Bitcoin v pondelok ráno prudko vzrástol na rekordné maximá voči americkému doláru, keďže sa trhy pripravujú na kritický týždeň krypto legislatívy v Spojených štátoch, pričom v Kongrese je naplánované hlasovanie o niekoľkých dôležitých návrhoch zákonov.

Kryptomena sa v pondelok ráno obchodovala nad hranicou 122 000 dolárov, čo predstavuje nárast o 3,3 % po tom, čo skôr v ten istý deň dosiahla svoju historicky najvyššiu cenu.

Po víťazstve amerického prezidenta Donalda Trumpa vo voľbách sa hodnota Bitcoinu medziročne viac ako zdvojnásobila.

Trump je známy svojím priaznivým postojom k digitálnym aktívam. O Bitcoine hovoril už predtým počas svojej kampane a jeho rodina spustila kryptomenový podnik s vlastným tokenom – tento krok vyvolal etickú diskusiu.

Dan Coatsworth, investičný analytik spoločnosti AJ Bell, poznamenal: „Donald Trump hovoril o tom, že z Ameriky urobí globálne hlavné mesto kryptomien, a teraz trh dúfa, že sa tieto slová premenia na činy.“

Dodal: „Nedávny vývoj cien Bitcoinu signalizuje, že investori a obchodníci očakávajú počas tohto takzvaného „krypto týždňa“ niečo veľké. Minca vzrástla za päť dní takmer o 10 % – čo je jasným znakom FOMO (strachu z toho, že niečo zmeškáme), čo je vzorec, ktorý vidíme vždy, keď dominujú titulky o Bitcoine.“

Pokračoval: „Nadšenci kryptomien sú presvedčení, že digitálne aktíva sú budúcnosťou financií. A hoci investori, vlády aj korporácie prejavujú podporu, situácia zostáva neistá a je viac otázok ako odpovedí.“

Čo je „krypto týždeň“ v Spojených štátoch?

Tento týždeň sa očakáva, že americký Kongres bude hlasovať o sérii prelomových návrhov zákonov, ktoré by mohli formovať budúcnosť trhu s digitálnymi aktívami. Podľa investičnej platformy AJ Bell medzi najvýznamnejšie návrhy zákonov patria:

1. Zákon o jasnosti

Celý názov: Zákon o jasnosti trhu s digitálnymi aktívami

Cieľom tohto návrhu zákona je poskytnúť jasný regulačný rámec pre digitálne aktíva vrátane kryptomien.

2. Zákon o génioch

Celý názov: Zákon o usmerňujúcich inováciách pre národné stablecoiny (GENIUS)

Táto legislatíva by zaviedla prvú federálnu regulačnú štruktúru pre stablecoiny – kryptomeny viazané na tradičné meny, ako je americký dolár.

Senát už minulý mesiac schválil návrh zákona, čo predstavuje významný míľnik v regulácii kryptomien. Teraz čaká na schválenie Snemovňou reprezentantov a zástancovia kryptomien dúfajú v rýchle schválenie.

Tento návrh zákona je významný, pretože by umožnil súkromným spoločnostiam vydávať stablecoiny. Amazon a Walmart už prejavili záujem stať sa prvými emitentmi.

3. Zákon o CBDC

Celý názov: Zákon o digitálnej mene centrálnej banky proti dohľadu

Cieľom tohto návrhu zákona je zabrániť Federálnemu rezervnému systému vo vydávaní digitálnej meny centrálnej banky (CBDC) z dôvodu obáv, že by sa mohla použiť ako nástroj dohľadu.

Rast bitcoinov pozdvihuje širší trh s kryptomenami

- Ethereum (ETH), druhá najväčšia kryptomena, v pondelok ráno prudko prekročila hranicu 3 000 dolárov, čo predstavuje nárast o 2,8 %.

- Verejne obchodované akcie súvisiace s kryptomenami tiež vzrástli v predobchodnom obchodovaní:

– Akcie spoločnosti Strategy Incorporated (MSTR) – predtým MicroStrategy – prudko vzrástli.

– Akcie spoločnosti Coinbase (COIN) tiež vzrástli.

Ceny striebra na európskom trhu v pondelok vzrástli, čím si udržali rast už tretí deň po sebe a úspešne prekonali hranicu 39 dolárov za uncu prvýkrát od roku 2011. Kov je teraz silne pripravený v blízkej budúcnosti prekonať hranicu 40 dolárov, a to vďaka silnému prílevu a silnému dopytu po tomto bielom kove.

Ceny komodít a kovov vstúpili do obdobia býčieho prebudenia, ktoré poháňajú hrozby amerického prezidenta Donalda Trumpa rozšírením obchodnej vojny a clami na meď a ďalšie kovy, keďže Čína sa snaží zvýšiť svoje strategické rezervy kľúčových priemyselných materiálov.

Cena

Dnešná cena striebra: Striebro vzrástlo o 1,9 % na 39,13 USD za uncu – čo je najviac od septembra 2011 – z otváracej úrovne 38,39 USD, pričom relačné minimum bolo tiež na úrovni 38,39 USD.

V piatok striebro vzrástlo približne o 3,75 %, čo predstavuje druhý denný zisk po sebe, ktorý bol spôsobený Trumpovými obchodnými hrozbami.

Minulý týždeň cena kovu vzrástla o 4,0 %, čo je už druhý týždenný zisk po sebe.

Silný dopyt

Striebro od začiatku júla vyskočilo o viac ako 8 % a je na ceste k tretiemu mesačnému rastu v rade, podporovanému silným priemyselným dopytom, ako aj rastúcim záujmom maloobchodníkov, pričom kov je v porovnaní so zlatom, ktoré sa naďalej obchoduje blízko historických maxím, považovaný za podhodnotený.

Priemyselný dopyt

Striebro sa vďaka svojej vynikajúcej vodivosti široko používa v sektoroch zelených technológií, ako sú solárne panely, elektrické vozidlá a elektronika.

Niektoré globálne prognózy naznačujú, že sektor solárnej energie by mohol do roku 2030 spotrebovať až 30 % svetovej ročnej produkcie striebra, keďže každý solárny panel zvyčajne vyžaduje približne 20 gramov striebra.

Globálny priemyselný dopyt už dosiahol rekordné úrovne, pričom sa očakáva, že do roku 2025 dosiahne 710 miliónov uncí, čo by mohlo viesť k ďalšiemu rastu cien v druhej polovici tohto roka.

Čínsky dopyt

Nedávne pozitívne údaje z Pekingu oživili nádeje na hospodárske oživenie v Číne, čo by malo zvýšiť dopyt po kovoch a komoditách na najväčšom spotrebiteľskom trhu sveta.

Čínske úrady nedávno zaviedli sériu fiškálnych a menových stimulačných opatrení na podporu druhej najväčšej ekonomiky sveta a na jej vyvedenie z dlhodobého spomalenia.

Maloobchodný dopyt

Drobní investori, ktorí hľadajú finančné aktíva na zabezpečenie sa pred rizikami vyplývajúcimi z globálneho posunu smerom k uvoľnenejšej menovej politike, čoraz viac považujú striebro za najnákladovo efektívnejší a podhodnotený bezpečný prístav.

Súčasný rast cien striebra je čiastočne poháňaný rastúcim povedomím maloobchodníkov o tom, že biely kov zostáva výrazne podhodnotený v porovnaní so zlatom, ktoré sa naďalej pohybuje v blízkosti svojich historických maxím.

Ceny ropy v pondelok vzrástli a dosiahli trojtýždňové maximum, keďže investori očakávali ďalšie sankcie USA voči Rusku, ktoré by mohli mať vplyv na globálnu ponuku. Ceny podporil aj silný čínsky dovoz ropy.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrástli do 9:00 GMT o 58 centov, čiže 0,8 %, na 70,94 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate (WTI) získala 59 centov, čiže 0,9 %, na 69,04 USD za barel.

Analytik UBS Giovanni Staunovo povedal: „Vyšší dovoz ropy do Číny a trhové očakávania týkajúce sa nadchádzajúceho oznámenia amerického prezidenta Donalda Trumpa o Rusku poskytujú ceny dodatočnú podporu.“

Trump sľubuje „dôležité oznámenie“ o Rusku

Trump v nedeľu vyhlásil, že na Ukrajinu pošle raketové systémy Patriot a naznačil, že v pondelok vydá „dôležité vyhlásenie“ týkajúce sa Ruska, v ktorom vyjadrí frustráciu z ruského prezidenta Vladimira Putina nad nedostatočným pokrokom v ukončení vojny na Ukrajine.

V snahe prinútiť Moskvu k serióznym rokovaniam minulý týždeň v Kongrese nabral na obrátkach dvojstranný americký návrh zákona o uvalení nových sankcií na Rusko. Zároveň sa zástupcovia Európskej únie blížili k dosiahnutiu dohody o 18. balíku sankcií proti Rusku, ktorý by mal zahŕňať zníženie cenového stropu na ruskú ropu, uviedli štyri európske zdroje po nedeľňajšom stretnutí.

Čína poháňa trh silnou podporou dovozu

Colné údaje zverejnené v pondelok ukázali, že dovoz ropy do Číny sa v júni medziročne zvýšil o 7,4 % na 12,14 milióna barelov denne – čo je najvyššia úroveň od augusta 2023.

Výskumný tím spoločnosti JPMorgan v správe pre klienta uviedol: „Čína bude pravdepodobne pokračovať v budovaní svojich zásob ropy, ale keďže zásoby sa blížia k 95 % maximálnej akumulácie zaznamenanej v roku 2020, tieto zásoby sa môžu začať objavovať na viditeľných miestach na západnom trhu – v kritických zónach tvorby cien – čo môže potenciálne vyvíjať tlak na ich znižovanie.“

Týždenné zisky uprostred sprísňujúcich sa trhových očakávaní

Ropa Brent zaznamenala minulý týždeň 3 % týždenný zisk, zatiaľ čo ropa WTI vzrástla približne o 2,2 % po komentároch Medzinárodnej energetickej agentúry, že globálny trh s ropou môže byť napätejší, ako sa zdá.

Investori tiež pozorne sledujú vývoj obchodných rokovaní medzi USA a ich kľúčovými partnermi, najmä uprostred rastúceho napätia spôsobeného nedávnou protekcionistickou politikou Washingtonu a oznámeniami o colných sadzbách.

Euro v pondelok ráno krátko kleslo na trojtýždňové minimum, no neskôr sa zotavilo z niektorých strát, zatiaľ čo americký dolár mierne posilnil po tom, čo prezident Donald Trump pohrozil zavedením 30 % ciel na dovoz od dvoch najväčších obchodných partnerov Spojených štátov od 1. augusta.

Analytici poukázali na to, čo je známe ako obchod „TACO“ (skratka pre „Trump Always Chickens Out“), ako na faktor potláčajúci významné pohyby na devízových trhoch, pričom investori teraz menej reagujú na jeho opakujúce sa hrozby.

Jasnejšie kroky na trhu s kryptomenami

Naproti tomu trh s kryptomenami zaznamenal prudšie pohyby, pričom Bitcoin prudko vzrástol na nové rekordné maximum nad hranicu 120 000 dolárov, čo bolo spôsobené stávkami investorov na dlho očakávané legislatívne prielomy v prospech sektora, ktoré sa očakávajú tento týždeň.

Najväčšia kryptomena na svete vyskočila o 2,9 % a obchodovala sa na úrovni 122 549,70 USD, zatiaľ čo Ether vzrástol o 1,5 % na 3 039,48 USD.

Nové colné hrozby a európske obvinenia z nespravodlivosti

Trump oznámil nové clá v sobotu v dvoch samostatných listoch adresovaných predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a mexickej prezidentke Claudii Sheinbaumovej, ktoré boli zverejnené na jeho platforme Truth Social.

Európska únia aj Mexiko označili clá za „nespravodlivé“ a „destabilizujúce“. EÚ uviedla, že predĺži pozastavenie odvetných ciel voči USA do začiatku augusta a bude naďalej presadzovať dohodnuté riešenie.

Mohol by Trumpov úspech pri vyvíjaní tlaku na obchodných partnerov podporiť dolár?

Analytici z Commerzbank v rannej správe napísali: „Ak sa Trumpovi skutočne podarí získať od amerických obchodných partnerov významné ústupky prostredníctvom colných hrozieb, mohlo by sa to považovať za pozitívum pre dolár – najmä ak by tieto ústupky zahŕňali nižšie clá na americký tovar.“

Varovali však tiež, že vysoká miera neistoty, ktorej čelia americké podniky, spolu s neustálymi hrozbami ciel, tlmí investičný apetít.

Trhy do značnej miery ignorujú nové hrozby

Napriek hrozbám bola reakcia na menových trhoch relatívne tlmená:

Euro kleslo o 0,1 % na 1,168175 USD po tom, čo dosiahlo najnižšiu úroveň za tri týždne, a potom sa čiastočne zotavilo.

Britská libra klesla o 0,1 % na 1,3475 USD.

Japonský jen mierne vzrástol na 147,33 za dolár.

Americký dolár vzrástol voči mexickému pesu o 0,3 % na 18,683 pesa.

Carol Kong, menová stratégka v Commonwealth Bank of Australia, povedala: „Finančné trhy sa zdajú byť po mesiacoch opakovania necitlivé na Trumpove clá... Tlmená reakcia tentoraz naznačuje, že trh to vníma ako vyjednávaciu taktiku zameranú na získanie ďalších ústupkov.“

Pohyby v iných menách a obavy z Trumpovho zasahovania do Fedu

Austrálsky dolár klesol o 0,11 % na 0,65665 USD, zatiaľ čo novozélandský dolár klesol o 0,36 % na 0,5988 USD.

Okrem správ o clách Trump v nedeľu povedal, že by bolo „skvelé“, keby predseda Federálneho rezervného systému Jerome Powell odstúpil – čo je nová kritika nezávislosti centrálnej banky, keďže opäť vyzval na zníženie úrokových sadzieb.

Trhy sa obracajú k údajom o inflácii

Trhy teraz obracajú svoju pozornosť na údaje o inflácii v USA za jún, ktoré majú byť zverejnené v utorok a ktoré by mohli poskytnúť jasnejšie signály o vývoji úrokových sadzieb. Investori v súčasnosti predpokladajú zníženie sadzieb o niečo viac ako 50 bázických bodov do decembra.

Oživenie čínskeho exportu

V ázijských krajinách údaje zverejnené v pondelok ukázali, že čínsky export v júni opäť nabral na obrátkach a zároveň sa zotavil aj dovoz, keďže vývozcovia sa ponáhľali s expedíciou tovaru pred potenciálne krátkodobým colným prímerím medzi Pekingom a Washingtonom, keďže sa blíži augustový termín Trumpovej administratívy.