Bitcoin sa priblížil k svojmu historickému maximu po nočnom raste, ktorý zároveň posunul Ethereum na úrovne, aké neboli zaznamenané od roku 2021.

Podľa údajov Coin Metrics Bitcoin vzrástol o 1 % na 119 782 dolárov, zatiaľ čo Ethereum klesol približne o 1,6 % na 4 181 dolárov po tom, čo v nedeľu prudko vzrástol na najvyššiu úroveň od decembra 2021. V piatok Ethereum prvýkrát odvtedy prekonalo 4 000 dolárov.

Tieto pohyby prišli po tom, čo futures na americké akcie v pondelok ráno vzrástli, pričom investori čakali na kľúčové údaje o inflácii, zatiaľ čo akcie sa obchodujú blízko rekordných maxím.

Akcie spoločnosti Coinbase vzrástli o viac ako 5 %, akcie spoločnosti Circle získali 3 % a akcie spoločnosti Galaxy Digital vyskočili o 8 %. Akcie spoločnosti Bitcoin Proxy Strategy vzrástli o viac ako 4 %, zatiaľ čo niekoľko ťažobných spoločností vrátane Mara Holdings, Riot Platforms a Iris Energy zaznamenalo zisky viac ako 3 %.

Po silných výkonoch kryptomien a akcií v druhom štvrťroku mnohí investori očakávali v auguste zdravé spomalenie – historicky slabý obchodný mesiac na všetkých trhoch vrátane kryptomien.

Markus Thielen, generálny riaditeľ spoločnosti 10x Research, uviedol, že nedávny rast kryptomien bol poháňaný nákupmi počas ázijských obchodov uprostred rýchleho rastu amerického dlhu. Poznamenal, že prelom Bitcoinu z jeho „akumulačného“ pásma začiatkom júla sa zhodoval s podpísaním „Krásneho veľkého zákona“ prezidentom Donaldom Trumpom, ktorý zvýšil strop dlhu o 5 biliónov dolárov.

„Prelom Bitcoinu nie je náhodný – je poháňaný najrýchlejším rastom dlhu USA v histórii a dynamika je stále silná,“ povedal Thielen. „Či už ekonomika zostane silná alebo vstúpi do recesie, prílev nového dlhu je zadným vetrom pre tvrdé aktíva, ako je Bitcoin a zlato.“ Dodal, že ďalšia veľká úroveň odporu na 133 000 USD je teraz na dohľad, pričom štruktúra a pozícia trhu uprednostňujú kupujúcich.

Medzitým akcie súvisiace s Ethereumom profitovali z kapitálových tokov do novej skupiny treasury spoločností, čím sa druhá najväčšia kryptomena dostala nad 4 000 dolárov – kľúčovú psychologickú a technickú úroveň pre investorov.

Akcie spoločnosti Bitmain Emergent Technologies vzrástli o 25 % – po takmer identickom skoku v piatok – zatiaľ čo akcie spoločnosti Sharp Link Gaming vzrástli o 11 %. Podľa údajov spoločnosti Sosovalu prilákali burzovo obchodované fondy (ETF) spoločnosti Ethereum minulý týždeň 326,83 milióna dolárov v porovnaní s 246,75 miliónmi dolárov do bitcoinových ETF.

Bitcoin zostáva približne 3 % pod svojím maximom zo 14. júla, zatiaľ čo Ethereum je stále 14 % pod svojím rekordom z novembra 2021.

Prelomenie Etherea cez dlhoročnú technickú bariéru spolu s víkendovým rastom Bitcoinu posilnili očakávania začiatku „sezóny altcoinov“. Analytici sa domnievajú, že pozastavenie rastu Bitcoinu a Etherea by mohlo vydláždiť cestu pre silný nárast altcoinov, ak ekonomické podmienky zostanú stabilné.

Len za štyri mesiace sa hodnota Etherea viac ako strojnásobila vďaka veľkému prílevu peňazí z digitálnych štátnych dlhopisov a amerických spotových ETF, zatiaľ čo Bitcoin za posledné dva roky získal viac ako 600 %.

Shashank Sripada, spoluzakladateľ a prevádzkový riaditeľ generatívnej siete umelej inteligencie GAIA, povedal: „Podmienky pre sezónu altcoinov sú nastavené,“ vysvetľujúc, že takáto sezóna zvyčajne začína, keď sa kapitál po zastavení hlavných mincí presunie smerom k rizikovejším tokenom.

Dáta Coinalyze ukazujú rastúcu dominanciu altcoinov voči Ethereu, zatiaľ čo index CoinGlass Altcoin Season Index – ktorý meria výkonnosť všetkých aktív iných ako Bitcoin v porovnaní s Bitcoinom – sa nachádza na hodnote 39 po tom, čo začiatkom decembra dosiahol vrchol 88.

João Weidson, zakladateľ platformy pre kryptoanalytiku Alfractale, povedal, že „zábavná fáza pre altcoiny sa práve začala a mohla by trvať až do novembra“, pričom v príspevku na X poznamenal, že nedávna výkonnosť Etherea, poháňaná záujmom inštitúcií a prílevom ETF, by mohla túto sezónu podporiť.

Minulý týždeň prílev Etherea (325 miliónov dolárov) výrazne prekonal prílev Bitcoinu (247 miliónov dolárov), čo zdôrazňuje snahu Etherea dobehnúť Bitcoin v tomto priestore – potenciálne prilákať nový kapitál do súvisiacich altcoinov.

Veľryba si vybuduje obrovskú pokladnicu

CryptoPolitan informoval, že minulý týždeň sa vytvorila nová pokladnica prostredníctvom priebežných nákupov z voľného trhu a mimoburzových (OTC) platforiem po predchádzajúcom záväzku držať 171 000 ETH. Subjekt pridal 49 533 ETH blízko najnovšieho lokálneho maxima, čím sa celková držba zvýšila na 221 166 ETH rozdelených do niekoľkých prepojených peňaženiek, z ktorých každá obsahuje 42 013 až 29 772 ETH.

Identita subjektu zostáva neznáma, ale špekulácie ho spájajú s významnými štátnymi dlhopismi, ako sú Bitmain alebo Sharp Link Gaming. Inštitucionálni kupujúci dnes používajú odlišné stratégie úložiska ako skorí investori alebo štátne dlhopisy ICO, a to z dôvodu vyvíjajúcich sa bezpečnostných obáv a sledovania transakcií s rastúcou hodnotou Etherea.

Rezervy Etherea na všetkých burzách klesli blízko historických miním na 18,89 milióna ETH, zatiaľ čo rezervy Binance od mája vzrástli – čo naznačuje kombináciu vkladov typu „veľryba“ na obchodovanie alebo účasť v programe likvidného stakingu burzy, kde drží približne 8,32 % podiel na trhu.

Predajný tlak zo strany niektorých skorých veľrýb

Napriek očakávaniam nových cenových maxím jeden účastník ICO pre Ethereum predal 2 300 ETH – takmer celú svoju počiatočnú investíciu. Hoci nominálna hodnota investície vzrástla, Ethereum sa stále obchoduje voči Bitcoinu relatívne nízko, pričom počas svojho spustenia dosiahol vrchol na úrovni 0,14 BTC.

Súčasný rast nebol sprevádzaný významnými maloobchodnými nákupmi, zatiaľ čo inštitúcie sú naďalej schopné absorbovať veľké množstvo ETH na generovanie pasívneho príjmu prostredníctvom decentralizovaných finančných nástrojov (DeFi).

Analytici zostávajú optimistickí ohľadom ďalších ziskov

Obchodníci a investori vnímajú nedávny prelom Etherea z modelu „Wyckoffovej akumulácie“ ako prípravu cesty k trvalým ziskom s potenciálom dosiahnuť približne 6 000 dolárov, uviedol analytik Lord Hawkins, ktorý poznamenal, že prekročenie 4 200 dolárov predstavuje „znak sily“.

Analytici „Crypto Rover“ a „Titan of Crypto“ uviedli, že Ethereum prelomilo viacročný symetrický trojuholník s možným technickým cieľom 8 000 dolárov. Analytik Nilesh Verma sa domnieva, že token by mohol dosiahnuť 10 000 dolárov za 6 – 8 mesiacov a potenciálne 20 000 dolárov v rovnakom časovom rámci, na základe predchádzajúcich cyklov.

Klesajúci podiel bitcoinu podporuje diskusie o „prevrátení“

Analytik Ali vyhlásil, že „sezóna altcoinov oficiálne začala“ po tom, čo zmena čistej trhovej kapitalizácie Etherea prvýkrát v tomto cykle prekonala zmenu Bitcoinu, čo signalizuje pripravenosť investorov nasmerovať viac finančných prostriedkov do iných hlavných kryptomien.

Ceny medi boli v pondelok stabilné, keďže Čile povolilo obnovenie ťažobných operácií v bani El Teniente spoločnosti Codelco, zatiaľ čo trh čakal na ďalšie signály o vývoji úrokových sadzieb.

Cena trojmesačnej referenčnej medi na Londýnskej burze kovov klesla do 9:34 GMT o 0,1 % na 9 756 USD za metrickú tonu po tom, čo minulý týždeň vzrástla o 1,4 %.

Spoločnosť Codelco v sobotu zmiernila obavy o dodávky a uviedla, že čilské vládne regulačné orgány schválili znovuotvorenie častí El Teniente, ktoré neboli postihnuté kolapsom z 31. júla, pri ktorom zahynulo šesť pracovníkov.

Na strane spotreby údaje ukázali, že ceny výrobcov v Číne v júli klesli viac, ako sa očakávalo, zatiaľ čo spotrebiteľské ceny zostali nezmenené, čo odráža slabý domáci dopyt.

Investori dúfajú, že dopyt z Číny, najväčšieho spotrebiteľa kovov na svete, sa v septembri – zvyčajne v hlavnej sezóne – zlepší a že Peking a Washington opäť predĺžia termín na dosiahnutie obchodnej dohody.

Obchodník poznamenal, že trh s kovmi je relatívne pokojný pred zverejnením údajov o inflácii v USA tento týždeň, ktoré by mohli určiť, či Federálny rezervný systém v budúcom mesiaci zníži náklady na pôžičky, keďže nižšie úrokové sadzby posilňujú vyhliadky hospodárskeho rastu priemyselných kovov viazaných na hospodársku aktivitu.

Technicky vzaté, meď našla podporu na svojich 21-dňových a 50-dňových kĺzavých priemeroch v rozmedzí 9 735 – 9 740 USD.

Spomedzi ostatných kovov na LME sa zinok udržal na stabilnej úrovni 2 825 USD za tonu. Cenový rozdiel medzi spotovým kontraktom na zinok a trojmesačným kontraktom sa však zúžil z 13 USD 15. augusta na 20 centov, keďže dostupné skladové zásoby schválené burzou klesli na dvojročné minimum.

Cena hliníka klesla o 0,5 % na 2 596,50 USD za tonu, olova klesla o 0,3 % na 2 001,50 USD, cínu sa nezmenila cena na 33 450 USD a ceny niklu vzrástli o 0,7 % na 15 260 USD.

Medzitým index amerického dolára vzrástol o 0,4 % na 98,6 do 15:57 GMT, s maximom 99,3 a minimom 98,03.

V americkom obchodovaní klesli septembrové futures kontrakty na meď o 0,1 % na 4,46 USD za libru do 15:53 GMT.

Očakáva sa, že bitcoin tento mesiac prekoná svoje historické maximum, keďže optimizmus ohľadom makroekonomického výhľadu naďalej podporuje rizikové aktíva vrátane kryptomien, uviedli experti, ktorých v nedeľu citoval Decrypt.

Víkendové zisky pomohli vykompenzovať straty z minulého týždňa, pričom Bitcoin od sobotňajšieho otvorenia vzrástol o 4,5 % a priblížil sa k svojmu maximu zo 14. júla na úrovni 122 838 dolárov, ukazujú údaje CoinGecko.

Podľa derivátovej platformy Coinalyze vzrástol otvorený záujem o 7 834 BTC, spolu s nárastom objemov spotového aj perpetuálneho obchodovania, pričom existujú náznaky, že rast bol poháňaný najmä špekulatívnymi dlhými pozíciami.

Sean Dawson, vedúci výskumu na platforme opcií Dervie, pre Decrypt povedal: „Na túto rally je ešte stále dosť paliva,“ a dodal, že na základe údajov o volatilite sa očakáva, že Bitcoin dosiahne „150 000 dolárov pred koncom roka“.

Rast kryptomien nasledoval po prudkom náraste technologických akcií minulý týždeň, čo sa zhodovalo s optimizmom investorov ohľadom možného zníženia úrokových sadzieb v USA a slabšieho dolára.

Spravodaj Ecoinometrics zameraný na kryptomeny v nedeľnom príspevku na X poznamenal, že rastúca korelácia medzi Nasdaq a Bitcoinom „vysvetľuje nedávny vývoj cien“. Dodal: „Bitcoin môže byť digitálne zlato, ale obchoduje sa s ním ako s vysoko rizikovým aktívom. Skutočne dôležité je, či sú trhy v režime s rizikom alebo bez rizika.“

Trhy teraz obracajú svoju pozornosť na utorkovú júlovú správu o indexe spotrebiteľských cien, pričom ekonómovia očakávajú nárast ročnej inflácie o 10 bázických bodov na 2,8 %.

Nižšia ako očakávaná hodnota by mohla zvýšiť očakávania zníženia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom už v septembri.

Dawson povedal: „Sme svedkami konvergencie ekonomických a politických faktorov, ktoré môžu viesť k nárastu cien,“ dodal: „Kryptomeny majú tendenciu dosahovať dobré výsledky v prostredí s nízkymi úrokovými sadzbami.“

Dawson však poukázal aj na rastúci dopyt po put opciách, čo odráža zvýšené obavy z možného prekvapivého nárastu inflačných údajov, čo by mohlo spôsobiť „menšiu paniku“ a viesť k „prudkému poklesu“.

Bitcoin a kryptomeny dostávajú regulačnú podporu od USA

Bitcoin zaznamenal v druhej polovici minulého týždňa silné zisky po tom, čo americký prezident Donald Trump podpísal nariadenie, ktoré regulačným orgánom nariaďuje povoliť dôchodkovým a sporiacim plánom, ako sú 401(k), prístup k alternatívnym aktívam a investíciám do súkromného kapitálu vrátane kryptomien.

Tento krok otvára dvere novému zdroju inštitucionálneho dopytu po digitálnych aktívach uprostred rastúceho inštitucionálneho záujmu.

Najväčšie americké bitcoinové ETF zaznamenali tri po sebe nasledujúce dni silného prílevu po Trumpovom nariadení, čo sa zhodovalo s prudkým nárastom cien bitcoinu. Väčšina nedávnych ziskov kryptomien však nastala počas víkendu s nízkou likviditou, čo vyvoláva otázky o udržateľnosti súčasných cenových hladín.

Trumpovo nariadenie z minulého týždňa nasledovalo po sérii prokrypto regulačných krokov jeho administratívy v posledných mesiacoch, vrátane schválenia zákona, ktorým sa zavádza regulačný rámec pre stablecoiny.

Rumble ponúka 1,2 miliardy dolárov za dáta zo Severnej Ameriky podporované Tetherom

Americká spoločnosť Rumble Inc. (NASDAQ: RUM), ktorá je kótovaná na americkej burze, v nedeľu oznámila, že zvažuje ponuku v hodnote 1,17 miliardy dolárov na akvizíciu nemeckej spoločnosti Northern Data AG (F:NB2) zaoberajúcej sa umelou inteligenciou.

Tether, najväčší emitent stablecoinov na svete, je najväčším akcionárom spoločnosti Northern Data a ak sa dohoda uskutoční, mohol by sa stať najväčším akcionárom spoločnosti Rumble.

Spoločnosť Rumble uviedla, že zvažuje ponuku 2,319 akcií za každú akciu spoločnosti Northern Data, čo zodpovedá 18,3 USD za akciu a hodnote transakcie 1,17 miliardy USD.

Dodala, že Tether by sa mohol stať jedným z najväčších zákazníkov spoločnosti Rumble, ak sa dohoda uskutoční, s viacročným záväzkom nakupovať procesory od spoločnosti. Rumble však zdôraznil, že ponuka je stále predbežná a ešte nie konečná.

Ceny ropy sa v pondelok stabilizovali po tom, čo minulý týždeň klesli o viac ako 4 %, keďže investori očakávali nadchádzajúce rokovania medzi Spojenými štátmi a Ruskom koncom tohto týždňa o vojne na Ukrajine.

Futures kontrakty na ropu Brent do 10:03 GMT vzrástli o 5 centov na 66,64 USD za barel, zatiaľ čo futures kontrakty na americkú ropu West Texas Intermediate (WTI) klesli o 1 cent na 63,87 USD za barel.

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že sa 15. augusta na Aljaške stretne s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, aby s ním rokovali o ukončení vojny na Ukrajine.

Rozhovory nasledujú po zvýšenom tlaku USA na Rusko, čo zvyšuje pravdepodobnosť prísnejších sankcií voči Moskve, ak sa nedosiahne mierová dohoda. Trump minulý piatok stanovil pre Rusko – ktoré vo februári 2022 napadlo Ukrajinu – termín, do ktorého musí súhlasiť s mierom, inak bude čeliť sekundárnym sankciám zameraným na jeho odberateľov ropy. Washington zároveň nalieha na Indiu, aby znížila nákupy ruskej ropy.

Ceny v posledných dňoch klesli po tom, čo účastníci trhu znížili svoje odhady prerušenia dodávok, pravdepodobne preto, že Spojené štáty uvalili dodatočné clá iba na Indiu, a nie na všetkých kupcov ruskej ropy, uviedol Giovanni Staunovo, analytik spoločnosti UBS.

UBS znížila svoju koncoročnú prognózu ceny ropy Brent z 68 na 62 dolárov za barel, pričom odkázala na zvýšené dodávky z Južnej Ameriky a pokračujúcu silnú produkciu zo sankcionovaných krajín. Banka dodala, že indický dopyt nedávno zaostal za očakávaniami a uviedla, že očakáva, že aliancia OPEC+ zastaví zvyšovanie produkcie, pokiaľ nedôjde k väčším a neočakávaným prerušeniam dodávok.

Spoločnosť Exxon Mobil v piatok oznámila, že konzorcium, ktoré vedie, začalo s ťažbou ropy štyri mesiace pred plánovaným termínom na štvrtej plávajúcej ťažobnej, skladovacej a vykladacej jednotke (FPSO) v Guyane.

Konzultačná spoločnosť Energy Aspects odhadla, že indické rafinérie už nakúpili celkovo 5 miliónov barelov americkej ropy WTI na dodávky v auguste.