Euro v utorok v európskom obchodovaní vzrástlo voči košu hlavných rivalov, čím sa voči doláru prehĺbilo už štvrtý deň po sebe a priblížilo sa k štvorročnému maximu, keďže chuť riskovať na trhoch sa zlepšila a americký dolár klesol po dohode o prímerí medzi Izraelom a Iránom.

Pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb ECB v júli tiež klesla, keďže investori čakajú na ďalšie indície o smerovaní uvoľňovania európskej politiky v druhej polovici roka.

Cena

Cena EUR/USD dnes vzrástla o 0,35 % na 1,1614 USD, pričom za poslednú hodinu dosiahla minimum 1,1574 USD.

Euro v pondelok uzavrelo o 0,5 % vyššie, čo je tretí zisk v rade, a priblížilo sa k štvorročnému maximu na úrovni 1,1631 USD.

Prímerie

Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu o prímerí medzi Iránom a Izraelom, ktorá by mala nadobudnúť platnosť o niekoľko hodín.

Dohoda, dosiahnutá s katarskou pomocou a koordináciou USA, stanovuje najprv iránske prímerie, po ktorom bude do 12 hodín nasledovať izraelské prímerie a následne oznámenie konca 12-dňovej vojny do 24 hodín.

Trump ocenil dohodu, ktorá zabránila vojne, ktorá by zničila Blízky východ.

Americký dolár

Dolárový index v utorok klesol o 0,3 % zo štvortýždňového maxima 99,42 voči košu hlavných rivalov.

Dolár klesol, keďže chuť riskovať sa na väčšine svetových trhov zlepšila po prímerí medzi Iránom a Izraelom.

Neskôr dnes by mal predseda Fedu Jerome Powell vypovedať pred Snemovňou parlamentu vo Washingtone.

Európske sadzby

Prezidentka ECB Christine Lagardeová naznačila možný koniec súčasného cyklu uvoľňovania menovej politiky, ktorý bol reakciou na kombinovaný šok, ako bol pandémia Covid-19, vojna na Ukrajine a energetická kríza.

Podľa zdroja agentúry Reuters sa väčšina členov ECB teraz zameriava na ponechanie úrokových sadzieb v júli nezmenených, pričom globálne trhy teraz očakávajú do konca roka len ďalšie zníženie sadzieb o 25 bázických bodov.

Pravdepodobnosť zníženia úrokovej sadzby ECB o 0,25 % v júli sa teraz znížila pod 30 %, pričom obchodníci čakajú na ďalšie údaje z eurozóny a vyjadrenia predstaviteľov ECB, aby získali ďalšie indície.

Jen v utorok v ázijskom obchodovaní posilnil, čím je na ceste k prvému zisku za štyri dni voči doláru a vzdialil sa od nedávnych šesťtýždňových miním.

Dolár na devízovom trhu ešte viac stráca, keďže chuť riskovať sa po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o prímerí medzi Izraelom a Iránom opäť zvýšila.

Opatrné zasadnutie Bank of Japan o menovej politike minulý týždeň tiež poškodilo šance na normalizáciu menovej politiky a zvýšenie úrokových sadzieb v júli, keďže obchodníci teraz čakajú na ďalšie údaje z tretej najväčšej ekonomiky sveta.

Cena

Cena USD/JPY dnes klesla o 0,6 % na 145,29, pričom maximum za poslednú sezónu dosiahla 146,17.

Jen v pondelok stratil voči doláru 0,1 % a dosiahol šesťtýždňové minimum na úrovni 148,03 uprostred rastúceho geopolitického napätia v tom čase.

Prímerie

Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu o prímerí medzi Iránom a Izraelom, ktorá by mala nadobudnúť platnosť o niekoľko hodín.

Dohoda, dosiahnutá s katarskou pomocou a koordináciou USA, stanovuje najprv iránske prímerie, po ktorom bude do 12 hodín nasledovať izraelské prímerie a následne oznámenie konca 12-dňovej vojny do 24 hodín.

Trump ocenil dohodu, ktorá zabránila vojne, ktorá by zničila Blízky východ.

Americký dolár

Dolárový index v utorok klesol o 0,3 % zo štvortýždňového maxima 99,42 voči košu hlavných rivalov.

Dolár klesol, keďže chuť riskovať sa na väčšine svetových trhov zlepšila po prímerí medzi Iránom a Izraelom.

Neskôr dnes by mal predseda Fedu Jerome Powell vypovedať pred Snemovňou parlamentu vo Washingtone.

Japonské sadzby

Pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb Bank of Japan o 0,25 % v júli je stále nižšia ako 40 %.

Investori teraz čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a mzdách z Japonska.

Americké akciové indexy v pondelok vzrástli, keďže investori pozorne sledovali reakciu Iránu na nedávne letecké útoky zamerané na jeho jadrové zariadenia.

Ťažké americké bombardéry zaútočili na jadrové zariadenia vo Fordowe , Isfaháne a Natanze , čo sa zhodovalo s diplomatickým úsilím zameraným na deeskaláciu a dosiahnutie prímeria medzi Teheránom a Izraelom.

Tieto kroky nasledovali po piatkovom vyhlásení prezidenta Donalda Trumpa, že do dvoch týždňov rozhodne o tom, ako bude reagovať na Irán.

Trhy sa čoraz viac obávajú možnosti iránskej vojenskej eskalácie vrátane potenciálnych útokov na americké základne alebo pokusov o uzavretie Hormuzského prielivu .

K 16:20 GMT hlavné indexy vykázali zisky:

• Priemyselný index Dow Jones vzrástol o 0,3 % (nárast o 114 bodov ) na 42 321 bodov.

• Index S&P 500 vzrástol o 0,5 % (nárast o 31 bodov ) na 5 998 bodov.

• Index Nasdaq Composite vzrástol o 0,6 % (nárast o 121 bodov ) na 19 568 bodov.

Ceny hliníka v pondelok vzrástli na najvyššiu úroveň za tri mesiace po amerických náletoch na iránske jadrové zariadenia, čo vyvolalo obavy z rastúcich cien energií a možného prerušenia dodávok kovov z Blízkeho východu.

Energia predstavuje 40 % až 45 % nákladov na tavenie hliníka v niektorých regiónoch sveta.

Obavy investorov z eskalácie konfliktu na Blízkom východe a možného prerušenia dodávok ropy a plynu vzrástli po tom, čo americký prezident Donald Trump varoval, že USA by sa mohli zamerať na ďalšie lokality, ak sa s Izraelom nedosiahne mierová dohoda.

Do 9:16 GMT vzrástla cena referenčného hliníka o 0,5 % na 2 561 USD za metrickú tonu po tom, čo dosiahla maximum 2 654,50 USD , čo je jej najsilnejšia úroveň od 21. marca.

Alistair Munro , hlavný analytik základných kovov v maklérskej spoločnosti Marex , povedal:
„Krajiny Blízkeho východu sa podieľajú na približne 9 % svetovej produkcie hliníka . Ak sa Hormuzský prieliv uzavrie, mohlo by to mať vplyv na dodávky hliníka.“

Analytici dodali, že globálne dodávky by mohli čeliť väčšiemu narušeniu , ak Irán uzavrie prieliv, keďže produkcia na Blízkom východe sa vo veľkej miere spolieha na dovážané suroviny, ako je bauxit a oxid hlinitý .

Trh s meďou pod drobnohľadom na Londýnskej burze kovov (LME)

Na iných trhoch s kovmi sa pozornosť upriamila na značné držanie hotovostných kontraktov a warrantov (vlastníckych dokumentov) na meď na LME spolu s prudkým cenovým spätným vývojom medzi krátkodobými a dlhodobými kontraktmi.

Údaje z burzy LME ukazujú, že jedna spoločnosť kontroluje viac ako 90 % hotovostných medených dlhopisov a warrantov .

Rozdiel medzi cenou medi v hotovosti a trojmesačným kontraktom dosiahol v piatok 274 dolárov za tonu – najviac od októbra 2022 – z iba 3 dolárov pred mesiacom.

Časť tohto poklesu sa pripisuje klesajúcim zásobám medi v skladoch LME po tom, čo boli veľké objemy odoslané do USA po príkaze prezidenta Trumpa prešetriť možné clá na dovoz medi , čo viedlo k nárastu cien v USA.

LME v piatok reagovala zavedením limitov pre veľké krátke pozície .

Pohyby iných základných kovov

• 3-mesačná cena medi klesla o 0,1 % na 9 619 dolárov za tonu

• Cena olova vzrástla o 0,4 % na 2 000 dolárov za tonu

• Cín klesol o 0,1 % na 32 665 dolárov za tonu

• Cena niklu klesla o 1,1 % na 14 840 dolárov za tonu.

• Cena zinku , ktorý je energeticky vysoko náročný, vzrástla o 1,1 % na 2 660 dolárov za tonu.