorá kompenzuje geopolitické riziká.

Ceny v pondelok vzrástli o viac ako 1 % po tom, čo námorná správa amerického ministerstva dopravy vydala usmernenie pre obchodné plavidlá plaviace sa pod vlajkou USA, aby sa držali čo najďalej od iránskych teritoriálnych vôd a odmietli akékoľvek iránske žiadosti o vstup na palubu, ak sa s nimi stretnú.

Približne pätina svetovej spotreby ropy prechádza cez Hormuzský prieliv medzi Ománom a Iránom, čo predstavuje akúkoľvek eskaláciu v tejto oblasti významnú hrozbu pre globálne dodávky ropy.

Irán spolu s partnermi OPEC vrátane Saudskej Arábie, Spojených arabských emirátov, Kuvajtu a Iraku vyváža väčšinu svojich dodávok ropy cez prieliv, najmä na ázijské trhy.

Toto usmernenie prišlo napriek minulotýždňovým komentárom najvyššieho iránskeho diplomata, že jadrové rokovania so Spojenými štátmi sprostredkované Ománom sa začali „dobre“ a budú pokračovať.

Analytici Goldman Sachs v utorkovej správe napísali, že ceny podporili geopolitické faktory, pričom sa zvýšili dodávky ropy tankermi, keďže kupujúci sa uprostred rastúcej neistoty snažili zabezpečiť si dodatočné objemy.

Tony Sycamore, analytik spoločnosti IG, uviedol, že hoci rokovania v Ománe niesli opatrne pozitívny tón, pretrvávajúca neistota ohľadom možnej eskalácie, prísnejších sankcií alebo prerušenia dodávok v Hormuzskom prielive udržala ceny na miernej rizikovej prémii.

Medzitým Európska únia navrhla rozšíriť sankcie voči Rusku aj na prístavy v Gruzínsku a Indonézii, ktoré manipulujú s ruskou ropou, uvádza sa v návrhu dokumentu, ktorý videla agentúra Reuters. Ide o prvý krok zameraný na prístavy v tretích krajinách.

Tento krok je súčasťou širšieho úsilia o sprísnenie obmedzení na vývoz ruskej ropy, ktorá bola kľúčovým zdrojom príjmov Moskvy počas vojny na Ukrajine.

Obchodníci samostatne uviedli, že spoločnosť Indian Oil Corp. nakúpila šesť miliónov barelov ropy zo západnej Afriky a Blízkeho východu, keďže India sa vyhýba nákupu ruskej ropy a zároveň sa snaží finalizovať obchodnú dohodu s Washingtonom, ktorú obe strany dúfajú, že do marca dokončia.

Britská libra v utorok oslabila voči americkému doláru a euru, keďže sa zmiernil rozsiahly výpredaj americkej meny, zatiaľ čo pretrvávajúce obavy o politickú situáciu v Spojenom kráľovstve a výhľad menovej politiky Bank of England naďalej zaťažovali libru.

Výnosy dvojročných štátnych dlhopisov Spojeného kráľovstva sa takmer nezmenili po tom, čo od štvrtka klesli približne o 11 bázických bodov, keď Bank of England ponechala úrokové sadzby nezmenené po tesnom a neočakávanom hlasovaní 5:4.

Centrálna banka tiež uviedla, že náklady na pôžičky pravdepodobne klesnú, ak bude očakávané spomalenie inflácie v nasledujúcom období pokračovať.

Starmer neodstúpi

Britský premiér Keir Starmer v pondelok odmietol výzvy na svoju rezignáciu po tom, čo odstúpil druhý poradca z tímu, ktorý čelil kríze súvisiacej s vymenovaním Petra Mandelsona za veľvyslanca vo Washingtone.

Bývalá podpredsedníčka vlády Angela Raynerová, ktorá je považovaná za potenciálnu rivalku, v pondelok oznámila svoju podporu Starmerovej.

Lee Hardman, hlavný menový analytik spoločnosti MUFG, uviedol, že zdroje zvnútra Labouristickej strany hlásili silný odpor v rámci strany voči spusteniu výzvy na post lídra pred miestnymi voľbami naplánovanými na máj.

Povedal, že tento vývoj „by mal pomôcť znížiť riziko prudšieho krátkodobého výpredaja britskej libry“.

Euro voči libre vzrástlo o 0,26 % na 87,19 pence po tom, čo v pondelok dosiahlo 86,96 pence, čo je jeho najvyššia úroveň od 21. januára.

Michael Pfister, devízový analytik v Commerzbank, povedal: „Zostáva otázne, či Starmer bude do konca roka stále premiérom, napriek jeho silnému víťazstvu vo voľbách v roku 2024 a jeho úsiliu o nastolenie stability,“ pričom zároveň poznamenal skoré známky oživenia britskej ekonomiky a zmiernenia inflačných tlakov.

Dodal: „Sterling momentálne trpí neistotou a táto situácia pravdepodobne pretrvá, kým sa problém nevyrieši udržateľným spôsobom.“

Voči doláru libra klesla o 0,2 % na 1,3669 USD.

Americký dolár bol voči európskym menám vo všeobecnosti stabilný pred zverejnením kľúčových ekonomických údajov z USA v stredu.

Enrique Díaz-Álvarez, hlavný ekonóm globálnej finančnej spoločnosti Ebury, povedal, že „riziko posunu doľava vo vláde – najmä pod vedením labouristov na čele s Angelou Raynerovou – predstavuje riziko poklesu libry a britských aktív vo všeobecnosti.“