Kanadský dolár vo štvrtok klesol voči americkému doláru už siedmy deň po sebe, čo je jeho najdlhšia denná séria strát od januára, keďže rozdiel medzi výnosmi kanadských a amerických dlhopisov sa naďalej zväčšoval.

Kanadský dolár oslabil o 0,1 % na 1,3720 kanadských dolárov za americký dolár, čo predstavuje 72,89 amerických centov, po tom, čo počas obchodovania dosiahol svoju najnižšiu úroveň od 16. apríla na úrovni 1,3737 kanadských dolárov.

Kevin Ford, devízový a makro stratég spoločnosti Convera, uviedol, že nárast páru USD/CAD na štvortýždňové maximum bol spôsobený najmä „relatívnou divergenciou hybnosti“ medzi týmito dvoma ekonomikami.

Dodal, že teplejšie než očakávané údaje o inflácii v USA posilnili stávky trhu, že úrokové sadzby v USA zostanú dlhšie zvýšené, zatiaľ čo Kanade tento týždeň chýbali silné ekonomické údaje, ktoré by dokázali kompenzovať vplyv slabých údajov o zamestnanosti z minulého piatku.

Index amerického dolára pokračoval v posilňovaní voči košu hlavných mien po tom, čo ekonomické údaje podporili očakávania, že Federálny rezervný systém tento rok nezníži úrokové sadzby.

Rozdiel medzi výnosmi dvojročných štátnych dlhopisov USA a Kanady sa rozšíril na približne 105 bázických bodov v prospech amerických štátnych dlhopisov, čo je najväčší rozdiel od 22. januára, čím sa zvýšila atraktivita amerického dolára ako meny s vyšším výnosom.

Údaje zverejnené v piatok ukázali, že kanadská ekonomika v apríli stratila 17 700 pracovných miest, zatiaľ čo miera nezamestnanosti vzrástla na šesťmesačné maximum 6,9 %, čo signalizuje pokračujúcu slabosť na trhu práce uprostred pretrvávajúcej obchodnej neistoty.

Táto neistota zaťažila aj kanadský trh s bývaním, keďže predaj domov v apríli v porovnaní s marcom vzrástol len mierne o 0,7 % po slabom začiatku mesiaca, zatiaľ čo ceny mierne klesli, vyplýva z údajov zverejnených vo štvrtok Kanadskou asociáciou nehnuteľností.

Medzitým ceny ropy – jedného z kľúčových exportných artiklov Kanady – poskytli kanadskému doláru určitú podporu, keď vzrástli približne o 0,6 % na 101,65 USD za barel.

Výnosy kanadských štátnych dlhopisov klesali v celej krivke, pričom 10-ročný výnos klesol o 4 bázické body na 3,532 % a obchodoval sa blízko stredu svojho rozpätia od začiatku mesiaca.

Indexy S&P 500 a Nasdaq dosiahli vo štvrtok nové rekordné maximá, podporené ziskami akcií spoločnosti Nvidia, zatiaľ čo investori sledovali ekonomické údaje a vývoj z dôležitej konferencie medzi Spojenými štátmi a Čínou.

Akcie spoločnosti Nvidia vzrástli približne o 3 %, čím sa trhová hodnota spoločnosti zvýšila na približne 5,6 bilióna dolárov po tom, čo agentúra Reuters s odvolaním sa na zdroje informovala, že Spojené štáty povolili približne 10 čínskym spoločnostiam kúpiť čip H200 pre umelú inteligenciu, jej druhý najvýkonnejší procesor.

Zároveň akcie spoločnosti Cisco prudko vzrástli o približne 14,7 % na rekordné maximum po tom, čo spoločnosť zaoberajúca sa sieťovými zariadeniami oznámila plány na zrušenie takmer 4 000 pracovných miest v rámci reštrukturalizačného plánu a zároveň zvýšila svoju ročnú prognózu tržieb v dôsledku silnejšieho dopytu zo strany spoločností zaoberajúcich sa hyperscale výpočtovou technikou.

Najnovšie zisky akcií technologických spoločností, najmä spoločností zaoberajúcich sa polovodičmi, posunuli americké akcie na nové rekordné úrovne napriek pretrvávajúcim obavám z vojny na Blízkom východe a rastúcej inflácie spôsobenej vyššími cenami ropy.

Údaje ukázali, že maloobchodné tržby v USA v apríli vzrástli o 0,5 %, čo bolo v súlade s očakávaniami, hoci časť nárastu bola pravdepodobne spôsobená vyššími cenami, keďže vojna v Iráne zvýšila ceny energií a základných tovarov.

David Russell, vedúci oddelenia globálnej trhovej stratégie v spoločnosti TradeStation, uviedol, že americký spotrebiteľ síce nie je v recesii, ale už ani nie je hnacou silou hospodárskeho rastu, pričom poznamenal, že zvýšená inflácia, clá a demografické zmeny oslabili maloobchodné výdavky ako motor rastu.

Dodal, že súčasné údaje o maloobchodnom trhu nedávajú Federálnemu rezervnému systému dôvod na zníženie úrokových sadzieb, čím sa zachováva tendencia k vyšším sadzbám, pričom poznamenal, že spotrebiteľ zostáva dostatočne odolný na to, aby vylúčil krátkodobé uvoľňovanie.

Ďalšie údaje tiež ukázali mierny nárast týždenných žiadostí o podporu v nezamestnanosti, čo naznačuje, že trh práce zostáva relatívne stabilný.

Do 9:54 východného času získal priemyselný index Dow Jones približne 270 bodov, čiže 0,54 %, na 49 963 bodov. Index S&P 500 vzrástol o 0,38 % na 7 472 bodov, zatiaľ čo index Nasdaq vzrástol o 0,35 % na 26 495 bodov.

Deväť z jedenástich hlavných sektorov v rámci indexu S&P 500 sa obchodovalo vyššie, na čele s technologickým sektorom, ktorý získal približne 1 %.

Čo sa týka geopolitickej situácie, čínsky prezident Si Ťin-pching na začiatku dvojdňového summitu povedal americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, že obchodné rokovania napredujú, ale varoval, že napätie okolo Taiwanu by mohlo vzťahy posunúť na nebezpečnú cestu a potenciálne viesť ku konfliktu.

Trumpova návšteva prichádza aj uprostred prebiehajúcej vojny s Iránom, pričom predstaviteľ Bieleho domu uviedol, že lídri dvoch najväčších svetových ekonomík sa zhodli na dôležitosti udržiavania otvoreného Hormuzského prielivu a zabránenia Iránu v získaní jadrových zbraní.

Indexy S&P 500 a Nasdaq už v stredu dosiahli nové rekordné uzatváracie maximá, čím pokračovali v nedávnej rally.

Lepšie ako očakávané údaje o inflácii z tohto týždňa, a to ako pre spotrebiteľské, tak aj pre výrobné ceny, tiež posilnili očakávania, že Federálny rezervný systém bude dlhšie sprísňovať menovú politiku.

Obchodníci teraz podľa nástroja FedWatch spoločnosti CME Group predpokladajú viac ako 28 % pravdepodobnosť zvýšenia sadzieb o štvrť percentuálneho bodu do konca roka, čo je nárast z 20,7 % pred týždňom.

Bitcoin sa nedokázal udržať nad zónou podpory 80 500 dolárov, čím predĺžil svoj negatívny pohyb a klesol pod úroveň 80 000 dolárov, pričom ďalšie straty stlačili kryptomenu pod 79 500 dolárov.

Bitcoin klesol pod 79 000 dolárov, dosiahol minimum 78 720 dolárov, predtým ako sa začal obchodovať v úzkom rozpätí, aby konsolidoval straty. Cena tiež zaznamenala mierny odraz nad 23,6 % Fibonacciho retracementovú úroveň pri klesajúcom pohybe z maxima 81 250 dolárov na minimum 78 720 dolárov.

Bitcoin sa momentálne obchoduje pod úrovňou 80 500 dolárov a pod 100-hodinovým jednoduchým kĺzavým priemerom, čo odráža pokračujúci krátkodobý predajný tlak.

Ak sa cena podarí stabilizovať nad úrovňou 79 000 dolárov, mohla by sa pokúsiť o ďalší pohyb nahor. Prvý bezprostredný odpor sa objaví v blízkosti úrovne 80 000 dolárov, ktorá sa tiež zhoduje s 50 % úrovňou Fibonacciho retracementu z posledného pohybu nadol.

Prvý hlavný odpor sa nachádza v blízkosti 80 500 USD, zatiaľ čo na hodinovom grafe sa tvorí medvedia trendová čiara s odporom v blízkosti 80 700 USD pre pár BTC/USD.

Ak cena uzavrie nad úrovňou 80 700 USD, mohlo by to otvoriť dvere ďalším ziskom smerom k zóne 81 200 USD, zatiaľ čo ďalší rastúci impulz môže cenu tlačiť smerom k 82 000 USD s ďalším odporom v blízkosti 82 500 USD.

Možné ďalšie nevýhody

Na druhej strane, ak sa Bitcoinu nepodarí prelomiť pásmo odporu 80 500 dolárov, mohol by spustiť ďalšiu vlnu poklesu. Bezprostredná podpora sa nachádza v blízkosti úrovne 79 200 dolárov.

Prvá významná podpora je na úrovni 78 800 USD, po ktorej nasleduje ďalšia dôležitá podpora v blízkosti 78 000 USD. Ak bude predajný tlak pokračovať, cena by mohla v blízkej budúcnosti klesnúť smerom k oblasti 76 200 USD.

Úroveň 75 500 dolárov zostáva zatiaľ kľúčovou hlavnou podporou, pretože prelomenie pod ňou by mohlo Bitcoinu výrazne sťažiť krátkodobé zotavenie.

Ceny ropy sa vo štvrtok stabilizovali po tom, čo sa vzdali časti svojich skorších ziskov, a to po správach iránskych médií, ktoré uviedli, že za posledných niekoľko hodín prekročilo Hormuzský prieliv približne 30 lodí, zatiaľ čo iránska polooficiálna tlačová agentúra Fars s odvolaním sa na zdroj uviedla, že Teherán začal povoľovať niektorým čínskym lodiam preplávať prielivom.

Biely dom zároveň oznámil, že americký prezident Donald Trump a čínsky prezident Si Ťin-pching sa počas stretnutia zhodli na potrebe udržať Hormuzský prieliv otvorený, aby sa zabezpečil voľný tok energie, pričom Si povedal, že „obnovenie Číny“ a slogan „Urobme Ameriku opäť skvelou“ by mohli napredovať bok po boku.

Po tom, čo ropa Brent dosiahla skôr počas dňa svoje relačné maximum 107,13 USD za barel, sa futures kontrakty do 11:00 GMT ustálili na 105,63 USD, zatiaľ čo cena americkej ropy West Texas Intermediate vzrástla o jeden cent na 101,03 USD za barel.

Obe referenčné hodnoty v stredu klesli uprostred obáv investorov z možnosti ďalšieho zvyšovania úrokových sadzieb v USA, keďže ceny pohonných hmôt naďalej rastú a zvyšujú tlak na infláciu. Brent stratil viac ako 2 doláre za barel, zatiaľ čo americká ropa klesla o viac ako 1 dolár.

Podľa Bieleho domu Si Ťin-pching prejavil záujem o nákup väčšieho množstva americkej ropy v snahe znížiť závislosť Číny od Hormuzského prielivu. Čína, ktorá predtým nebola významným odberateľom americkej ropy, však od mája 2025 nedováža žiadne zásielky kvôli 20 % clám uvaleným počas obchodnej vojny.

Hormuzský prieliv zostáva jedným z najdôležitejších energetických koridorov na svete a od vypuknutia vojny s Iránom koncom februára čelí vážnym narušeniam.

Medzitým sa zdá, že Irán posilnil svoju kontrolu nad prielivom prostredníctvom dohôd s Irakom a Pakistanom o preprave ropy a skvapalneného zemného plynu z regiónu.

Pred správou agentúry Fars obrovský čínsky tanker s dvoma miliónmi barelov irackej ropy v stredu úspešne prešiel cez prieliv po tom, čo viac ako dva mesiace uviazol v Perzskom zálive.

Údaje o preprave od LSEG tiež ukázali, že tanker plaviaci sa pod panamskou vlajkou, ktorý prevádzkuje japonská rafinérska skupina Eneos, dokázal prejsť cez prieliv, čo je druhý známy prípad, keď loď spojená s Japonskom úspešne preplávala.

Medzinárodná energetická agentúra v stredu varovala, že globálne dodávky ropy zostanú tento rok pod dopytom, keďže zásoby naďalej klesajú bezprecedentným tempom.

V Spojených štátoch údaje Správy energetických informácií (EIA) ukázali, že zásoby ropy klesli počas týždňa končiaceho 8. mája o 4,3 milióna barelov na 452,9 milióna barelov, a to v dôsledku silnejšieho exportu, a to aj napriek neočakávanému nárastu zásob destilátov, ktorý bol v kontraste s očakávaniami trhu ohľadom poklesu.