Bitcoin klesá na 63 000 dolárov, keďže globálny výpredaj rizík zasiahol kryptomeny

Bitcoin a širší trh s kryptomenami v utorok prudko klesli, keďže výpredaj spôsobený technológiami na ázijských akciových trhoch oslabil dopyt po rizikovejších aktívach a investori sa pred rozhodnutím Federálneho rezervného systému stali opatrnejšími.

Približne o 13:43 GMT sa Bitcoin obchodoval s cenou blízkou 63 400 USD, čo predstavuje pokles o približne 2,8 % za posledných 24 hodín. Najväčšia kryptomena klesla z denného maxima blízko 65 550 USD a krátko sa priblížila k 63 000 USD, keďže sa zintenzívnil predajný tlak.

Ethereum utrpelo väčšie straty, kleslo o približne 4,1 % na približne 1 883 USD, zatiaľ čo Solana klesla o približne 4,7 % na 72,90 USD.

XRP tiež klesol o približne 4,6 % na 1,05 USD, zatiaľ čo BNB sa ukázal byť relatívne odolnejší a klesol približne o 1,1 % na 566 USD.

Celková hodnota trhu s kryptomenami klesla na približne 2,17 bilióna dolárov, čo predstavuje pokles približne o 2,4 % za 24 hodín, keďže straty sa rozložili medzi väčšinu hlavných digitálnych aktív.

Kríza na ázijských trhoch zasiahla kryptomeny

Pokles sa zrýchlil spolu s dramatickým výpredajom ázijských technologických akcií.

Juhokórejský index Kospi klesol približne o 10 %, zatiaľ čo Japonsko a Taiwan tiež utrpeli prudké straty, keďže investori predávali akcie spoločností súvisiacich s polovodičmi a umelou inteligenciou.

Hoci kryptomeny fungujú nezávisle od tradičných búrz, Bitcoin a ďalšie významné tokeny sa počas období napätia na trhu čoraz viac správajú ako vysoko rizikové technologické aktíva.

Keď investori znížia expozíciu voči akciám a iným špekulatívnym investíciám, kryptomeny často čelia podobnému predajnému tlaku, keďže obchodníci sa presúvajú k hotovosti, štátnym dlhopisom a iným obranným aktívam.

Bitcoin napriek tomu počas utorkového poklesu prekonal niekoľko hlavných altcoinov, čo odráža jeho tendenciu priťahovať relatívne silnejší dopyt, keď sa podmienky na krypto trhu zhoršujú.

Podiel Bitcoinu na celkovom trhu s kryptomenami sa blížil k 58,7 %, zatiaľ čo Ethereum predstavovalo zhruba 10,4 %.

Ethereum a altcoiny utrpeli väčšie straty

Výraznejší pokles cien Ethereum, Solana a XRP ukázal, že investori sú čoraz menej ochotní držať aktíva s vyššou volatilitou ako Bitcoin.

Ethereum kleslo o viac ako 4 % na približne 1 883 dolárov, čo je počas 24-hodinového obdobia o viac ako jeden percentuálny bod horšie ako Bitcoin.

Výmenný kurz ETH voči Bitcoinu tiež klesol o viac ako 3 %, čo naznačuje, že Ethereum strácalo hodnotu nielen voči doláru, ale aj voči Bitcoinu.

Cena Solany klesla na približne 72,90 USD, čo predstavuje pokles o približne 4,7 %, zatiaľ čo XRP klesla na takmer 1,05 USD po strate zhruba 4,6 %.

Širší ústup naznačoval, že investori nielenže realizovali zisky z Bitcoinu. Namiesto toho kapitál opúšťal trh s kryptomenami vo väčšom rozsahu, pričom najväčšie straty absorbovali altcoiny s vyšším rizikom.

Rozhodnutie Federálneho rezervného systému dominuje nálade

Investori sa tiež zdráhali zaujímať veľké pozície predtým, ako Federálny rezervný systém ukončí svoje zasadnutie o menovej politike.

Ceny kryptomien sú veľmi citlivé na zmeny očakávaní úrokových sadzieb v USA, pretože vyššie sadzby majú tendenciu posilňovať dolár a znižovať atraktivitu aktív, ktoré negenerujú úroky alebo predvídateľné peňažné toky.

Očakávania, že Federálny rezervný systém by mohol zachovať reštriktívny postoj politiky, preto obmedzili dopyt po Bitcoine, a to aj napriek tomu, že geopolitické napätie na Blízkom východe vykazovalo známky zmiernenia.

Nižšie geopolitické riziko by za normálnych okolností podporilo špekulatívne trhy. V utorok však obavy týkajúce sa úrokových sadzieb a globálneho výpredaja technológií prevážili nad pozitívnym efektom zmiernenia napätia.

Bitcoin zostáva uväznený pod hranicou 65 000 dolárov

Bitcoin sa opakovane snažil udržať zisky nad 65 000 USD, pričom každý pokus o zotavenie prilákal obnovený predaj.

Kryptomena sa v pondelok obchodovala o hodnotu blízko 65 300 dolárov, potom v utorok klesla na 63 400 dolárov, čo predstavuje pokles o takmer 2 000 dolárov za menej ako deň.

Oblasť okolo 63 000 dolárov sa teraz stala dôležitou krátkodobou úrovňou. Dlhodobý pokles pod túto úroveň by mohol vystaviť Bitcoin ďalším stratám, najmä ak Federálny rezervný systém vydá reštriktívnejší signál, než investori očakávajú.

Naopak, oživenie nad 65 000 dolárov by mohlo zmierniť okamžitý predajný tlak a povzbudiť obchodníkov k testovaniu vyšších úrovní odporu.

Zatiaľ však trh zostáva v defenzíve. Pokles Bitcoinu o 2,8 %, strata Etherea o 4,1 % a zhruba 2,4 % pokles celkového trhu s kryptomenami ukazujú, že investori znižujú riziko pred jednou z najdôležitejších udalostí menovej politiky týždňa.

Ceny ropy v utorok pokračovali v prudkom poklese a klesli na najnižšie úrovne za viac ako týždeň, keďže investori zmiernili geopolitickú rizikovú prémiu, ktorá sa nahromadila počas nedávneho konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Približne o 12:07 SEČ sa futures kontrakty na ropu Brent obchodovali za približne 86,68 USD za barel, čo predstavuje pokles o 1,68 USD, čiže o 1,90 %, zatiaľ čo cena americkej ropy West Texas Intermediate klesla na 81,33 USD za barel, čo predstavuje stratu 1,28 USD, čiže o 1,55 %.

Poklesy nasledovali po veľkých stratách v pondelok, čím sa obe benchmarky dostali hlboko pod maximá dosiahnuté počas minulotýždňového nárastu cien nad 100 dolárov za barel, keď na globálnych energetických trhoch dominovali obavy z vážneho prerušenia dodávok.

Diplomacia nahrádza strach

Najväčším katalyzátorom utorkového poklesu bol rastúci optimizmus, že Spojené štáty a Irán by sa mohli namiesto obnovenej vojenskej eskalácie priblížiť k diplomatickému riešeniu.

Prezident Donald Trump vyhlásil, že Washington vedie s Iránom „dobré rozhovory“ a naznačil, že existuje šanca na dosiahnutie dohody, hoci varoval, že ak rokovania zlyhajú, vojenské útoky by sa mohli obnoviť.

Zároveň správy naznačujú, že Omán si zabezpečil podporu niekoľkých štátov Perzského zálivu pre návrh, ktorý by Iránu umožnil vyberať dobrovoľné tranzitné poplatky cez Hormuzský prieliv, čo by ponúklo potenciálnu cestu k obnoveniu normálnej lodnej dopravy cez jeden z najdôležitejších ropných koridorov na svete.

Vyhliadka na zlepšenie diplomatických vzťahov povzbudila obchodníkov k zníženiu značnej geopolitickej prémie, ktorá bola v posledných dvoch týždňoch obsiahnutá v cenách ropy.

Obavy z dodávok sa začínajú zmierňovať

Hoci lodná aktivita cez Hormuzský prieliv zostáva pod normálnou úrovňou, investori sú si čoraz viac istí, že úplné uzavretie trasy je menej pravdepodobné.

Prieliv nesie zhruba pätinu svetovej spotreby ropy, čo robí z akéhokoľvek narušenia jedno z najväčších rizík, ktorým čelí trh s energiou.

Obchodníci sa však začínajú zameriavať na možnosť, že vývoz ropy by sa mohol postupne normalizovať, ak budú rokovania pokračovať.

Táto zmena nálady prevážila nad skutočnosťou, že bezpečnostné riziká na celom Blízkom východe zostávajú zvýšené.

Riziká nezmizli

Napriek prudkému poklesu cien ropy sa geopolitické napätie úplne nevyriešilo.

Námorná doprava cez Červené more naďalej čelí bezpečnostným hrozbám, zatiaľ čo útoky spojené so skupinami podporovanými Iránom naďalej predstavujú problém pre regionálnu energetickú infraštruktúru.

Saudská Arábia tiež potvrdila, že jej rafinéria v Džazáne bola po nedávnom útoku dronom odstavená, čím zdôraznila, že riziká pre dodávky úplne nezmizli.

Investori sa však v súčasnosti domnievajú, že tieto hrozby pravdepodobne nespôsobia rozsiahle narušenia dodávok, ktorých sa trhy obávali ešte pred niekoľkými dňami.

Čo bude ďalej?

Obchodníci s ropou budú naďalej sledovať diplomatický vývoj medzi Washingtonom a Teheránom, pretože akýkoľvek neúspech v rokovaniach by mohol rýchlo zvrátiť nedávny pokles.

Zároveň sa pozornosť zameria aj na nadchádzajúce údaje o zásobách v USA a politické rozhodnutie Federálneho rezervného systému, ktoré by mohli ovplyvniť očakávania hospodárskeho rastu a budúceho dopytu po rope.

Trh zatiaľ vysiela jasný signál: investori sa domnievajú, že pravdepodobnosť veľkého prerušenia dodávok klesla a rýchlo odstraňujú geopolitickú prémiu, ktorá len minulý týždeň vytlačila ceny ropy nad 100 dolárov.

Ceny ropy v utorok pokračovali v prudkom poklese a klesli na najnižšie úrovne za viac ako týždeň, keďže investori zmiernili geopolitickú rizikovú prémiu, ktorá sa nahromadila počas nedávneho konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Približne o 12:07 SEČ sa futures kontrakty na ropu Brent obchodovali za približne 86,68 USD za barel, čo predstavuje pokles o 1,68 USD, čiže o 1,90 %, zatiaľ čo cena americkej ropy West Texas Intermediate klesla na 81,33 USD za barel, čo predstavuje stratu 1,28 USD, čiže o 1,55 %.

Poklesy nasledovali po veľkých stratách v pondelok, čím sa obe benchmarky dostali hlboko pod maximá dosiahnuté počas minulotýždňového nárastu cien nad 100 dolárov za barel, keď na globálnych energetických trhoch dominovali obavy z vážneho prerušenia dodávok.

Diplomacia nahrádza strach

Najväčším katalyzátorom utorkového poklesu bol rastúci optimizmus, že Spojené štáty a Irán by sa mohli namiesto obnovenej vojenskej eskalácie priblížiť k diplomatickému riešeniu.

Prezident Donald Trump vyhlásil, že Washington vedie s Iránom „dobré rozhovory“ a naznačil, že existuje šanca na dosiahnutie dohody, hoci varoval, že ak rokovania zlyhajú, vojenské útoky by sa mohli obnoviť.

Zároveň správy naznačujú, že Omán si zabezpečil podporu niekoľkých štátov Perzského zálivu pre návrh, ktorý by Iránu umožnil vyberať dobrovoľné tranzitné poplatky cez Hormuzský prieliv, čo by ponúklo potenciálnu cestu k obnoveniu normálnej lodnej dopravy cez jeden z najdôležitejších ropných koridorov na svete.

Vyhliadka na zlepšenie diplomatických vzťahov povzbudila obchodníkov k zníženiu značnej geopolitickej prémie, ktorá bola v posledných dvoch týždňoch obsiahnutá v cenách ropy.

Obavy z dodávok sa začínajú zmierňovať

Hoci lodná aktivita cez Hormuzský prieliv zostáva pod normálnou úrovňou, investori sú si čoraz viac istí, že úplné uzavretie trasy je menej pravdepodobné.

Prieliv nesie zhruba pätinu svetovej spotreby ropy, čo robí z akéhokoľvek narušenia jedno z najväčších rizík, ktorým čelí trh s energiou.

Obchodníci sa však začínajú zameriavať na možnosť, že vývoz ropy by sa mohol postupne normalizovať, ak budú rokovania pokračovať.

Táto zmena nálady prevážila nad skutočnosťou, že bezpečnostné riziká na celom Blízkom východe zostávajú zvýšené.

Riziká nezmizli

Napriek prudkému poklesu cien ropy sa geopolitické napätie úplne nevyriešilo.

Námorná doprava cez Červené more naďalej čelí bezpečnostným hrozbám, zatiaľ čo útoky spojené so skupinami podporovanými Iránom naďalej predstavujú problém pre regionálnu energetickú infraštruktúru.

Saudská Arábia tiež potvrdila, že jej rafinéria v Džazáne bola po nedávnom útoku dronom odstavená, čím zdôraznila, že riziká pre dodávky úplne nezmizli.

Investori sa však v súčasnosti domnievajú, že tieto hrozby pravdepodobne nespôsobia rozsiahle narušenia dodávok, ktorých sa trhy obávali ešte pred niekoľkými dňami.

Čo bude ďalej?

Obchodníci s ropou budú naďalej sledovať diplomatický vývoj medzi Washingtonom a Teheránom, pretože akýkoľvek neúspech v rokovaniach by mohol rýchlo zvrátiť nedávny pokles.

Zároveň sa pozornosť zameria aj na nadchádzajúce údaje o zásobách v USA a politické rozhodnutie Federálneho rezervného systému, ktoré by mohli ovplyvniť očakávania hospodárskeho rastu a budúceho dopytu po rope.

Trh zatiaľ vysiela jasný signál: investori sa domnievajú, že pravdepodobnosť veľkého prerušenia dodávok klesla a rýchlo odstraňujú geopolitickú prémiu, ktorá len minulý týždeň vytlačila ceny ropy nad 100 dolárov.

Euro zostalo v utorok pod tlakom voči americkému doláru, keďže investori naďalej očakávali možnosť ďalšieho zvýšenia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom.

Približne o 9:50 GMT sa euro obchodovalo za hodnotu blízko 1,1370 USD, pričom počas obchodovania vzrástlo o nepatrných 0,05 % po tom, čo sa snažilo zotaviť z nedávnych strát.

Index amerického dolára, ktorý meria kurz dolára voči košu šiestich hlavných mien, sa v podstate nezmenil na úrovni okolo 101,50 po tom, čo dosiahol najvyššiu úroveň od 1. júla.

Obmedzené oživenie eura odrážalo pokračujúci dopyt po dolári, keďže investori prehodnocovali výhľad menovej politiky USA.

Očakávania Fedu podporujú dolár

Trhy počítali s približne 40 % pravdepodobnosťou, že Federálny rezervný systém na konci svojho stredajšieho zasadnutia zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov, v porovnaní s približne 20 % o týždeň skôr.

Obchodníci tiež pripisovali takmer 95 % pravdepodobnosť aspoň jedného zvýšenia sadzieb do septembra.

Vyššie očakávania úrokových sadzieb v USA vo všeobecnosti podporujú dolár tým, že zvyšujú výnosy z aktív denominovaných v dolároch, čo sťažuje euru dosiahnutie trvalého oživenia.

Výnosy amerických štátnych dlhopisov zostali blízko viacmesačných maxím, čo poskytuje ďalšiu podporu doláru.

Klesajúca ropa ponúka euro len obmedzenú podporu

Ceny ropy naďalej klesali aj po tom, čo Spojené štáty cez víkend pozastavili útoky na Irán, čím sa znížili niektoré obavy z inflácie, ktoré predtým posilňovali očakávania prísnejšej politiky Federálneho rezervného systému.

Pokles cien energií však nestačil na vyvolanie zmysluplného oživenia eura.

Mena zostala blízko nedávnych miním, keďže investori čakali na jasnejšie usmernenia od Federálneho rezervného systému a nadchádzajúce ekonomické údaje USA vrátane hrubého domáceho produktu za druhý štvrťrok a inflácie základných výdavkov na osobnú spotrebu.

Výhľad eura zostáva viazaný na rozhodnutie Fedu

Ďalší významný pohyb eura bude pravdepodobne závisieť od tónu vyhlásenia o politike Federálneho rezervného systému.

Neočakávané zvýšenie sadzieb alebo signály, že ďalšie zvýšenie je pravdepodobné v septembri, by mohli euro stlačiť pod úroveň 1,1350 USD a ďalej posilniť dolár.

Naopak, rozhodnutie ponechať sadzby nezmenené sprevádzané opatrnejším signálom by mohlo spustiť obrat v preplnených dolárových pozíciách a umožniť euru zotavenie sa smerom k 1,1400 USD.

Euro zatiaľ zostáva relatívne stabilné na úrovni okolo 1,1370 USD, ale jeho mierny zisk 0,05 % zdôrazňuje ťažkosti, ktorým čelí, zatiaľ čo očakávania týkajúce sa sadzieb v USA a zvýšené výnosy štátnych dlhopisov naďalej podporujú dolár.