Austrálsky dolár v stredu v ázijskom obchodovaní vo všeobecnosti posilnil voči košu svetových mien a dosiahol najvyššiu úroveň voči americkému doláru za približne týždeň po zverejnení horúcich údajov o inflácii z Austrálie.

Údaje ukázali obnovený inflačný tlak na tvorcov politík v Rezervnej banke Austrálie, čo znížilo pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb na zasadnutí budúci týždeň.

Prehľad cien

• AUD/USD dnes: Austrálsky dolár vzrástol o 0,4 % na 0,6623, čo je najviac za približne týždeň, od otvorenia obchodovania na 0,6597, po tom, čo dosiahol minimum 0,6589.

• Austrálsky dolár uzavrel v utorok voči americkému doláru bez zmeny po tom, čo v predchádzajúci deň posilnil o 0,1 % z dvojtýždňového minima 0,6575.

Austrálska inflácia

Austrálsky štatistický úrad v stredu oznámil, že celkový index spotrebiteľských cien v auguste medziročne vzrástol o 3,0 %, čo je najrýchlejšie tempo od júla 2024, a je nad trhovými prognózami 2,9 % v porovnaní s 2,8 % v júli.

Čísla potvrdzujú, že inflácia sa zrýchlila späť z pásma strednodobého cieľa RBA 2 % – 3 %, čím sa znižuje pravdepodobnosť ďalšieho zníženia sadzieb v tomto roku.

Názory a analýzy

• Tony Sycamore, IG Markets: „Dnešná aktualizácia inflácie naznačuje, že RBA si zachová opatrný prístup k cyklu uvoľňovania. September nie je možný, ale november zostáva v hre.“

• Russel Chesler, VanEck: „Nedávny nárast inflácie v kombinácii s pokračujúcou silou trhu práce posilňuje náš názor, že ďalšie zníženie sadzieb je pred novembrom nepravdepodobné.“

Austrálske úrokové sadzby

• Po zverejnení údajov o inflácii klesla trhová cena za zníženie úrokovej sadzby o 25 bázických bodov zo strany RBA v septembri z 25 % na iba 5 %.

• Guvernérka RBA Michele Bullocková v pondelok uviedla, že austrálska ekonomika je v dobrej kondícii, pričom sa očakáva návrat inflácie do stredu cieľového rozpätia 2 % – 3 % a trh práce sa blíži k plnej zamestnanosti.

Austrálsky štatistický úrad v stredu oznámil, že ročný index spotrebiteľských cien v auguste vzrástol o 3,0 %, čo je najrýchlejšie tempo od júla 2024. Prekonal tak očakávania trhu o 2,9 % a predchádzajúci údaj o 2,8 %.

Údaje poukazujú na zrýchľujúci sa inflačný tlak na tvorcov politík v Rezervnej banke Austrálie, čo znižuje pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb budúci týždeň.

• Toto zverejnenie sa považuje za pozitívne pre austrálsky dolár.

Ceny zlata v utorok vzrástli na nové rekordné maximum, podporené slabším americkým dolárom voči väčšine hlavných mien a trhmi, ktoré hodnotili vyjadrenia predsedu Federálneho rezervného systému Jeromea Powella.

Vo svojom prejave v Obchodnej komore v Providence na Rhode Islande Powell uviedol, že americká ekonomika čelí rizikám vyplývajúcim z rastúcej inflácie aj oslabujúceho trhu práce.

Powell dodal, že súčasné úrokové sadzby „sú vhodné“ na riešenie oboch hrozieb a poznamenal, že nevidí naliehavú potrebu agresívneho alebo rýchleho znižovania. Poznamenal: „Rastúce riziká týkajúce sa zamestnanosti posunuli rovnováhu rizík pri dosahovaní našich cieľov. Tento postoj menovej politiky, ktorý stále považujem za mierne reštriktívny, nám dáva dobrú pozíciu reagovať na akýkoľvek potenciálny hospodársky vývoj.“

Ďalej vysvetlil, že ceny aktív vrátane amerických akcií sú podľa mnohých ukazovateľov „dosť zvýšené“, ale odmietol to ako súčasné riziko pre finančnú stabilitu.

Medzitým index amerického dolára klesol o 0,1 % na 97,2 bodu o 19:33 GMT po tom, čo dosiahol maximum 97,4 a minimum 97,2.

Na strane obchodovania vzrástla spotová cena zlata o 1 % na 3 811,80 USD za uncu o 19:33 GMT.

Trh s kryptomenami v utorok vzrástol, ale index strachu a chamtivosti CoinMarketCap sa udržal na úrovni 44 bodov, čo ho drží tesne na hranici medzi strachom a neutralitou. To naznačuje, že mnohí obchodníci zostávajú opatrní a čakajú na jasnejšie potvrdenie pred opätovným vstupom na trh.

Skúsení investori však často vnímajú takúto opatrnosť ako znak výrazného potenciálu rastu v budúcnosti. Veľká časť pozornosti sa teraz sústreďuje na Ethereum, keďže úloha ETH ako najväčšieho altcoinu často signalizuje ďalší krok pre širší trh.

Ak sa Ethereum v nasledujúcich týždňoch alebo mesiacoch otočí nad 5 000 dolárov, mohlo by to znamenať návrat dynamiky altcoinov, pričom kapitál by prúdil do tokenov s vyšším rizikom. Táto perspektíva už teraz tlačí niektorých obchodníkov k projektom s malou kapitalizáciou s vyšším rastovým potenciálom, ako je Bitcoin Hyper (HYPER), ktorý v predpredaji už získal takmer 15 miliónov dolárov s denným prílevom 200 000 až 300 000 dolárov.

Býčie zámery 9 000 dolárov

Aktuálne prognózy ETH sú podporené rastúcim prijatím inštitúciami. Stratégia kontinuálnej akumulácie BitMine sa porovnáva s Bitcoinovou stratégiou Michaela Saylora, čo posilňuje tlak na dopyt. V kombinácii s vyššou aktivitou na reťazci a deflačnou mechanikou tokenov Etherea sa fundamenty prikláňajú k býčiemu trendu. ETH včera tiež dosiahol rekordný prílev stablecoinov vo výške 9 miliárd dolárov, čo je ďalší ukazovateľ inštitucionálnej účasti.

CryptoElites zdôraznil, že Ethereum konečne prelomilo kľúčovú dlhodobú hranicu odporu a nazvalo to „klasickým scenárom prelomu a opätovného testovania“. Na základe toho analytici vidia v roku 2025 cestu k 5 000 USD a možno aj 9 000 USD – čo je viac ako dvojnásobok zo súčasných úrovní pod 4 300 USD. Donald Dean to zopakoval a poukázal na prelom klesajúceho klinu s cieľmi na úrovni 5 766 USD, 6 658 USD a 9 547 USD, podporený akumuláciou objemov na sklade.

Pri hodnote 9 000 USD by sa trhová kapitalizácia ETH zvýšila o približne 500 miliárd USD, čo by podporilo rotáciu kapitálu do menších altcoinov. Očakáva sa, že projekty ako HYPER zaznamenajú mimoriadne zisky, ak sa tento scenár rozvinie.

ETH/USD naberá na obrátkach nad 4 600 USD

Ethereum pokračovalo v septembrovom raste a stabilizovalo sa na úrovni 4 639 dolárov po tom, čo získalo viac ako 13 % z minima 4 070 dolárov. Trhová kapitalizácia je teraz okolo 560 miliárd dolárov s dennými objemami 27,9 miliardy dolárov, čo signalizuje silné presvedčenie zo strany maloobchodných aj inštitucionálnych hráčov.

Prílev finančných prostriedkov do inštitúcií ďalej podporujú americké spotové ETH ETF. Od spustenia prilákali 11 miliárd dolárov, pričom na čele je iShares Ethereum od spoločnosti BlackRock. Pozoruhodná je aj akumulácia veľrýb: peňaženky s 10 000 – 100 000 ETH pridali počas leta 6 miliónov tokenov, čím sa celkový objem držaných ETH zvýšil na 20,6 milióna ETH.

Zostatky na burze klesli na 18,8 milióna ETH – najnižšiu hodnotu od roku 2016 – zatiaľ čo stávkovaný ETH dosiahol rekordných 36,2 milióna. Tento tlak na ponuku zosilňuje cenové reakcie na nový dopyt.

Technicky sa ETH/USD obchoduje v rastúcom kanáli, čo potvrdzuje prerazenie nad 4 450 USD a silné býčie pohlcujúce sviečky. Kľúčové supporty ležia na úrovni 4 550 USD a 4 425 USD (v súlade s 50-dňovým SMA), zatiaľ čo odpor sa zoskupuje okolo 4 760 USD, 4 945 USD a 5 135 USD. Ochladenie RSI z 69 na 60 ukazuje zdravú konsolidáciu bez narušenia štruktúry.

Sila siete podporuje rast

Základné ukazovatele siete Ethereum zostávajú robustné: denné transakcie dosiahli 1,7 milióna, aktívne adresy sú na úrovni 800 tisíc a volania inteligentných zmlúv prekročili v auguste 12 miliónov denne. Objemy obchodov tiež vzrástli o 12,3 % na 43,4 miliardy dolárov za 24 hodín, pričom objem obchodov v bilancii sa pred rastom akumuloval.

Dlhodobý výhľad: V hre je 15 000 dolárov?

Ak ETH dosiahne rozhodujúci prelom nad 5 000 USD, analytici naznačujú, že by to mohlo vydláždiť cestu k dlhodobému cieľu blízko 15 000 USD – čo bude spôsobené dopytom po ETF, prijatím firemných treasury a škálovaním Layer 2.