Euro v piatok v európskom obchodovaní vzrástlo voči košu svetových mien, čím obnovilo zisky, ktoré včera pozastavilo voči americkému doláru. Mena sa teraz blíži k sedemtýždňovému maximu a smeruje k druhému týždennému rastu v rade.

Údaje z eurozóny z tohto týždňa ukázali jasný nárast podnikateľskej aktivity počas novembra, čo signalizuje zrýchlenie hospodárskeho rastu v štvrtom štvrťroku. Zlepšenie výhľadu pre Európu posilňuje dôveru trhu v schopnosť regiónu prekonať fázu hospodárskej slabosti a pripravuje cestu pre potenciálne ráznejšie rozhodnutia Európskej centrálnej banky na nadchádzajúcich zasadnutiach.

Prehľad cien

• EUR/USD Dnes: Euro vzrástlo o 0,1 % na 1,1656 z otváracej úrovne 1,1644 po tom, čo dosiahlo minimum 1,1674.

• Euro včera uzavrelo obchodovanie o 0,25 % nižšie voči doláru – čo je jeho prvá strata za štyri dni – keďže investori zaznamenali zisky po tom, čo sa na začiatku obchodovania dostali na šesťtýždňové maximum 1,1682.

Týždenné obchodovanie

Tento týždeň – ktorý sa končí dnešným vyrovnaním – euro voči americkému doláru zatiaľ posilnilo o viac ako 0,5 %, čo ho stavia na cestu k dosiahnutiu druhého týždenného zisku v rade.

Pozitívne údaje

Stredajšie údaje ukázali, že obchodná aktivita v eurozóne v novembri rástla najrýchlejším tempom za dva a pol roka, pričom silný sektor služieb kompenzoval relatívne slabé miesto vo výrobe.

Názory a analýzy

Steve Englander, vedúci globálneho devízového výskumu v spoločnosti Standard Chartered v New Yorku, povedal: „V európskych údajoch sme zaznamenali postupné zlepšovanie a myslím si, že si to trh konečne začína všímať.“

Dodal, že optimizmus ohľadom možného ukončenia vojny medzi Ruskom a Ukrajinou podporuje aj posilnenie mnohých európskych mien, najmä eura a britskej libry.

Christine Lagardeová

Na zasadnutí pred Výborom Európskeho parlamentu pre hospodárske a menové záležitosti prezidentka ECB Christine Lagardeová v stredu uviedla, že európska ekonomika vykazuje známky oživenia: výdavky domácností sa zvýšili a trh práce zostáva odolný – oboje prispieva k zlepšeniu aktivity napriek pretrvávajúcim výzvam.

Lagardeová zdôraznila, že ukazovatele jadrovej inflácie zostávajú v súlade so strednodobým cieľom ECB na úrovni 2 % a očakáva sa, že v blízkosti tejto úrovne zostanú aj v nasledujúcich mesiacoch.

Európske úrokové sadzby

• Údaje z tohto týždňa ukázali neočakávaný nárast celkovej inflácie v eurozóne za november, čo poukazuje na pretrvávajúci cenový tlak na ECB.

• Po zverejnení údajov o inflácii prudko klesli ceny na peňažnom trhu pre zníženie úrokovej sadzby ECB o 25 bázických bodov v decembri z 25 % na iba 5 %.

• Zdroje agentúry Reuters naznačili, že ECB pravdepodobne na svojom decembrovom zasadnutí ponechá úrokové sadzby nezmenené.

• Investori očakávajú ďalšie ekonomické údaje eurozóny pred zasadnutím 17. – 18. decembra, aby mohli tieto očakávania prehodnotiť.

Japonský jen v piatok v ázijskom obchodovaní vzrástol voči košu hlavných a vedľajších mien, čím si udržal zisky voči americkému doláru už tretí deň po sebe. Mena sa teraz obchoduje blízko dvojtýždňového maxima a je na ceste k ďalšiemu týždennému zisku – najväčšiemu týždennému rastu od septembra –, ktorý je podporený rastúcimi očakávaniami zvýšenia úrokových sadzieb v Japonsku koncom tohto mesiaca.

Ďalšie ostré poznámky guvernéra Bank of Japan Kazua Uedu otvorili dvere k krátkodobej normalizácii politiky, čo sa zhoduje so správami agentúry Reuters s odvolaním sa na vládne zdroje, že centrálna banka pravdepodobne v decembri zvýši sadzby.

Prehľad cien

• USD/JPY dnes: Dolár klesol voči jenu približne o 0,2 % na 154,80¥ z otváracej úrovne 155,05 po dosiahnutí maxima 155,23.

• Jen uzavrel štvrtok o 0,1 % vyššie voči doláru, čo predstavuje druhý denný zisk po sebe a dosiahol dvojtýždňové maximum 154,51, podporené nádejami, že rozdiel v úrokových sadzbách medzi Japonskom a USA sa zmenší.

Týždenné obchodovanie

Japonský jen v tomto týždni – ktorý končí dnešným vyrovnaním – zatiaľ voči americkému doláru posilnil približne o 0,85 %, čo je na ceste k druhému týždennému zisku v rade a k najsilnejšiemu týždennému výkonu od konca septembra.

Kazuo Ueda

Guvernér Bank of Japan Kazuo Ueda v pondelok ponúkol optimistickejší výhľad pre japonskú ekonomiku a uviedol, že centrálna banka na svojom nadchádzajúcom decembrovom zasadnutí o menovej politike zváži výhody a nevýhody zvýšenia úrokových sadzieb.

Japonská ministerka financií Satsuki Katajama v piatok v odpovedi na otázku o menovej politike uviedla: „Od nástupu do funkcie v októbri je komunikácia s guvernérom Uedom veľmi intenzívna.“ Dodala, že špecifiká menových operácií spadajú výlučne do právomoci Bank of Japan.

Názory a analýzy

Christopher Wong, devízový stratég v OCBC, povedal: „Vyzerá to ako predbežná príprava na možné zvýšenie sadzieb. Zmena v decembri alebo januári sa teraz zdá byť veľmi pravdepodobná.“

Dodal: „Kľúčovou otázkou je, či pôjde o jednorazové zvýšenie, po ktorom bude nasledovať ďalšia dlhá pauza. Trvalé oživenie jenu si pravdepodobne bude vyžadovať silnejšie usmernenie pre budúci vývoj zo strany Bank of Japan.“

Japonské úrokové sadzby

• Zdroje agentúry Reuters uviedli, že BoJ pripravuje trhy na potenciálne zvýšenie sadzieb v decembri a vracia sa k jastrabiejšiemu tónu, keďže sa opäť objavujú obavy z prudkého poklesu jenu a politický tlak na udržanie nízkych sadzieb slabne.

• Traja vládni úradníci agentúre Reuters povedali, že BoJ tento mesiac *pravdepodobne* zvýši úrokové sadzby.

• Trhové oceňovanie v súčasnosti pripisuje približne 70 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov na decembrovom zasadnutí.

• Na spresnenie týchto očakávaní investori čakajú na ďalšie japonské údaje o inflácii, nezamestnanosti a raste miezd.

Americký dolár vo štvrtok vzrástol voči väčšine hlavných mien po tom, čo ekonomické údaje posilnili očakávania, že Federálny rezervný systém pravdepodobne zníži úrokové sadzby na svojom zasadnutí budúci týždeň.

Vládne údaje zverejnené dnes ukázali, že počet prvých žiadostí o podporu v nezamestnanosti minulý týždeň klesol o 27 000 na 191 000 v porovnaní s očakávanými 220 000.

Podľa agentúry Challenger, Gray & Christmas dosiahli ohlásené prepúšťanie v USA v novembri celkovo 71,3 tisíca.

Trhy teraz očakávajú piatkové zverejnenie indexu osobných spotrebných výdavkov, ktorý je preferovaným ukazovateľom inflácie Fedom.

Na základe nástroja FedWatch spoločnosti CME Group očakávania naznačujú takmer 89 % pravdepodobnosť zníženia sadzieb na nadchádzajúcom zasadnutí.

Počas obchodovania dolárový index o 18:42 GMT mierne vzrástol o menej ako 0,1 % na 98,9 bodu po tom, čo dosiahol maximum 99,03 a minimum 98,7.

Austrálsky dolár

Austrálsky dolár vzrástol voči americkému doláru o 0,2 % na 0,6616 o 18:53 GMT.

Kanadský dolár

Kanadský dolár sa o 18:53 GMT udržal stabilný na úrovni 0,7168 voči americkému doláru.

Umelá inteligencia sa rýchlo stala jednou z určujúcich globálnych síl našej éry. Ako hlavná hybná sila štvrtej priemyselnej revolúcie sa čoraz viac vníma ako strategický nástroj na riešenie závažných výziev, ako sú klimatické zmeny a znečistenie. Energetické spoločnosti nasadzujú umelú inteligenciu na digitalizáciu záznamov, analýzu rozsiahlych geologických súborov údajov a identifikáciu včasných varovných signálov prevádzkových problémov – od nadmerného používania zariadení až po koróziu potrubí.

Umelá inteligencia teraz zohráva ústrednú úlohu v analýze seizmických údajov, optimalizácii dráhy vrtov a pokročilom riadení ložiska, čo umožňuje vyššiu mieru výťažnosti s menším vplyvom na životné prostredie a menším počtom ľudských chýb. Spoločnosti ako AI Driller používajú vzdialené systémy riadené umelou inteligenciou na riadenie vrtných operácií na viacerých súpravách, zatiaľ čo Petro AI a Tachyus vytvárajú modely založené na fyzike na predpovedanie produkcie a optimalizáciu výkonu ložiska. Giganti v oblasti energetických služieb Baker Hughes (NYSE:BKR) a C3.ai (NYSE:AI) sa spoliehajú na podnikové systémy umelej inteligencie na predpovedanie porúch zariadení a spoločnosť Buzz Solutions analyzuje vizuálne údaje na kontrolu a údržbu elektrického vedenia.

Podobná transformácia prebieha v celom sektore elektrickej energie, kde umelá inteligencia premieňa prevádzku z výroby na spotrebu – a to aj napriek tomu, že samotná umelá inteligencia prudko zvyšuje dopyt po energii.

Umelá inteligencia zlepšuje reakciu na dopyt a energetickú účinnosť prostredníctvom platforiem ako Brainbox AI a Enerbrain, ktoré autonómne znižujú zbytočnú spotrebu energie. Uplight zároveň pomáha dodávateľom energií motivovať k efektívnej spotrebe. Umelá inteligencia tiež uľahčuje integráciu obnoviteľnej energie analýzou obrovských súborov údajov – vrátane poveternostných podmienok – s cieľom presnejšie predpovedať produkciu slnečnej a veternej energie.

V segmente obnoviteľných zdrojov energie umelá inteligencia zlepšuje riadenie siete, vyvažuje ponuku a dopyt v reálnom čase a využíva modely strojového učenia na predpovedanie porúch zariadení, čím minimalizuje prestoje a znižuje prevádzkové náklady. Spoločnosti Envision a PowerFactors ponúkajú jednotné platformy na správu rozsiahlych flotíl obnoviteľných zdrojov energie, zatiaľ čo Clir a WindESCo detekujú nedostatočne výkonné veterné turbíny a automaticky optimalizujú uhly a orientáciu lopatiek pre maximálne zachytenie energie. SkySpecs využíva autonómne drony poháňané umelou inteligenciou na vykonávanie automatizovaných kontrol turbín a spoločnosť Form Energy vyvíja riešenia dlhodobého skladovania na riešenie prerušovanosti výroby obnoviteľnej energie.

Umelá inteligencia sa stala základom budovania moderných inteligentných sietí, pretože zlepšuje prehľadnosť, riadi preťaženie a predchádza výpadkom. Spoločnosť Kraken Technologies poskytuje „mozog“ umelej inteligencie pre siete novej generácie, vyvažuje prerušovanú dodávku obnoviteľných zdrojov s dopytom v reálnom čase, koordinuje milióny decentralizovaných energetických aktív a automatizuje operácie s cieľom maximalizovať efektivitu a stabilitu systému.

WeaveGrid a Camus Energy pomáhajú dodávateľom energií integrovať elektrické vozidlá a iné distribuované zdroje energie bez preťaženia siete. Softvér WeaveGrid, špecificky zameraný na elektromobily, optimalizuje harmonogramy nabíjania tak, aby zodpovedali kapacite siete a dostupnosti obnoviteľných zdrojov energie, zatiaľ čo Camus Energy využíva strojové učenie na poskytovanie vysoko presných predpovedí dopytu a toku energie – čím zrýchľuje zložité výpočty fyziky siete a zlepšuje stabilitu počas špičkového nabíjania elektromobilov.

Umelá inteligencia tiež nanovo definuje riadenie emisií uhlíka a dodržiavanie predpisov ESG centralizáciou údajov, zefektívňovaním procesov, monitorovaním dodávateľských reťazcov a zlepšovaním presnosti reportovania. Spoločnosti teraz môžu sledovať emisie v reálnom čase, spúšťať prediktívne modely a automatizovať reportovanie ESG – vrátane detekcie anomálií a regulačnej navigácie.

CarbonChain a Watershed využívajú umelú inteligenciu a strojové učenie na poskytovanie podrobných a škálovateľných meraní emisií – najmä v prípade emisií z dodávateľského reťazca (rozsah 3). CarbonChain automatizuje rozsiahly príjem a analýzu údajov z dodávateľského reťazca na vytváranie správ o emisiách pripravených na audit. Platforma pre podnikovú udržateľnosť spoločnosti Watershed vo veľkej miere využíva umelú inteligenciu na automatizáciu zberu údajov a zlepšenie presnosti. Nástroj Product Footprints analyzuje každú zakúpenú položku – rozdeľuje ju na suroviny, výrobné kroky a dopravu – a v priebehu niekoľkých minút vytvára podrobné odhady emisií.

Vzostup umelej inteligencie však priniesol značné náklady: prudko rastúcu spotrebu elektriny v štátoch, v ktorých sa nachádzajú veľké zhluky dátových centier umelej inteligencie. Technologickí giganti a laboratóriá umelej inteligencie budujú obrovské kampusy dátových centier, z ktorých každý môže spotrebovať až jeden gigawatt energie – dosť na zásobovanie viac ako 800 000 domácností. Nie je prekvapujúce, že štáty s najväčšou koncentráciou týchto energeticky náročných lokalít zažívajú aj jeden z najprudších nárastov cien elektriny.

Vo Virgínii sa nachádza 666 dátových centier – najvyšší počet v USA – a ceny elektriny pre domácnosti v štáte v auguste medziročne vzrástli o 13 %, čo je druhý najväčší nárast v krajine. V štáte Illinois, kde sa nachádza 244 dátových centier, ceny vzrástli o 15,8 %, čo je najviac v krajine.

Ako sa dalo očakávať, politická negatívna reakcia narastá. Niekoľko zákonodarcov kritizovalo Trumpovu administratívu za uzatváranie súkromných dohôd s veľkými technologickými spoločnosťami a presunutie bremena nákladov na energiu v dátových centrách na spotrebiteľov. V dôsledku toho toto odvetvie čoraz viac skúma model, ktorý prvýkrát zaviedla spoločnosť Oklo (NYSE:OKLO), v ktorom dátové centrá generujú vlastný vyhradený zdroj energie – čím sa znižuje zaťaženie miestnych sietí a chránia sa spotrebitelia pred dodatočnými nákladmi.