Očakáva sa, že bitcoin tento mesiac prekoná svoje historické maximum, keďže optimizmus ohľadom makroekonomického výhľadu naďalej podporuje rizikové aktíva vrátane kryptomien, uviedli experti, ktorých v nedeľu citoval Decrypt.

Víkendové zisky pomohli vykompenzovať straty z minulého týždňa, pričom Bitcoin od sobotňajšieho otvorenia vzrástol o 4,5 % a priblížil sa k svojmu maximu zo 14. júla na úrovni 122 838 dolárov, ukazujú údaje CoinGecko.

Podľa derivátovej platformy Coinalyze vzrástol otvorený záujem o 7 834 BTC, spolu s nárastom objemov spotového aj perpetuálneho obchodovania, pričom existujú náznaky, že rast bol poháňaný najmä špekulatívnymi dlhými pozíciami.

Sean Dawson, vedúci výskumu na platforme opcií Dervie, pre Decrypt povedal: „Na túto rally je ešte stále dosť paliva,“ a dodal, že na základe údajov o volatilite sa očakáva, že Bitcoin dosiahne „150 000 dolárov pred koncom roka“.

Rast kryptomien nasledoval po prudkom náraste technologických akcií minulý týždeň, čo sa zhodovalo s optimizmom investorov ohľadom možného zníženia úrokových sadzieb v USA a slabšieho dolára.

Spravodaj Ecoinometrics zameraný na kryptomeny v nedeľnom príspevku na X poznamenal, že rastúca korelácia medzi Nasdaq a Bitcoinom „vysvetľuje nedávny vývoj cien“. Dodal: „Bitcoin môže byť digitálne zlato, ale obchoduje sa s ním ako s vysoko rizikovým aktívom. Skutočne dôležité je, či sú trhy v režime s rizikom alebo bez rizika.“

Trhy teraz obracajú svoju pozornosť na utorkovú júlovú správu o indexe spotrebiteľských cien, pričom ekonómovia očakávajú nárast ročnej inflácie o 10 bázických bodov na 2,8 %.

Nižšia ako očakávaná hodnota by mohla zvýšiť očakávania zníženia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom už v septembri.

Dawson povedal: „Sme svedkami konvergencie ekonomických a politických faktorov, ktoré môžu viesť k nárastu cien,“ dodal: „Kryptomeny majú tendenciu dosahovať dobré výsledky v prostredí s nízkymi úrokovými sadzbami.“

Dawson však poukázal aj na rastúci dopyt po put opciách, čo odráža zvýšené obavy z možného prekvapivého nárastu inflačných údajov, čo by mohlo spôsobiť „menšiu paniku“ a viesť k „prudkému poklesu“.

Bitcoin a kryptomeny dostávajú regulačnú podporu od USA

Bitcoin zaznamenal v druhej polovici minulého týždňa silné zisky po tom, čo americký prezident Donald Trump podpísal nariadenie, ktoré regulačným orgánom nariaďuje povoliť dôchodkovým a sporiacim plánom, ako sú 401(k), prístup k alternatívnym aktívam a investíciám do súkromného kapitálu vrátane kryptomien.

Tento krok otvára dvere novému zdroju inštitucionálneho dopytu po digitálnych aktívach uprostred rastúceho inštitucionálneho záujmu.

Najväčšie americké bitcoinové ETF zaznamenali tri po sebe nasledujúce dni silného prílevu po Trumpovom nariadení, čo sa zhodovalo s prudkým nárastom cien bitcoinu. Väčšina nedávnych ziskov kryptomien však nastala počas víkendu s nízkou likviditou, čo vyvoláva otázky o udržateľnosti súčasných cenových hladín.

Trumpovo nariadenie z minulého týždňa nasledovalo po sérii prokrypto regulačných krokov jeho administratívy v posledných mesiacoch, vrátane schválenia zákona, ktorým sa zavádza regulačný rámec pre stablecoiny.

Rumble ponúka 1,2 miliardy dolárov za dáta zo Severnej Ameriky podporované Tetherom

Americká spoločnosť Rumble Inc. (NASDAQ: RUM), ktorá je kótovaná na americkej burze, v nedeľu oznámila, že zvažuje ponuku v hodnote 1,17 miliardy dolárov na akvizíciu nemeckej spoločnosti Northern Data AG (F:NB2) zaoberajúcej sa umelou inteligenciou.

Tether, najväčší emitent stablecoinov na svete, je najväčším akcionárom spoločnosti Northern Data a ak sa dohoda uskutoční, mohol by sa stať najväčším akcionárom spoločnosti Rumble.

Spoločnosť Rumble uviedla, že zvažuje ponuku 2,319 akcií za každú akciu spoločnosti Northern Data, čo zodpovedá 18,3 USD za akciu a hodnote transakcie 1,17 miliardy USD.

Dodala, že Tether by sa mohol stať jedným z najväčších zákazníkov spoločnosti Rumble, ak sa dohoda uskutoční, s viacročným záväzkom nakupovať procesory od spoločnosti. Rumble však zdôraznil, že ponuka je stále predbežná a ešte nie konečná.

Ceny ropy sa v pondelok stabilizovali po tom, čo minulý týždeň klesli o viac ako 4 %, keďže investori očakávali nadchádzajúce rokovania medzi Spojenými štátmi a Ruskom koncom tohto týždňa o vojne na Ukrajine.

Futures kontrakty na ropu Brent do 10:03 GMT vzrástli o 5 centov na 66,64 USD za barel, zatiaľ čo futures kontrakty na americkú ropu West Texas Intermediate (WTI) klesli o 1 cent na 63,87 USD za barel.

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že sa 15. augusta na Aljaške stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby s ním rokovali o ukončení vojny na Ukrajine.

Rozhovory nasledujú po zvýšenom tlaku USA na Rusko, čo zvyšuje pravdepodobnosť prísnejších sankcií voči Moskve, ak sa nedosiahne mierová dohoda. Trump minulý piatok stanovil pre Rusko – ktoré vo februári 2022 napadlo Ukrajinu – termín, do ktorého musí súhlasiť s mierom, inak bude čeliť sekundárnym sankciám zameraným na jeho odberateľov ropy. Washington zároveň nalieha na Indiu, aby znížila nákupy ruskej ropy.

Ceny v posledných dňoch klesli po tom, čo účastníci trhu znížili svoje odhady prerušenia dodávok, pravdepodobne preto, že Spojené štáty uvalili dodatočné clá iba na Indiu, a nie na všetkých kupcov ruskej ropy, uviedol Giovanni Staunovo, analytik spoločnosti UBS.

UBS znížila svoju koncoročnú prognózu ceny ropy Brent z 68 na 62 dolárov za barel, pričom odkázala na zvýšené dodávky z Južnej Ameriky a pokračujúcu silnú produkciu zo sankcionovaných krajín. Banka dodala, že indický dopyt nedávno zaostal za očakávaniami a uviedla, že očakáva, že aliancia OPEC+ zastaví zvyšovanie produkcie, pokiaľ nedôjde k väčším a neočakávaným prerušeniam dodávok.

Spoločnosť Exxon Mobil v piatok oznámila, že konzorcium, ktoré vedie, začalo s ťažbou ropy štyri mesiace pred plánovaným termínom na štvrtej plávajúcej ťažobnej, skladovacej a vykladacej jednotke (FPSO) v Guyane.

Konzultačná spoločnosť Energy Aspects odhadla, že indické rafinérie už nakúpili celkovo 5 miliónov barelov americkej ropy WTI na dodávky v auguste.

Ceny striebra v pondelok začiatkom týždňa na európskom trhu klesli takmer o 2 %, čím sa znížili z dvojtýždňového maxima v dôsledku realizácie ziskov a korekcie, a to uprostred spomalenia investičného dopytu po bezpečných aktívach, keďže optimizmus v súvislosti s úspechom rokovaní medzi USA a Ruskom o ukončení vojny na Ukrajine narastal.

Pokles cien striebra nastal napriek slabému výkonu amerického dolára na devízovom trhu, ktorý bol pod tlakom silných očakávaní najmenej dvoch znížení úrokových sadzieb v USA do konca tohto roka.

Prehľad cien

• Dnešné ceny striebra: Striebro kleslo približne o 2,0 % na 37,61 USD, čo je pokles z otváracej úrovne 38,36 USD, po dosiahnutí denného maxima 38,38 USD.

• V piatkovom vyrovnaní cena striebra vzrástla o približne 0,25 %, čo predstavuje šiesty denný rast v rade, a vo štvrtok dosiahla dvojtýždňové maximum 38,51 USD za uncu.

• Minulý týždeň cena striebra vzrástla o 3,6 %, čím zaznamenala svoj prvý týždenný zisk za mesiac, a to vďaka slabšiemu americkému doláru uprostred zverejnenia série slabých ekonomických údajov v Spojených štátoch.

Rokovania medzi USA a Ruskom

V rámci diplomatického úsilia o ukončenie vojny na Ukrajine prezident USA Donald Trump v piatok oznámil, že sa 15. augusta na Aljaške stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby prediskutovali spôsoby dosiahnutia mierovej dohody o ukončení prebiehajúceho vojenského konfliktu.

Tento krok je súčasťou série intenzívnych rokovaní medzi USA a Ruskom zameraných na nájdenie konečného riešenia krízy, uprostred medzinárodného očakávania úspechu tohto úsilia.

Americký dolár

Index amerického dolára v pondelok klesol o viac ako 0,2 % a priblížil sa k dvojtýždňovému minimu 97,95 bodu, čo odráža pokles hodnoty americkej meny voči košu hlavných a menej významných menových ekvivalentov.

Pozornosť sa naďalej sústreďovala na obchodné rokovania, keďže sa blížil termín 12. augusta, ktorý stanovil Trump na dosiahnutie dohody medzi Spojenými štátmi a Čínou.

Úrokové sadzby v USA

• Podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group: pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí sa v súčasnosti odhaduje na približne 88 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť, že sa sadzba nezmení, je 12 %.

• Pravdepodobnosť zníženia sadzby o 25 bázických bodov na októbrovom zasadnutí je v súčasnosti na úrovni 96 %, pričom 4 % pravdepodobnosť, že sa sadzba nezmení.

• Aby investori prehodnotili tieto očakávania, tento týždeň čakajú na zverejnenie kľúčových údajov o inflácii v USA, ktoré spolu s údajmi o trhu práce budú usmerňovať rozhodnutia Federálneho rezervného systému v oblasti menovej politiky.

Americký dolár bol v pondelok prevažne stabilný pred utorkovým termínom, kedy majú Washington a Peking dosiahnuť dohodu o clách, keďže trhy očakávali aj kľúčovú správu o inflácii v USA, ktorá by mohla pomôcť určiť, či Federálny rezervný systém v budúcom mesiaci zníži náklady na pôžičky.

Dolárový index mierne klesol o necelých 0,1 % na 98,164 po poklese o 0,4 % minulý týždeň. Voči jenu sa americká mena obchodovala za 147,39 jenu, čo predstavuje pokles o 0,2 %. Japonské trhy boli v pondelok zatvorené z dôvodu sviatku „Deň hôr“.

Euro vzrástlo o menej ako 0,1 % na 1,1652 USD, zatiaľ čo britská libra stagnovala na úrovni 1,3462 USD.

Dolár zostáva pod tlakom, keďže investori upravili svoje očakávania týkajúce sa zníženia sadzieb Fedu po slabých údajoch o zamestnanosti a priemysle v USA.

Predstavitelia Fedu vyjadrili rastúce obavy ohľadom trhu práce a signalizovali otvorenosť znižovaniu sadzieb už v septembri.

Spomalenie inflácie by mohlo posilniť stávky na zníženie sadzieb budúci mesiac, ale náznaky, že clá prezidenta Donalda Trumpa poháňajú rast cien, by mohli prinútiť Fed, aby zatiaľ ponechal politiku nezmenenú.

Francesco Pesole, menový stratég v ING, povedal: „Je dôležité poznamenať, že pred zajtrajšími údajmi je prah pre jastrabie prekvapenie teraz vyšší,“ a dodal, že medzimesačný nárast jadrového indexu spotrebiteľských cien o 0,3 % by stále poskytol Fedu priestor na zníženie sadzieb vzhľadom na zhoršenie situácie na trhu práce.

Ekonómovia oslovení agentúrou Reuters očakávajú, že základný index spotrebiteľských cien (CPI) v júli vzrástol o 0,3 %, čím by sa ročná miera zvýšila na 3 %.

Peňažné trhy počítajú s približne 90 % pravdepodobnosťou zníženia sadzieb budúci mesiac, pričom do konca roka sa očakáva celkovo 58 bázických bodov zníženia – čo znamená dva štvrťbodové pohyby – a zhruba tretinovou pravdepodobnosťou tretieho zníženia.

Potenciálne zmeny vo vedení Fedu v poslednom čase ovplyvnili aj dolár, keďže Trump sa pripravuje vymenovať tvorcov politík, ktorí budú v súlade s jeho umierneným postojom, vrátane nového predsedu Fedu, keď sa v máji skončí funkčné obdobie Jeromea Powella.

Obchodné rokovania zostali v centre pozornosti, pričom sa blížil termín 12. augusta, ktorý stanovil Trump na dosiahnutie dohody medzi USA a Čínou, najmä pokiaľ ide o politiku v oblasti čipov.

Chris Weston, vedúci výskumu v Pepperstone v Melbourne, povedal: „Trh plne zohľadnil pravdepodobnosť predĺženia,“ a predpovedal nové 90-dňové prímerie.

V rámci úsilia o dosiahnutie dohody a zabránenie zavedeniu ciel vo výške niekoľkých stoviek percent na tovar americký predstaviteľ agentúre Reuters povedal, že výrobcovia čipov Nvidia a AMD sa dohodli, že pridelia 15 % svojich príjmov z predaja v Číne vláde USA výmenou za licencie na vývoz polovodičov.

Weston dodal: „Neviem, či je to dobré alebo zlé, ale ak to povedie k riešeniu, nebol by to zlý výsledok,“ a poznamenal, že „ak to znamená, že Trump požiada o 15 % a potom záležitosť uzavrieme, možno to nebude až také zlé.“

Kurz zahraničného jüanu kolísal medzi ziskami a stratami, naposledy sa obchodoval za 7,1854 za dolár po tom, čo víkendové údaje ukázali, že ceny čínskych výrobcov v júli klesli viac, ako sa očakávalo, zatiaľ čo spotrebiteľské ceny zostali nezmenené.

Austrálsky dolár sa pred utorkovým rozhodnutím centrálnej banky držal na úrovni 0,6520 USD, pričom sa všeobecne očakáva zníženie o 25 bázických bodov na 3,60 % po tom, čo inflácia v druhom štvrťroku, ktorá bola slabšia ako prognóza, a nezamestnanosť dosiahli najvyššiu úroveň za tri a pol roka.

Kryptomeny prudko vzrástli, pričom Bitcoin vystúpil na 122 308 dolárov, čím sa priblížil k svojmu rekordu zo 14. júla, ktorý bol 123 153,22 dolárov, po tom, čo Trump vo štvrtok podpísal výkonné nariadenie, ktoré umožňuje zahrnutie kryptomien do amerických dôchodkových účtov.

Ethereum tiež vyskočilo na 4 346 dolárov, čo je najvyššia úroveň od decembra 2021.