Bitcoin si v piatok udržal obchodovanie blízko úrovne 78-tisíc dolárov, čím smeruje k dosiahnutiu štvrtého týždenného zisku za sebou, podporovaného pokračujúcim tokom inštitucionálnych investícií, zatiaľ čo geopolitické napätie a rast cien ropy obmedzili jeho rastúcu dynamiku.

A najväčšia kryptomena na svete vzrástla o 0,9 % a dosiahla 78 256 dolárov do 9:42 východného času (13:42 GMT). V stredu krátko prekonala hranicu 79-tisíc dolárov a smeruje k dosiahnutiu týždenných ziskov okolo 6 %.

A údaje od spoločnosti SoSoValue ukázali, že spotové bitcoinové fondy obchodované na burze kótované v Spojených štátoch naďalej priťahujú silné toky, pričom za posledný týždeň zaznamenali čisté toky približne jednej miliardy dolárov, čo bola jedna z najsilnejších vĺn tokov od januára.

A celkové kumulatívne čisté toky vzrástli na viac ako 58 miliárd dolárov, zatiaľ čo spravované aktíva sa priblížili k úrovni 100 miliárd dolárov, čo odráža objem rastúcej inštitucionálnej účasti.

Hormuzský prieliv predstavuje tlak na trhy

Nálada na trhu zostala krehká vzhľadom na pretrvávajúce napätie na Blízkom východe, a to aj napriek predĺženiu prímeria medzi Izraelom a Libanonom o tri týždne.

A obavy týkajúce sa Hormuzského prielivu – jednej z najdôležitejších tepien svetových dodávok ropy – naďalej dominovali pozornosti investorov, pričom eskalácia nepokojov a vojenských aktivít zvýšila stav neistoty.

A ceny ropy zostali vysoké, keďže ropa Brent prekonala hranicu 105 dolárov za barel, čo posilnilo inflačné obavy a negatívne ovplyvnilo vysoko rizikové aktíva, ako sú digitálne meny.

A napriek tomu Bitcoin počas nedávnych obchodných sedení preukázal určitú odolnosť po tom, čo začiatkom týždňa vzrástol spolu s rizikovými aktívami, podporený optimizmom ohľadom prímeria.

A dolár tiež vzrástol vďaka dopytu po ňom ako po bezpečnom prístave, čo je znakom všeobecnej opatrnosti na globálnych finančných trhoch, zatiaľ čo globálne akcie zaznamenali zmiešaný výkon.

A v samostatnej súvislosti spoločnosť Morgan Stanley Investment Management spustila fond peňažného trhu určený pre emitentov stablecoinov pod názvom „Portfólio rezerv stablecoinov“ s cieľom poskytnúť investičný nástroj kompatibilný s držaním rezerv týchto mien.

Pohyby iných digitálnych mien

Mena Ethereum – druhá najväčšia kryptomena – sa stabilizovala na úrovni 2 321,06 dolárov, zatiaľ čo mena XRP vzrástla o 1,5 % na 1,44 dolárov.

Ceny ropy v piatok vzrástli, keďže sa zintenzívnili obavy z obnovenej vojenskej eskalácie na Blízkom východe po tom, čo Irán zverejnil zábery, na ktorých jeho špeciálne jednotky útočia na nákladnú loď v Hormuzskom prielive, a to vzhľadom na absenciu akéhokoľvek pokroku v otázke znovu otvorenia tejto životne dôležitej trasy.

A plavebná doprava cez prieliv, ktorou sa pred vojnou prepravovala približne pätina svetovej produkcie ropy, zostáva takmer zastavená, zatiaľ čo iránske zadržanie dvoch nákladných lodí zdôraznilo ťažkosti Washingtonu s kontrolou dopravy v regióne.

Kontrakty na ropu Brent vzrástli o 2,18 dolára, čiže o 2,1 %, na 107,25 dolára za barel do 10:19 GMT, zatiaľ čo kontrakty na americkú ropu West Texas Intermediate vzrástli o 1,78 dolára, čiže o 1,9 %, na 97,63 dolára.

A na týždennej báze cena ropy Brent vzrástla približne o 18 % a ropa zo západného Texasu približne o 16 %, čo predstavuje druhý najväčší zisk od vypuknutia vojny.

A ceny oboch druhých ropných produktov uzavreli vo štvrtok s rastom presahujúcim 3 % po správach o protivzdušnej obrane zachytávajúcej ciele nad Teheránom, ako aj po správach o vnútornom konflikte medzi tvrdou a umiernenou líniou v Iráne.

A Tamas Varga z ropnej maklérskej firmy PVM povedal: „Nie sú žiadne známky deeskalácie.“

Americký prezident Donald Trump zo svojej strany povedal, že Irán možno počas dvojtýždňového prímeria „trochu“ posilnil svoje vojenské kapacity, ale dodal, že americká armáda je schopná ich eliminovať „za jeden deň“. V stredu tiež oznámil predĺženie prímeria na neurčito, aby sa poskytlo viac času na mierové rozhovory.

Spoločnosť „Haitong Futures“ vo svojej správe uviedla, že prímerie sa čoraz viac javí ako predbežná fáza ďalších bojov a poukázala na to, že v prípade neúspechu rokovaní do konca apríla a obnovenia bojov by ceny ropy mohli tento rok dosiahnuť nové rekordné úrovne.

A Susannah Streeterová, hlavná investičná stratégka spoločnosti „Wealth Club“, povedala: „Očakáva sa, že budeme svedkami nových finančných tlakov s pokračujúcim narušením hlavných dodávok z regiónu,“ a dodala, že to udrží ceny mnohých tovarov vysoké.

A vzhľadom na hľadanie trvalého riešenia investormi a vládami na celom svete Trump zdôraznil, že nestanoví „časový rámec“ na ukončenie konfliktu a povedal, že sa snaží o „veľkú dohodu“.

A dodal: „Neponáhľajte ma,“ v odpovedi na otázku, ako dlho je ochotný čakať na dosiahnutie dlhodobej dohody.

Americký dolár sa v piatok uprostred relatívne pokojného obchodovania vydal na cestu k prvému týždennému zisku za posledné tri týždne, a to vzhľadom na klesajúce nádeje na rýchle upokojenie napätia na Blízkom východe v dôsledku zastavenia mierových rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom.

A v čase, keď Libanon a Izrael predĺžili dohodu o prímerí medzi sebou o tri týždne pred jej vypršaním v nedeľu, Irán predviedol svoju kontrolu nad Hormuzským prielivom zverejnením záberov svojich síl, ako útočia na obrovskú nákladnú loď, čo znejasnilo načasovanie znovuotvorenia najdôležitejšej námornej trasy na svete a podporilo rast cien ropy.

A dolárový index, ktorý meria výkonnosť americkej meny voči košu hlavných mien, ako je jen a euro, klesol o 0,1 % na 98,75, ale zostal na ceste k dosiahnutiu týždenného zisku približne 0,5 %. Euro vzrástlo o 0,1 % na 1,169 dolára.

Britská libra tiež vzrástla o 0,1 %, hoci silné údaje o britskom maloobchodnom predaji za mesiac marec nemali na trhy veľký vplyv.

A Tommy von Bromsen povedal, že „hlavným znakom uplynulého týždňa je absencia akéhokoľvek skutočného pokroku v mierových rozhovoroch, čo sťažuje situáciu trhom vzhľadom na absenciu jasného časového rámca.“

A futures kontrakty na ropu Brent vzrástli o 1,5 % na 106,60 dolárov za barel.

A dolár profitoval z dopytu po ňom ako o bezpečnom prístave vzhľadom na stav neistoty. V marci totiž vzrástol s eskaláciou obáv týkajúcich sa konfliktu, no tento mesiac čiastočne klesol s rastúcim optimizmom ohľadom možnosti dosiahnutia riešenia.

A Sho Suzuki povedal, že „ropa a dolár sa stále pohybujú v tesnej blízkosti a s opätovným rastom cien ropy sa zdá, že dolár zostane relatívne silný.“

Naopak, japonský jen sa po štyroch dňoch strát stabilizoval a voči doláru vzrástol o 0,1 % na 159,7.

Predvídanie rozhodnutí centrálnej banky

Investori sa teraz blížia k týždňu plnému rozhodnutí centrálnych bánk, keďže sa očakáva, že Bank of Japan, Európska centrálna banka, Bank of England a Federálny rezervný systém oznámia svoje rozhodnutia týkajúce sa menovej politiky.

A von Bromsen vysvetlil, že „základným posolstvom centrálnych bánk je zatiaľ prijatie vyčkávacieho prístupu“, pričom poukázal na to, že dôraz sa bude klásť na budúce usmernenia vzhľadom na hodnotenie tvorcov politík týkajúcich sa účinkov rastu cien energií a sekundárnych dôsledkov inflácie.

A očakáva sa, že Európska centrálna banka ponechá úrokovú sadzbu z vkladov nezmenenú k 30. aprílu a v júni ju zvýši, vyplýva z prieskumu agentúry Reuters, v snahe obmedziť dopad energetického šoku vyplývajúceho z vojny na ekonomiku eurozóny.

A v Japonsku sa jadrová inflácia v marci druhý mesiac po sebe spomalila pod cieľovú úroveň 2 %, ale očakáva sa, že v nasledujúcich mesiacoch opäť stúpne, keďže spoločnosti prenesú rast cien pohonných hmôt v dôsledku konfliktu na Blízkom východe.

A je pravdepodobné, že Bank of Japan ponechá úrokové sadzby na svojom zasadnutí budúci týždeň nezmenené, pričom poukáže na svoju pripravenosť ich v budúcnosti zvýšiť, aby čelila inflačným tlakom.

A japonská ministerka financií Satsuki Katajama potvrdila pripravenosť úradov prijať „rozhodné opatrenia“ proti špekulatívnym pohybom na menovom trhu.

Austrálsky dolár vzrástol o 0,1 % na 0,7135 amerického dolára a novozélandský dolár vzrástol o podobné percento na 0,5859 dolára.

A na trhu s digitálnymi menami sa cena Bitcoinu stabilizovala na približne 77 895,85 dolároch.

Ceny zlata na európskom trhu v piatok klesli, čím prehĺbili straty už druhý deň po sebe a dosiahli najnižšiu úroveň za takmer dva týždne. Tento kov je na ceste k týždennej strate, pod tlakom rastúceho amerického dolára a vysokých cien ropy v dôsledku eskalácie napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive, a to aj napriek predĺženiu dohody o prímerí.

Hoci ceny benzínu v USA rastú a inflačné tlaky na tvorcov politík Federálneho rezervného systému sa stupňujú, pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb v USA v apríli zostáva veľmi nízka.

Prehľad cien

- Ceny zlata dnes: Ceny zlata klesli o 0,75 % na 4 659,09 USD, čo je najnižšia hodnota od 13. apríla, z otváracej úrovne 4 693,02 USD, pričom maximum dosiahli na úrovni 4 711,21 USD.

- Na konci obchodovania vo štvrtok ceny zlata stratili 1,0 %, čo predstavuje ich tretiu stratu za posledné štyri dni v dôsledku eskalujúceho politického konfliktu medzi USA a Iránom.

Týždenné obchodovanie

Počas tohto týždňa, ktorý sa oficiálne končí dnešným vyrovnaním cien, ceny zlata klesli doteraz približne o 3,75 %. Vďaka tomu je tento kov na pokraji prvej týždennej straty za päť týždňov.

Americký dolár

Dolárový index v piatok vzrástol o viac ako 0,1 %, čím pokračoval v raste už štvrtý deň po sebe. Silnejšia americká mena zvyčajne znižuje atraktivitu zlata denominovaného v dolároch pre kupcov, ktorí držia iné meny.

Tento rast prichádza v čase, keď sa investori zameriavajú na americký dolár ako na bezpečný prístav, pričom USA a Irán zostávajú v spore ohľadom prímeria, blokády, jadrových otázok a kontroly nad úžinou. Tieto spory prakticky uzatvárajú strategickú vodnú cestu a hrozia šokom v energetickom sektore, ktorý by mohol poškodiť globálne ekonomiky.

Analýza a prehľady

Skye Masters, vedúca oddelenia prieskumu trhu v National Australia Bank, uviedla: „Napriek Trumpovmu predĺženiu prímeria zostáva napätie vysoké, keďže Irán odmieta znovu otvoriť Hormuzský prieliv a americká námorná blokáda pokračuje, čo zvyšuje riziko dlhodobých prerušení dodávok.“

Masters dodal, že extrémne ekonomické a obchodné riziká sú podhodnotené a očakáva sa, že inflačné tlaky budú pretrvávať až do konca roka.

Aktualizácie o iránskej vojne

- Trump: Teherán chce uzavrieť dohodu, ale jeho vedenie je v chaose.

- Trump: Neponáhľame sa s dohodou, ale ak Irán žiadnu nechce, „ukončím to vojensky.“

- Iránsky prezident Masúd Pezeškian označil blokádu a hrozby zo strany USA za „hlavné prekážky“ skutočných rokovaní.

Pakistan pokračuje v úsilí o oživenie „mierových rozhovorov“ medzi USA a Iránom v Islamabade.

- Irán zadržal v Hormuzskom prielive novú loď, čím spochybnil námornú prevahu USA.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy v piatok vzrástli v priemere o 0,75 %, čím si udržali rast už piaty deň po sebe a obchodovali sa blízko dvojtýždňových maxím. Toto nárast nasleduje po rastúcich obavách z prerušenia dodávok energie z Arabského zálivu, keďže Hormuzský prieliv zostáva pre ropné tankery uzavretý. Rast globálnych cien ropy obnovuje obavy zo zrýchľujúcej sa inflácie, čo by mohlo prinútiť centrálne banky k zvýšeniu úrokových sadzieb v blízkej budúcnosti.

Úrokové sadzby v USA

- Kevin Warsh, nominovaný na vysokú pozíciu vo Federálnom rezervnom systéme, v utorok vyhlásil, že Trumpovi nedal žiadne sľuby týkajúce sa zníženia úrokových sadzieb.

- Podľa nástroja FedWatch skupiny CME: pravdepodobnosť ponechania amerických úrokových sadzieb na aprílovom zasadnutí je v súčasnosti stabilná na úrovni 99 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia o 25 bázických bodov je na úrovni 1 %.

Očakávania týkajúce sa výkonnosti zlata

Kelvin Wong, trhový analytik pre ázijsko-tichomorský región v spoločnosti OANDA, povedal: „Pokiaľ pretrváva riziko dlhodobého uzavretia Hormuzského prielivu, ropa sa bude naďalej obchodovať na vysokých úrovniach, čo bude vyvíjať tlak na ceny zlata.“

Wong dodal: „Zlato zostáva uväznené v bočnom rozpätí medzi 50-dňovým kĺzavým priemerom na približne 4 900 USD a minimom na 20-dňovom kĺzavom priemere 4 645 USD. Prelomenie tohto rozpätia závisí od vývoja na Blízkom východe.“

Fond SPDR

Zásoby zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom burzovo obchodovanom fonde krytom zlatom, sa vo štvrtok znížili približne o 1,72 metrických ton. Ide o druhý po sebe idúci denný pokles, čím sa celková hodnota zvýšila na 1 049,19 metrických ton – najnižšiu úroveň od 13. apríla.