Historické cenové údaje od CoinGlass ukazujú, že Bitcoin zaznamenal svoju prvú kladnú mesačnú sviečku za šesť mesiacov po tom, čo marec uzavrel s 2 % rastom po piatich po sebe nasledujúcich mesiacoch strát.

Analytik Ash Crypto v stredu v príspevku na X uviedol: „Toto je obrovská dávka nádeje.“

Analytik mal na mysli možnosť zmeny dynamiky, ktorá by mohla viesť k trvalému oživeniu, podobne ako v predchádzajúcich cykloch.

Naposledy sa to stalo počas cyklu 2018 – 2019, keď Bitcoin podľa historických údajov uzavrel február 2019 vyššie po šiestich po sebe idúcich červených mesačných sviečkach.

V tom čase to spustilo silný obrat trendu, pričom zisky presiahli 300 % počas nasledujúcich piatich mesiacov, keďže sa Bitcoin zotavil z medvedieho trhu v roku 2018.

Obchodník Satoshi Flipper v stredu v príspevku na X uviedol: „Keď Bitcoin naposledy klesal šesť mesiacov po sebe, počas nasledujúcich piatich mesiacov neustále rástol!“

Ak sa história zopakuje, tento obrat by mohol pokračovať až do apríla, čo naznačuje, že Bitcoin už mohol dosiahnuť dno blízko úrovne 60 000 dolárov.

Obchodník Caleb povedal, že býčie mesačné uzavretie Bitcoinu predstavuje „katalyzátor pre prílev nových investícií na začiatku apríla“ a dodal: „Apríl začína s pozitívnou dynamikou.“

Bitcoin má dobre zdokumentovanú históriu silnej cenovej volatility počas apríla.

Od roku 2013 bol apríl pre Bitcoin pozitívnym mesiacom v ôsmich z 13 rokov s priemernými výnosmi okolo 12,2 %.

Bitcoin má však počas apríla tendenciu pohybovať sa opačným smerom ako v marci, čo sa stalo v deviatich z posledných 13 rokov.

V posledných rokoch Bitcoin v apríli klesal po pozitívnom marcovom uzatvorení v troch zo štyroch prípadov medzi rokmi 2021 a 2024.

Preto, hoci koniec dlhotrvajúcich klesajúcich trendov historicky poukazoval na potenciál oživenia, údaje tiež naznačujú, že Bitcoin by mohol počas apríla klesať.

Sledovanie cien bitcoinov

Údaje z TradingView ukazujú, že Bitcoin počas dňa vzrástol o 2,5 % a obchodoval sa na úrovni 68 470 dolárov, zatiaľ čo rozsah odporu medzi 69 000 a 70 000 dolárov zostáva nezmenený.

Analytici očakávajú, že cenový vývoj zostane nejaký čas v určitom rozpätí, pričom v prípade býčieho prelomu je potrebné sledovať kľúčové úrovne.

Medzi týmito úrovňami sa nachádza zóna ponuky medzi 70 000 a 72 000 USD, ktorá sa zhoduje s 50-dňovým jednoduchým kĺzavým priemerom a 50-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom, okrem nákladovej základne investorských kohort, ktoré držia Bitcoin jeden týždeň až jeden mesiac.

Táto zóna tiež predstavuje úroveň, pri ktorej investori nakúpili približne 650 000 bitcoinov, čo by podľa údajov o rozdelení nákladov od Glassnode mohlo pôsobiť ako potenciálny tlakový bod na predaj.

Ak sa cene podarí prelomiť túto úroveň, pár BTC/USD by sa mohol vrátiť k maximu v blízkosti 76 000 USD a potenciálne sa posunúť smerom k psychologickej úrovni 80 000 USD.

V širšom časovom horizonte obchodník Sheldon Diedericks uviedol, že Bitcoin môže „smerovať k zóne odporu“ v blízkosti 83 000 USD na mesačnom časovom horizonte, ktorý predtým pôsobil ako kľúčová úroveň podpory v apríli 2025, zatiaľ čo 200-dňový exponenciálny kĺzavý priemer sa tiež nachádza v blízkosti tejto oblasti.

Na druhej strane, 200-týždňový exponenciálny kĺzavý priemer na úrovni 68 300 USD a 200-týždňový jednoduchý kĺzavý priemer na úrovni 59 400 USD zostávajú medzi kľúčovými úrovňami, ktoré treba sledovať.

Ak cena klesne pod tieto úrovne, ďalšou významnou úrovňou by bola realizovaná cena Bitcoinu blízko 54 000 dolárov.

Cointelegraph predtým informoval, že medvedie dno pre Bitcoin by sa mohlo vytvoriť, keď cena klesne na alebo pod svoju realizovanú cenu.

Americký dolár v stredu klesol druhý deň po sebe uprostred rastúcich očakávaní možného prímeria v prebiehajúcom konflikte na Blízkom východe po tom, čo Spojené štáty naznačili, že koniec vojny sa môže blížiť, hoci trhy zostali opatrné kvôli obavám z možnej obnovenej eskalácie.

Biely dom uviedol, že americký prezident Donald Trump sa v stredu o 21:00 východného času (vo štvrtok o 13:00 GMT) prihovorí národu, „aby poskytol dôležitú aktualizáciu o Iráne“.

Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty by mohli ukončiť svoju vojenskú kampaň proti Iránu do dvoch až troch týždňov, zatiaľ čo americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pre Fox News povedal, že Washington by mohol vidieť „cieľovú čiaru“ vo vojne s Iránom.

Očakávania prímeria viedli k obratu niektorých z najobchodovanejších trhových pozícií od vypuknutia vojny koncom februára.

Japonský jen si časť strát spamätal po tom, čo sa odrazil od svojej najnižšej úrovne v tomto roku na úrovni 160,46 jenu za dolár, čím sa dostal späť nad kľúčovú psychologickú úroveň 160 jenov, ktorá predtým vyvolávala obavy z možného zásahu japonských úradov na menových trhoch. Euro medzitým dosiahlo svoju najvyššiu úroveň za posledný týždeň.

Dolárový index – ktorý meria kurz americkej meny voči košu mien vrátane jenu a eura – klesol o 0,1 % na 99,60 bodu, čím dosiahol najnižšiu úroveň za posledný týždeň po utorkovom poklese o 0,65 %.

Kirstine Kundby-Nielsen, analytička devízových trhov v Danske Bank, povedala: „Trhy čoraz viac prijímajú názor na širšiu deeskaláciu na Blízkom východe.“

Dodala: „Trhy sú optimistické. Vidíme určité uvoľnenie s nižšími úrokovými sadzbami a rastúcimi akciami a cenový vývoj v pomere euro/dolár to dobre odráža.“

Euro voči doláru vzrástlo o 0,3 % na 1,1583 USD po tom, čo v utorok posilnilo o 0,8 %.

Japonský jen tiež vzrástol o 0,1 % na 158,65 jenu za dolár, zatiaľ čo britská libra vzrástla o 0,3 % na 1,3265 USD.

Zároveň sa objavili náznaky pokračujúcej eskalácie konfliktu. Minister obrany USA Pete Hegseth povedal, že nadchádzajúce dni vo vojne proti Iránu budú rozhodujúce a varoval Teherán, že konflikt sa vyhrotí, ak sa nedosiahne dohoda.

Medzitým v stredu došlo k útokom na viacerých frontoch, pričom drony zasiahli palivové nádrže na medzinárodnom letisku a ropný tanker bol zasiahnutý neidentifikovaným projektilom pri katarskom hlavnom meste Dauha.

Americký dolár od začiatku konfliktu koncom februára profitoval z dopytu po bezpečných investíciách. Spojené štáty – ako čistý vývozca energie – sú tiež v relatívne lepšej pozícii na zvládnutie prerušení dodávok ropy v porovnaní s inými krajinami.

Termínované ceny ropy Brent v stredu klesli pod 100 dolárov za barel, hoci naposledy sa obchodovali okolo 100,40 dolárov.

Zamerajte sa na údaje o pracovných miestach

Hlavným ekonomickým zameraním v Spojených štátoch tento týždeň je správa o zamestnanosti za marec, ktorá má byť zverejnená v piatok. Očakáva sa, že správa ukáže, že zamestnávatelia v priebehu mesiaca vytvorili približne 60 000 pracovných miest, podľa mediánu odhadov ekonómov oslovených agentúrou Reuters, po neočakávanej strate približne 92 000 pracovných miest vo februári.

Prudké zhoršenie situácie na trhu práce by pravdepodobne oživilo očakávania zníženia sadzieb Federálneho rezervného systému v tomto roku, ktoré do značnej miery utíchli v dôsledku rastúcich cien ropy v dôsledku vojny s Iránom, čo zvyšuje obavy z inflácie.

Trhy v súčasnosti odhadujú približne 13 bázických bodov menového uvoľnenia zo strany Federálneho rezervného systému v tomto roku, čo naznačuje zhruba 50 % pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu v roku 2026.

Pokiaľ ide o jen, japonská mena zostala nezmenená po tom, čo štvrťročný prieskum Tankan Bank of Japan ukázal zlepšenie podnikateľskej nálady medzi veľkými japonskými výrobcami počas troch mesiacov do marca, hoci spoločnosti očakávajú zhoršenie podmienok v nasledujúcich troch mesiacoch.

Sho Suzuki, trhový analytik spoločnosti Matsui Securities, uviedol, že dolár pravdepodobne zostane podporovaný opatrným postojom Federálneho rezervného systému k znižovaniu sadzieb, zatiaľ čo jen podporujú rastúce očakávania zvýšenia sadzieb Bank of Japan v apríli.

Dodal: „Môžeme byť svedkami preťahovania sa medzi silou dolára a silou jenu, pričom kurz dolára/jen sa bude obchodovať v hornej časti pásma okolo 150 bodov.“

Austrálsky dolár vzrástol o 0,4 % na 0,6930 USD, zatiaľ čo novozélandský dolár získal 0,2 % na 0,5756 USD.

Americký dolár v stredu klesol druhý deň po sebe uprostred rastúcich očakávaní možného prímeria v prebiehajúcom konflikte na Blízkom východe po tom, čo Spojené štáty naznačili, že koniec vojny sa môže blížiť, hoci trhy zostali opatrné kvôli obavám z možnej obnovenej eskalácie.

Biely dom uviedol, že americký prezident Donald Trump sa v stredu o 21:00 východného času (vo štvrtok o 13:00 GMT) prihovorí národu, „aby poskytol dôležitú aktualizáciu o Iráne“.

Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty by mohli ukončiť svoju vojenskú kampaň proti Iránu do dvoch až troch týždňov, zatiaľ čo americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pre Fox News povedal, že Washington by mohol vidieť „cieľovú čiaru“ vo vojne s Iránom.

Očakávania prímeria viedli k obratu niektorých z najobchodovanejších trhových pozícií od vypuknutia vojny koncom februára.

Japonský jen si časť strát spamätal po tom, čo sa odrazil od svojej najnižšej úrovne v tomto roku na úrovni 160,46 jenu za dolár, čím sa dostal späť nad kľúčovú psychologickú úroveň 160 jenov, ktorá predtým vyvolávala obavy z možného zásahu japonských úradov na menových trhoch. Euro medzitým dosiahlo svoju najvyššiu úroveň za posledný týždeň.

Dolárový index – ktorý meria kurz americkej meny voči košu mien vrátane jenu a eura – klesol o 0,1 % na 99,60 bodu, čím dosiahol najnižšiu úroveň za posledný týždeň po utorkovom poklese o 0,65 %.

Kirstine Kundby-Nielsen, analytička devízových trhov v Danske Bank, povedala: „Trhy čoraz viac prijímajú názor na širšiu deeskaláciu na Blízkom východe.“

Dodala: „Trhy sú optimistické. Vidíme určité uvoľnenie s nižšími úrokovými sadzbami a rastúcimi akciami a cenový vývoj v pomere euro/dolár to dobre odráža.“

Euro voči doláru vzrástlo o 0,3 % na 1,1583 USD po tom, čo v utorok posilnilo o 0,8 %.

Japonský jen tiež vzrástol o 0,1 % na 158,65 jenu za dolár, zatiaľ čo britská libra vzrástla o 0,3 % na 1,3265 USD.

Zároveň sa objavili náznaky pokračujúcej eskalácie konfliktu. Minister obrany USA Pete Hegseth povedal, že nadchádzajúce dni vo vojne proti Iránu budú rozhodujúce a varoval Teherán, že konflikt sa vyhrotí, ak sa nedosiahne dohoda.

Medzitým v stredu došlo k útokom na viacerých frontoch, pričom drony zasiahli palivové nádrže na medzinárodnom letisku a ropný tanker bol zasiahnutý neidentifikovaným projektilom pri katarskom hlavnom meste Dauha.

Americký dolár od začiatku konfliktu koncom februára profitoval z dopytu po bezpečných investíciách. Spojené štáty – ako čistý vývozca energie – sú tiež v relatívne lepšej pozícii na zvládnutie prerušení dodávok ropy v porovnaní s inými krajinami.

Termínované ceny ropy Brent v stredu klesli pod 100 dolárov za barel, hoci naposledy sa obchodovali okolo 100,40 dolárov.

Zamerajte sa na údaje o pracovných miestach

Hlavným ekonomickým zameraním v Spojených štátoch tento týždeň je správa o zamestnanosti za marec, ktorá má byť zverejnená v piatok. Očakáva sa, že správa ukáže, že zamestnávatelia v priebehu mesiaca vytvorili približne 60 000 pracovných miest, podľa mediánu odhadov ekonómov oslovených agentúrou Reuters, po neočakávanej strate približne 92 000 pracovných miest vo februári.

Prudké zhoršenie situácie na trhu práce by pravdepodobne oživilo očakávania zníženia sadzieb Federálneho rezervného systému v tomto roku, ktoré do značnej miery utíchli v dôsledku rastúcich cien ropy v dôsledku vojny s Iránom, čo zvyšuje obavy z inflácie.

Trhy v súčasnosti odhadujú približne 13 bázických bodov menového uvoľnenia zo strany Federálneho rezervného systému v tomto roku, čo naznačuje zhruba 50 % pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o štvrť percentuálneho bodu v roku 2026.

Pokiaľ ide o jen, japonská mena zostala nezmenená po tom, čo štvrťročný prieskum Tankan Bank of Japan ukázal zlepšenie podnikateľskej nálady medzi veľkými japonskými výrobcami počas troch mesiacov do marca, hoci spoločnosti očakávajú zhoršenie podmienok v nasledujúcich troch mesiacoch.

Sho Suzuki, trhový analytik spoločnosti Matsui Securities, uviedol, že dolár pravdepodobne zostane podporovaný opatrným postojom Federálneho rezervného systému k znižovaniu sadzieb, zatiaľ čo jen podporujú rastúce očakávania zvýšenia sadzieb Bank of Japan v apríli.

Dodal: „Môžeme byť svedkami preťahovania sa medzi silou dolára a silou jenu, pričom kurz dolára/jen sa bude obchodovať v hornej časti pásma okolo 150 bodov.“

Austrálsky dolár vzrástol o 0,4 % na 0,6930 USD, zatiaľ čo novozélandský dolár získal 0,2 % na 0,5756 USD.

Ceny zlata v stredu na európskom obchodovaní vzrástli, pričom si predĺžili rast už štvrtý deň po sebe a dosiahli najvyššiu úroveň za dva týždne. Podporil ich súčasný pokles amerického dolára voči košu mien uprostred rastúceho optimizmu ohľadom možného ukončenia vojny s Iránom, najmä po nedávnych vyhláseniach Donalda Trumpa.

Vzhľadom na klesajúce ceny ropy na svetovom trhu sa zmiernili očakávania, že Federálny rezervný systém tento rok zvýši úrokové sadzby v USA. Investori čakajú na ďalšie kľúčové údaje o trhu práce v USA, aby mohli tieto očakávania prehodnotiť.

Prehľad cien

Ceny zlata dnes: zlato vzrástlo o 1,7 % na 4 747,92 USD, čo je najvyššia úroveň od 19. marca, z úrovne 4 668,90 USD na začiatku obchodovania, po dosiahnutí minima 4 661,89 USD.

V utorkovom vyrovnaní zlato získalo 3,5 %, čo predstavuje tretí denný zisk za sebou a najväčší denný nárast od 6. februára po správe, že Trump sa snaží ukončiť vojnu s Iránom.

Počas marcového obchodovania ceny zlata klesli o 11,6 %, čo predstavuje ich prvú mesačnú stratu od júla 2025 a najväčšiu mesačnú stratu od októbra 2008.

Táto najväčšia mesačná strata za takmer 18 rokov sa pripisuje vplyvu vojny v Iráne, najmä rastúcim cenám ropy a obnoveným obavám z globálnej inflácie.

Americký dolár

Dolárový index v stredu klesol o 0,45 %, čím si predĺžil straty už druhý deň po sebe a vzdialil sa od desaťmesačného maxima, čo odráža pokračujúci pokles americkej meny voči košu svetových mien.

Ako je dobre známe, slabší americký dolár robí zlato, ktorého cena je v dolároch, atraktívnejším pre kupcov, ktorí držia iné meny.

Okrem aktivít zameraných na realizáciu ziskov klesá aj americký dolár uprostred rastúceho optimizmu ohľadom možného ukončenia vojny s Iránom, najmä po nedávnych vyjadreniach amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Vývoj vojny v Iráne

Trump v utorok vyhlásil, že Spojené štáty by mohli ukončiť svoju vojenskú kampaň proti Iránu do dvoch až troch týždňov. Dodal, že Teherán nie je povinný dosiahnuť dohodu ako podmienku ukončenia konfliktu.

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio pre televíziu Fox News povedal, že Spojené štáty vidia „cieľovú pásku“ vojny s Iránom.

Biely dom oznámil, že prezident USA Donald Trump prednesie prejav k národu, v ktorom „poskytne dôležité aktualizácie o Iráne“ v stredu o 21:00 východného času (vo štvrtok o 13:00 GMT).

Wall Street Journal v pondelok večer informoval, že Trump svojim poradcom povedal, že je pripravený ukončiť vojenské operácie proti Iránu, aj keď Hormuzský prieliv zostane do značnej miery uzavretý.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy v stredu klesli približne o 2 %, čím sa predĺžili straty už druhý deň po sebe, a to uprostred rastúcich očakávaní, že dodávky ropy z krajín Perzského zálivu by sa čoskoro mohli úplne vrátiť na trhy.

Úrokové sadzby v USA

Po poklese cien ropy a podľa nástroja CME FedWatch trhy zvýšili odhad pravdepodobnosti ponechania amerických úrokových sadzieb na aprílovom zasadnutí z 96 % na 99 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov klesla zo 4 % na 1 %.

Aby obchodníci prehodnotili tieto očakávania, pozorne sledujú sériu veľmi dôležitých údajov o trhu práce v USA.

Neskôr dnes budú zverejnené údaje o zamestnanosti v súkromnom sektore USA za marec, vo štvrtok budú nasledovať žiadosti o podporu v nezamestnanosti a v piatok správa o počte pracovných miest mimo poľnohospodárstva.

Vyhliadky na zlato

Edward Meir, analytik spoločnosti Marex, uviedol, že diskusie naznačujúce, že Spojené štáty by mohli ukončiť vojnu do dvoch až troch týždňov, aj keď sa Hormuzský prieliv znovu neotvorí, podporili americké akciové trhy a spolu s nimi aj ceny zlata zvýšili.

Meir dodal, že zisky zlata zostávajú obmedzené kvôli možnosti vyšších úrokových sadzieb, ak sa vrátia inflačné tlaky.

Fond SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, najväčšieho svetového burzovo obchodovaného fondu krytého zlatom, sa v utorok zvýšil o 1,14 metrickej tony, čím sa celková hodnota zvýšila na 1 047,27 metrickej tony z 1 046,13 metrickej tony, čo bola najnižšia úroveň od 26. novembra.