Euro v pondelok v európskom obchodovaní kleslo voči košu svetových mien, pričom voči americkému doláru zaznamenalo prvú stratu za tri dni a spomalilo sa z dvojtýždňového maxima. Dôvodom boli korekcie a realizácia ziskov, ako aj pokusy americkej meny o zotavenie pred zverejnením kľúčových ekonomických údajov z USA.

Po prvom zasadnutí Európskej centrálnej banky o menovej politike v tomto roku sa očakávania zníženia európskych sadzieb v marci zmiernili, a to aj napriek nedávnemu spomaleniu inflačných tlakov. Obchodníci čakajú na ďalšie ekonomické údaje z eurozóny, aby mohli tieto očakávania prehodnotiť.

Prehľad cien

• Kurz eura dnes: Euro kleslo voči americkému doláru o 0,15 % na 1,1897 USD z dnešnej otváracej úrovne 1,1914 USD a zaznamenalo relačné maximum na úrovni 1,1917 USD.

• Euro ukončilo pondelňajšiu obchodnú seanciu o 0,85 % vyššie voči doláru, čo predstavuje druhý denný zisk za sebou, a zaznamenalo dvojtýždňové maximum na úrovni 1,1927 USD v dôsledku rastúceho negatívneho tlaku na americkú menu.

Americký dolár

Index amerického dolára v utorok vzrástol o viac ako 0,1 % v rámci pokusov o zotavenie z dvojtýždňového minima, čo odráža oživenie americkej meny voči košu hlavných a vedľajších mien.

Okrem nákupov z nízkych úrovní prichádza oživenie dolára pred zverejnením kľúčových ekonomických údajov USA o mesačných maloobchodných tržbách, ktoré poskytnú silné dôkazy o tempe rastu americkej ekonomiky v prvom štvrťroku tohto roka.

Európske úrokové sadzby

• Európska centrálna banka minulý týždeň ponechala svoje hlavné úrokové sadzby nezmenené na úrovni 2,15 %, čo je najnižšia úroveň od októbra 2022, čo je už piate po sebe idúce zasadnutie bez zmeny.

• Prezidentka ECB Christine Lagardeová uviedla, že banka nie je viazaná vopred stanoveným smerom znižovania sadzieb a poznamenala, že marcové rozhodnutie bude úplne závisieť od údajov dostupných v nasledujúcich týždňoch.

• Lagardeová potvrdila, že ECB pozorne sleduje výmenný kurz eura, keďže súčasná sila jednotnej meny pomáha obmedzovať importovanú infláciu a môže urýchliť pokrok smerom k cieľom bez potreby ďalšieho sprísňovania.

• Po zasadnutí klesla cena peňažného trhu pre zníženie úrokovej sadzby ECB o 25 bázických bodov v marci z 50 % na 30 %.

• Investori čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a mzdách v eurozóne, aby tieto očakávania ešte viac prehodnotili.

Austrálsky dolár v utorok v ázijskom obchodovaní klesol voči košu hlavných a vedľajších mien a spustil sa z najvyššej úrovne za tri roky voči americkému doláru. Dôvodom boli korekcie a aktivity smerujúce k realizácii ziskov, ako aj pokusy americkej meny o zotavenie pred zverejnením kľúčových ekonomických údajov z USA.

Po poslednom zasadnutí Rezervnej banky Austrálie sa zvýšili očakávania, že banka by mohla v máji zvýšiť austrálske úrokové sadzby. Obchodníci čakajú na ďalšie ekonomické údaje z Austrálie, aby mohli tieto očakávania prehodnotiť.

Prehľad cien

• Kurz austrálskeho dolára dnes: Austrálsky dolár klesol voči americkému doláru o 0,3 % na 0,7072 z dnešnej otváracej úrovne 0,7094 a zaznamenal relačné maximum na úrovni 0,7095.

• Austrálsky dolár ukončil pondelňajšiu obchodnú seanciu o 1,15 % vyššie voči americkému doláru, čo predstavuje druhý denný zisk za sebou, a zaznamenal trojročné maximum na úrovni 70,99 centov uprostred obnoveného predajného tlaku na americkú menu.

Americký dolár

Index amerického dolára v utorok vzrástol o viac ako 0,1 % v rámci pokusu o zotavenie z dvojtýždňového minima, čo odráža oživenie americkej meny voči košu hlavných a vedľajších mien.

Okrem nákupov z nízkych úrovní prichádza oživenie dolára pred zverejnením kľúčových ekonomických údajov USA o mesačných maloobchodných tržbách, ktoré poskytnú silné dôkazy o tempe rastu americkej ekonomiky v prvom štvrťroku tohto roka.

Austrálske úrokové sadzby

• Začiatkom tohto mesiaca sa výbor pre menovú politiku Rezervnej banky Austrálie rozhodol zvýšiť referenčnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 3,85 %, čo predstavuje prvé zvýšenie sadzieb v Austrálii od novembra 2023, po tom, čo počas predchádzajúcich troch zasadnutí sadzby zostali nezmenené.

• Guvernérka RBA Michele Bullocková uviedla, že inflácia je stále príliš vysoká a nemožno dovoliť, aby sa vymkla spod kontroly, a dodala, že existujú obavy, že by inflácia mohla zostať zvýšená.

• Po februárovom zasadnutí zostala cena za zvýšenie sadzieb o 25 bázických bodov v marci pod úrovňou 50 %.

• Cena za zvýšenie úrokovej sadzby o 25 bázických bodov v máji vzrástla nad 80 %.

• Aby investori mohli tieto očakávania ďalej prehodnotiť, čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a mzdách v Austrálii.

Americké akciové indexy počas pondelkového obchodovania väčšinou rástli a vďaka podpore technologického sektora pokračovali v silnom raste, zatiaľ čo index Dow Jones sa udržal nad úrovňou 50 000 bodov, nad ktorou minulý piatok prvýkrát vo svojej histórii uzavrel.

V aktuálnom týždni by mala byť zverejnená januárová správa o zamestnanosti v USA, ktorá bola odložená z minulého piatku, spolu s nadchádzajúcimi údajmi o spotrebiteľských cenách.

Obchodníci tiež naďalej stávkujú na to, že Federálny rezervný systém v tomto roku pristúpi k uvoľňovaniu menovej politiky.

Podľa nástroja FedWatch skupiny CME je pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov na nasledujúcom zasadnutí Federálneho rezervného systému 18. marca na úrovni 15,8 %, čo je pokles z 18,4 % v piatok.

Počas obchodovania klesol index Dow Jones Industrial Average k 17:33 GMT o menej ako 0,1 % (približne 17 bodov) na 50 098 bodov. Index S&P 500 vzrástol o 0,6 % (približne 40 bodov) na 6 972 bodov, zatiaľ čo index Nasdaq Composite vzrástol o 1,1 % (približne 245 bodov) na 23 276 bodov.

Bitcoin sa v pondelok obchodoval nad úrovňou 70 000 dolárov, pričom sa udržal stabilný po prudkom oživení koncom minulého týždňa z minim blízko 60 000 dolárov, keďže investori prehodnotili chuť riskovať po vlne rozsiahlych likvidácií a presunuli svoju pozornosť na kľúčové ekonomické údaje z USA, ktoré majú byť zverejnené koncom týždňa.

Najväčšia kryptomena na svete vzrástla k 01:25 ET (06:25 GMT) o 1,5 % na 70 402,5 USD, čím sa vzdialila od svojho 16-mesačného minima v blízkosti 60 187,0 USD zaznamenaného začiatkom týždňa.

Token v piatok opäť vyskočil nad 70 000 dolárov, pričom v jednej obchodnej relácii získal viac ako 12 %, spolu s pokrokom v technologických akciách a drahých kovoch, čo pomohlo podporiť aktíva s vyšším rizikom vo všeobecnosti.

Oživenie bolo čiastočne spôsobené poklesom nákupov po prudkom poklese, ako aj širšou stabilizáciou na globálnych trhoch.

Prudký pokles Bitcoinu z minulého týždňa súvisel s rozsiahlou averziou k riziku na globálnych trhoch, keďže výpredaj amerických technologických akcií – najmä akcií súvisiacich s umelou inteligenciou – v kombinácii s nútenými likvidáciami na trhoch s kryptomenovými futures zintenzívnil tlak na pokles.

Investori tiež zaznamenali pokračujúci odliv zo spotových bitcoinových fondov obchodovaných na burze spolu so znížením pákových pozícií, ktoré boli považované za kľúčové faktory volatility.

Voľby v Japonsku zvyšujú náladu

Japonská premiérka Sanae Takaičiová si v nedeľu zabezpečila drvivé víťazstvo vo voľbách, čím posilnila svoj mandát na pokračovanie v politike fiškálnych stimulov a znižovania daní. Rozhodujúci výsledok podporil regionálne akciové trhy a bol spojený s čiastočným návratom rizikového apetítu v rámci globálnych aktív.

Zatiaľ čo jen spočiatku pred výsledkami volieb oslabil, jeho neskoršia stabilizácia spolu s rastom akcií pomohla posilniť zlepšenú náladu na širšom trhu.

Investori teraz čakajú na sériu kľúčových ekonomických správ z USA koncom tohto týždňa vrátane oneskorených údajov o zamestnanosti v stredu a správy o indexe spotrebiteľských cien v piatok.

Tieto čísla by mohli ovplyvniť očakávania Federálneho rezervného systému týkajúce sa sadzieb, keďže trhy zohľadňujú potenciálne zníženie sadzieb neskôr v roku 2026, ak sa spomalí inflácia a oslabí dynamika trhu práce.

Altcoiny sa pohybujú v úzkych rozpätiach

Väčšina altcoinov sa v pondelok obchodovala v úzkych cenových rozpätiach.

Ethereum, druhá najväčšia kryptomena na svete, sa udržala na hodnote 2 076,41 USD, zatiaľ čo XRP, tretí najväčší token, vzrástol o 1,1 % na 1,43 USD.