Ceny hliníka vo štvrtok vzrástli na štvorročné maximum, podporené očakávaniami obmedzenia ponuky a zlepšenými vyhliadkami dopytu, ak by Spojené štáty a Irán dosiahli dohodu o znovuotvorení Hormuzského prielivu.

Referenčná trojmesačná cena hliníka na Londýnskej burze kovov (LME) vzrástla do 06:47 ET (10:47 GMT) o 0,5 % na 3 636,60 USD za metrickú tonu, čo je najvyššia úroveň od marca 2022.

Podobne aj najobchodovanejší kontrakt na hliník na Šanghajskej burze futures uzavrel o 2,9 % vyššie na úrovni 25 635 juanov za tonu, čo podľa agentúry Reuters predstavuje najvyššiu úroveň od 9. marca.

Agentúra citovala analytikov spoločnosti JPMorgan Chase, ktorí predpovedajú deficit dodávok primárneho hliníka v tomto roku približne 1,9 milióna ton – najväčší od roku 2000 – v dôsledku odhadovanej straty 2,4 milióna ton dodávok z Blízkeho východu.

Zásoby hliníka klesli aj v skladoch schválených LME a v troch hlavných japonských prístavoch, spolu s poklesom čínskych zásob, a to uprostred rastúcich očakávaní zvýšenia zahraničných objednávok čínskeho hliníka, uvádza sa v správe agentúry Reuters.

Na amerických akciových trhoch akcie spoločnosti Alcoa v predobchodnom období vzrástli a vzrástli aj akcie spoločnosti Century Aluminum.

Z politického hľadiska správy z denníka Wall Street Journal naznačili, že Washington a Teherán sa v zásade dohodli na nových rozhovoroch po úvodnom kole rokovaní, ktoré sa konalo minulý týždeň v Pakistane a skončilo sa bez okamžitej dohody. Denník s odvolaním sa na zdroje oboznámené s touto záležitosťou dodal, že dátum ani miesto stretnutia ešte neboli stanovené.

Krehké prímerie medzi oboma stranami má vypršať 21. apríla. Americký prezident Donald Trump navyše uviedol, že rozhovory medzi Izraelom a Libanonom sa uskutočnia neskôr dnes bez toho, aby poskytol ďalšie podrobnosti, zatiaľ čo agentúra Associated Press informovala, že Libanon o takýchto rozhovoroch nevie.

Napriek tomu pretrvávajú indikátory napätia na Blízkom východe, najmä pokiaľ ide o prebiehajúcu americkú námornú blokádu iránskych prístavov. Vysoký iránsky vojenský veliteľ varoval Spojené štáty pred pokračovaním blokády, zatiaľ čo americké ústredné velenie potvrdzuje, že žiadnym obchodným plavidlám ani ropným tankerom spojeným s Iránom sa ju nepodarilo prelomiť.

Bitcoin vo štvrtok vzrástol a priblížil sa k úrovni 75 000 dolárov, čím pokračoval v silných ziskoch zaznamenaných začiatkom týždňa. Zvýšený globálny apetít riskovať a rastúce nádeje na obnovenie diplomatických vzťahov medzi Spojenými štátmi a Iránom posilnili dopyt po tejto kryptomene.

Najväčšia kryptomena na svete, Bitcoin, sa do 9:23 ET (13:23 GMT) obchodovala o 1,1 % vyššie na 74 890 USD.

Začiatkom týždňa ceny bitcoinov vyskočili na štvortýždňové maximum blízko 76 000 dolárov, no v dôsledku realizácie ziskov niektoré zisky znížili.

Analytici spoločnosti IG Group v nedávnej správe poznamenali: „Tento vzorec – rasty nasledované rýchlymi poklesmi – sa stal charakteristickým znakom nedávneho obchodovania a odráža trh schopný generovať rastúci momentum, ale stále sa snaží ho udržať.“

Bitcoin rastie v spojení s vysoko rizikovými aktívami

Nedávne zisky Bitcoinu boli v súlade so širším rastom vysoko rizikových aktív na celom svete. Wall Street v stredu uzavrela na rekordných úrovniach, poháňaná silnými firemnými ziskami a ziskami z technologických spoločností, zatiaľ čo ázijské akcie pokračovali v raste aj vo štvrtok.

Záujem investorov bol poháňaný rastúcim optimizmom, že Spojené štáty a Irán by mohli obnoviť rokovania o predĺžení krehkého prímeria, čo pomohlo upokojiť obavy z dlhotrvajúceho konfliktu.

Správy naznačujú, že diplomatické úsilie pokračuje, a to aj napriek tomu, že Washington pokračuje v námornej blokáde iránskych prístavov a napätie okolo Hormuzského prielivu pretrváva.

Analytici skupiny IG dodali: „Časť nedávneho rastu súvisí so zlepšeným makroekonomickým sentimentom a obnovenou chuťou riskovať. Relatívne slabšie ekonomické údaje a stabilná úroveň volatility uprostred nádejí na trvalú dohodu o prímerí medzi USA a Iránom podporili dopyt po vysoko rizikových aktívach vrátane kryptomien.“

Pokračovali: „Technický prielom nad približne 76 100 dolárov by signalizoval pokračovanie rastúceho trendu, zatiaľ čo ak sa tak nestane, obchodovanie sa udrží v určitom rozpätí.“

Mediálne správy tiež poukázali na pokračujúcu inštitucionálnu akumuláciu a silný tok do kryptotrhov, hoci zisky zostávajú obmedzené občasným dosahovaním ziskov v blízkosti nedávnych maxím.

Ceny kryptomien dnes: Obmedzené zisky pre altcoiny

Väčšina altcoinov zaznamenala vo štvrtok aj obmedzené zisky v pozitívnom rizikovom prostredí.

Ethereum, druhá najväčšia kryptomena na svete, vzrástla o 0,8 % na 2 344 dolárov.

Medzitým Ripple, tretia najväčšia kryptomena, vyskočila približne o 4 % a dosiahla 1,422 USD.

Ceny ropy vo štvrtok vzrástli, čím zvrátili predchádzajúci pokles, keďže trhy začali byť skeptickejšie voči schopnosti mierových rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom dosiahnuť dohodu ukončujúcu vojnu, ktorá narušila dodávky energie z Blízkeho východu.

Kontrakty na ropu Brent vzrástli o 67 centov, čiže 0,7 %, a dosiahli o 12:05 GMT 95,60 USD za barel. Kontrakty na americkú ropu West Texas Intermediate (WTI) tiež vzrástli o 17 centov, čiže 0,2 %, na 91,46 USD za barel.

John Evans, analytik trhu s ropou v spoločnosti PVM, povedal: „Zostávame skeptickí voči akémukoľvek rýchlemu riešeniu tejto vojny. Každý titulok sa stretáva s protititulkom.“

Americko-izraelská vojna proti Iránu spôsobila bezprecedentné narušenie svetových trhov s ropou a plynom, čo viedlo k pozastaveniu plavby cez Hormuzský prieliv, cez ktorý bežne prechádza približne 20 % svetových tokov ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).

Vyhliadky na obnovenie mierových rozhovorov

Americkí a iránski predstavitelia zvažovali návrat do Pakistanu na nové kolo rokovaní už počas nadchádzajúceho víkendu. Náčelník pakistanskej armády pricestoval do Teheránu v stredu ako mediátor.

Zdroj oboznámený s touto záležitosťou v Teheráne pre agentúru Reuters uviedol, že Irán by mohol zvážiť povolenie lodiam voľnej plavby cez ománsku stranu Hormuzského prielivu, ak sa dosiahne dohoda, ktorá by zabránila obnoveniu konfliktu po tom, čo 8. apríla začalo dvojtýždňové prímerie.

Ďalším znakom možnej deeskalácie vojenských akcií je, že izraelská vláda v stredu usporiadala stretnutie, na ktorom prediskutovala situáciu v susednom Libanone, uviedol vysoký izraelský predstaviteľ, viac ako šesť týždňov po vypuknutí vojny s Hizballáhom podporovaným Iránom.

Analytici banky ING odhadujú, že v dôsledku uzavretia prielivu bolo prerušených približne 13 miliónov barelov ropy denne, a to po zohľadnení odklonov ropovodov a obmedzeného počtu tankerov, ktorým sa podarilo prejsť.

Keďže Spojené štáty po víkendovom krachu mierových rozhovorov oznámili blokádu iránskych prístavov, tieto narušenia by sa mohli zhoršiť, hoci niektorým tankerom, na ktoré sa vzťahujú americké sankcie, sa podarilo prejsť.

Americký minister financií Scott Bessent vyhlásil, že Washington neobnoví výnimky, ktoré umožňovali nákup časti iránskej a ruskej ropy.

Ďalším signálom nízkeho globálneho zásobovania ropou a jej derivátmi sú údaje amerického Úradu pre energetické informácie (EIA), ktoré ukázali, že zásoby ropy, benzínu a destilátov minulý týždeň klesli, keďže sa krajiny snažili kompenzovať postihnuté dodávky, čo viedlo k zvýšeniu vývozu a poklesu dovozu.

Medzi Spojenými štátmi a Iránom pretrvávajú značné nezhody napriek určitému pokroku v rokovaniach, uviedol iránsky predstaviteľ, ktorý vo štvrtok vyhlásil, že pretrvávajú rozdiely, najmä pokiaľ ide o jadrové ambície Teheránu, čo prispelo k ochladeniu optimizmu na trhu.

Euro po ôsmich po sebe idúcich rastových sedeniach krátko vzrástlo nad úroveň 1,18 USD, neskôr však kleslo o 0,1 % a usadilo sa pod touto hranicou.

Britská libra medzitým zostala takmer stabilná na úrovni 1,3553 USD po zverejnení údajov, ktoré ukazujú, že hospodársky rast Spojeného kráľovstva vo februári prekonal očakávania.

Obe meny zostali blízko svojich najvyšších úrovní od vypuknutia vojny medzi Iránom a Spojenými štátmi vo februári.

Naopak, dolárový index – ktorý meria výkonnosť americkej meny voči košu šiestich hlavných mien – vzrástol o 0,15 % a dosiahol 98,15 bodu. Toto opatrenie nasledovalo po ôsmich po sebe idúcich klesajúcich seanciách do stredy, keďže mena stratila väčšinu svojich vojnových ziskov a investori sa v rámci dočasného prímeria vrátili k rizikovejším aktívam.

Khoon Goh, vedúci výskumu pre Áziu v banke ANZ, povedal: „Trhy teraz konflikt do značnej miery ignorujú a pripisujú pravdepodobnosť dosiahnutia nejakého urovnania.“

Dodal: „S poklesom rizikovej prémie spojenej s vojnou môžeme pozorovať ďalší tlak na dolár a obnovenie klesajúceho trendu, ktorý sa v skutočnosti začal minulý rok.“

Pokiaľ ide o ázijské meny, japonský jen sa stabilizoval na úrovni 158,96 voči doláru po tom, čo japonská ministerka financií oznámila, že jej krajina sa po stretnutí s ministrom financií USA Scottom Bessentom dohodla so Spojenými štátmi na zintenzívnení komunikácie ohľadom výmenných kurzov.

Údaje v Číne ukázali, že ekonomika v prvom štvrťroku vzrástla o 5,0 %, čím prekonala očakávania analytikov, a to vďaka silnému exportu a stimulačnej politike.

Čínsky juan v zahraničí sa stabilizoval na úrovni 6,8187 voči doláru, čo je blízko najvyššej úrovne za posledné tri roky.

Austrálsky dolár – často vnímaný ako ukazovateľ globálnej chuti riskovať – tiež vzrástol na štvorročné maximum 0,7197 USD po tom, čo marcové údaje o zamestnanosti do značnej miery splnili očakávania, čo posilnilo stávky trhu na pravdepodobnosť, že Rezervná banka Austrálie v máji opäť zvýši úrokové sadzby na približne 70 %.