Bitcoin vo štvrtok klesol pod úroveň 73 000 dolárov po tom, čo obnovené strety medzi Spojenými štátmi a Iránom oslabili chuť riskovať a prinútili obchodníkov zaujať defenzívne pozície.

Kryptomena klesla na približne 72 500 dolárov, potom sa mierne zotavila a v čase písania tohto článku sa obchodovala za približne 73 303 dolárov, čo predstavuje pokles o 3,54 % za posledných 24 hodín.

K poklesu došlo po eskalácii vojenských operácií medzi Washingtonom a Teheránom, ktoré ohrozili krehké prímerie a oslabili nádeje trhu na krátkodobú mierovú dohodu.

Iránska revolučná garda uviedla, že zaútočila na americkú leteckú základňu po tom, čo Spojené štáty vykonali útoky na iránske drony a odpaľovaciu platformu neďaleko Hormuzského prielivu.

Prudké zhoršenie nálady na krypto trhu

Pokles sa tiež zhodoval s jasným zhoršením nálady na trhu s kryptomenami, keďže index strachu a chamtivosti z kryptomien klesol na 22 a vrátil sa do zóny „extrémneho strachu“.

Trhové údaje ukázali, že za posledných 24 hodín bolo zlikvidovaných viac ako 166 000 obchodníkov, pričom celkový objem likvidácií dosiahol približne 932 miliónov dolárov.

Napätie v Hormuzskej oblasti vyvíja tlak na vysoko rizikové aktíva

Konflikt spojený s Hormuzským prielivom zostáva pre trhy hlavným problémom vzhľadom na jeho význam ako jednej z kľúčových trás prepravy ropy na svete.

Ceny ropy po posledných štrajkoch opäť vzrástli a spamätali sa z časti predchádzajúcich strát, ktoré boli spojené so správami o pokroku v mierových rozhovoroch.

Cena ropy Brent vzrástla približne o 2,5 % na 96,63 USD za barel, zatiaľ čo cena americkej ropy West Texas Intermediate vzrástla na približne 90,93 USD.

Tento nárast odráža pokračujúce trhové oceňovanie rizík súvisiacich s prerušením tokov energie, a to aj napriek tomu, že ceny zostávajú pod maximami zaznamenanými skôr počas konfliktu.

Biely dom tiež odmietol správy iránskych médií o návrhu dohody, ktorá by zahŕňala zrušenie americkej námornej blokády výmenou za obnovenie obchodnej lodnej dopravy cez Hormuzský prieliv zo strany Iránu do jedného mesiaca, a označil tieto správy za „nesprávne“.

Americký prezident Donald Trump potvrdil, že sa s dohodou nebude uponáhľať a varoval, že iránske pokusy o predĺženie rokovaní jeho postoj nezmenia.

Bitcoin stráca kľúčovú úroveň podpory

Z technického hľadiska sa štruktúra Bitcoinu zhoršila po strate podpory na úrovni 74 000 dolárov, ktorá sa teraz zmenila na krátkodobý odpor.

Obchodníci sledujú, či sa kryptomene podarí získať späť túto úroveň, aby zmiernila predajný tlak.

Krypto analytik Ted uviedol, že Bitcoin sa neudržal nad úrovňou 81 453 dolárov, potom klesol pod 78 921 dolárov a následne prelomil hranicu 75 000 dolárov, čo odráža krátkodobú dominanciu predajcov po neúspešnom pokuse o zotavenie.

Prvá úroveň podpory sa momentálne nachádza medzi 73 300 a 73 400 USD, čo je rozsah, v ktorom sa Bitcoin momentálne obchoduje.

Ak kupujúci nedokážu túto oblasť obhájiť, ďalšia významná podpora sa nachádza v blízkosti 70 671 dolárov.

Prelomenie pod túto úroveň by mohlo otvoriť cestu do zóny dopytu medzi 66 318 a 65 816 USD.

Kľúčové úrovne odporu

Na druhej strane, Bitcoin sa musí vrátiť nad úroveň 75 000 dolárov, aby sa mohlo začať silnejšie oživenie.

Potom sa odpor objaví v blízkosti 78 921 dolárov a potom 81 453 dolárov.

Analytici sa domnievajú, že denné uzavretie nad 81 453 USD by mohlo zlepšiť krátkodobý technický výhľad a znovu otvoriť cestu k rozpätiu 84 000 až 85 000 USD.

Vyššie úrovne odporu sa nachádzajú v blízkosti 90 235 USD a potom 97 899 USD, hoci sa momentálne nepovažujú za aktívne ciele, pokiaľ Bitcoin najprv nezíska späť bližšie zóny odporu.

Spomalenie sieťovej aktivity vyvoláva obavy

Údaje z on-chainu tiež ukázali klesajúcu aktivitu v sieti Bitcoin, pričom počet aktívnych adries klesol za dva týždne o 39,8 % z 821 000 adries na iba 494 000, podľa údajov zverejnených analytikom Alim Martinezom.

Klesajúca aktivita počas období konsolidácie cien často poukazuje na slabšiu účasť krátkodobých obchodníkov.

Zároveň údaje z Binance ukázali, že objemy spotových nákupov klesajú už mesiace, čo znamená, že menej obchodníkov agresívne nakupuje Bitcoin za trhové ceny, čo odráža slabý spotový dopyt počas nedávneho pokusu o oživenie.

Riziká nútenej likvidácie zostávajú zvýšené

Úrokové sadzby financovania na Binance sa vrátili do kladných hodnôt, čo signalizuje, že obchodníci s derivátmi sa stále prikláňajú k dlhým pozíciám napriek slabému cenovému vývoju.

Keď pákové dlhé pozície rastú spolu so slabým dopytom po spotových ponukách, trh sa stáva zraniteľnejším voči núteným likvidáciám.

To bolo jasne viditeľné v nedávnom obchodovaní, keďže trh s kryptomenami zaznamenal za 24 hodín likvidácie v hodnote takmer 1 miliardy dolárov.

Obchodníci sa domnievajú, že ak sa Bitcoinu nepodarí získať späť úroveň 75 000 dolárov, pozornosť sa bude naďalej sústrediť na pásmo 71 000 – 73 000 dolárov ako kľúčovú oblasť pre potenciálne oživenie.

Ceny ropy vo štvrtok vyskočili o viac ako 2 % po tom, čo iránske Revolučné gardy oznámili, že v reakcii na skorší americký útok v meste Bandar Abbás zaútočili na americkú leteckú základňu.

Futures kontrakty na ropu Brent do 8:45 GMT vzrástli o 2,38 USD, čiže o 2,52 %, na 96,67 USD za barel, zatiaľ čo aktívne obchodovaný augustový kontrakt vzrástol o 2,45 USD, čiže o 2,66 %, na 94,70 USD za barel. Júlový kontrakt má vypršať v piatok.

Cena americkej ropy West Texas Intermediate tiež vzrástla o 2,24 USD, čiže 2,53 %, na 90,92 USD za barel.

Trhy sa stávajú optimistickými ohľadom mierovej dohody

Cena dvoch referenčných kontraktov na ropu klesla v predchádzajúcom obchodovaní o viac ako 5 % na najnižšiu úroveň za posledný mesiac uprostred nádeje, že Spojené štáty a Irán by mohli dosiahnuť dohodu o ukončení vojny a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu.

Avšak len niekoľko hodín po tom, čo americký prezident Donald Trump poprel správy naznačujúce, že sa blíži k dohode o urovnaní s Teheránom, iránske revolučné gardy oznámili, že zamerali svoju pozornosť na americkú leteckú základňu po amerických útokoch na iránsku operáciu dronov v blízkosti Hormuzského prielivu, uviedol americký predstaviteľ.

John Evans, analytik spoločnosti PVM Oil Associates, uviedol, že výmena náletov sa javila ako súčasť „jazyka rokovaní“ medzi oboma stranami.

Dodal, že ceny môžu zostať volatilné, pokiaľ pretrvávajú nádeje na dohodu, až kým klesajúce globálne zásoby nezačnú mať viditeľnejší vplyv na trh a nepripomenú obchodníkom rozsah dodávok ropy uviaznutých za úzkym hrdlom Hormuzského prielivu.

Tankery opúšťajú prieliv s vypnutými sledovacími systémami

Údaje o preprave od spoločností LSEG a Kpler ukázali, že dva veľmi veľké tankery na prepravu ropy a jeden tanker na skvapalnený zemný plyn tento týždeň opustili Hormuzský prieliv po vypnutí svojich sledovacích systémov a v súčasnosti smerujú do Indie a Číny.

Zásoby v USA klesajú

V Spojených štátoch údaje Amerického ropného inštitútu ukázali, že zásoby ropy minulý týždeň klesli o 2,8 milióna barelov, čo predstavuje šiesty týždenný pokles v rade.

Oficiálne údaje o zásobách od amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) by mali byť zverejnené vo štvrtok po jednodňovom oneskorení kvôli sviatku Memorial Day v pondelok.

Ceny zlata vo štvrtok na európskom obchodovaní klesli na najnižšiu úroveň za dva mesiace, čím prehĺbili straty už tretíkrát po sebe pod tlakom silnejšieho amerického dolára a rastúcich globálnych cien ropy uprostred eskalácie vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive, čo hrozí kolapsom mierových rokovaní medzi oboma stranami v Dauhe.

Ďalšie ostré komentáre viacerých predstaviteľov Federálneho rezervného systému posilnili očakávania, že úrokové sadzby v USA by sa mohli tento rok zvýšiť aspoň raz, keďže investori čakajú na ďalšie kľúčové ekonomické údaje o raste a inflácii v Spojených štátoch.

Prehľad cien

• Ceny zlata dnes: Ceny zlata klesli o 2,0 % na 4 366,68 USD, čo je najnižšia úroveň od 26. marca, z otváracej úrovne 4 456,04 USD a zaznamenali maximum 4 466,58 USD.

• Pri stredajšom vyrovnaní ceny zlata klesli o 1,15 %, čo predstavuje druhý po sebe idúci denný pokles, a to v dôsledku silnejšieho amerického dolára uprostred agresívnych komentárov predstaviteľov Federálneho rezervného systému.

Americký dolár

Dolárový index vo štvrtok vyskočil o viac ako 0,3 %, čím si udržal zisky už tretíkrát po sebe a dosiahol sedemtýždňové maximum na úrovni 99,54 bodu, čo odráža širokú silu americkej meny voči košu hlavných a vedľajších mien.

Ako je dobre známe, silnejší americký dolár znižuje atraktivitu zlatých tehličiek ocenených v tejto mene pre kupujúcich, ktorí vlastnia iné meny.

Rast americkej meny prichádza v čase, keď sa investori vyhýbajú riziku a zameriavajú sa na nákup dolára ako preferovanej bezpečnej investície v dôsledku eskalácie vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive, ktoré hrozí kolapsom mierových rokovaní v Dauhe.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy vo štvrtok vzrástli o viac ako 3 % po tom, čo americká armáda vykonala nové útoky zamerané na vojenské objekty v Iráne, čo prinútilo iránske Revolučné gardy pozastaviť prechod ropných tankerov cez Hormuzský prieliv.

Najnovší vývoj v iránskej vojne

• Spojené štáty podnikli nové údery na Irán, ktorých cieľom bolo vojenské miesto a platformy na odpaľovanie rakiet.

• Americký predstaviteľ uviedol, že americká armáda vykonala útoky na iránsky vojenský objekt, ktorý predstavoval hrozbu pre americké sily a navigáciu v Hormuzskej oblasti.

• Americký predstaviteľ označil vojenskú operáciu za vypočítavú a obrannú.

• Iránska revolučná garda uviedla, že cieľom útoku bola americká základňa, ktorá slúžila ako východiskový bod pre útoky neďaleko Bandar Abbás.

• Iránska televízia informovala, že štyri plavidlá boli nútené otočiť sa späť po pokuse o prekročenie Hormuzského prielivu bez koordinácie s iránskymi silami.

• Tlačová agentúra Tasnim uviedla, že americký tanker, ktorý sa pokúšal prekročiť Hormuzský prieliv, bol nútený zastaviť a otočiť sa späť.

• Kuvajtský generálny štáb aktivoval systémy protivzdušnej obrany po odhalení a zachytení nepriateľských raketových a bezpilotných útokov v regióne.

• Eskalácia týchto porušení by mohla vyvolať vážnu diplomatickú krízu, ktorá by hrozila kolapsom prebiehajúcich rokovaní v Dauhe.

• Americký prezident Donald Trump odmietol správy Iránu, ktoré tvrdili, že dohoda existuje.

• Iránske médiá informovali, že dohoda obnoví lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv.

• Trump poprel existenciu akejkoľvek dohody o Hormuzskom prielive s Iránom a Ománom.

• Irán trvá na zmiernení hospodárskych sankcií a zachovaní svojich jadrových práv, pričom obe strany zostávajú od seba vzdialené.

• Ministerstvo financií USA uvalilo sankcie na iránsky úrad zriadený na riadenie lodnej dopravy cez prieliv.

Úrokové sadzby v USA

• Neel Kashkari, prezident Federálnej rezervnej banky v Minneapolise, uviedol, že boj proti inflácii zostáva prioritou, keďže trh práce je „v dobrom stave“.

• Austan Goolsbee, prezident Federálneho rezervného systému v Chicagu, uviedol, že inflácia cien energií sa ukazuje byť trvalejšia, než sa očakávalo.

• Podľa nástroja FedWatch skupiny CME Group trhy v súčasnosti počítajú s 54 % pravdepodobnosťou, že Federálny rezervný systém v decembri zvýši úrokové sadzby, v porovnaní s niečo vyše 16 % na začiatku mája.

• Trhy v súčasnosti odhadujú 99 % pravdepodobnosť, že úrokové sadzby v USA zostanú na júnovom zasadnutí nezmenené, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov je 1 %.

• Investori budú dnes neskôr sledovať údaje o hospodárskom raste USA za prvý štvrťrok, ako aj aprílovú správu o výdavkoch na osobnú spotrebu, aby prehodnotili tieto očakávania.

Vyhliadky na zlato

Peter Grant, viceprezident a hlavný stratég pre kovy v spoločnosti Zaner Metals, povedal: „Blízky východ zostáva najväčším hybným silou. Stále pretrvával určitý optimizmus, ale s pokračovaním tejto situácie tento optimizmus slabne.“

Grant dodal, že prebiehajúci konflikt na Blízkom východe zvyšuje globálne ceny ropy a zvyšuje obavy z inflácie, čo negatívne ovplyvňuje ceny zlata a iných nevýnosových aktív.

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom burzovo obchodovanom fonde krytom zlatom, zostal v stredu už tretíkrát po sebe prakticky nezmenený, pričom celkové zásoby zostali na úrovni 1 034,85 metrických ton, čo je najnižšia úroveň od 8. mája.

Japonský jen vo štvrtok v ázijskom obchodovaní oslabil voči košu hlavných a vedľajších mien, čím prehĺbil svoje straty voči americkému doláru už tretíkrát po sebe a dosiahol najnižšiu úroveň za štyri týždne. Dôvodom je rastúci dopyt po americkej mene ako bezpečnom prístave v dôsledku eskalácie vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom, čo vyvoláva obavy, že prebiehajúce mierové rokovania v Dauhe by sa mohli zastaviť alebo zrútiť.

Keďže jen naďalej oslabuje, blíži sa k strate obchodovania nad hranicou 160 jenov, ktorá sa považuje za kľúčovú úroveň pre intervenciu japonských menových orgánov na podporu miestnej meny a obmedzenie nadmerných pohybov na devízovom trhu.

Prehľad cien

• Kurz japonského jenu dnes: Dolár voči jenu vzrástol o 0,1 % na 159,65 ¥, čo je najvyššia úroveň od 29. apríla, z dnešnej otváracej úrovne 159,50 ¥ a zaznamenal minimum 159,42 ¥.

• Jen ukončil stredajšie obchodovanie so stratou 0,15 % voči doláru, čo predstavuje druhú dennú stratu za sebou, a to po jastrabích komentároch niekoľkých predstaviteľov Federálneho rezervného systému.

Americký dolár

Dolárový index vo štvrtok vyskočil o viac ako 0,3 %, čím si udržal zisky už tretíkrát po sebe a dosiahol sedemtýždňové maximum na úrovni 99,54 bodu, čo odráža širokú silu americkej meny voči košu svetových mien.

K rastu dochádza uprostred averzie investorov k riziku a rastúceho dopytu po americkom dolári ako preferovanej bezpečnej investícii v dôsledku eskalácie vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive, ktoré hrozí kolapsom mierových rokovaní v Dauhe.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy vo štvrtok vzrástli o viac ako 3 % po tom, čo americká armáda vykonala nové útoky zamerané na vojenské objekty v Iráne, čo prinútilo iránske Revolučné gardy pozastaviť prechod ropných tankerov cez Hormuzský prieliv.

Najnovší vývoj v iránskej vojne

• Spojené štáty podnikli nové údery na Irán, ktorých cieľom bolo vojenské miesto a platformy na odpaľovanie rakiet.

• Americký predstaviteľ uviedol, že americká armáda vykonala útoky na iránsky vojenský objekt, ktoré predstavovali hrozbu pre americké sily a navigáciu v Hormuzskej oblasti.

• Americký predstaviteľ označil vojenskú operáciu za vypočítavú a obrannú.

• Iránska revolučná garda uviedla, že cieľom útoku bola americká základňa, ktorá slúžila ako východiskový bod pre útoky neďaleko Bandar Abbás.

• Iránska televízia informovala, že štyri plavidlá boli nútené otočiť sa späť po pokuse o prekročenie Hormuzského prielivu bez koordinácie s iránskymi silami.

• Tlačová agentúra Tasnim uviedla, že americký tanker, ktorý sa pokúšal prekročiť Hormuzský prieliv, bol nútený zastaviť a otočiť sa späť.

• Kuvajtský generálny štáb aktivoval systémy protivzdušnej obrany po odhalení a zachytení nepriateľských raketových a bezpilotných útokov v regióne.

• Eskalácia týchto porušení by mohla vyvolať vážnu diplomatickú krízu, ktorá by hrozila kolapsom prebiehajúcich rokovaní v Dauhe.

• Americký prezident Donald Trump odmietol správy Iránu, ktoré tvrdili, že dohoda existuje.

• Iránske médiá informovali, že dohoda obnoví lodnú dopravu cez Hormuzský prieliv.

• Trump poprel existenciu akejkoľvek dohody o Hormuzskom prielive s Iránom a Ománom.

• Irán trvá na zmiernení hospodárskych sankcií a zachovaní svojich jadrových práv, pričom obe strany zostávajú od seba vzdialené.

• Ministerstvo financií USA uvalilo sankcie na iránsky úrad zriadený na riadenie lodnej dopravy cez prieliv.

Prah 160 ¥

Japonské úrady pozorne sledujú pohyby miestnej meny na devízovom trhu, najmä preto, že jen oslabuje smerom ku kritickej úrovni 160 jenov za dolár, ktorá sa považuje za prahovú hodnotu, ktorá by mohla viesť k obnoveniu intervencií na trhu.

Zdroje agentúre Reuters uviedli, že Tokio koncom apríla a začiatkom mája niekoľkokrát intervenovalo, aby zastavilo pokles jenu, hoci oživenie meny netrvalo dlho. V tom čase dosiahol výmenný kurz 159,25 jenu za americký dolár, čo bola jeho najnižšia úroveň od 30. apríla.

Výhľad pre japonský jen

• Tony Sycamore, trhový analytik spoločnosti IG, uviedol, že predchádzajúca intervencia Bank of Japan poskytla tvorcom politík určitú úľavu, ale zostávajú otázky o jej dlhodobej účinnosti.

• Sycamore dodal: „Kľúčovou otázkou je, či bol tento zásah užitočný pre to, čo bolo v podstate len dočasným mesačným odkladom. Budú navyše orgány schopné poskytnúť podobnú finančnú podporu, ak sa v nasledujúcich zasadnutiach opäť prekročí hranica 160 jenov?“