Americký dolár sa v stredu ustálil blízko týždenného maxima po tom, čo prezident Donald Trump vyhlásil, že dočasné memorandum o porozumení s Iránom, ktorého cieľom bolo ukončiť konflikt medzi oboma krajinami, „sa skončilo“, zatiaľ čo novozélandský dolár vzrástol po rozhodnutí centrálnej banky zvýšiť úrokové sadzby.

Index amerického dolára, ktorý sleduje kurz dolára voči košu šiestich hlavných mien, sa takmer nezmenil na úrovni 101,17 a zostal blízko svojej najvyššej úrovne od 2. júla, keďže investori naďalej uprednostňovali túto bezpečnú menu uprostred zvýšenej geopolitickej neistoty.

Geopolitické napätie podporuje americký dolár

Jane Foleyová, vedúca oddelenia devízovej stratégie v Rabobank, uviedla, že americký dolár reagoval na najnovší vývoj, hoci trhy si zvykli vnímať Trumpove vyjadrenia s určitou opatrnosťou.

„Tieto komentáre môžu mať za cieľ priviesť druhú stranu späť k rokovaciemu stolu, ale napriek tomu pravdepodobne zvýšia obavy na trhu,“ povedala.

Na energetických trhoch vzrástli futures kontrakty na ropu Brent o 6,24 % na 78,82 USD za barel, čím si udržali rast už druhý deň po sebe.

Trumpove komentáre prišli po tom, čo iránske Revolučné gardy v stredu oznámili, že zamerali útoky na americké vojenské objekty v Bahrajne a Kuvajte po vlne amerických náletov proti Iránu v reakcii na útoky na ropné tankery v Hormuzskom prielive.

Zvýšenie sadzieb na Novom Zélande a zápisnica Fedu v centre pozornosti

Novozélandský dolár medzitým vzrástol o 0,26 % na 0,5691 USD po tom, čo znížil časť svojich predchádzajúcich ziskov, a to po rozhodnutí Rezervnej banky Nového Zélandu zvýšiť svoju referenčnú úrokovú sadzbu o 25 bázických bodov na 2,50 % v súlade so všeobecnými trhovými očakávaniami, keďže tvorcovia politík pokračovali v úsilí o obmedzenie inflačných tlakov.

Centrálna banka uviedla, že na dosiahnutie kontroly nad infláciou bude „pravdepodobne potrebné ďalšie odstránenie menových stimulov“.

Analytici spoločnosti Westpac vo svojej výskumnej správe uviedli, že jedným z hlavných dôvodov zvýšenia sadzieb boli obavy, že finančné podmienky by sa stali ústretovejšími, ak by oficiálna hotovostná sadzba zostala nezmenená.

Neskôr v stredu investori obrátia svoju pozornosť na zápisnicu z júnového zasadnutia Federálneho rezervného systému, prvého, ktoré sa konalo pod vedením nového predsedu Fedu Kevina Warsha.

Francesco Pesole, devízový stratég v ING, povedal, že zápisnica by mala poskytnúť jasnejší obraz o tom, ako vážne tvorcovia politík zvažujú ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb.

„Na základe vyjadrení predstaviteľov po stretnutí vidíme obmedzený priestor pre holubičie prekvapenie a očakávame, že zápisnica posilní jastrabie posolstvo Fedu a poskytne ďalšiu podporu americkému doláru,“ povedal.

Pesole však dodal, že neočakáva výrazný prepad dolára, keďže trhy sa po slabších než očakávaných údajoch o zamestnanosti v USA z minulého týždňa nemusia zdráhať výrazne zvýšiť očakávania týkajúce sa zvýšenia sadzieb.

Iné meny

Americký dolár vzrástol voči japonskému jenu o 0,24 % na 162,48 ¥, čím si udržal zisky už štvrtý deň po sebe, keďže obchodníci naďalej sledovali možnosť intervencie japonských úradov.

Euro sa takmer nezmenilo na úrovni 1,1405 USD, zatiaľ čo libra klesla o 0,1 % na 1,3334 USD.

Ceny zlata v stredu na európskom obchodovaní klesli, čím predĺžili straty už tretí deň po sebe pod tlakom silnejšieho amerického dolára a rastúcich cien ropy, keďže vojenské napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom sa opäť stupňovalo a americký prezident Donald Trump vyhlásil koniec prímeria s Teheránom.

Neskôr dnes trhy očakávajú zápisnicu z prvého zasadnutia Federálneho rezervného systému o menovej politike pod vedením Kevina Warsha, ktorá by mala poskytnúť rozhodnejšie indície o budúcom smerovaní menovej politiky USA.

Cena

Ceny zlata dnes: Zlato kleslo o 1,35 % na 4 050,48 USD za uncu z otváracej úrovne 4 106,09 USD po tom, čo dosiahlo denné maximum 4 134,05 USD.

Pri utorkovom vyrovnaní cena zlata klesla o 1,45 %, čo predstavuje druhý po sebe idúci denný pokles, keďže realizácia ziskov pokračovala z dvojtýždňového maxima 4 203,06 USD za uncu.

Okrem realizácie ziskov sa ceny zlata dostali pod tlak aj zo silnejšieho amerického dolára a rastúcich svetových cien ropy.

Americký dolár

Index amerického dolára v stredu vzrástol o 0,1 %, čím si udržal zisky už druhý deň po sebe a odráža pokračujúcu silu americkej meny voči košu hlavných a vedľajších mien.

Dolár získal podporu vďaka obnovenému dopytu ako preferovanému bezpečnému aktívu, najmä v dôsledku zintenzívnenia vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom a zvýšeného rizika prerušenia prímeria.

Globálne ceny ropy

Ceny ropy v stredu vzrástli približne o 4,0 %, čím si udržali rast už druhý deň po sebe a dosiahli najvyššiu úroveň za dva týždne. Dôvodom boli obnovené obavy z prerušenia dodávok cez Hormuzský prieliv a možného prerušenia námornej dopravy.

Vývoj konfliktu v Iráne

• Spojené štáty spustili rozsiahlu vlnu intenzívnych leteckých úderov zameraných na viac ako 80 vojenských objektov v Iráne vrátane lokalít v Bandar Abbás, Siriku a na ostrove Kešm na juhu krajiny.

• Dôrazná reakcia USA prišla po tom, čo iránske revolučné gardy zaútočili na tri komerčné ropné tankery vrátane katarského tankera na prepravu plynu a ďalšieho plavidla plaviace sa pod saudskoarabskou vlajkou počas ich tranzitu cez Hormuzský prieliv.

• Teherán vykonal raketové útoky z dôvodu, že plavidlá neplavili po „Iránom schválených prepravných trasách“ a pokúsili sa použiť trasy bližšie k Ománu, aby sa vyhli tranzitným poplatkom, ktoré sa Irán snaží zaviesť.

• Ministerstvo financií USA oficiálne zrušilo dočasnú licenciu, ktorá Iránu umožňovala ťažiť a predávať ropu, pričom námorné útoky označilo za jasné porušenie memoranda o porozumení podpísaného 17. júna.

• Teherán sľúbil „rozhodnú a silnú odpoveď“ na americké bombardovanie, zatiaľ čo iránsky minister zahraničných vecí Abbás Aragččí vyhlásil, že k žiadnym záverečným rokovaniam nemôže dôjsť, pokiaľ budú pokračovať hrozby a vojenské útoky.

• Pakistan mal 11. júla usporiadať nové kolo technických rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom, na ktorých sa budú prerokúvať tri zložité otázky: sankcie voči Teheránu, uvoľnenie zmrazených finančných prostriedkov a jadrová problematika.

• Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že sa domnieva, že prímerie s Iránom sa skončilo a že memorandum o porozumení s Teheránom sa skončilo.

Úrokové sadzby v USA

• Uprostred vyšších cien ropy ukázalo zostavovanie cien CME FedWatch, že pravdepodobnosť, že Federálny rezervný systém ponechá úrokové sadzby na svojom júlovom zasadnutí nezmenené, klesla zo 75 % na 65 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov vzrástla z 25 % na 35 %.

• V decembri pravdepodobnosť nezmenených sadzieb klesla z 23 % na 15 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov vzrástla zo 77 % na 85 %.

• Neskôr dnes bude zverejnená zápisnica z prvého zasadnutia Federálneho rezervného systému o menovej politike pod vedením nového predsedu Kevina Warsha, pričom investori očakávajú jasnejšie signály o smerovaní úrokových sadzieb v USA v tomto roku.

Vyhliadky na zlato

Trhový stratég Iľja Spivak uviedol, že v posledných 24 hodinách dominovali mierne obavy z inflácie. V dôsledku toho ceny dlhopisov klesli, dolár mierne vzrástol a zlato kleslo.

Zlatý trust SPDR

Objem akcií SPDR Gold Trust, najväčšieho svetového burzovo obchodovaného fondu krytého zlatom, v utorok klesol o 0,28 metrickej tony, čím sa celkové zásoby znížili na 1 002,51 metrickej tony.

Euro v stredu v európskom obchodovaní kleslo voči košu hlavných mien, čím si predĺžilo svoje straty voči americkému doláru už druhý deň po sebe, keďže investori vyhľadávali dolár ako preferované bezpečné aktívum uprostred obnoveného vojenského napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom v Hormuzskom prielive.

Obnovený rast svetových cien ropy tiež oživil obavy z inflačných tlakov na centrálne banky a posilnil očakávania, že úrokové sadzby by mohli v nasledujúcich mesiacoch zostať vyššie alebo sa ďalej zvyšovať.

Cena

Euro dnes: Euro kleslo voči americkému doláru o 0,1 % na 1,1399 USD, čo je pokles z úrovne 1,1412 USD na začiatku obchodovania. Dosiahlo denné minimum 1,1413 USD.

Euro uzavrelo v utorok voči americkému doláru so stratou 0,25 %, čo bol jeho prvý denný pokles za štyri obchodné sedenia, keďže obchodníci pokračovali v realizácii ziskov po jeho náraste na dvojtýždňové maximum 1,1473 USD.

Americký dolár

Index amerického dolára v stredu vzrástol o 0,1 %, čím si udržal rast už druhý deň po sebe, keďže americká mena posilnila voči košu hlavných a vedľajších mien.

Dolár naďalej ťažil z dopytu po bezpečných investíciách po obnovenej vojenskej konfrontácii medzi Spojenými štátmi a Iránom, čo vyvolalo obavy z možného zrútenia dohody o prímerí a ukončenia mierových rokovaní.

Neskôr dnes budú trhy pozorne sledovať zápisnicu z prvého zasadnutia Federálneho rezervného systému o menovej politike pod vedením predsedu Kevina Warsha, ktorá by mala poskytnúť nové indície o pravdepodobnosti ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v USA v tomto roku.

Globálne ceny ropy

Ceny ropy v stredu vzrástli približne o 0,5 %, čím si udržali rast už druhý deň po sebe a dosiahli najvyššiu úroveň za dva týždne uprostred obnovených obáv z možného prerušenia dodávok cez Hormuzský prieliv a rizika ďalších prerušení námornej dopravy.

Vývoj konfliktu v Iráne

• Spojené štáty spustili rozsiahlu vlnu leteckých úderov zameraných na viac ako 80 vojenských objektov po celom Iráne vrátane lokalít v Bandar Abbás, Siriku a na ostrove Kešm na juhu krajiny.

• K útokom došlo po tom, čo iránske Islamské revolučné gardy zaútočili na tri komerčné ropné tankery vrátane katarského tankera na prepravu skvapalneného zemného plynu a ďalšieho plavidla plaviace sa pod saudskoarabskou vlajkou počas ich tranzitu cez Hormuzský prieliv.

• Teherán tvrdil, že plavidlá nedodržiavali „Iránom schválené prepravné trasy“ a pokúsili sa použiť trasy bližšie k Ománu, aby sa vyhli tranzitným poplatkom, ktoré sa Irán snaží zaviesť.

• Ministerstvo financií USA oficiálne zrušilo dočasnú licenciu, ktorá Iránu umožňovala ťažiť a vyvážať ropu, pričom námorné útoky označilo za jasné porušenie memoranda o porozumení podpísaného 17. júna.

• Irán sľúbil „rozhodnú a silnú odpoveď“ na americké útoky, zatiaľ čo minister zahraničných vecí Abbás Aragččí povedal, že žiadne záverečné rokovania sa nemôžu uskutočniť, pokiaľ budú pokračovať hrozby a vojenské útoky.

• Pakistan mal 11. júla usporiadať ďalšie kolo technických rozhovorov medzi Spojenými štátmi a Iránom, na ktorých sa bude diskutovať o zmiernení sankcií, uvoľnení zmrazených aktív a iránskom jadrovom programe.

• Americký prezident Donald Trump zopakoval, že Washington buď dosiahne konečnú dohodu s Iránom, alebo „dokončí prácu“ prostredníctvom komplexnej vojenskej akcie.

Európske úrokové sadzby

• Prezidentka Európskej centrálnej banky Christine Lagardeová minulý týždeň na fóre ECB v Sintre uviedla, že riziká pre infláciu a hospodársky rast v eurozóne sú po nedávnom poklese cien ropy vyváženejšie ako pred niekoľkými týždňami.

• Peňažné trhy v súčasnosti odhadujú pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb ECB o 25 bázických bodov v júli na približne 10 %.

• Investori budú naďalej sledovať nadchádzajúce údaje eurozóny o inflácii, zamestnanosti a hospodárskom raste, aby prehodnotili výhľad európskej menovej politiky.

Novozélandský dolár v stredu prudko posilnil voči hlavným svetovým menám a dosiahol dvojtýždňové maximum voči americkému doláru po tom, čo Rezervná banka Nového Zélandu prvýkrát za tri roky zvýšila úrokové sadzby.

Centrálna banka tiež signalizovala, že ďalšie zvyšovanie sadzieb môže byť potrebné, hoci načasovanie a rozsah akéhokoľvek ďalšieho sprísnenia bude závisieť od prichádzajúcich ekonomických údajov, inflačných trendov a sily hospodárskej aktivity.

Cena

Novozélandský dolár dnes: Novozélandský dolár vzrástol voči americkému doláru o 0,5 % na 0,5707, čo je nárast z úrovne 0,5678 na začiatku obchodovania. Mena dosiahla denné minimum 0,5673.

Novozélandský dolár uzavrel v utorok so stratou 0,4 % voči americkému doláru, čo predstavuje druhý denný pokles po sebe, keďže investori pokračovali v realizácii ziskov po jeho nedávnom náraste na dvojtýždňové maximum 57,27 amerických centov.

Rezervná banka Nového Zélandu

Rezervná banka Nového Zélandu (RBNZ) v stredu zvýšila svoju oficiálnu hotovostnú sadzbu o 25 bázických bodov na 2,50 % v súlade s očakávaniami trhu. Tento krok zvýšil úrokové sadzby na najvyššiu úroveň od októbra 2025 a išlo o prvé zvýšenie sadzieb od mája 2023.

RBNZ zaznamenala prvé zvýšenie sadzieb za tri roky

Rozhodnutie získalo jednomyseľnú podporu všetkých šiestich členov Výboru pre menovú politiku, keďže tvorcovia politík sa snažili riešiť inflačné tlaky vyplývajúce z dopadu konfliktu v Iráne.

Centrálna banka uviedla, že inflácia zostáva nad cieľovým rozpätím 1 % až 3 %, a to aj napriek zmierneniu krátkodobých cenových tlakov po nedávnom poklese cien ropy a energií. Tvorcovia politík dodali, že účinky energetického šoku sa úplne nerozplynuli a že strednodobé inflačné riziká zostávajú zvýšené.

RBNZ tiež poznamenal, že novozélandská ekonomika v druhom štvrťroku stratila na dynamike, ale očakáva sa, že v treťom štvrťroku obnoví svoje oživenie, keďže sa zlepšuje dôvera a nižšie ceny pohonných hmôt podporujú aktivitu.

Banka očakáva, že inflácia sa vráti do cieľového rozpätia najmenej do jedného roka a zopakovala, že môže byť potrebné ďalšie zvýšenie úrokových sadzieb. Budúce rozhodnutia však budú závisieť od prichádzajúcich ekonomických údajov, vývoja inflácie a sily hospodárskej aktivity.

Úrokové sadzby na Novom Zélande

• Po stredajšom zasadnutí sa trhové oceňovanie ďalšieho zvýšenia sadzieb o 25 bázických bodov na septembrovom zasadnutí vyšplhalo nad 90 %, pričom investori teraz očakávajú ďalšie dve zvýšenia sadzieb do konca roka.

• Investori budú pozorne sledovať nadchádzajúce ekonomické údaje Nového Zélandu vrátane údajov o inflácii, zamestnanosti a HDP, aby prehodnotili výhľad menovej politiky.