Euro v utorok v európskom obchodovaní vzrástlo voči košu hlavných mien, čím si udržalo zisky voči americkému doláru už tretí deň po sebe, keďže sa zotavovanie z nedávnych miním pokračovalo, podporované pretrvávajúcou slabosťou dolára na devízovom trhu.

Jednotná mena je na dobrej ceste k dosiahnutiu druhého po sebe idúceho mesačného zisku, podporená jastrabím postojom Európskej centrálnej banky po tom, čo jej nedávne zasadnutie naznačilo, že nie je potrebné ďalšie uvoľňovanie menovej politiky, čo následne znížilo pravdepodobnosť ďalšieho zníženia sadzieb v Európe pred koncom roka.

Prehľad cien

• Dnešný výmenný kurz EUR/USD: Euro získalo približne 0,2 % na 1,1748 USD, čo je nárast oproti otváraciemu kurzu 1,1726 USD s minimom 1,1712 USD.

• V pondelok euro uzavrelo o 0,25 % vyššie voči doláru, čo predstavuje druhý denný rast po sebe, pričom sa odrazilo od trojtýždňového minima 1,1646 USD.

Americký dolár

Index amerického dolára v utorok klesol približne o 0,2 %, čím si predĺžil straty už tretíkrát za sebou a dosiahol týždenné minimum, čo odráža pretrvávajúcu slabosť dolára voči košu mien.

Úroveň dolára zostáva pod tlakom kvôli rastúcim obavám z možného uzavretia vlády USA, ako aj kvôli silným očakávaniam, že Federálny rezervný systém zníži úrokové sadzby v októbri a decembri.

Trhy tento týždeň očakávajú sériu kľúčových správ o trhu práce v USA spolu s vyjadreniami predstaviteľov Federálneho rezervného systému, aby prehodnotili tieto politické očakávania.

Mesačný výkon

V septembrovom obchodovaní, ktoré sa oficiálne končí dnešným vyrovnaním, euro voči doláru vzrástlo o viac ako 0,5 %, čo menu pripravuje na druhý mesačný zisk v rade.

Európske úrokové sadzby

• Ako sa očakávalo, Európska centrálna banka tento mesiac ponechala svoje hlavné úrokové sadzby nezmenené na úrovni 2,15 %, čo je najnižšia úroveň od októbra 2022, a to už druhýkrát po sebe.

• ECB vo svojom vyhlásení uviedla, že inflácia sa v súčasnosti blíži k strednodobému cieľu 2 % a že hodnotenie inflačných očakávaní zo strany rady zostáva vo všeobecnosti nezmenené.

• Zdroje naznačili, že tvorcovia politík sa domnievajú, že na dosiahnutie 2 % inflačného cieľa nie sú potrebné ďalšie škrty, a to aj napriek aktualizovaným prognózam, ktoré poukazujú na nižšie sadzby v nasledujúcich dvoch rokoch.

• Pokiaľ eurozóna nečelí ďalšiemu veľkému hospodárskemu otraseniu, očakáva sa, že náklady na pôžičky zostanú nejaký čas na súčasnej úrovni.

• Oceňovanie peňažného trhu pri znížení úrokovej sadzby o 25 bázických bodov v októbri kleslo z 30 % na menej ako 10 %.

• Obchodníci znížili stávky na ďalšie uvoľňovanie menovej politiky, čo signalizuje koniec cyklu znižovania sadzieb ECB v tomto roku.

Investori budú v budúcnosti pozorne sledovať nadchádzajúce európske ekonomické údaje, ako aj komentáre predstaviteľov ECB, aby prehodnotili výhľad.

Austrálsky dolár v utorok v európskom obchodovaní výrazne vzrástol voči košu hlavných mien, čím si tretí deň po sebe udržal rast voči americkému doláru a dosiahol týždenné maximum po tom, čo Reserve Bank of Australia (RBA) prejavila pozitívne reakcie.

Ako sa očakávalo, RBA sa rozhodla ponechať svoju hotovostnú sadzbu nezmenenú na úrovni 3,60 %, čo je najnižšia úroveň za takmer dva a pol roka, pričom vyjadrila opatrnosť pred zvýšenou infláciou v treťom štvrťroku tohto roka.

Prehľad cien

• Dnešný výmenný kurz AUD/USD: Austrálsky dolár vzrástol o 0,5 % na 0,6609, čo je najvyššia hodnota za týždeň, z otváracej ceny 0,6577, pričom relačné minimum dosiahlo 0,6571.

• V pondelok austrálsky dolár uzavrel obchodovanie o 0,45 % vyššie voči americkému doláru, čo predstavuje druhý denný zisk po sebe idúcich dní a pokračuje v zotavovaní sa z trojtýždňového minima 0,6521.

Rezervná banka Austrálie

V súlade s očakávaniami trhu RBA v utorok ponechala svoju hotovostnú sadzbu nezmenenú na úrovni 3,60 %, čo je najnižšia úroveň od apríla 2023.

Centrálna banka uviedla, že nedávne údaje naznačujú, že inflácia by sa v 3. štvrťroku mohla ukázať ako vyššia, ako sa očakávalo, pričom celkový hospodársky výhľad zostáva neistý. Poznamenala, že rada považuje za vhodné zachovať opatrnosť v menovej politike, ale zostáva v dobrej pozícii reagovať na medzinárodný vývoj.

Začiatkom tohto roka RBA znížila úrokové sadzby vo februári, máji a auguste. Keďže spotrebiteľské ceny sú vyššie, ako sa očakávalo, trhy teraz čakajú na kompletnú správu o inflácii za tretí štvrťrok, ktorá má byť zverejnená koncom októbra.

Austrálske úrokové sadzby

• Trhové oceňovanie zníženia sadzby o 25 bázických bodov v novembri kleslo z 85 % na 55 %.

• Investori čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a mzdách v Austrálii, aby mohli prehodnotiť pravdepodobnosť ďalšieho zníženia sadzieb.

Názory a analýzy

• Carol Kong, menová stratégka v Commonwealth Bank of Australia, uviedla, že vyhlásenie RBA malo relatívne jastrabí tón a zdôraznilo napätie v toku ekonomických údajov a prekvapivý rast inflácie z minulého týždňa.

• Dodala: „Stále si zachovávame našu prognózu zníženia sadzieb o 25 bázických bodov v novembri, ale upozorňujeme, že to nie je zaručené a závisí od údajov o spotrebiteľských cenách za tretí štvrťrok, ktoré budú zverejnené koncom roka 2025.“

Výkonnosť austrálskeho dolára

Austrálsky dolár od začiatku roka získal viac ako 6 %, pričom ťažil zo slabého amerického dolára a silnejšej chuti riskovať. Len v septembri AUD vzrástol o miernejších 0,6 % po tom, čo pred dvoma týždňami dosiahol svoju najvyššiu úroveň za 11 mesiacov.

Na záver svojho zasadnutia 30. septembra sa výbor pre menovú politiku Rezervnej banky Austrálie v utorok ráno rozhodol ponechať úrokové sadzby nezmenené na úrovni 3,60 %, čo je najnižšia úroveň od apríla 2023, v súlade s očakávaniami trhu.

Na svojom augustovom zasadnutí RBA znížila úrokové sadzby o 25 bázických bodov na 3,60 %, čím obnovila cyklus menového uvoľňovania, ktorý bol v júli pozastavený.

Dnešné rozhodnutie má za cieľ poskytnúť viac času na posúdenie hospodárskeho vývoja v krajine. Vo vyhlásení sa uvádza, že nedávne údaje naznačujú, že inflácia môže byť v treťom štvrťroku vyššia, ako sa očakávalo, pričom širší hospodársky výhľad zostáva neistý.

• Toto vyhlásenie sa považuje za „pozitívne“ pre austrálsky dolár.

Americký dolár počas pondelkového obchodovania klesol voči väčšine hlavných mien, keďže trhy s napätím očakávali kľúčové ekonomické údaje, ktoré majú byť zverejnené koncom tohto týždňa.

Toto sa deje uprostred obáv trhu z možného pozastavenia činnosti vlády USA, ak zákonodarcovia v Kongrese neschvália zákon o financovaní do konca septembra.

Prezident Donald Trump varoval pred možným hromadným prepúšťaním federálnych zamestnancov, ak zákon nebude schválený a uzávierka práce nadobudne účinnosť.

Investori pozorne sledujú dôležité ekonomické správy, ktoré sa objavia koncom tohto týždňa, najmä údaje o aktivite v americkom priemysle, ako aj mesačnú správu o zamestnanosti, ktorá má byť zverejnená v piatok.

V obchodovaní klesol dolárový index k 17:19 GMT o 0,2 % na 97,9 bodu, pričom dosiahol maximum 98,1 bodu a minimum 97,7 bodu.

Austrálsky dolár

Austrálsky dolár vzrástol voči americkému doláru o 0,5 % na 0,6578 k 17:29 GMT.

Kanadský dolár

Kanadský dolár k 17:29 GMT posilnil voči americkému doláru o 0,1 % na 0,7190.