Väčšina kryptomien v pondelňajšom obchodovaní klesla, keďže chuť riskovať sa oslabila a investori sa stiahli z akcií a bitcoinu pred zverejnením kľúčových ekonomických údajov z USA.

Investori očakávajú v utorok zverejnenie údajov o pracovných miestach mimo poľnohospodárstva v USA za november, ktoré budú zahŕňať aj oneskorené októbrové údaje.

Údaje o inflácii spotrebiteľských cien v USA by mali byť tiež zverejnené koncom tohto týždňa a očakáva sa, že zohrajú dôležitú úlohu pri formovaní očakávaní politiky Federálneho rezervného systému.

Prezident newyorského Fedu John Williams v pondelok uviedol, že zníženie úrokových sadzieb americkou centrálnou bankou minulý týždeň postavilo menovú politiku do dobrej pozície na zvládnutie nasledujúceho obdobia a dodal, že očakáva, že inflácia sa spomalí so spomalením trhu práce.

Zdôraznil, že návrat inflácie k cieľovej hodnote 2 % zostáva „kriticky dôležitý“, pokiaľ to nevytvorí neprimerané riziká pre trh práce.

Vlnenie

Podľa CoinMarketCap klesla cena akcií Ripple o 4,6 % na 1,89 USD o 21:42 GMT.

Kanadský dolár bol v pondelok voči väčšine hlavných mien vo všeobecnosti stabilný po zverejnení údajov o inflácii, ktoré ukázali, že rast cien zostal nezmenený.

Inflácia v Kanade minulý mesiac stagnovala, zatiaľ čo ukazovatele jadrovej inflácie zaznamenali všeobecné spomalenie, keďže rýchlejší rast cien potravín a niektorých tovarov bol kompenzovaný pomalším rastom cien služieb.

Údaje kanadského štatistického úradu zverejnené v pondelok ukázali, že celková inflácia v novembri medziročne vzrástla o 2,2 %, čo zodpovedá tempu zaznamenanému v októbri a je pod mediánom prognózy 2,3 % v prieskume agentúry Bloomberg medzi ekonómami.

Index spotrebiteľských cien sa medzimesačne zvýšil o 0,1 %, čo bolo v súlade s očakávaniami.

Po zverejnení údajov štátne dlhopisy vzrástli, čím sa výnos referenčného dvojročného štátneho dlhopisu znížil na 2,57 % do 9:48 ottawského času. Zároveň kanadský dolár, alebo loonie, znížil predchádzajúce zisky voči americkému doláru.

Preferované ukazovatele jadrovej inflácie Bank of Canada – známe ako medián a trim – sa spomalili na ročné tempo 2,8 %, z predchádzajúcich 3,0 %. Na základe trojmesačného kĺzavého priemeru sa tieto ukazovatele zmiernili na 2,3 % z 2,6 % v októbri.

Centrálna banka v poslednom čase kladie menší dôraz na tieto špecifické ukazovatele a poznamenáva, že širšia škála ukazovateľov naznačuje, že základná inflácia sa pohybuje okolo 2,5 %.

Veronica Clarková, ekonómka zo spoločnosti Citi, pre televíziu BNN Bloomberg uviedla, že existujú „určité povzbudivé signály, že jadrová inflácia sa spomaľuje“, pričom dodala, že náklady na nájomné stále vykazujú „určitú mieru nehybnosti“.

Celkovo sa základné cenové tlaky v novembri zmiernili alebo stabilizovali. Bez potravín a energií ceny medziročne vzrástli o 2,4 %, čo je pokles z 2,7 % v októbri. Inflácia bez benzínu sa tretí mesiac po sebe zvýšila o 2,6 %, zatiaľ čo bývalý základný ukazovateľ centrálnej banky – index spotrebiteľských cien bez ôsmich volatilných zložiek a nepriamych daní – zostal stabilný na úrovni 2,9 %.

Napriek tomu sa inflačné tlaky zvýšili, pričom podiel tovarov a služieb s ročnou infláciou nad 3 % vzrástol na približne 42 % koša spotrebiteľských cien, z predchádzajúcich 34 %.

Celkovo správa ukazuje, že celková inflácia sa naďalej približuje k 2 % cieľu centrálnej banky, a to aj napriek tomu, že niektoré základné ukazovatele zostávajú bližšie k 3 %. Je nepravdepodobné, že by sa Bank of Canada znepokojovala pretrvávajúcimi základnými tlakmi, keďže sa domnieva, že v kanadskej ekonomike pretrváva stagnácia v dôsledku vplyvu amerických ciel na kľúčové sektory, ktoré zaťažujú investície podnikov a spotrebiteľské výdavky.

Centrálna banka minulý týždeň ponechala svoju úrokovú sadzbu nezmenenú na úrovni 2,25 % a zopakovala, že náklady na pôžičky sú „približne na správnej úrovni“ na podporu rastu a zároveň udržanie inflácie pod kontrolou. Guvernér Tiff Macklem stanovil vysokú latku pre akúkoľvek zmenu politiky a povedal, že banka bude konať iba v prípade „nového šoku alebo nahromadenia dôkazov“, ktoré by „podstatne zmenili výhľad“.

Politici očakávajú, že inflácia zostane blízko 2 %, čo je úroveň, na ktorej sa pohybuje už viac ako rok.

Charles St-Arnaud, hlavný ekonóm spoločnosti Servus Credit Union, v e-maile uviedol, že stále existujú „určité náznaky, že jadrová inflácia zostáva nemenná, pričom dynamika v niektorých ukazovateľoch zostáva zvýšená a inflačné tlaky sa rozširujú“. Dodal, že „v dnešnej správe nie je nič, čo by spôsobilo okamžité obavy pre Bank of Canada alebo ovplyvnilo krátkodobú menovú politiku“.

Royce Mendes, výkonný riaditeľ a vedúci makrostratégie v spoločnosti Desjardins Securities, v správe pre investorov uviedol, že údaje poukazujú na všeobecne „nepriaznivý cenový tlak“. Dodal, že tvorcovia politík sa môžu upokojiť, že sa neobjavuje stagflačné prostredie a že riziká poklesu rastu a inflácie sa v nasledujúcich mesiacoch pravdepodobne ešte zvýšia.

Mendes poznamenal, že pretrvávajúca neistota okolo budúcnosti dohody medzi USA, Mexikom a Kanadou pravdepodobne zaťaží hospodársku aktivitu, pričom fiškálne stimuly pravdepodobne nezohrajú významnú úlohu až do neskoršej časti roka.

V novembri nižšie ceny cestovania a ubytovania spolu s pomalšou infláciou nájomného zaťažili celkovú infláciu. Tieto účinky boli čiastočne kompenzované vyššími cenami potravín a menším poklesom cien benzínu.

Pokles cien cestovania bol čiastočne spôsobený bázickými efektmi po koncertoch Taylor Swift, ktoré sa konali v novembri 2024 v Toronte.

Ceny potravín v novembri vzrástli o 4,7 %, čo je najväčší nárast od decembra 2023, a to v dôsledku prudkého nárastu cien čerstvého ovocia a pokračujúceho rastu cien hovädzieho mäsa a kávy.

Rast cien sa zrýchlil v piatich provinciách, na čele s New Brunswickom.

Táto správa predstavuje prvú z dvoch zverejnení údajov o inflácii pred ďalším rozhodnutím Bank of Canada o menovej politike 28. januára. Obchodníci očakávajú, že centrálna banka ponechá sadzby nezmenené minimálne do októbra 2026, pričom približne v tomto čase je započítané aj ich zvýšenie.

Na menových trhoch bol kanadský dolár voči americkému doláru stabilný na úrovni 0,7263 k 21:35 GMT.

Austrálsky dolár

Austrálsky dolár klesol voči americkému doláru o 0,2 % na 0,664 USD o 21:35 GMT.

Americký dolár

Index amerického dolára klesol do 20:57 GMT o 0,1 % na 98,3 po tom, čo dosiahol maximum 98,4 a minimum 98,1.

Investori očakávajú v utorok zverejnenie údajov o pracovných miestach mimo poľnohospodárstva v USA za november vrátane oneskoreného októbrového čítania.

Koncom tohto týždňa by mali byť zverejnené aj údaje o spotrebiteľskej inflácii v USA, ktoré by mali zohrať kľúčovú úlohu pri formovaní očakávaní politiky Federálneho rezervného systému.

Prezident newyorského Fedu John Williams v pondelok povedal, že zníženie sadzieb v USA minulý týždeň postavilo menovú politiku do dobrej pozície na zvládnutie nasledujúceho obdobia a dodal, že očakáva, že inflácia sa s ochladzovaním trhu práce zmierni.

Zdôraznil, že návrat inflácie k cieľovej hodnote 2 % je „kriticky dôležitý“, pokiaľ to nevytvorí neprimerané riziká pre trh práce.

Ceny medi v pondelok vzrástli, podporené slabším americkým dolárom, čo pomohlo trhu dočasne prehliadnuť slabé údaje a pretrvávajúce obavy týkajúce sa čínskeho sektora nehnuteľností, najväčšieho spotrebiteľa kovov na svete.

Referenčný trojmesačný kontrakt na meď na Londýnskej burze kovov (LME) vzrástol do 17:03 GMT o 1,4 % na 11 678 dolárov za metrickú tonu.

Cena medi v piatok dosiahla rekordných 11 952 dolárov za tonu, čo bolo spôsobené obavami z nedostatku ponuky. Následne sa však dostala pod predajný tlak, keďže sa opäť objavili obavy z možnej bubliny umelej inteligencie.

Alastair Munro, vedúci stratégie pre kovy v spoločnosti Marex, uviedol, že ceny pravdepodobne zostanú volatilné a budú sa pohybovať v určitom rozpätí do konca roka a v prvom štvrťroku.

Jeden obchodník poznamenal, že krátke pozície na LME sa pred stredajším vysporiadaním znižujú alebo rušia. Obchodník dodal, že približne 39 % zo 165 875 ton medi držaných v skladoch registrovaných na LME bolo klasifikovaných ako dostupných na dodanie.

Zároveň denný prílev do zásob medi na burze Comex, ktorý už dosiahol rekordné úrovne, naďalej rástol, a to v dôsledku vyšších cien na Comexe. Spojené štáty vylúčili rafinovanú meď z 50 % dovozných ciel, ktoré nadobudli účinnosť v auguste, hoci tento kov je stále predmetom preskúmania.

Samuel Bazi, zakladateľ firmy Perfectly Hedged, ktorá sa zaoberá riadením rizík a obchodovaním, uviedol, že pokiaľ medzi LME a Comexom existuje veľká arbitrážna medzera, kov bude pravdepodobne naďalej prúdiť do USA, keďže obchodníci sa budú snažiť tieto zisky zachytiť.

V Číne, najväčšom spotrebiteľovi kovov na svete, údaje ukázali, že rast priemyselnej produkcie sa v novembri spomalil na 15-mesačné minimum, zatiaľ čo ceny nových domov naďalej klesali.

Obavy ohľadom čínskeho sektora nehnuteľností sa zintenzívnili po tom, čo developerská spoločnosť Vanke obnovila úsilie o zabezpečenie podpory držiteľov dlhopisov na splatenie nadchádzajúcich splátok domáceho dlhu.

Ostatné kovy na Londýnskej burze kovov

Cena hliníka mierne vzrástla o 0,1 % na 2 870 dolárov za tonu.

Cena zinku klesla o 1,0 % na 3 092,50 USD za tonu.

Cena cínu klesla o 0,8 % na 40 860 dolárov za tonu.

Nikel klesol o 1,9 % na 14 310 dolárov za tonu.

Cena olova klesla o 1,2 % na 1 942,50 USD za tonu po tom, čo dosiahla 1 939 USD, čo je najnižšia úroveň od mája.

Bitcoin v pondelok mierne klesol a obchodoval sa pod úrovňou 90 000 dolárov, keďže chuť riskovať zostala slabá a trhy pred týždňom plným dát a viacerými rozhodnutiami centrálnych bánk dominoval vyčkávací prístup.

Najväčšia kryptomena na svete klesla o 0,4 % a do 01:54 východného amerického času (06:54 GMT) sa obchodovala na úrovni 89 768,6 USD.

Bitcoin sa obchoduje v úzkom rozpätí pred zverejnením kľúčových údajov z USA

Bitcoin sa v posledných obchodných sedeniach ťažko orientoval, keďže investori sa zdržali otvárania nových pozícií pred sériou významných ekonomických údajov z USA, ktoré by mali zohrať dôležitú úlohu pri formovaní očakávaní úrokových sadzieb.

Trhy očakávajú údaje z trhu práce v USA, týždenné žiadosti o podporu v nezamestnanosti, údaje o inflácii za novembrové obdobie, ako aj predbežné údaje indexu PMI za december, aby zistili signály o sile americkej ekonomiky.

V centre pozornosti sú aj komentáre členov Rady Federálneho rezervného systému Stevena Mirana a Christophera J. Wallera, keďže investori hľadajú indície o názoroch tvorcov politík na budúci vývoj úrokových sadzieb.

Nadchádzajúce zasadnutia centrálnych bánk tento týždeň ďalej tlačia na sentiment voči rizikovým aktívam, pričom majú prijať politické rozhodnutia Bank of Japan, Bank of England a Európska centrálna banka.

Očakáva sa, že tieto rozhodnutia ovplyvnia globálne podmienky likvidity, ktoré zostávajú kľúčovým faktorom pohybu cien kryptomien.

Nedávny vývoj ceny bitcoinu, ktorý sa vyznačuje úzkymi obchodnými rozpätiami a slabou dynamikou, odráža širší pocit opatrnosti prevládajúci na globálnych finančných trhoch.

HashKey získal v Hongkongu 206 miliónov dolárov – Bloomberg

Agentúra Bloomberg v pondelok informovala, že spoločnosť HashKey Holdings Ltd, prevádzkovateľ najväčšej licencovanej kryptomenovej burzy v Hongkongu, získala 1,6 miliardy hongkonských dolárov (približne 206 miliónov dolárov) po tom, čo svoju počiatočnú verejnú ponuku akcií stanovila na cenu blízko hornej hranice uvedeného rozpätia.

Spoločnosť predala 240,6 milióna akcií za cenu 6,68 hongkongských dolárov za akciu, čo je blízko hornej hranice cenového rozpätia 5,95 až 6,95 hongkongských dolárov, uviedli zdroje oboznámené s touto záležitosťou, na ktoré sa odvoláva agentúra Bloomberg.

V správe sa ďalej uvádza, že dopyt investorov niekoľkonásobne prevyšoval počet ponúkaných akcií.

Ceny kryptomien dnes: Altcoiny utlmené uprostred nálady zbavenej rizika

Väčšina hlavných altcoinov vykázala v pondelok tlmený výkon a obchodovala sa v úzkych rozpätiach v širšom prostredí s ohľadom na riziko.

Ethereum, druhá najväčšia kryptomena na svete, vzrástla o 1 % na 3 141,92 USD.

Medzitým XRP, tretia najväčšia kryptomena podľa trhovej kapitalizácie, klesla o 0,6 % na 2,00 USD.