Bitcoin v stredu vzrástol nad úroveň 78 000 dolárov, podporený oznámením amerického prezidenta Donalda Trumpa o predĺžení prímeria s Iránom na dobu neurčitú, spolu s pokračujúcim inštitucionálnym dopytom, ktorý posilnil náladu na trhu.

Najväčšia digitálna mena na svete zaznamenala do 9:49 ET (13:49 GMT) nárast o 3,7 % a dosiahla 78 712,4 USD po tom, čo v tretej po sebe idúcej seancii rastov dosiahla 24-hodinové maximum 78 780 USD.

Tento nárast nasledoval po Trumpovom oznámení o predĺžení prímeria s Iránom na neurčito, pričom poznamenal, že rozhodnutie prišlo čiastočne v reakcii na žiadosti pakistanských predstaviteľov o poskytnutie viac času na mierové rokovania v Islamabade. Toto predĺženie však zostáva jednostranné a nie je jasné, či s ním Teherán oficiálne súhlasí.

Napriek prímeriu napätie úplne neustúpilo; Spojené štáty pokračovali v námornej blokáde iránskych prístavov, zatiaľ čo v Hormuzskom prielive pokračovali narušenia. Trhy však tento vývoj interpretovali ako krátkodobú deeskaláciu, ktorá viedla k poklesu cien ropy a oslabeniu dolára po predchádzajúcich ziskoch.

Analytici sa domnievajú, že Bitcoin sa čoraz viac správa ako hybridné aktívum – kombinuje svoj status vysoko rizikového aktíva s úlohou ochrany pred geopolitickou nestabilitou – a priťahuje investičné toky, keď trhy zohľadňujú kombináciu úľavy a neistoty.

Na druhej strane, inštitucionálny dopyt poskytol dodatočnú podporu cenám po tom, čo spoločnosť MicroStrategy odhalila nákup bitcoinov v hodnote 2,5 miliardy dolárov, čo bol jeden z jej najväčších obchodov v histórii. Spoločnosť vysvetlila, že počas týždňa končiaceho 19. aprílom kúpila 34 164 jednotiek za priemernú cenu približne 74 395 dolárov za mincu, čím sa jej celková držaná hodnota zvýšila na približne 815 000 bitcoinov s celkovou hodnotou takmer 61,6 miliardy dolárov.

Táto transakcia bola financovaná predovšetkým prostredníctvom aktivít na kapitálovom trhu, keďže spoločnosť získala približne 2,18 miliardy dolárov z predaja prioritných akcií s vysokým výnosom, okrem 366 miliónov dolárov z emisie kmeňových akcií. Tieto finančné nástroje, ktoré ponúkajú výnosy takmer 11,5 %, sa stali hlavným prostriedkom na zvýšenie expozície spoločnosti voči bitcoinom a zároveň minimalizáciu negatívnych účinkov riedenia vlastníctva.

Naopak, právna oblasť zaznamenala pozoruhodný vývoj, keď Justin Sun, zakladateľ siete Tron, podal v Kalifornii federálnu žalobu proti projektu digitálnej meny prepojenému s rodinou Trumpovcov. Obvinil projekt zo zmrazenia jeho tokenov a odobratia hlasovacích práv a zároveň pohrozil zničením jeho majetku bez predchádzajúceho upozornenia alebo právneho odôvodnenia.

Sun uviedol, že nemal inú možnosť, ako sa obrátiť na súd, a poznamenal, že si nemyslí, že by Trump tieto kroky schválil, keby o nich vedel. Sun sa stal najväčším individuálnym držiteľom tokenov projektu po investovaní 75 miliónov dolárov koncom roka 2024, kým sa jeho peňaženka následne nedostala na čiernu listinu.

Na širšom trhu s kryptomenami zaznamenali alternatívne mince obmedzené zisky; Ethereum vzrástol o 4,3 % na 2 412 dolárov, zatiaľ čo Ripple vzrástol o 1,7 % na 1,46 dolára.

Ceny ropy v stredu vzrástli, pričom sa zotavili z predchádzajúcich strát po správach, že najmenej tri kontajnerové lode sa dostali pod paľbu v Hormuzskom prielive, a zároveň došlo k zastaveniu mierových rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom.

Kontrakty na ropu Brent vzrástli o 73 centov, čiže 0,7 %, na 99,21 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate (WTI) vzrástla približne o 59 centov, čiže 0,7 %, na 90,26 USD. Obe benchmarky zaznamenali počas utorkového obchodovania zisky takmer 3 %.

Správy naznačujú, že v Hormuzskom prielive sa stali terčom paľby najmenej tri kontajnerové lode. Medzitým námorníctvo iránskych revolučných gárd oznámilo zaistenie dvoch plavidiel, údajne z „porušenia námorného práva“, a ich prepravu k iránskemu pobrežiu, uviedla polooficiálna tlačová agentúra Tasnim.

Irán aj Spojené štáty zaviedli obmedzenia na pohyb lodí v prielive, ktorým sa pred vypuknutím vojny koncom februára prepravovalo približne 20 % svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).

Americký prezident Donald Trump už skôr oznámil neurčité predĺženie prímeria s Iránom len niekoľko hodín pred plánovaným vypršaním jeho platnosti. Oznámenie sa však javilo ako jednostranné a zostalo nejasné, či s ním Irán alebo Izrael súhlasia, najmä vzhľadom na neprítomnosť oboch strán na mierových rozhovoroch, ktoré sa mali konať v Pakistane.

V Európe ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyhlásil, že ropovod Družba pre prepravu ruskej ropy je pripravený na obnovenie prevádzky. Zdroje z energetického sektora naopak naznačili, že Rusko má v úmysle od 1. mája zastaviť vývoz kazašskej ropy do Nemecka prostredníctvom tohto ropovodu.

Trhy očakávajú zverejnenie týždenných údajov o zásobách od amerického Úradu pre energetické informácie (EIA) neskôr v stredu. Predbežné údaje Amerického ropného inštitútu (API) ukázali pokles zásob ropy o približne 4,5 milióna barelov minulý týždeň, pričom pokles zaznamenali aj zásoby benzínu a destilátov.

Analytici očakávajú pokles zásob ropy o 1,2 milióna barelov za týždeň končiaci 17. aprílom.

Analytici spoločnosti PVM uviedli, že ak sa tieto ťahy potvrdia a vývoz ropy a rafinovaných produktov z USA zostane silný, bude to považované za dôkaz toho, že spotrebitelia v Európe a východnej Ázii sa predháňajú v zabezpečení dodávok ropy akýmikoľvek možnými prostriedkami.

Americký dolár sa v stredu stabilizoval blízko týždňových maxím uprostred pretrvávajúcej neistoty ohľadom konfliktu na Blízkom východe, a to aj po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil predĺženie prímeria s Iránom na dobu neurčitú.

Napriek tomuto oznámeniu zostalo nejasné, či s predĺžením súhlasí Irán alebo Izrael – hlavný spojenec USA v dvojmesačnej vojne. Vyhliadky na obnovenie mierových rozhovorov zostali neisté, keďže dôležitý Hormuzský prieliv pre prepravu ropy zostal do značnej miery uzavretý a správy naznačovali, že pod paľbu sa dostali tri lode.

Index amerického dolára, ktorý meria výkonnosť meny voči košu šiestich hlavných mien, bol stabilný na úrovni 98,341.

Dominic Banning, vedúci devízovej stratégie G10 v spoločnosti Nomura, uviedol, že v tejto chvíli je ťažké vytvoriť si silné presvedčenie, ale poznamenal, že obe strany sa zdajú byť skôr naklonené pokroku než eskalácii, hoci tento výhľad zostáva opatrný.

Väčšina ostatných mien zostala nezmenená; euro sa stabilizovalo na úrovni 1,1745 USD, zatiaľ čo britská libra dosiahla 1,3511 USD. Údaje zverejnené v stredu ukázali, že ročná miera inflácie v Británii sa v marci zvýšila na 3,3 % v porovnaní s 3,0 % vo februári, čo je prvým signálom vplyvu vojny na Blízkom východe na ceny.

Voči japonskému jenu dolár mierne klesol na 159,22 jenu po zverejnení údajov, ktoré ukazujú, že japonský export rastie už siedmy mesiac po sebe a prekonáva tak dôsledky konfliktu v Perzskom zálive.

V inom kontexte investori sledovali vyhlásenia Kevina Warsha, kandidáta Bieleho domu na predsedu Federálneho rezervného systému, počas jeho potvrdzovacieho vypočutia v Senáte, ktoré boli interpretované ako príklon k monetárnemu jastrabstvu.

Warsh zdôraznil, že prezidentovi Trumpovi nedal žiadne sľuby týkajúce sa zníženia úrokových sadzieb a snažil sa zákonodarcov uistiť, že zachová nezávislosť centrálnej banky a zároveň bude presadzovať rozsiahle reformy.

Junya Tanase, hlavný devízový stratég v JPMorgan v Tokiu, uviedol, že vrcholom Warshových poznámok bol jeho dôraz na nezávislosť Federálneho rezervného systému a odmietnutie tlaku na zníženie sadzieb, čo odráža jastrabí tón.

Poznamenal však, že vplyv týchto vyhlásení bol obmedzený, keďže očakávania trhu sa výrazne nezmenili, čo naznačuje, že silu dolára a rastúce výnosy amerických dlhopisov boli primárne poháňané vyššími cenami ropy spojenými s napätím s Iránom.

Obchodníci znížili očakávania týkajúce sa načasovania zníženia úrokových sadzieb, keďže trhy stále nie sú presvedčené o možnosti uvoľnenia menovej politiky pred rokom 2027. Podľa nástroja FedWatch od CME Group existuje 58,5 % pravdepodobnosť, že Federálny rezervný systém ponechá úrokové sadzby nezmenené až do aprílového zasadnutia budúceho roka.

Na trhu s kryptomenami vzrástol Bitcoin o 3,28 % na 78 225 dolárov a Ethereum vzrástlo o 3,22 % na 2 392 dolárov.

Ceny zlata na európskom trhu v stredu vzrástli z týždňového minima, ktoré bolo podporené súčasným spomalením americkej meny. Stalo sa tak po tom, čo americký prezident Donald Trump oznámil predĺženie prímeria s Iránom na dobu neurčitú.

Vyhlásenia kandidáta na Federálny rezervný systém Kevina Warsha počas vypočutia v Senáte boli interpretované ako príklon k jastrabiemu postoju; trhy však stále čakajú na ďalšie dôkazy týkajúce sa vývoja úrokových sadzieb v USA.

Prehľad cien

- Ceny zlata dnes: Ceny zlata vzrástli o 1,1 % na 4 772,41 USD z otváracej úrovne 4 719,37 USD a zaznamenali minimum 4 715,69 USD.

- Po utorkovom vyrovnaní cien klesli ceny zlata približne o 2,2 %, čo je už druhá denná strata za sebou, a dosiahli týždenné minimum 4 668,74 dolárov za uncu v dôsledku odmietnutia Iránu zúčastniť sa mierových rokovaní plánovaných v Pakistane.

Americký dolár

Dolárový index v stredu klesol o 0,2 %, čím sa spomalil z maxima 98,57 bodu, čo odráža spomalenie úrovne americkej meny voči košu hlavných a vedľajších mien.

Okrem korekcie a realizácie ziskov klesajú hladiny amerického dolára v dôsledku spomalenia nákupov bezpečných investícií, keďže trhy privítali Trumpovo rozhodnutie predĺžiť prímerie s Iránom.

Aktualizácie o iránskej vojne

- Americký prezident Donald Trump oznámil predĺženie prímeria s Iránom na neurčito.

- Pakistan, sprostredkovateľ v mierových rozhovoroch, požiadal o predĺženie prímeria.

- Trump: „Prímerie predĺžime, kým Irán nepredloží svoj návrh a diskusie sa tak či onak neskončia.“

- Iránska štátna televízia oznámila, že Teherán sa nezaviaže k predĺženiu prímeria, ktoré oznámil Trump.

- Poradca predsedu iránskeho parlamentu: „Trumpovo predĺženie prímeria je pokusom získať čas na prekvapivý úder.“

Úrokové sadzby v USA

- Kevin Warsh, kandidát na vedúcu pozíciu v Rade Federálneho rezervného systému, v utorok vyhlásil, že Trumpovi nedal žiadne sľuby týkajúce sa zníženia úrokových sadzieb.

- Podľa nástroja FedWatch skupiny CME: pravdepodobnosť ponechania amerických úrokových sadzieb na aprílovom zasadnutí je v súčasnosti stabilná na úrovni 99 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia o 25 bázických bodov je na úrovni 1 %.

- Aby investori mohli prehodnotiť tieto pravdepodobnosti, pozorne sledujú zverejnenie ďalších ekonomických údajov zo Spojených štátov.

Očakávania výkonnosti zlata

Edward Meir, analytik spoločnosti Marex, povedal: „S týmto predĺžením prímeria trhy pozorujú pokles intenzity krízy na Blízkom východe.“

Meir dodal: „Ak sa prímerie skončí a nepriateľské akcie sa obnovia, uvidíme nárast hodnoty dolára a rast cien ropy a úrokových sadzieb, čo negatívne ovplyvní ceny zlata.“

Fond SPDR

Objem zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom burzovo obchodovanom fonde krytom zlatom, zostal v utorok prakticky nezmenený, pričom celkový objem zostal na úrovni 1 059,76 metrických ton.