Americký dolár v pondelok vzrástol na týždenné maximá voči hlavným menám, no neskôr znížil časť ziskov, keďže obnovené napätie medzi USA a Iránom a slabnúce nádeje na mierovú dohodu na Blízkom východe prinútili investorov uprednostňovať bezpečné aktíva.

Spojené štáty v nedeľu vyhlásili, že zadržali iránsku nákladnú loď, ktorá sa pokúsila prelomiť blokádu, zatiaľ čo Irán oznámil odvetné opatrenia, čo vyvolalo obavy z obnovenia nepriateľských akcií.

Teherán tiež oznámil, že sa nezúčastní druhého kola rokovaní, ktoré USA dúfali začať pred uplynutím dvojtýždňového prímeria s Iránom v utorok.

Charu Chanana, vedúci investičnej stratégie v spoločnosti Saxo, povedal:

„Víkendová eskalácia oživuje geopolitickú rizikovú prémiu práve v čase, keď trhy začali zohľadňovať mierové zisky,“ dodal, že rast cien ropy „nie je len príbehom o energii, ale aj príbehom o raste a úrokových sadzbách“.

V poslednom obchodovaní euro kleslo o 0,05 % na 1,1754 USD po tom, čo na začiatku obchodovania dosiahlo týždenné minimum 1,1729 USD, zatiaľ čo britská libra klesla o 0,15 % na 1,3497 USD. Austrálsky dolár, ktorý je citlivý na riziko, tiež klesol o 0,3 % na 0,7145 USD.

Dolárový index, ktorý meria hodnotu americkej meny voči košu šiestich menových párov, vzrástol na týždenné maximum 98,47, než klesol na 98,34.

Index zostáva v apríli o 1,55 % nižšie po tom, čo v marci vzrástol o 2,3 %, a to v dôsledku dopytu po bezpečných investíciách po vypuknutí vojny.

Analytici poznamenali, že relatívne obmedzené pohyby na menovom trhu, pričom dolár oslabil z niektorých svojich počiatočných ziskov, naznačujú určitý zostávajúci optimizmus, že riešenie je stále možné napriek víkendovým neúspechom.

Chris Weston, vedúci výskumu v Pepperstone, povedal:

„Hoci sa trhový tón na začiatku týždňa prikláňa k averzii k riziku, doterajšie pohyby sa zdajú byť usporiadané a nenaznačujú veľký šok z volatility.“

Dodal: „Účastníci trhu si uvedomujú, že cesta k formálnej dohode nebude lineárna a bude naďalej podliehať náhlym zmenám, takže zmena nálady by nebola úplne prekvapujúca.“

Trhy sa zameriavajú na Hormuzský prieliv

Vojna vstúpila do svojho ôsmeho týždňa a spôsobila najvážnejší šok v dodávkach energie v histórii, čo viedlo k rastúcim cenám ropy v dôsledku faktického uzavretia Hormuzského prielivu, cez ktorý zvyčajne prechádza približne pätina svetových dodávok ropy.

Spojené štáty naďalej uvalujú blokádu na iránske prístavy, zatiaľ čo Irán zrušil a potom znovu zaviedol blokádu námornej dopravy cez túto životne dôležitú vodnú cestu.

To viedlo v pondelok k oživeniu cien ropy, pričom kontrakty na ropu Brent vzrástli o viac ako 6 % na 95,92 USD za barel, zatiaľ čo cena americkej ropy West Texas Intermediate (WTI) vzrástla na 89,29 USD za barel, čo predstavuje nárast o 6,5 %.

Nick Twidale, hlavný trhový stratég spoločnosti ATFX Global v Sydney, povedal:

„Hormuzský prieliv zostáva pre mnohých základným faktorom a nádeje na to, že USA a Irán zasadnú za rokovací stôl pred vypršaním prímeria, sa teraz zdajú byť vzdialené.“

Dodal: „Zatiaľ verím, že v nasledujúcich obchodných sedeniach uvidíme ďalší pokles rizikových aktív.“

Japonský jen pod tlakom

Japonský jen klesol na 158,96 za dolár, hoci zostáva pod kritickou úrovňou 160, ktorá by podľa obchodníkov mohla prinútiť úrady zasiahnuť na podporu meny.

Ceny striebra v pondelok na európskom trhu klesli o viac ako 2,5 % a vzdialili sa od päťtýždňových maxím v dôsledku aktívnej korekcie a realizácie ziskov, ako aj tlaku z rastúceho amerického dolára, ktorý je podporovaný obnoveným geopolitickým napätím na Blízkom východe.

Zaistenie iránskej nákladnej lode americkým námorníctvom vystupňovalo napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom ohľadom kontroly nad Hormuzským prielivom, zatiaľ čo Teherán naďalej odmieta účasť na novom kole rokovaní naplánovaných na neskorší večer v Pakistane.

Prehľad cien

- Ceny striebra dnes: Ceny striebra klesli o 2,65 % na 78,65 USD z otváracej úrovne 80,78 USD, ktorá zároveň znamenala denné maximum.

- Po piatkovom vyrovnaní cien dosiahli ceny striebra nárast o 0,3 %, čo predstavuje prvý nárast za tri dni a dosiahlo päťtýždňové maximum 83,06 USD za uncu po oznámení Iránu o otvorení Hormuzského prielivu.

- Minulý týždeň cena striebra prudko vzrástla o 6,4 %, čo je už štvrtý týždenný rast v rade, podporený prímerím v Iráne a zlepšenou náladou na trhu.

Americký dolár

Dolárový index v pondelok vzrástol o 0,15 %, čím si udržal svoje zisky už tretíkrát za sebou a dosiahol najvyššiu úroveň za takmer týždeň. To odráža pokračujúci rast americkej meny voči košu svetových mien.

Rast je spôsobený obnoveným nákupom amerického dolára ako bezpečných investícií uprostred eskalácie napätia medzi USA a Iránom a klesajúcich vyhliadok na mierovú dohodu na Blízkom východe.

Charu Chanana, vedúci investičnej stratégie v Saxo poznamenal, že víkendová eskalácia oživila geopolitickú rizikovú prémiu práve v čase, keď trhy začali zohľadňovať potenciálne mierové zisky.

Aktualizácie o iránskej vojne

Iránske námorníctvo oznámilo opätovné uzavretie Hormuzského prielivu od soboty popoludní, kým nebude zrušená blokáda USA voči iránskym plavidlám.

- Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americké námorníctvo zachytilo v Ománskom zálive nákladnú loď „Tosca“ plaviacu sa pod iránskou vlajkou.

Teherán označil útok na loď za „čin námorného pirátstva“ a flagrantné porušenie dohody o prímerí a sľúbil odvetu.

- Zatiaľ čo sa Islamabad pripravuje na dnešné usporiadanie druhého kola mierových rokovaní, Irán sa doteraz odmieta zúčastniť.

- Medzinárodné a regionálne strany vyvíjajú tlak na Teherán, aby sa zapojil do rozhovorov pred uplynutím dvojtýždňového prímeria zajtra, teda v utorok.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy v pondelok prudko vzrástli o viac ako 5 %, čím sa výrazne zotavili zo štvortýždňových miním, keďže po opätovnom uzavretí Hormuzského prielivu sa opäť objavili obavy z prerušenia dodávok z Arabského zálivu.

Rastúce ceny ropy obnovujú obavy z urýchľovania inflácie, čo by mohlo prinútiť globálne centrálne banky v blízkej budúcnosti zvýšiť úrokové sadzby – čo je prudký posun od predvojnových očakávaní znižovania sadzieb alebo ich dlhšieho pozastavenia.

Úrokové sadzby v USA

- Podľa nástroja FedWatch skupiny CME: pravdepodobnosť ponechania amerických úrokových sadzieb na aprílovom zasadnutí sa v súčasnosti odhaduje na 99 %, zatiaľ čo pravdepodobnosť zvýšenia o 25 bázických bodov je 1 %.

- Investori pozorne sledujú nadchádzajúce ekonomické údaje z USA, aby prehodnotili tieto očakávania.

Ceny zlata v pondelok na začiatku obchodovania v týždni na európskom trhu stratili takmer 2 %, čím sa znížili zo štvortýždňového maxima v dôsledku aktívnej korekcie a realizácie ziskov v kombinácii s tlakom rastúceho amerického dolára na devízovom trhu.

Zaistenie iránskej nákladnej lode americkým námorníctvom viedlo k eskalácii napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom o kontrolu nad Hormuzským prielivom, pričom Teherán naďalej odmieta účasť na novom kole rokovaní, ktoré sa má konať neskôr dnes v Pakistane.

Prehľad cien

- Ceny zlata dnes: Ceny zlata klesli približne o 2,0 % na 4 737,15 USD z otváracej úrovne 4 829,31 USD a zaznamenali maximum 4 829,31 USD.

- Po uzávierke cien v piatok dosiahli ceny zlata nárast o 0,85 %, čo predstavuje prvý nárast za tri dni a dosiahlo štvortýždňové maximum 4 890,78 USD za uncu po tom, čo Irán oznámil otvorenie Hormuzského prielivu pre globálnu plavbu.

- Minulý týždeň dosiahol drahý kov „zlato“ nárast o 1,7 %, čo predstavuje štvrtý týždenný zisk v rade, a to vďaka prímeriu v Iráne a zlepšeniu nálady na trhu.

Americký dolár

Dolárový index v pondelok vzrástol o 0,15 %, čím si udržal zisky už tretíkrát za sebou a dosiahol najvyššiu úroveň za takmer týždeň, čo odráža pokračujúci rast americkej meny voči košu svetových mien.

Tento nárast prichádza uprostred obnoveného nákupu amerického dolára ako bezpečného prístavu, vzhľadom na stupňujúce sa napätie medzi Spojenými štátmi a Iránom a slabnúce šance na dosiahnutie mierovej dohody na Blízkom východe.

Charu Chanana, vedúci investičnej stratégie v spoločnosti Saxo, uviedol: „Víkendová eskalácia oživila geopolitickú rizikovú prémiu práve v čase, keď trhy začali zohľadňovať zisky z mieru.“

Aktualizácie o iránskej vojne

Iránske námorníctvo oznámilo opätovné uzavretie Hormuzského prielivu od soboty popoludní, kým nebude zrušená blokáda USA voči iránskym lodiam.

- Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americké námorníctvo zachytilo v Ománskom zálive nákladnú loď „Tosca“ plaviacu sa pod iránskou vlajkou.

Teherán považoval útok na loď za „akt námorného pirátstva“ a flagrantné porušenie dohody o prímerí a sľúbil, že na túto eskaláciu zareaguje.

- Zatiaľ čo pakistanské hlavné mesto Islamabad sa pripravuje na usporiadanie druhého kola mierových rokovaní neskôr dnes, Irán sa na tomto kole zatiaľ odmieta zúčastniť.

- Niekoľko medzinárodných a regionálnych strán vyvíja tlak na Teherán, aby sa zúčastnil mierových rokovaní pred vypršaním dvojtýždňovej dohody o prímerí zajtra, v utorok.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy v pondelok vzrástli o viac ako 5 % v rámci silného oživenia zo štvortýždňového minima, a to uprostred obnovených obáv z prerušenia dodávok z oblasti Arabského zálivu, najmä po opätovnom uzavretí Hormuzského prielivu pre ropné tankery.

Rast globálnych cien ropy nepochybne obnovuje obavy zo zrýchľovania inflácie, čo môže v blízkej budúcnosti prinútiť globálne centrálne banky zvýšiť úrokové sadzby – čo je prudký posun od predvojnových očakávaní o znížení alebo dlhodobom udržaní sadzieb na stabilnej úrovni.

Úrokové sadzby v USA

- Podľa nástroja FedWatch skupiny CME: oceňovanie pravdepodobností ponechania amerických úrokových sadzieb na aprílovom zasadnutí je v súčasnosti stabilné na úrovni 99 % a oceňovanie pravdepodobností zvýšenia úrokových sadzieb o približne 25 bázických bodov je na úrovni 1 %.

- Aby investori mohli prehodnotiť tieto pravdepodobnosti, pozorne sledujú zverejnenie ďalších ekonomických údajov zo Spojených štátov.

Očakávania výkonnosti zlata

Trhový stratég Ilya Spivak povedal: Ceny zlata dnes klesli po tom, čo sa zdalo, že sa rúca prímerie medzi USA a Iránom, ktoré trhy oslavovali minulý týždeň.

Christopher Wong, stratég v banke OCBC, uviedol: „Medzitým stále očakávame, že trend obchodovania so zlatom bude ovplyvnený všeobecným sentimentom voči riziku, a to vo veľkej miere závisí od výsledkov rozhovorov o prímerí.“

Fond SPDR

Zásoby zlata v SPDR Gold Trust, najväčšom svetovom burzovo obchodovanom fonde krytom zlatom, sa v piatok zvýšili o približne 7,71 metrických ton, čo predstavuje štvrtý po sebe idúci denný nárast a celkovo dosiahli 1 060,62 metrických ton, čo je najvyššia úroveň od 19. marca.

Euro v pondelok na európskych trhoch kleslo voči košu svetových mien, čím si predĺžilo straty voči americkému doláru už tretí deň po sebe a vzdialilo sa od dvojmesačného maxima uprostred prebiehajúcej korekcie a realizácie ziskov.

Toto nasleduje po obnovenom nákupe amerického dolára ako preferovanej alternatívnej investície uprostred eskalujúceho napätia medzi Spojenými štátmi a Iránom ohľadom kontroly nad Hormuzským prielivom a pokračujúceho odmietania Teheránu zúčastniť sa nového kola rokovaní naplánovaného na neskorší večer v Pakistane.

Súčasný rast globálnych cien ropy pridáva ďalšie signály o rastúcom inflačnom tlaku na tvorcov politík v Európskej centrálnej banke (ECB), čím sa zvyšuje pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb v Európe v tomto roku.

Prehľad cien

- Kurz eura dnes: Euro voči doláru kleslo o 0,3 % na (1,1728 USD) z dnešnej otváracej ceny (1,1762 USD) a dosiahlo maximum (1,1763 USD).

- Euro ukončilo piatkové obchodovanie so stratou 0,15 % voči doláru, čo predstavuje druhú po sebe idúcu dennú stratu v dôsledku korekcie a realizácie ziskov z dvojmesačného maxima 1,1849 USD.

- Euro minulý týždeň dosiahlo voči doláru zisk 0,35 %, čo je už tretí týždenný zisk za sebou, a to vďaka prímeriu v Iráne a nádeji na dosiahnutie mierovej dohody.

Americký dolár

Dolárový index v pondelok vzrástol o 0,15 %, čím si udržal zisky už tretíkrát za sebou a dosiahol najvyššiu úroveň za takmer týždeň, čo odráža pokračujúci rast americkej meny voči košu svetových mien.

Tento rast je poháňaný obnoveným nákupom dolára ako poprednej alternatívnej investície, vzhľadom na stupňujúce sa napätie medzi USA a Iránom a klesajúce šance na mierovú dohodu na Blízkom východe.

Charu Chanana, vedúci investičnej stratégie v spoločnosti Saxo, uviedol: „Víkendová eskalácia oživila geopolitickú rizikovú prémiu práve v čase, keď trhy začali zohľadňovať zisky z mieru.“

Aktualizácie o iránskej vojne

Iránske námorníctvo oznámilo opätovné uzavretie Hormuzského prielivu od soboty popoludní, kým nebude zrušená blokáda USA voči iránskym lodiam.

- Americký prezident Donald Trump vyhlásil, že americké námorníctvo zachytilo v Ománskom zálive nákladnú loď „Tosca“ plaviacu sa pod iránskou vlajkou.

Teherán označil zachytenie lode za „akt námorného pirátstva“ a flagrantné porušenie dohody o prímerí a sľúbil, že naň zareaguje.

- Zatiaľ čo sa Islamabad pripravuje na dnešné usporiadanie druhého kola mierových rokovaní, Irán sa zatiaľ odmieta zúčastniť.

- Medzinárodné a regionálne strany vyvíjajú tlak na Teherán, aby sa pripojil k rokovaniam pred uplynutím dvojtýždňového prímeria zajtra, teda v utorok.

Globálne ceny ropy

Globálne ceny ropy v pondelok vzrástli o viac ako 5 %, čím sa výrazne zotavili zo štvortýždňového minima uprostred obnovených obáv z prerušenia dodávok z Arabského zálivu, najmä po opätovnom uzavretí Hormuzského prielivu.

Rastúce ceny ropy obnovujú obavy zo zrýchľujúcej sa inflácie, ktorá by mohla v blízkej budúcnosti prinútiť globálne centrálne banky zvýšiť úrokové sadzby – čo je prudký obrat oproti predvojnovým očakávaniam o znížení alebo ponechaní sadzieb na stabilnej úrovni.

Európske úrokové sadzby

- S oživením globálnych cien ropy sa na peňažnom trhu zvýšila pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb ECB o 25 bázických bodov v apríli z 15 % na 20 %.

- Investori čakajú na ďalšie ekonomické údaje eurozóny o inflácii, nezamestnanosti a mzdách, aby mohli tieto pravdepodobnosti prehodnotiť.

Prezidentka ECB Christine Lagardeová vyhlásila, že banka je pripravená zvýšiť úrokové sadzby, aj keď očakávaný nárast inflácie bude krátkodobý.

- Zdroje agentúre Reuters uviedli, že ECB pravdepodobne začne rokovať o zvýšení sadzieb počas tohtomesačného zasadnutia.