Bitcoin zostal za posledných 24 hodín relatívne stabilný a naďalej sa obchodoval nad hranicou 118 000 dolárov, a to aj napriek správam o veľkom výpredaji zo strany spoločnosti Galaxy Digital.

Bitcoin sa upokojil pri blízkosti 119 000 dolárov

Kryptomena vo štvrtok a piatok prudko klesla po masívnom predaji 80 000 BTC, ktorý viedla spoločnosť Galaxy Digital v mene tretej strany, čím sa Bitcoin dostal na dvojtýždňové minimum 114 500 dolárov.

Po ukončení výpredaja Bitcoin rýchlo znovu získal dynamiku a cez víkend prudko vzrástol do svojho obvyklého rozpätia okolo 117 000 USD. Zisky pokračovali až do pondelkového rána, pričom ceny sa priblížili k 120 000 USD, no narazili na odpor a klesli na 117 500 USD, neskôr sa stabilizovali okolo 119 000 USD, čo viedlo k takmer 0 % dennej zmene.

Analytici očakávajú v nasledujúcich dvoch dňoch ďalšiu volatilitu, keďže trhy čakajú na rozhodnutie Federálneho rezervného systému, či zníži úrokové sadzby alebo ich ponechá na súčasnej úrovni.

Keďže sa Bitcoin neustále blíži k hranici 120 000 dolárov, na trhu s kryptomenami rastie optimizmus, najmä s rastúcimi inštitucionálnymi investíciami a rozsiahlymi nákupmi štátnych dlhopisov.

Momentum bitcoinu znovu oživuje záujem o altcoiny

Bitcoin sa momentálne obchoduje za 118 888,16 USD, čo predstavuje nárast o 0,69 % za daný deň, pričom jeho trhová kapitalizácia presiahla 2,36 bilióna USD. Denný objem obchodov vzrástol o 33,22 % na viac ako 61,39 miliardy USD.

Táto aktivita vyvolala obnovený záujem o identifikáciu najlepších kryptomien na investovanie, najmä medzi digitálnymi štátnymi pokladnicami, ktoré hľadajú alternatívy k Bitcoinu a Ethereu. Rastúci dôraz sa kladie na projekty ponúkajúce nízke poplatky za plyn, platformy decentralizovaných financií (DeFi) a multi-chainové úžitkové aplikácie.

Rozvíjajúce sa tokeny ako Remittix (RTX) si získavajú pozornosť ako sľubné možnosti vďaka svojim reálnym riešeniam v oblasti globálnych financií.

Medzitým, dominancia Bitcoinu nad trhom s altcoinmi zostáva nad 59 %, pričom jeho trhová kapitalizácia je stabilná na úrovni 2,365 bilióna dolárov, podľa údajov CoinGecko.

Ako vysoko môže Bitcoin vyrásť? Predpovede Citi ukazujú na 200 000 dolárov

Analytici skupiny Citi Alex Sanders a Nathaniel Robert vydali odlišné prognózy pre budúcnosť Bitcoinu, pričom základný cieľ stanovili na 135 133 dolárov, pričom optimistický scenár dosiahne do konca roka 199 340 dolárov.

Poznamenali, že tento výhľad predstavuje zásadný posun v tom, ako tradičné finančné inštitúcie vnímajú trh s kryptomenami – už nie ako špekulatívne aktívum, ale ako neoddeliteľnú súčasť globálnej finančnej infraštruktúry.

„Kryptoaktíva teraz predstavujú významný podiel kapitálu,“ dodali, „a celková trhová kapitalizácia kryptomien je na rovnakej úrovni ako u najväčších verejne obchodovaných spoločností na svete.“

Prognóza Citi sa zhoduje s ďalšími optimistickými správami vrátane analýzy Bridge Capital od Anthonyho Scaramucciho, ktorá predpovedá 200 000 USD, a prognózy spoločnosti VanEck na úrovni 180 000 USD.

Prílev ETF poháňa prudký nárast ceny Bitcoinu

Jedným z kľúčových bodov v analýze Citi je, že prílev do burzovo obchodovaných fondov (ETF) sa stal hlavným faktorom nedávneho rastu ceny Bitcoinu. Údaje ukazujú, že 41 % volatility ceny Bitcoinu možno vysvetliť výlučne aktivitou ETF od ich spustenia.

Citi poznamenala, že trh zaznamenal tento rok doteraz prílev 19 miliárd dolárov, vrátane 5,5 miliardy dolárov v posledných týždňoch. Odhadujú, že každý týždenný prílev do ETF vo výške 1 miliardy dolárov zodpovedá 3,6 % nárastu ceny Bitcoinu, čo zdôrazňuje priamu matematickú súvislosť medzi inštitucionálnym dopytom a rastom cien.

Ceny ropy v utorok vzrástli, poháňané optimizmom ohľadom zmiernenia obchodného napätia medzi Spojenými štátmi a ich kľúčovými obchodnými partnermi, zatiaľ čo americký prezident Donald Trump zvýšil tlak na Rusko kvôli jeho vojne na Ukrajine.

Futures kontrakty na ropu Brent vzrástli do 9:24 GMT o 47 centov, čiže 0,7 %, na 70,51 USD za barel po tom, čo dosiahli najvyššiu úroveň od 18. júla. Futures kontrakty na americkú ropu West Texas Intermediate (WTI) vzrástli o 53 centov, čiže 0,8 %, na 67,24 USD za barel.

Oba benchmarky ukončili predchádzajúcu obchodnú seansu s viac ako 2 % rastom.

Najnovšie zvýšenie nasledovalo po oznámení obchodnej dohody medzi USA a Európskou úniou, ktorá uvalila 15 % clá na väčšinu európskeho tovaru, ale zabránila by plnohodnotnej obchodnej vojne medzi týmito dvoma hlavnými spojencami. Takýto konflikt by ovplyvnil takmer tretinu svetového obchodu a oslabil by vyhliadky dopytu po palivách.

Dohoda tiež zahŕňa záväzok EÚ nakúpiť v nasledujúcich troch rokoch americkú energiu v hodnote 750 miliárd dolárov – čo je podľa analytikov suma, ktorú EÚ prakticky nemá šancu splniť. Dohoda tiež stanovuje, že európske spoločnosti investujú v USA počas Trumpovho druhého funkčného obdobia 600 miliárd dolárov.

Medzitým najvyšší ekonomickí predstavitelia z USA a Číny pokračovali v druhom dni rokovaní v Štokholme, ktorých cieľom bolo vyriešiť dlhodobé obchodné spory a stiahnuť sa z okraja eskalujúcej obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta.

Trump v pondelok samostatne oznámil novú „10- alebo 12-dňovú“ lehotu pre Rusko na dosiahnutie pokroku smerom k ukončeniu vojny na Ukrajine a pohrozil sankciami voči Rusku a jeho exportným odberateľom, ak sa nedosiahne žiadny hmatateľný pokrok.

Skupina ING v poznámke uviedla: „Ceny ropy vzrástli po vyjadreniach prezidenta Trumpa o skrátení lehoty pre Rusko na dosiahnutie dohody s Ukrajinou o ukončení vojny, čo vyvolalo obavy ohľadom dodávok.“

Účastníci trhu zároveň čakajú na výsledky zasadnutia Federálneho rezervného systému USA pre operácie na voľnom trhu (FOMC), ktoré je naplánované na 29. – 30. júla.

Vo všeobecnosti sa očakáva, že Fed ponechá úrokové sadzby nezmenené, ale vzhľadom na známky spomalenia inflácie môže signalizovať miernejší posun, uviedla Priyanka Sachdeva, hlavná analytička maklérskej firmy Phillip Nova.

Euro sa v utorok ťažko zotavovalo z prudkých strát, keďže investori si začali uvedomovať, že podmienky obchodnej dohody medzi Spojenými štátmi a Európskou úniou do značnej miery zvýhodňujú Washington a ponúkajú len malé zlepšenie hospodárskeho výhľadu EÚ. Americký dolár si medzitým udržal svoje zisky.

Francúzsko v pondelok označilo rámcovú obchodnú dohodu za „čierny deň pre Európu“ s tým, že blok ustúpil prezidentovi Donaldovi Trumpovi v rámci nevyváženej dohody, ktorá zaviedla 15 % clá na európsky tovar.

Nemecký kancelár Friedrich Merz povedal, že nemecká ekonomika utrpí v dôsledku dohodnutých ciel „významné“ škody.

Euro v predchádzajúcom obchodovaní kleslo o 1,3 %, čo predstavuje najväčší denný pokles za viac ako dva mesiace, a to uprostred obáv o rast a poklesu výnosov štátnych dlhopisov eurozóny.

Euro nedokázalo tieto straty získať späť a nedávno sa obchodovalo mierne nižšie o 0,02 % na úrovni 1,1584 USD.

Ray Attrill, vedúci oddelenia devízovej stratégie v National Australia Bank, povedal: „Trhom netrvalo dlho, kým dospeli k záveru, že hoci sa správy zdajú byť relatívne pozitívne, v konečnom dôsledku sú negatívne, pokiaľ ide o ich krátkodobý vplyv na rast eurozóny.“

Dodal: „Francúzsko dohodu dôrazne odsúdilo, zatiaľ čo iní – vrátane kancelára Merza – hovorili o negatívnych dôsledkoch pre vývozcov a v širšom zmysle aj pre hospodársky rast.“

Pokles eura podporil dolár, ktorý cez noc vzrástol o 1 % voči košu mien.

Dolár sa v utorok držal stabilný, čím britskú libru stlačil na dvojmesačné minimum 1,3338 USD, zatiaľ čo japonský jen vzrástol o 0,2 % na 148,22 jenu za dolár. Index dolára stagnoval na úrovni 98,66.

Thierry Wizman, globálny stratég pre meny a úrokové sadzby v spoločnosti Macquarie Group, povedal:

„Zatiaľ čo sila amerického dolára môže odrážať vnímanie, že nová obchodná dohoda medzi USA a EÚ sa prikláňa v prospech Washingtonu, môže tiež odrážať pocit, že USA sa opäť angažujú v EÚ a jej kľúčových spojencoch.“

Trump však v pondelok vyhlásil, že väčšina obchodných partnerov, ktorí nerokujú o samostatných dohodách, bude čoskoro čeliť clám na svoj vývoz do USA v rozmedzí od 15 % do 20 % – čo je výrazne viac ako plošné clo vo výške 10 %, ktoré zaviedol v apríli.

Na ostatných menových trhoch austrálsky dolár vzrástol o 0,04 % na 0,6524 USD, zatiaľ čo novozélandský dolár sa takmer nezmenil na úrovni 0,5970 USD.

Čínsky juan na domácom trhu dosiahol týždenné minimum 7,1794 za dolár, keďže investori očakávali výsledok obchodných rokovaní medzi Washingtonom a Pekingom.

Najvyšší ekonomickí predstavitelia USA a Číny sa v pondelok stretli v Štokholme na viac ako päťhodinových rokovaniach zameraných na vyriešenie dlhodobých hospodárskych sporov, ktoré sú základom prebiehajúcej obchodnej vojny medzi dvoma najväčšími ekonomikami sveta, v snahe predĺžiť súčasné trojmesačné prímerie.

Popri obchodných rokovaniach investori tento týždeň očakávajú aj rozhodnutia o úrokových sadzbách od amerického Federálneho rezervného systému a Bank of Japan.

Očakáva sa, že obe centrálne banky ponechajú úrokové sadzby nezmenené, ale obchodníci budú pozorne sledovať ich vyhlásenia po zasadnutí, aby získali informácie o načasovaní akýchkoľvek budúcich krokov v menovej politike.

Ceny zlata na európskom trhu v utorok prvýkrát za posledných päť dní vzrástli a udržali sa nad trojtýždňovým minimom, a to uprostred zvýšenej nákupnej aktivity z nízkych úrovní. Silný rast amerického dolára voči košu svetových mien obmedzuje rozsah tohto oživenia.

Zasadnutie Federálneho rezervného systému o menovej politike sa začne neskôr dnes a rozhodnutia sa očakávajú v stredu. Očakáva sa, že úrokové sadzby v USA zostanú nezmenené už piate zasadnutie po sebe.

Aby bolo možné prehodnotiť pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb v septembri, trhy očakávajú sériu kľúčových údajov o trhu práce zo Spojených štátov, ktoré sa začínajú zverejňovať dnes.

Prehľad cien

• Ceny zlata dnes: Zlato vzrástlo o 0,45 % na 3 329,94 USD z otváracej úrovne 3 314,77 USD a najnižšiu úroveň zaznamenalo na úrovni 3 308,10 USD.

• Po pondelkovom vyrovnaní cien zlato stratilo 0,7 %, čo je už štvrtá denná strata za sebou, a zaznamenalo najnižšiu úroveň za tri týždne na úrovni 3 301,94 USD za uncu, a to vďaka silnému americkému doláru.

Americký dolár

Dolárový index v utorok vzrástol o viac ako 0,4 %, čím si udržal zisky už štvrtýkrát po sebe a dosiahol päťtýždňové maximum 99,05 bodu, čo odráža pokračujúci rast americkej meny voči hlavným aj vedľajším menám.

Tento nárast prichádza uprostred zmierňovania obáv z hospodárskeho spomalenia USA po nedávnych obchodných dohodách, ktoré Spojené štáty uzavreli s Japonskom a Európskou úniou.

Okrem toho silné ekonomické údaje naznačovali, že Federálnemu rezervnému systému môže trvať dlhšie, kým obnoví znižovanie úrokových sadzieb.

Federálny rezervný systém

Dôležité zasadnutie Federálneho rezervného systému o menovej politike sa začne neskôr dnes a rozhodnutia sa očakávajú v stredu. Očakáva sa, že úrokové sadzby v USA zostanú nezmenené už piate zasadnutie po sebe.

Očakáva sa, že vyhlásenie o menovej politike a komentáre predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella poskytnú silný a jasný návod na budúcnosť úrokových sadzieb v Spojených štátoch počas zvyšku tohto roka.

Úrokové sadzby v USA

• Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group: Pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na dnešnom zasadnutí sa odhaduje na 3 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť ponechania úrokových sadzieb nezmenených sa odhaduje na 97 %.

• Pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí je v súčasnosti odhadovaná na 64 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť nezmenenej sadzby je odhadovaná na 36 %.

• Aby sa prehodnotila pravdepodobnosť septembrového zníženia, trhy očakávajú sériu kľúčových údajov o trhu práce zo Spojených štátov. Dnes bude zverejnená správa o voľných pracovných miestach za koniec mája, v stredu budú nasledovať údaje o zamestnanosti v súkromnom sektore, vo štvrtok týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti a v piatok správa o zamestnanosti za júl.

Výhľad na výkonnosť zlata

• Tim Waterer, hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade, povedal: Obchodovanie so zlatom za cenu okolo 3 300 USD alebo menej stále priťahuje záujem kupujúcich. Hoci krátkodobá dynamika trhu – vďaka obchodným dohodám a sile amerického dolára – zlato nepodporuje, v budúcnosti stále existuje potenciál pre rast.

• Waterer dodal: Ak sa objavia slabšie ekonomické údaje z USA alebo ak Trumpova kritika Federálneho rezervného systému prinúti centrálnu banku tento týždeň zaujať holubičí postoj, mohlo by to byť pre zlato pozitívne.

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom burzovo obchodovanom fonde krytom zlatom, včera klesol o približne 0,86 metrickej tony, čím sa celkový objem znížil na 956,23 metrickej tony, čo je pokles z 957,09 metrickej tony, ktorá dosiahla najvyššiu úroveň od 23. júna.