Britská libra vo štvrtok po otvorení európskeho trhu oslabila voči košu hlavných mien, pričom po krátkej pauze voči americkému doláru obnovila svoje straty a priblížila sa k dvojmesačnému minimu, a to uprostred obáv, že údaje z britského trhu práce by mohli posilniť signály hospodárskej recesie.

Neočakávaný nárast úrovne jadrovej inflácie v Spojenom kráľovstve za jún obnovil inflačný tlak na tvorcov politík Bank of England, čo viedlo k poklesu očakávaní zníženia sadzieb v Británii v auguste.

Cena

• GBP/USD dnes: Libra klesla o 0,3 % na (1,3384 $), čo je pokles z otváracej ceny (1,3421 $), po tom, čo dosiahla relačné maximum (1,3428 $).

• V stredu libra vzrástla voči doláru o 0,25 % – čo bol jej prvý zisk za deväť obchodných dní – v rámci oživenia z dvojmesačného minima na úrovni 1,3365 USD.

Inflácia v Spojenom kráľovstve

Úrad pre národnú štatistiku v stredu uviedol, že celková miera inflácie v Spojenom kráľovstve v júni medziročne vzrástla o 3,6 %, čo je viac ako trhové očakávania nárastu o 3,4 % a oproti 3,4 % v máji.

Jadrová inflácia v júni vzrástla o 3,7 %, čo je tiež viac ako očakávaných 3,5 % a oproti 3,5 % v máji.

Neočakávaný skok cien obnovil inflačný tlak na tvorcov politík Bank of England a môže spomaliť tempo uvoľňovania politík a znižovania sadzieb v druhej polovici roka.

Úrokové sadzby v Spojenom kráľovstve

• Obchodníci znížili svoje stávky na zníženie sadzieb BoE a teraz očakávajú uvoľnenie v tomto roku o menej ako 50 bázických bodov.

• Trhové oceňovanie zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov v auguste kleslo z 80 % na 65 %.

Andrew Bailey

Guvernér Bank of England Andrew Bailey v pondelok pre denník The Times povedal, že smer úrokových sadzieb je „rozhodne smerom nadol“. V rozhovore naznačil, že banka zrýchli tempo znižovania sadzieb, ak sa v ekonomike objavia ďalšie známky „útlmu“.

„Slack“ označuje ekonomický stav, keď ekonomika nefunguje na plný výkon, charakterizovaný rastúcou nezamestnanosťou a spomaľovaním produkcie. Toto sa považuje za dezinflačnú situáciu a posilnilo by to dôveru centrálnej banky v pokles inflácie na 2,0 % do roku 2026, ako sa v súčasnosti predpokladá.

Trh práce v Spojenom kráľovstve

Pripravovaná správa o trhu práce v Spojenom kráľovstve, ktorá má byť zverejnená neskôr dnes, je rovnako dôležitá pre libru, pretože sa očakáva, že poskytne ďalšie signály slabosti trhu práce.

Existuje stále viac náznakov, že daň z nezamestnanosti, ktorú uvalila Rachel Reevesová, zaťažuje trh práce a je pravdepodobné, že dôjde k ďalším stratám pracovných miest.

Obchodníci tiež zápasia s chaotickou povahou štatistík trhu práce v Spojenom kráľovstve, pričom niektoré zložky prieskumov sa teraz považujú za nespoľahlivé.

Slabá správa o zamestnanosti by poskytla Bank of England ďalší dôkaz o tom, že hospodárska recesia sa rozvíja, čo by si vyžiadalo ďalšie zníženie sadzieb.

A keďže devízové trhy sa preorientujú na relatívne úrokové sadzby, rýchlejšie tempo uvoľňovania zo strany BoE by výrazne zaťažilo libru.

Austrálsky dolár vo štvrtok v ázijskom obchodovaní klesol na trojtýždňové minimum voči svojmu americkému doláru, keďže otvorený predaj sa zrýchlil po zverejnení pochmúrnych údajov z trhu práce z Austrálie.

Údaje ukázali, že miera nezamestnanosti v krajine vzrástla na najvyššiu úroveň za tri a pol roka, pričom v júni bolo vytvorených menej pracovných miest, ako sa očakávalo. To znamenalo najnovší signál spomalenia hospodárskeho rastu v Austrálii a zvýšilo pravdepodobnosť zníženia sadzieb Rezervnou bankou Austrálie v auguste.

Cena

• AUD/USD dnes: Austrálsky dolár klesol o 0,9 % na (0,6473), čo je jeho najnižšia úroveň od 24. júna, z otváracej úrovne (0,6553) v daný deň. Maximálnu hodnotu za celý deň dosiahol na (0,6533).

• V stredu austrálsky dolár vzrástol voči americkému doláru o 0,2 % – čo bol jeho prvý denný zisk za štyri obchodné seansy – po zverejnení slabších údajov o cenách výrobcov v USA, ako sa očakávalo.

Austrálsky trh práce

Údaje zverejnené vo štvrtok Austrálskym štatistickým úradom ukázali, že miera nezamestnanosti v júni stúpla na 4,3 %, čo je najvyššia úroveň od novembra 2021, oproti 4,1 % v máji a prekonala očakávania trhu o náraste na 4,1 %.

Austrálska ekonomika v júni vytvorila približne 2 000 nových pracovných miest, čo výrazne zaostáva za trhovými očakávaniami 21 000 pracovných miest, po tom, čo v máji stratila približne 1 100 pracovných miest.

Slabý trh práce je najnovším signálom slabého hospodárskeho rastu v Austrálii, čo môže prinútiť Rezervnú banku Austrálie uvoľniť menovú politiku a znížiť úrokové sadzby.

Komentáre a analýzy

• Analytik spoločnosti IG Tony Sycamore povedal: „Existujú jasné známky slabosti trhu práce. To vyvoláva otázky o rozhodnutí RBA uprednostniť infláciu pred rastom a zamestnanosťou na svojom zasadnutí začiatkom tohto mesiaca.“

• Sycamore dodal: „Niet pochýb o tom, že RBA bude na svojom augustovom zasadnutí chcieť korigovať kurz.“

• Harry Murphy Cruise, vedúci ekonomického výskumu v Oxford Economics Australia, uviedol: „Hoci zatiaľ nebijeme na poplach, júnové spomalenie je ďalším solídnym dôvodom, aby RBA opatrne pristúpila k znižovaniu sadzieb.“

Austrálske úrokové sadzby

• Na základe údajov z trhu práce úrokové swapy teraz naznačujú uvoľnenie úrokových sadzieb o viac ako 50 bázických bodov do konca roka.

• Trhové oceňovanie zníženia úrokovej sadzby o 25 bázických bodov zo strany RBA v auguste vzrástlo zo 76 % na 85 %.

• RBA od februára dvakrát znížila úrokové sadzby, čím sa referenčná sadzba dostala na 3,85 %, keďže inflácia sa spomalila na cieľové rozpätie 2 % až 3 %.

Ceny pšenice v stredu na Chicagskej burze vzrástli po tom, čo americké ministerstvo poľnohospodárstva (USDA) zverejnilo svoje globálne prognózy pre kľúčové plodiny na hospodársky rok 2025/26, uvádza sa v správach Ukrajinského agrobiznisového klubu.

Podľa prognózy USDA sa produkcia pšenice na Ukrajine v hospodárskom roku 2025/26 zníži o 1 milión ton na 22 miliónov ton. Očakáva sa, že aj vývoz pšenice klesne o 1 milión ton na 15,5 milióna ton. Pokiaľ ide o kukuricu, prognózy produkcie aj vývozu zostali nezmenené na úrovni 30,5 milióna ton a 15,5 milióna ton.

Výhľad globálneho trhu s pšenicou na hospodársky rok 2025/26 poukazuje na pokles ponuky (v dôsledku nižších počiatočných zásob), nárast spotreby, pokles obchodu a pokles konečných zásob.

Globálna produkcia pšenice za hospodársky rok 2025/26 zostáva nezmenená na úrovni 808,6 milióna ton. Produkcia však klesne v Kanade (pokles o 1 milión ton na 35 miliónov ton), na Ukrajine (pokles o 1 milión ton na 22 miliónov ton) a v Iráne, zatiaľ čo v Kazachstane vzrastie (nárast o 1 milión ton na 15,5 milióna ton), Európskej únii (nárast o 0,7 milióna ton na 137,3 milióna ton), Pakistane a Rusku (nárast o 0,5 milióna ton na 83,5 milióna ton).

Globálna spotreba sa zvýši o 0,8 milióna ton na 810,6 milióna ton, najmä v dôsledku vyššieho využitia krmív a zvyškov v Kazachstane a Thajsku.

Globálny obchod klesne o 1,2 milióna ton na 213,1 milióna ton v dôsledku zníženého vývozu z Európskej únie (pokles o 2 milióny ton na 32,5 milióna ton) a Ukrajiny (pokles o 1 milión ton), čo bude čiastočne kompenzované zvýšeným vývozom z Ruska (nárast o 1 milión ton na 46 miliónov ton) a USA (nárast o 0,7 milióna ton na 23,1 milióna ton). Globálne konečné zásoby na roky 2025/2026 boli revidované smerom nadol o 1,2 milióna ton na 261,5 milióna ton, najmä v dôsledku zníženia v Kanade a Európskej únii.

Kukurica

Futures kontrakty na kukuricu s dodaním v decembri vzrástli na konci obchodovania o 1,1 % na 4,24 USD za bušel.

Sójové bôby

Futures kontrakty na sóju s dodaním v novembri vzrástli o 1,8 % na 10,20 USD za bušel.

Pšenica

Futures kontrakty na pšenicu s dodaním v septembri uzavreli o 0,7 % vyššie na úrovni 5,41 USD za bušel.

Ethereum zaznamenal denný zisk 5,9 % a dosiahol 3 155 USD, čo bolo podporené 20,1 % nárastom za posledný týždeň uprostred rastúcej vlny verejne obchodovaných spoločností, ktoré akumulujú túto kryptomenu vo svojich štátnych pokladničných dlhopisoch.

Tento krok podľa údajov CoinGecko vytlačil cenu Etherea na najvyššiu úroveň od začiatku februára a podľa CoinGlass viedol k likvidácii krátkych pozícií v hodnote 85,4 milióna dolárov za posledných 24 hodín.

Spoločnosť SharpLink Gaming so sídlom v Minnesote začiatkom tohto mesiaca oznámila, že podľa tlačovej správy vydanej v utorok získala spoločnosť Ethereum v hodnote 225 miliónov dolárov. Spoločnosť sa v máji presunula z marketingu online hazardných hier na akumuláciu Ethereum po tom, čo získala finančné prostriedky vo výške 425 miliónov dolárov a do svojej správnej rady prijala spoluzakladateľa spoločnosti Ethereum a generálneho riaditeľa spoločnosti Consensys Josepha Lubina.

Vďaka tomuto kroku sa SharpLink stala verejnou spoločnosťou s najväčším objemom akcií Etherea na trhu, pričom jej držanie dosiahlo po poslednom nákupe 280 000 ETH – čo zodpovedá 884 miliónom dolárov pri súčasnej cene. V dôsledku toho akcie spoločnosti (SBET) od jej prechodu na kryptomeny vzrástli o viac ako 1 000 %, uvádza TradingView.

Podobne spoločnosť BitMine Immersion Technologies minulý mesiac oznámila založenie vlastnej pokladnice Etherea. Spoločnosť zaoberajúca sa ťažbou bitcoinov získala koncom júna 250 miliónov dolárov na vybudovanie rezervy ETH, pričom Tom Lee zo spoločnosti Fundstrat sa stal predsedom predstavenstva.

Odvtedy spoločnosť nakúpila Ethereum v hodnote viac ako 500 miliónov dolárov a jej akcie (BMNR) od prvého nákupu ETH podľa TradingView prudko vzrástli o viac ako 1 100 %. Pozoruhodným vývojom je, že Peter Thiel a jeho Founders Fund v utorok získali 9,1 % podiel v spoločnosti.

Ťažobná spoločnosť Bitcoin Bit Digital tiež minulý mesiac oznámila, že ukončila ťažobné operácie, aby sa mohla zamerať na stratégie spravovania a stakingu založené na Ethereu. Minulý týždeň spoločnosť previedla všetky svoje rezervy na Ethereum, čím dosiahla 100 603 ETH – v dnešných cenách v hodnote viac ako 316 miliónov dolárov. V pondelok potom oznámila predaj akcií v hodnote 67,3 milióna dolárov na nákup ďalšieho ETH.

Kevin Rasher, zakladateľ ekosystému pôžičiek a výpožičiek RAAC, v poznámke zdieľanej s Decryptom uviedol: „Ethereum už nie je len špekulatívnym nástrojom – je to teraz výnos generujúce, programovateľné finančné aktívum, ktoré inštitúcie považujú za uchovávateľa hodnoty. Toto je hlavný faktor podporujúci cenu ETH, pretože alokácie štátnej pokladnice znižujú ponuku v obehu a odrážajú dlhodobú dôveru.“

Toto je len niekoľko príkladov širšieho trendu na trhoch, kde verejné spoločnosti zakladajú kryptomenové pokladničné fondy na zvýšenie výkonnosti svojich akcií, pričom sa inšpirujú strategickým prístupom Michaela Saylora k prijatiu Bitcoinu.

Napríklad kanadská spoločnosť Cannabis Sativa sa premenovala na Dogecoin Cash predtým, ako nakúpila Dogecoin v hodnote 3,5 milióna dolárov.

Nedávno skupina investorov oznámila kúpu meme tokenu Dogwifhat so sídlom v Solane za 540 000 dolárov s plánmi dostať svoju spoločnosť na burzu prostredníctvom spätnej fúzie – kroku zameraného na využitie vlny inštitucionálnych investícií do kryptomien.

V čase písania tohto článku vzrástla cena Etherea na CoinMarketCap o 9,75 % na 3 363,7 USD k 20:40 GMT.