Euro v utorok v európskom obchodovaní kleslo voči košu svetových mien, čím obnovilo straty, ktoré včera dočasne zastavilo voči americkému doláru, a kleslo k najnižším úrovniam za šesť týždňov pod negatívnym tlakom po tom, čo Spojené štáty spustili obranné útoky na iránske lode a raketové základne.

Po správach v médiách sa zvýšila pravdepodobnosť, že Európska centrálna banka na svojom budúcom júnovom zasadnutí zvýši úrokové sadzby. Investori čakajú na ďalšie ekonomické údaje z eurozóny, aby mohli tieto očakávania prehodnotiť.

Prehľad cien

• Kurz eura dnes: Euro voči doláru kleslo o 0,1 % na 1,1630 USD z dnešnej otváracej úrovne 1,1640 USD a zaznamenalo maximum 1,1643 USD.

• Euro ukončilo pondelkové obchodovanie so ziskom približne 0,35 % voči doláru, čo predstavuje jeho prvý zisk za posledné tri obchodné seansy v rámci pokusov o zotavenie sa zo šesťtýždňového minima na úrovni 1,1576 USD.

• Okrem nákupnej aktivity z nižších úrovní sa euro zotavilo uprostred optimizmu, že Spojené štáty a Irán sa možno blížia k mierovej dohode o ukončení vojny na Blízkom východe.

Americký dolár

Dolárový index v utorok vzrástol o 0,1 %, čím obnovil rast, ktorý v predchádzajúcej obchodnej seanse pozastavil, a opäť sa dostal na najvyššiu úroveň za šesť týždňov, čo odráža rast americkej meny voči košu svetových mien.

Dopyt po dolári ako bezpečnom prístave sa obnovil po tom, čo nové útoky USA na Irán zvýšili pochybnosti o možnosti dosiahnutia dohody o znovuotvorení životne dôležitého Hormuzského prielivu a ukončení trojmesačnej iránskej vojny.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy sa v utorok odrazili o viac ako 2 % a začali sa zotavovať z päťtýždňových miním, a to uprostred obnovených obáv, že Hormuzský prieliv by mohol zostať uzavretý pre ropné tankery, najmä po tom, čo americká armáda zacielila útoky na iránske lode a odpaľovacie miesta rakiet.

Najnovší vývoj v iránskej vojne

• Spojené štáty spustili obranné údery na lode a raketové základne v Iráne.

• Americké ústredné velenie (CENTCOM) oznámilo, že k útokom došlo po monitorovaní iránskych pohybov s cieľom nasadiť lode určené na umiestnenie nových námorných mín v Hormuzskom prielive s cieľom ohroziť lodnú dopravu, ako aj raketové stanovištia, ktoré by mohli zacieliť na americké vojnové lietadlá.

• Iránske tlačové agentúry potvrdili, že počuli silné výbuchy v Bandar Abbás a pobrežných oblastiach.

• Iránske úrady potvrdili, že „situácia je plne pod kontrolou“, čím signalizovali svoj záväzok k prímeriu napriek porušovaniu zo strany USA.

• Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí uviedol, že dohoda medzi USA a Iránom nie je na spadnutie.

• Iránska delegácia vedená hlavným vyjednávačom Mohammadom Bagherom Ghalibafom a ministrom zahraničných vecí Abbasom Araghchim je na návšteve Dauhy na ďalšie rokovania o potenciálnej mierovej dohode so Spojenými štátmi.

Názory a analýzy

Charu Chanana, hlavný investičný stratég spoločnosti Saxo v Singapure, povedal: „Trhy sú oprávnené prejavovať určitý optimizmus, pretože už len samotná možnosť znovuotvorenia Hormuzského prielivu znižuje hlavné riziká súvisiace s ropou, infláciou a globálnym rastom.“

Chanana dodal: „Optimizmus okolo rokovaní by sa nemal zamieňať s trvalou deeskaláciou. Skutočným testom nie je samotná hlavná dohoda, ale to, či sa ropné tankery môžu voľne plaviť, či klesnú poistné a či sa toky energie vrátia do normálu.“

Európske úrokové sadzby

• Zdroje agentúry Reuters z minulého týždňa: Európska centrálna banka s vysokou pravdepodobnosťou zvýši úrokové sadzby v júni, vzhľadom na inflačné očakávania, ktoré sa uberajú smerom k nežiaducemu scenáru.

• Peňažné trhy v súčasnosti odhadujú pravdepodobnosť, že Európska centrálna banka v júni budúceho roka zvýši úrokové sadzby o 25 bázických bodov, na približne 60 %.

• Investori čakajú na ďalšie ekonomické údaje z eurozóny o inflácii, nezamestnanosti a mzdách, aby mohli prehodnotiť vyššie uvedené očakávania.

Japonský jen v utorok v ázijskom obchodovaní klesol voči košu hlavných a vedľajších mien, čím obnovil svoje straty, ktoré včera dočasne zastavil voči americkému doláru, a vrátil sa späť k najnižším úrovniam za tri týždne. Dôvodom bol obnovený dopyt po americkej mene ako bezpečnom prístave, najmä po tom, čo Spojené štáty spustili obranné útoky na lode a raketové základne v Iráne.

Zdroje potvrdili, že tieto porušenia neovplyvnia priebeh pokročilých mierových rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom, keďže intenzívne diplomatické úsilie pokračuje o dosiahnutie komplexnej dohody, ktorá by zabezpečila deeskaláciu a stabilitu na Blízkom východe.

Prehľad cien

• Kurz japonského jenu dnes: Dolár voči jenu vzrástol o 0,1 % na 159,00 ¥ z dnešnej otváracej úrovne 158,88 ¥ a zaznamenal minimum 158,81 ¥.

• Jen ukončil pondelkové obchodovanie s rastom o 0,2 % voči doláru, čo predstavuje jeho prvý zisk za posledné tri obchodné seansy, a to v rámci zotavenia z trojtýždňového minima na úrovni 159,34 ¥.

• Okrem nákupnej aktivity z nižších úrovní sa jen zotavil uprostred optimizmu, že Spojené štáty a Irán sa blížia k mierovej dohode o ukončení vojny na Blízkom východe.

Americký dolár

Dolárový index v utorok vzrástol o 0,1 %, čím obnovil rast, ktorý v predchádzajúcej obchodnej seanse pozastavil, a opäť sa dostal na najvyššiu úroveň za šesť týždňov, čo odráža rast americkej meny voči košu svetových mien.

Dopyt po dolári ako bezpečnom prístave sa obnovil po tom, čo nové útoky USA na Irán zvýšili pochybnosti o možnosti dosiahnutia dohody o znovuotvorení životne dôležitého Hormuzského prielivu a ukončení trojmesačnej iránskej vojny.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy sa v utorok odrazili o viac ako 2 % a začali sa zotavovať z päťtýždňových miním, a to uprostred obnovených obáv, že Hormuzský prieliv by mohol zostať uzavretý pre ropné tankery, najmä po tom, čo americká armáda zacielila útoky na iránske lode a odpaľovacie miesta rakiet.

Najnovší vývoj v iránskej vojne

• Spojené štáty spustili obranné údery na lode a raketové základne v Iráne.

• Americké ústredné velenie (CENTCOM) oznámilo, že k útokom došlo po monitorovaní iránskych pohybov s cieľom nasadiť lode určené na umiestnenie nových námorných mín v Hormuzskom prielive s cieľom ohroziť lodnú dopravu, ako aj raketové stanovištia, ktoré by mohli zacieliť na americké vojnové lietadlá.

• Iránske tlačové agentúry potvrdili, že počuli silné výbuchy v Bandar Abbás a pobrežných oblastiach.

• Iránske úrady potvrdili, že „situácia je plne pod kontrolou“, čím signalizovali svoj záväzok k prímeriu napriek porušovaniu zo strany USA.

• Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí uviedol, že dohoda medzi USA a Iránom nie je na spadnutie.

• Iránska delegácia vedená hlavným vyjednávačom Mohammadom Bagherom Ghalibafom a ministrom zahraničných vecí Abbasom Araghchim je na návšteve Dauhy na ďalšie rokovania o potenciálnej mierovej dohode so Spojenými štátmi.

Dodatočný japonský rozpočet

Premiérka Sanae Takaiči v pondelok oznámila, že Japonsko zvýši svoj rozpočet o 19 miliárd dolárov na podporu cien pohonných hmôt a pomoc pri zmierňovaní rastúcich životných nákladov spojených s dôsledkami iránskej vojny.

Takaichi potvrdila, že dodatočný rozpočet bude financovaný prostredníctvom dlhopisov pokrývajúcich deficit, ale dodala, že verí, že opatrenie sa dá zaviesť „bez ovplyvnenia trhu s vládnymi dlhopismi“.

Japonské úrokové sadzby

• Trhové oceňovanie pravdepodobnosti zvýšenia úrokových sadzieb Bank of Japan o štvrť percentuálneho bodu na zasadnutí v júni budúceho roka je v súčasnosti stabilné okolo 60 %.

• Investori čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a úrovni miezd v Japonsku, aby mohli tieto pravdepodobnosti prehodnotiť.

Irán a Spojené štáty v pondelok zľahčili šance na bezprostredný prielom v trojmesačnej vojne, keďže americký minister zahraničných vecí Marco Rubio povedal, že Washington buď dosiahne s Iránom dobrú dohodu, alebo sa s ním vysporiada „iným spôsobom“.

Rubio novinárom v Naí Dillí povedal, že Spojené štáty dajú diplomacii všetky možné šance na úspech predtým, ako sa obrátia na „alternatívy“, po tom, čo americký prezident Donald Trump v nedeľu povedal, že svojim zástupcom nariadil, aby sa neuponáhľali s uzatváraním akejkoľvek dohody s Iránom.

Rubio dodal, že na stole je „veľmi seriózna ponuka“ týkajúca sa schopnosti Iránu znovu otvoriť prieliv a začať skutočné, zmysluplné a časovo ohraničené rokovania o jadrovej otázke, pričom vyjadril nádej, že by sa dala dosiahnuť dohoda.

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí Esmail Baghaei medzitým v pondelok uviedol, že Irán rokuje o ukončení vojny, ale v súčasnosti nediskutuje o jadrových otázkach.

Baghaei dodal, že sa dosiahol všeobecný rámec, ale nikto nemôže povedať, že dohoda medzi Spojenými štátmi a Iránom je na spadnutie. Vysvetlil, že potenciálne memorandum o porozumení neobsahuje konkrétne podrobnosti týkajúce sa správy Hormuzského prielivu, ktorý spadá pod právomoc krajín, ktoré naň majú výhľad.

Trump v nedeľu na svojej platforme Truth Social napísal, že blokáda USA uvalená na iránske plavidlá v Hormuzskom prielive zostane „v plnej platnosti, kým sa nedosiahne, neschváli a nepodpíše dohoda“.

Dodal: „Obe strany by si mali dať načas na dosiahnutie správnej dohody.“

Ceny ropy v pondelok klesli o 5 % na najnižšiu úroveň za dva týždne, keďže narastal optimizmus, že Spojené štáty a Irán sa môžu blížiť k mierovej dohode.

Body nezhody

Trump v sobotu zvýšil očakávania, keď povedal, že Washington a Teherán „z veľkej časti vyrokovali“ memorandum o porozumení o mierovej dohode, ktorá by znovu otvorila Hormuzský prieliv.

Hovorca iránskeho ministerstva zahraničných vecí v pondelok uviedol, že Irán nebude zavádzať poplatky za tranzit cez túto životne dôležitú vodnú cestu, ale dodal, že „je prirodzené, že za poskytované služby existujú náklady“.

Pred vypuknutím konfliktu prechádzala cez prieliv pätina svetových dodávok ropy a skvapalneného zemného plynu.

Medzi oboma stranami pretrvávajú nezhody v niekoľkých zložitých otázkach vrátane iránskych jadrových ambícií, izraelskej vojny v Libanone proti milíciám Hizballáh podporovaným Iránom, ako aj požiadaviek Teheránu na zmiernenie sankcií a uvoľnenie desiatok miliárd dolárov z iránskych príjmov z ropy zmrazených v zahraničných bankách.

Vysoký predstaviteľ Trumpovej administratívy, ktorý hovoril pod podmienkou anonymity, odhalil všeobecné obrysy rokovaní.

Úradník uviedol, že Irán „v zásade“ súhlasil s opätovným otvorením Hormuzského prielivu výmenou za zrušenie námornej blokády zo strany Spojených štátov a za to, že Irán zlikviduje svoje zásoby vysoko obohateného uránu.

Dodal, že Spojené štáty veria, že iránsky najvyšší vodca ajatolláh Mojtába Chameneí schválil všeobecný rámec dohody.

Úradník odmietol tvrdenia, že Irán nesúhlasil so zbavením sa svojich zásob vysoko obohateného uránu, a povedal: „Otázkou je, ako sa to uskutoční.“

Druhý vysokopostavený americký predstaviteľ v nedeľu uviedol, že navrhovaný rámec dáva vyjednávačom 60-dňovú lehotu na dosiahnutie konečnej dohody.

Iránske zdroje predtým agentúre Reuters povedali, že v nasledujúcich fázach by sa mohli nájsť „funkčné riešenia“ na vyriešenie sporu o zásoby vysoko obohateného uránu vrátane zníženia úrovne obohacovania pod dohľadom Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu Organizácie Spojených národov.

Krehké prímerie

Irán dlhodobo popiera obvinenia USA a Izraela, že sa snaží získať jadrové zbrane, a trvá na tom, že má právo obohacovať urán na civilné účely, hoci úrovne obohacovania, ktoré dosiahol, ďaleko prevyšujú to, čo je potrebné na výrobu energie.

Trumpova popularita bola poškodená vplyvom vojny na ceny energií v Spojených štátoch a zároveň čelil tlaku zo strany Kongresu, aby obmedzil svoje vojenské právomoci. V dôsledku toho opakovane hovoril o možnosti dosiahnutia dohody o ukončení konfliktu, ktorý sa začal útokmi Spojených štátov a Izraela 28. februára.

Krehké prímerie pretrváva v platnosti od začiatku apríla.

V reakcii na kritikov jeho vedenia rokovaní a jeho ochoty urobiť ústupky Iránu Trump povedal: „Ak s Iránom uzavriem dohodu, bude to dobrá a správna dohoda... takže nepočúvajte porazených, ktorí kritizujú niečo, o čom nič nevedia.“

Akákoľvek dohoda, ktorá posilní súčasné krehké prímerie, by priniesla určitú úľavu trhom, ale okamžite by neukončila globálnu energetickú krízu, ktorá zvýšila ceny palív, hnojív a potravín.

Americko-izraelská bombardovacia kampaň proti Iránu zabila v Iráne tisíce ľudí predtým, ako bola začiatkom apríla pozastavená. Izrael počas svojej kampane proti Hizballáhu zabil ďalšie tisíce ľudí a státisíce ľudí vyhnali z ich domovov v Libanone. Medzitým iránske útoky na Izrael a susedné krajiny Perzského zálivu viedli k desiatkam obetí.

Ceny zlata v pondelok vzrástli o viac ako 1 %, keďže narastal optimizmus ohľadom možnosti prelomu v mierových rokovaniach medzi Spojenými štátmi a Iránom, čo viedlo k slabšiemu doláru a nižším cenám ropy, čo následne zmiernilo obavy z inflácie.

Spotové zlato do 07:36 GMT vzrástlo o 1,1 % na 4 559,07 USD za uncu, zatiaľ čo júnové futures kontrakty na zlato v USA vzrástli o 0,8 % na 4 559,80 USD.

Hoci americký prezident Donald Trump varoval, že sa s finalizáciou dohody s Iránom neponáhľa, investori sa zdali byť viac sústredení na jeho sobotňajšie vyjadrenia, keď povedal, že Washington a Teherán „z veľkej časti dokončili“ memorandum o porozumení o mierovej dohode, ktorá by mohla viesť k znovuotvoreniu Hormuzského prielivu.

Tim Waterer, hlavný trhový analytik spoločnosti KCM Trade, povedal: „Trump posilnil nádeje trhu na nejakú formu dohody s Iránom, ktorá by mohla viesť k znovuotvoreniu Hormuzského prielivu. Táto možnosť tlačila na ceny ropy a poskytla zlatu vítanú podporu z hľadiska inflácie.“

Medzitým americký minister zahraničných vecí Marco Rubio v pondelok vyhlásil, že Spojené štáty buď dosiahnu s Iránom „dobrú dohodu“, alebo záležitosť vyriešia „iným spôsobom“.

Dolár klesol blízko najnižšej úrovne za posledný týždeň, čím sa cena zlata v americkej mene znížila aj pre držiteľov iných mien.

Ceny ropy tiež klesli na najnižšie úrovne za dva týždne, čo zmiernilo inflačné očakávania.

Vyššie ceny ropy zvyčajne podporujú infláciu a udržiavajú úrokové sadzby zvýšené počas dlhšieho obdobia. Hoci sa zlato považuje za ochranu pred infláciou, vyššie úrokové sadzby zvyčajne tlačia na žltý kov, pretože negeneruje výnos.

V súvislosti s tým bol v piatok Kevin Warsh inaugurovaný do funkcie predsedu Federálneho rezervného systému USA v citlivom momente pre americkú ekonomiku, keďže prudký nárast cien pohonných hmôt spojený s vojnou s Iránom naďalej zvyšuje infláciu a oslabuje dôveru spotrebiteľov.

Čo sa týka iných drahých kovov:

Cena spotového striebra vzrástla o 3,1 % na 77,79 USD za uncu.

Platina vzrástla o 2,3 % na 1 966,59 USD.

zatiaľ čo paládium vzrástlo o 2,7 % na 1 384,70 USD za uncu.