Bitcoin a ďalšie kryptomeny v stredu výrazne vzrástli uprostred úľavy na trhoch po tom, čo Spojené štáty a Irán dosiahli dohodu o 14-dňovom prímerí v očakávaní rokovaní zameraných na dosiahnutie trvalej mierovej dohody.

Bitcoin v stredu ráno vzrástol o 5 % a dosiahol približne 71 842 dolárov, čo je najvyššia úroveň od polovice marca.

Čo sa týka ostatných kryptomien, Ethereum vzrástol o 7,7 % a Ripple tiež o 5,5 % a Solana o 6,5 %. Dogecoin, ktorý je memecoinom, vzrástol o 4,4 %.

V posledných mesiacoch sa kryptomeny vo všeobecnosti obchodovali ako vysoko rizikové a volatilitné aktíva a ich hodnota klesala s eskaláciou bojov na Blízkom východe. Bitcoin tiež zostáva prudko nadol v porovnaní s rekordnou úrovňou, ktorá v októbri minulého roka prekročila 126 tisíc dolárov.

Akcie spoločností prepojených s kryptomenami tiež zaznamenali nárast, keďže akcie spoločnosti MicroStrategy, najväčšieho firemného držiteľa Bitcoinu, vzrástli o 6,7 %, zatiaľ čo akcie platformy na obchodovanie s kryptomenami Coinbase Global vzrástli o 4,9 %.

A po denných ziskoch vo výške 4,79 % sa Bitcoin opäť dostal ku kľúčovým kĺzavým priemerom, ale čelí dôležitému zoskupeniu úrovní odporu v blízkosti maxím relácie.

Tento nárast posunul cenu jasne nad 20-dňový exponenciálny kĺzavý priemer na úrovni 68 749 USD aj 50-dňový jednoduchý kĺzavý priemer na úrovni 68 683 USD, avšak s priblížením ceny k prvej technickej bariére na úrovni 71 979 USD sa začali objavovať tlaky na odpor.

Táto situácia predstavuje klasický scenár návratu ceny k priemeru, kde rýchle oživenie Bitcoinu čelí výzve udržať si hybnosť nad kĺzavými priemermi, ktoré boli nedávno znovu dosiahnuté. Blízkosť ceny k niekoľkým prekrývajúcim sa úrovniam odporu tiež naznačuje, že najbližšie obchodné seansy určia, či toto býčie oživenie môže pokračovať, alebo bude potrebovať fázu konsolidácie.

Vlna oživenia čelí zhluku odporu v blízkosti maxím burzy

Obchodné rozpätie počas dňa, medzi 67 805 a 72 379 USD, odráža návrat záujmu o nákup po tom, čo sa Bitcoinu podarilo ubrániť úrovne podpory na začiatku obchodovania. Aktuálna cena na úrovni 71 780 USD je mierne pod prvou úrovňou odporu na úrovni 71 979 USD, čo vytvára úzku zónu, v ktorej smerová hybnosť čelí ďalšiemu rozhodujúcemu testu.

Objem obchodov počas 24 hodín vo výške 54,39 miliardy dolárov tiež poskytuje dostatočnú likviditu na podporu rastu. Priblíženie ceny k najvyššej úrovni relácie sa však zhoduje s niekoľkými technickými bariérami, ktoré môžu v blízkej budúcnosti obmedziť pokračovanie rastu.

Podporná štruktúra sa stále drží nad 64 972 USD napriek rizikám korekcie.

Technická podpora zostáva silná, keďže prvá úroveň na úrovni 64 972 USD predstavuje dôležitú bariéru. Táto medzera vo výške 6 808 USD poskytuje ochranný priestor smerom nadol v prípade, že by sa oživenie stretlo s predajnými tlakmi v blízkosti zón odporu. Pokiaľ ide o druhú podporu, tá sa nachádza na úrovni 62 553 USD, čo je solídnejšia úroveň technického dna. Tieto úrovne tvoria širšie obchodné rozpätie, hoci v súčasnosti sa pozornosť zameriava na testovanie odporu vzhľadom na súčasnú pozíciu Bitcoinu.

Záver: Znovuzískanie kĺzavých priemerov pripravuje cestu pre ďalší krok

Obchodovanie s Bitcoinom nad 20-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom a 50-dňovým jednoduchým kĺzavým priemerom predstavuje dôležitý technický vývoj. Býčí scenár spočíva v pokračovaní obchodovania nad týmito priemermi, čo môže viesť k testovaniu úrovne 74 659 USD a Fibonacciho zóny sútoku. Medvedí scenár spočíva v tlakoch na návrat k priemeru, čo môže viesť k poklesu ceny pod 68 749 USD s cieľom dosiahnuť úroveň podpory 64 972 USD.

Ceny ropy v stredu klesli pod 100 dolárov za barel po tom, čo Donald Trump oznámil schválenie dvojtýždňového prímeria s Iránom pod podmienkou okamžitého a bezpečného znovuotvorenia Hormuzského prielivu.

Futures kontrakty na ropu Brent klesli do 12:05 GMT o 17,47 USD, čiže o 16 %, na 91,80 USD za barel. Kontrakty na ropu West Texas Intermediate (WTI) tiež klesli o 20,33 USD, čiže o 18 %, na 92,62 USD za barel.

Referenčné európske ceny nafty tiež prudko klesli, stratili 317,25 USD, čiže 20,8 %, a dosiahli 1 210,50 USD za metrickú tonu.

Trumpova zmena postoja prišla krátko pred termínom, ktorý stanovil pre Irán na znovuotvorenie Hormuzského prielivu, inak bude čeliť rozsiahlym útokom na svoju civilnú infraštruktúru. Cez tento úzky námorný koridor prechádza približne 20 % svetových denných dodávok ropy.

Trump na sociálnych sieťach napísal: „Toto bude prímerie z oboch strán!“, po tom, čo predtým v utorok zverejnil, že „dnes v noci zomrie celá civilizácia“, ak nebudú splnené jeho požiadavky.

Irán podľa vyhlásenia ministra zahraničných vecí Abbása Aragčího uviedol, že zastaví útoky, ak sa proti nemu zastavia útoky, a že bezpečný prechod Hormuzským prielivom bude možný dva týždne v koordinácii s iránskymi ozbrojenými silami.

Vysoký iránsky predstaviteľ zapojený do rokovaní pre agentúru Reuters povedal, že Irán by mohol znovu otvoriť prieliv v obmedzenom a organizovanom režime vo štvrtok alebo piatok pred stretnutím amerických a iránskych predstaviteľov v Pakistane.

Tamas Varga, analytik maklérskej spoločnosti PVM Oil Associates, uviedol, že sa očakáva, že teraz začne postupne prúdiť približne 10 až 13 miliónov barelov ropy a produktov denne, ktoré uviazli za Hormuzským prielivom.

Dodal: „Či sa situácia, ktorá existovala spred marca, úplne vráti, závisí výlučne od toho, či sa prímerie počas rokovaní v Pakistane podarí premeniť na trvalý mier.“

Prevádzkovatelia lodí stále hľadajú objasnenie ohľadom logistických aspektov, zatiaľ čo rafinérie sa v stredu začali v reakcii na dohodu o prímerí informovať o nových dodávkach ropy.

Niekoľko krajín Perzského zálivu tiež zaznamenalo odpálenie rakiet a útoky dronmi alebo vydalo varovania civilistom o nutnosti ukryť sa.

Saul Kavonic, analytik spoločnosti MST Marquee, povedal: „Aj po dosiahnutí mierovej dohody by Irán mohol v budúcnosti ešte viac posilniť svoje ohrozenie Hormuzského prielivu a trh by mal zohľadniť vyššiu úroveň rizík spojených s týmto prielivom.“

Americko-izraelská vojna s Iránom viedla k najväčšiemu mesačnému nárastu cien ropy v histórii, keďže nárast presiahol 50 %.

Vivek Dhar, analytik Commonwealth Bank of Australia, povedal, že „v dohľadnej budúcnosti existuje priestor pre pokračovanie významnej geopolitickej prémie v cenách v závislosti od detailov komplexnej dohody“.

Trump naznačil, že Spojené štáty dostali od Iránu 10-bodový návrh, ktorý označil za praktický základ pre rokovania, a dodal, že strany sa veľmi priblížili k dosiahnutiu konečnej dohody o dosiahnutí dlhodobého mieru.

V stredu dodal, že Spojené štáty budú úzko spolupracovať s Iránom a budú s Teheránom diskutovať o otázke zmiernenia ciel a sankcií.

Dolár klesol na najnižšiu úroveň za jeden mesiac, zatiaľ čo euro, jen a austrálsky a novozélandský dolár v stredu počas ázijského obchodovania výrazne vzrástli po tom, čo Donald Trump oznámil schválenie dvojtýždňového prímeria s Iránom.

Japonský jen vzrástol voči doláru o 0,7 % a dosiahol 158,50 jenu za dolár. Euro tiež vzrástlo o 0,7 % na 1,1677 USD, zatiaľ čo britská libra vzrástla o 0,8 % na 1,3403 USD.

Austrálsky dolár vyskočil o 1,2 % na 0,7063 USD, zatiaľ čo novozélandský dolár vzrástol o 1,1 % na 0,5795 USD.

Trump predtým pohrozil rozsiahlymi útokmi na civilnú infraštruktúru v Iráne, čo vyvolalo medzinárodné odsúdenie po tom, čo vydal nezvyčajné varovanie, v ktorom uviedol, že „dnes v noci zomrie celá civilizácia“, ak nebudú splnené jeho požiadavky.

Chuť investorov riskovať sa však rýchlo vrátila po oznámení prímeria, necelé dve hodiny pred uplynutím termínu, ktorý Trump stanovil Teheránu na znovuotvorenie Hormuzského prielivu.

Ray Attrill, vedúci oddelenia menovej stratégie v National Australia Bank v Sydney, povedal, že v prípade znovuotvorenia prielivu „by sme mohli byť svedkami pokračovania rastúcej vlny poháňanej zvýšeným apetítom podstupovať riziká, ktorý v súčasnosti pozorujeme“.

Dodal: „Ale počas nasledujúcich štrnástich dní sa toho musí stať veľa,“ a poukázal na to, že meny môžu byť počas tohto obdobia zraniteľné voči korekcii svojich nedávnych pohybov a že „trhy stále potrebujú určitú mieru skepticizmu a opatrnosti“.

Index amerického dolára, ktorý meria silu dolára voči košu šiestich hlavných mien, klesol tretí deň po sebe na 98,943, čo je jeho najnižšia úroveň od 11. marca.

Ceny zlata na európskom trhu v stredu vzrástli a pokračovali v raste už druhý deň po sebe, pričom zaznamenali trojtýždňové maximum v dôsledku rozsiahleho poklesu amerického dolára voči košu svetových mien po dohode medzi Spojenými štátmi a Iránom o dvojtýždňovom prímerí, ktoré zahŕňa aj otvorenie Hormuzského prielivu pre globálnu plavbu.

S prudkým poklesom svetových cien ropy sa zvyšujú indikátory ustupujúceho inflačného tlaku na tvorcov menovej politiky vo Federálnom rezervnom systéme, čo posilňuje pravdepodobnosť zníženia amerických úrokových sadzieb v tomto roku.

Prehľad cien

- Ceny zlata dnes: ceny zlata vzrástli o 3,25 % na 4 857,56 USD, čo je najvyššia hodnota od 19. marca, z otváracej úrovne obchodovania na 4 706,34 USD a zaznamenali minimum 4 706,34 USD.

- Pri utorkovom vyrovnaní cien dosiahli ceny zlata nárast o 1,25 %, čo predstavuje prvý zisk za tri dni, a to vďaka poklesu amerického dolára.

Americký dolár

Dolárový index v stredu klesol o 0,85 %, čím prehĺbil svoje straty už tretíkrát za sebou a zaznamenal štvortýždňové minimum na úrovni 98,69 bodu, čo odráža široký pokles úrovní americkej meny voči košu svetových mien.

Ako je známe, pokles úrovne americkej meny robí zlaté tehličky ocenené v amerických dolároch atraktívnejšími pre kupujúcich, ktorí držia iné meny.

Po dohode o prímerí medzi Spojenými štátmi a Iránom sa zlepšila nálada v oblasti rizika na trhoch a zvýšil sa záujem investorov o nákup globálnych aktív a mien.

Aktualizácie o vojne v Iráne

- Washington a Teherán sa dohodli na dvojtýždňovom prímerí a plánujú otvoriť Hormuzský prieliv.

Americký prezident Donald Trump súhlasil s pozastavením útokov a leteckého bombardovania Iránu na 14 dní po intenzívnej pakistanskej a katarskej mediácii.

Irán oznámil svoj súhlas s opätovným otvorením Hormuzského prielivu pre medzinárodnú plavbu „v plnom rozsahu a bezpečne“ s technickou koordináciou s iránskymi ozbrojenými silami s cieľom zabezpečiť plavbu lodí.

- Priame rokovania o ukončení vojny sa majú začať budúci piatok v pakistanskom meste Islamabad, keďže cieľom prímeria je poskytnúť príležitosť na diplomatické riešenie.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy klesli v priemere o 13 % a dosiahli najnižšiu úroveň za niekoľko týždňov, keďže obavy z globálneho nedostatku dodávok ustúpili, najmä po znovu otvorení Hormuzského prielivu pre obrovské ropné tankery.

Úrokové sadzby v USA

- Podľa nástroja CME FedWatch od CME Group: oceňovanie pravdepodobností ponechania amerických úrokových sadzieb bez zmeny na nadchádzajúcom aprílovom zasadnutí je v súčasnosti stabilné na úrovni 99 % a oceňovanie pravdepodobností zvýšenia úrokových sadzieb o približne 25 bázických bodov je stabilné na úrovni 1 %.

- Po prestávke vo vojne začali obchodníci oceňovať existenciu pravdepodobnosti zníženia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom v tomto roku.

- Aby investori mohli prehodnotiť tieto pravdepodobnosti, dnes čakajú na zverejnenie zápisnice z posledného zasadnutia Federálneho rezervného systému o menovej politike.

Očakávania týkajúce sa výkonnosti zlata

Nicholas Frappell, globálny riaditeľ trhov v spoločnosti ABC Refinery, povedal: „Ľudia vstupovali do tohto obchodného zasadnutia s presvedčením, že eskalácia je veľmi pravdepodobná, ale oznámenie dvojtýždňového prímeria toto očakávanie obrátilo hore nohami, čo bolo pre zlato pozitívne.“

Nezávislý obchodník s kovmi Tai Wong povedal: „Ide o dočasné oživenie a uvidíme, či sa ho Irán bude držať.“ Pre zlato bude 200-dňový kĺzavý priemer na úrovni 4 930 USD a potom 5 000 USD predstavovať hlavné prekážky.

Fond SPDR

Objem zlata vo fonde SPDR Gold Trust, najväčšom globálnom burzovo obchodovanom fonde krytom týmto kovom, zostal v utorok bez výraznej zmeny a dosiahol celkovú hodnotu 1 054,42 metrických ton, čo je najvyššia úroveň od 20. februára minulého roka.