Bitcoin v utorok klesol pod 107 000 dolárov, čím pokračoval v miernej korekcii zo včerajška, ale silný firemný dopyt po tejto kryptomene zostal a vo všeobecnosti ju podporil.

Podľa údajov CryptoQuant klesla rezerva bitcoinu na všetkých hlavných burzách na 2,44 milióna jednotiek, čo je najnižšia hodnota od roku 2018, čo naznačuje, že predajný tlak klesol.

Spoločnosť MicroStrategy naďalej dostávala na titulné stránky novín svojimi neuveriteľnými nákupmi bitcoinov, a to aj napriek tomu, že kryptomena dosiahla rekordné maximá.

Prostredníctvom platformy X oznámil generálny riaditeľ spoločnosti MicroStrategy, Michael Saylor, nový nákup 4 980 bitcoinov, čím sa celková hodnota akcií spoločnosti zvýšila na nový rekord 597 325 bitcoinov s priemernou hodnotou 79 977 dolárov za jednotku a celkovou hodnotou 42,4 miliardy dolárov.

Nákup sa uskutočnil medzi 23. a 29. júnom, pričom spoločnosť minula celkovo 532 miliónov dolárov, čo je priemerná cena 106 801 dolárov za jednotku.

Spoločnosť MicroStrategy od roku 2020 prijala stratégiu vysokých investícií do bitcoinov ako spôsob ochrany pred infláciou.

Saylor v roku 2024 zaznamenal 64% návratnosť svojej investície do bitcoinov, pričom táto odvážna stratégia vyvolala prekvapenie a obdiv mnohých krypto investorov.

Japonská spoločnosť MetaPlanet tiež rozšírila svoje bitcoinové zásoby pridaním 1005 jednotiek v hodnote 108,15 milióna dolárov, čo predstavuje priemernú hodnotu 107 601 dolárov za jednotku.

Spoločnosť teraz vlastní celkovo 13 350 bitcoinov, v priemere 97 831 dolárov za jednotku, s celkovou hodnotou 1,31 miliardy dolárov.

Bitcoin stabilný v treťom štvrťroku

Správa spoločnosti Bitfinex Alpha ukazuje, že sezónny výkon bitcoinu historicky vykazuje v treťom štvrťroku nižšiu volatilitu s historickými priemermi výnosov prevažne 6 %.

Analytici sa domnievajú, že technický základ zostane silný, pokiaľ cena bude rešpektovať podporu 94 000 – 99 000 USD, ale na nový nárast prekonania nedávnych rekordných maxím bude potrebovať silný stimul.

Blíži sa náprava?

Podľa údajov spoločnosti Glassnode sa zásoby Bitcoinu v ziskovom stave minulý mesiac zvýšili z 87 % na 98 %, čo je historické percento, ktoré by mohlo predchádzať masívnemu realizovaniu ziskov.

Videli sme to medzi januárom a aprílom tohto roku, keď bitcoin klesol zo 109 000 dolárov na 74 000 dolárov po tom, čo percento ziskovej ponuky dosiahlo 21. januára 98,8 %.

Ceny ropy sa v utorok takmer nezmenili, keďže investori hodnotia vyhliadky, že OPEC+ na svojom najbližšom zasadnutí oznámi zvýšenie produkcie v auguste, a uprostred prebiehajúcich obchodných rokovaní USA s hlavnými partnermi.

Cena ropy Brent k 9:01 GMT vzrástla o 5 centov na 66,79 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate vzrástla o 4 centy na 65,15 USD.

Štyri zdroje z OPEC+ minulý týždeň agentúre Reuters povedali, že organizácia plánuje v auguste zvýšiť produkciu o 411 tisíc barelov denne, po podobných zvýšeniach v máji, júni a júli.

Takéto zvýšenie by zvýšilo celkové dodávky ropy OPEC+ v roku 2025 o 1,78 milióna barelov denne, čo predstavuje takmer 1,5 % svetového dopytu po rope.

Očakávanie obchodov

Investori tiež analyzujú obchodné rokovania pred termínom uzávierky ciel, ktorý uvalí americký prezident Trump 9. júla.

Minister financií USA Scott Bessent uviedol, že krajiny dostali varovania pred vysokými budúcimi clami napriek tomu, čo označil za „dobromyseľné rokovania“, a dodal, že clá by sa po skončení dočasného pozastavenia mohli vrátiť na 11 % až 50 %.

V opačnom prípade Morgan Stanley očakáva, že cena ropy Brent klesne na približne 60 dolárov za barel do začiatku roka 2026, keďže geopolitické napätie ustúpi a zásoby prudko vzrastú.

Banka poznamenala, že prudký nárast cien nad 80 dolárov za barel počas 12-dňovej vojny medzi Izraelom a Iránom bol veľmi prechodný, pričom ceny po oznámení prímeria teraz klesajú na 67 dolárov za barel.

Banka očakáva silný rast ponuky ropy z krajín mimo OPEC o približne milión barelov denne v rokoch 2025 a 2026, čo bude stačiť na pokrytie rastu globálneho dopytu.

Banka tiež očakáva v roku 2026 prebytok globálnych dodávok o 1,3 milióna barelov denne.

Americký dolár v utorok klesol voči košu hlavných rivalov uprostred rastúcich obáv o fiškálnu situáciu v USA po Trumpovom veľkom daňovom zákone a neistoty ohľadom obchodných dohôd.

Investori teraz vsádzajú na rýchlejšie tempo znižovania sadzieb Fedom v tomto roku a zároveň čakajú na kľúčové údaje z USA tento týždeň vrátane správy o počte zamestnancov v piatok.

To viedlo k vlne výpredaja dolára, ktorý voči švajčiarskemu franku dosiahol 10-ročné minimá na úrovni 0,790 a voči jenu klesol o 0,64 % na 143,08, pričom jen uzavrel prvú polovicu roka s 9-percentným nárastom, čo je jeho najlepší výkon od roku 2016.

Euro sa ustálilo blízko štvorročných maxím na úrovni 1,1781, pričom spoločná mena v prvej polovici roka vzrástla o 13,8 %, čo predstavuje jej najlepší polročný výkon v histórii.

Libra vzrástla o 0,2 % na 1,3757 USD, čím sa pohybovala blízko 3-⅕ ročných maxím dosiahnutých minulý týždeň, zatiaľ čo dolárový index dosiahol minimá z februára 2022 na úrovni 96,6.

Goldman Sachs teraz očakáva tento rok tri zníženia sadzieb Federálneho rezervného systému, v porovnaní s predchádzajúcimi odhadmi iba jedného zníženia sadzieb v decembri, pričom ako dôvod uvádza obmedzený vplyv ciel a slabší trh práce.

Nedávny daňový zákon amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolal obavy o finančnú stabilitu Ameriky a zároveň pretrvávajúcu neistotu ohľadom obchodných dohôd s USA.

Trump naďalej vyvíjal tlak na Federálny rezervný systém, aby znížil úrokové sadzby, a poslal predsedovi Fedu Powellovi zoznam úrokových sadzieb globálnych centrálnych bánk, v ktorom uviedol, že americké sadzby by sa mali pohybovať medzi japonskou sadzbou 0,5 % a dánskou sadzbou 1,75 %.

Investori tiež sledujú vývoj obchodných rokovaní USA s hlavnými partnermi, keďže sa blíži termín pre uplatnenie ciel 9. júla, pričom zatiaľ sa dosiahol len malý pokrok.

Ceny zlata v pondelok na európskom obchodovaní vzrástli, čo je na ceste k druhému zisku v rade, obchodujúc sa nad 3 300 USD za uncu a vzďaľujúc sa od päťtýždňového minima, keďže dolár oslabil.

Obchodníci tento týždeň očakávajú kľúčové údaje o americkej práci, aby získali ďalšie informácie o budúcnosti znižovania sadzieb Fedom v tomto roku.

Cena

Cena zlata dnes vzrástla o 1,25 % na 3 343 dolárov za uncu, pričom najnižšia hodnota za poslednú uncu bola 3 302 dolárov.

V pondelok cena zlata vzrástla o 0,9 %, čo je prvý zisk za tri dni od päťtýždňového minima na úrovni 3 247 dolárov.

Dolár

Dolárový index v utorok klesol o 0,3 %, čím si už siedmu sedenie po sebe prehĺbil straty a voči košu hlavných rivalov sa dostal na trojročné minimum na úrovni 96,61.

Nedávny daňový zákon amerického prezidenta Donalda Trumpa vyvolal obavy o finančnú stabilitu Ameriky a zároveň pretrvávajúcu neistotu ohľadom obchodných dohôd s USA.

Investori teraz vsádzajú na rýchlejšie tempo znižovania sadzieb Fedom v tomto roku a zároveň čakajú na kľúčové údaje z USA tento týždeň vrátane správy o počte zamestnancov v piatok.

Trump naďalej vyvíjal tlak na Federálny rezervný systém, aby znížil úrokové sadzby, a poslal predsedovi Fedu Powellovi zoznam úrokových sadzieb globálnych centrálnych bánk, v ktorom uviedol, že americké sadzby by sa mali pohybovať medzi japonskou sadzbou 0,5 % a dánskou sadzbou 1,75 %.

Sadzby v USA

Investori interpretovali minulotýždňové vyhlásenie predsedu Fedu Jeromea Powella pred Kongresom ako opatrné po tom, čo povedal, že zníženie sadzieb je pravdepodobné, ak sa inflácia toto leto v reakcii na clá nezvýši.

Podľa nástroja Fedwatch bola pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby Fedom o 0,25 % v júli 20 %.

Šanca na takéto zníženie v septembri bola oveľa lepšia, 93 %.

SPDR

Zásoby zlata v SPDR Gold Trust včera klesli o 2,29 tony na celkovo 952,53 tony, čo je najnižšia hodnota od 20. júna.