Jen v utorok v ázijskom obchodovaní posilnil, čím je na ceste k prvému zisku za štyri dni voči doláru a vzdialil sa od nedávnych šesťtýždňových miním.

Dolár na devízovom trhu ešte viac stráca, keďže chuť riskovať sa po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa o prímerí medzi Izraelom a Iránom opäť zvýšila.

Opatrné zasadnutie Bank of Japan o menovej politike minulý týždeň tiež poškodilo šance na normalizáciu menovej politiky a zvýšenie úrokových sadzieb v júli, keďže obchodníci teraz čakajú na ďalšie údaje z tretej najväčšej ekonomiky sveta.

Cena

Cena USD/JPY dnes klesla o 0,6 % na 145,29, pričom maximum za poslednú sezónu dosiahla 146,17.

Jen v pondelok stratil voči doláru 0,1 % a dosiahol šesťtýždňové minimum na úrovni 148,03 uprostred rastúceho geopolitického napätia v tom čase.

Prímerie

Americký prezident Donald Trump oznámil dohodu o prímerí medzi Iránom a Izraelom, ktorá by mala nadobudnúť platnosť o niekoľko hodín.

Dohoda, dosiahnutá s katarskou pomocou a koordináciou USA, stanovuje najprv iránske prímerie, po ktorom bude do 12 hodín nasledovať izraelské prímerie a následne oznámenie konca 12-dňovej vojny do 24 hodín.

Trump ocenil dohodu, ktorá zabránila vojne, ktorá by zničila Blízky východ.

Americký dolár

Dolárový index v utorok klesol o 0,3 % zo štvortýždňového maxima 99,42 voči košu hlavných rivalov.

Dolár klesol, keďže chuť riskovať sa na väčšine svetových trhov zlepšila po prímerí medzi Iránom a Izraelom.

Neskôr dnes by mal predseda Fedu Jerome Powell vypovedať pred Snemovňou parlamentu vo Washingtone.

Japonské sadzby

Pravdepodobnosť zvýšenia úrokových sadzieb Bank of Japan o 0,25 % v júli je stále nižšia ako 40 %.

Investori teraz čakajú na ďalšie údaje o inflácii, nezamestnanosti a mzdách z Japonska.

Americké akciové indexy v pondelok vzrástli, keďže investori pozorne sledovali reakciu Iránu na nedávne letecké útoky zamerané na jeho jadrové zariadenia.

Ťažké americké bombardéry zaútočili na jadrové zariadenia vo Fordowe , Isfaháne a Natanze , čo sa zhodovalo s diplomatickým úsilím zameraným na deeskaláciu a dosiahnutie prímeria medzi Teheránom a Izraelom.

Tieto kroky nasledovali po piatkovom vyhlásení prezidenta Donalda Trumpa, že do dvoch týždňov rozhodne o tom, ako bude reagovať na Irán.

Trhy sa čoraz viac obávajú možnosti iránskej vojenskej eskalácie vrátane potenciálnych útokov na americké základne alebo pokusov o uzavretie Hormuzského prielivu .

K 16:20 GMT hlavné indexy vykázali zisky:

• Priemyselný index Dow Jones vzrástol o 0,3 % (nárast o 114 bodov ) na 42 321 bodov.

• Index S&P 500 vzrástol o 0,5 % (nárast o 31 bodov ) na 5 998 bodov.

• Index Nasdaq Composite vzrástol o 0,6 % (nárast o 121 bodov ) na 19 568 bodov.

Ceny hliníka v pondelok vzrástli na najvyššiu úroveň za tri mesiace po amerických náletoch na iránske jadrové zariadenia, čo vyvolalo obavy z rastúcich cien energií a možného prerušenia dodávok kovov z Blízkeho východu.

Energia predstavuje 40 % až 45 % nákladov na tavenie hliníka v niektorých regiónoch sveta.

Obavy investorov z eskalácie konfliktu na Blízkom východe a možného prerušenia dodávok ropy a plynu vzrástli po tom, čo americký prezident Donald Trump varoval, že USA by sa mohli zamerať na ďalšie lokality, ak sa s Izraelom nedosiahne mierová dohoda.

Do 9:16 GMT vzrástla cena referenčného hliníka o 0,5 % na 2 561 USD za metrickú tonu po tom, čo dosiahla maximum 2 654,50 USD , čo je jej najsilnejšia úroveň od 21. marca.

Alistair Munro , hlavný analytik základných kovov v maklérskej spoločnosti Marex , povedal:
„Krajiny Blízkeho východu sa podieľajú na približne 9 % svetovej produkcie hliníka . Ak sa Hormuzský prieliv uzavrie, mohlo by to mať vplyv na dodávky hliníka.“

Analytici dodali, že globálne dodávky by mohli čeliť väčšiemu narušeniu , ak Irán uzavrie prieliv, keďže produkcia na Blízkom východe sa vo veľkej miere spolieha na dovážané suroviny, ako je bauxit a oxid hlinitý .

Trh s meďou pod drobnohľadom na Londýnskej burze kovov (LME)

Na iných trhoch s kovmi sa pozornosť upriamila na značné držanie hotovostných kontraktov a warrantov (vlastníckych dokumentov) na meď na LME spolu s prudkým cenovým spätným vývojom medzi krátkodobými a dlhodobými kontraktmi.

Údaje z burzy LME ukazujú, že jedna spoločnosť kontroluje viac ako 90 % hotovostných medených dlhopisov a warrantov .

Rozdiel medzi cenou medi v hotovosti a trojmesačným kontraktom dosiahol v piatok 274 dolárov za tonu – najviac od októbra 2022 – z iba 3 dolárov pred mesiacom.

Časť tohto poklesu sa pripisuje klesajúcim zásobám medi v skladoch LME po tom, čo boli veľké objemy odoslané do USA po príkaze prezidenta Trumpa prešetriť možné clá na dovoz medi , čo viedlo k nárastu cien v USA.

LME v piatok reagovala zavedením limitov pre veľké krátke pozície .

Pohyby iných základných kovov

• 3-mesačná cena medi klesla o 0,1 % na 9 619 dolárov za tonu

• Cena olova vzrástla o 0,4 % na 2 000 dolárov za tonu

• Cín klesol o 0,1 % na 32 665 dolárov za tonu

• Cena niklu klesla o 1,1 % na 14 840 dolárov za tonu.

• Cena zinku , ktorý je energeticky vysoko náročný, vzrástla o 1,1 % na 2 660 dolárov za tonu.

Bitcoin sa po víkendových stratách zotavil nad 101 000 dolárov

Bitcoin sa v nedeľu večer odrazil a obchodoval sa nad 101 000 USD po stratách cez víkend, keďže investori reagovali na spoločné americko-izraelské nálety zamerané na iránske jadrové zariadenia.

Odolnosť trhu odráža očakávania obmedzeného konfliktu

Rast Bitcoinu sa zhodoval s menšími pohybmi cien zlata a tlmenými reakciami na trhoch s ropou a akciovými futures, čo naznačuje, že obchodníci očakávajú skôr obmedzený konflikt než dlhotrvajúci geopolitický šok.

Americká operácia, koordinovaná s Izraelom, bola zameraná na Fordow, Natanz a Isfahán s použitím viac ako 125 lietadiel a munície na ničenie bunkrov.

Irán reaguje raketami a dronmi; v Moskve prebiehajú núdzové rokovania

Irán reagoval raketovými a bezpilotnými útokmi na izraelské mestá a pohrozil útokom na americké základne v Perzskom zálive. Iránsky minister zahraničných vecí v nedeľu odcestoval do Moskvy na mimoriadne rokovania, zatiaľ čo americký prezident Donald Trump naznačil pozastavenie ďalších amerických vojenských akcií.

Konečné rozhodnutie o ďalších krokoch by mohlo padnúť do dvoch týždňov, pričom európske krajiny naliehajú na zdržanlivosť a návrat k diplomacii.

Zlato a ropa reagujú pokojne

Napriek eskalácii sa trhy rýchlo stabilizovali. Cena zlata krátko vzrástla na 3 398 USD/oz, potom klesla späť na 3 374 USD. Ropa znížila počiatočné zisky a za obchodné obdobie vzrástla len o 0,5 %.

V „Kobeissiho liste“ sa na X písalo: „Trhy stále očakávajú krátkodobú vojnu“ s tým, že ceny ropy zostávajú hlboko pod historickými úrovňami spojenými s narušeniami v Hormuzskom prielive.

Kryptotrhy stabilné uprostred volatility

Kryptomeny odrážali opatrný sentiment. Zatiaľ čo bitcoin sa predával na vrchole víkendového napätia, obchodníci sa vrátili, keďže sa chuť riskovať obnovila.

Pav Hundal, hlavný analytik spoločnosti Swyftx, pre Decrypt povedal: „V hodinách po americkom štrajku sme boli svedkami nervózneho obchodovania. Objemy obchodovania zostávajú vysoké.“

Dodal: „Ak sa napätie na Blízkom východe zmierni, očakávame obnovenú dôveru investorov, ktorá bude tlačiť ceny nahor.“

Prevláda neistota, volatilita kryptomien pretrváva

„Nikto – ani Trump – nevie, čo bude ďalej,“ povedal Hundal. „Táto neistota vytvára obchodníkom nepohodlie.“

Zdôraznil: „Bitcoin je stále rozvíjajúcim sa aktívom. Nie je prekvapujúce, že trhy po veľkých udalostiach znižujú riziko. Táto volatilita je súčasťou povahy krypto trhu.“

Bitcoin klesol na 98 200 dolárov po amerických štrajkoch

Bitcoin v nedeľu klesol na 98 200 dolárov, keďže konflikt na Blízkom východe eskaloval. Prezident Trump v sobotu večer oznámil útoky na tri jadrové zariadenia, čo vyvolalo globálny sentiment zbavenia sa rizík a stlačilo Bitcoin pod psychologickú hranicu 100 000 dolárov.

Likvidácia masívnych derivátov

Podľa CoinGlass bolo za posledných 24 hodín zlikvidovaných takmer 187 016 obchodníkov, pričom celková suma likvidácií presiahla 656,12 milióna dolárov.

Najväčšou jednorazovou likvidáciou bola pozícia BTC/USDT na HTX v hodnote 35,45 milióna dolárov.

Potenciálna iránska odveta zvyšuje rizikový tlak

Špekulácie o iránskej reakcii prispievajú k volatilite bitcoinu, zvyšujú pravdepodobnosť širšieho konfliktu na Blízkom východe a vytvárajú tlak na rizikové aktíva.

Japonská firma kupuje pokles

Napriek turbulenciám zostal inštitucionálny záujem silný. Japonská investičná spoločnosť Metaplanet v pondelok oznámila, že nakúpila ďalších 1 111 BTC, čím sa jej celkový objem držaných BTC zvýšil na 11 111 BTC.

Výhľad ceny bitcoinu: Dočasné oživenie pred ďalším poklesom?

Denný graf BTC/USDT ukazuje, že cena v sobotu uzavrela pod 50-dňovým exponenciálnym kĺzavým priemerom (EMA) na úrovni 102 942 USD a nasledujúci deň klesla na minimum 98 200 USD.

V pondelok ráno sa cena mierne zotavila a pohybovala sa okolo 101 800 dolárov.

Objavujú sa dva kľúčové scenáre:

Scenár 1: Odraz smerom k zóne odporu

Cena môže postupne stúpať smerom k 50-EMA na úrovni 102 968 USD a k bodu kontroly (POC) na úrovni 103 800 USD, čo je najvyšší objem od apríla. Toto rozpätie 102 968 – 103 800 USD je hlavnou zónou odporu.

Scenár 2: Doplnenie medzery CME

Bitcoinové futures na burze CME vykazujú cenový rozdiel medzi 101 705 a 103 365 USD, ktorý sa pravdepodobne „zaplní“ pred pokračovaním širšieho trendu. Toto zodpovedá vyššie uvedeným úrovniam odporu a naznačuje potenciálny krátkodobý odraz pred obnovením klesajúcej trajektórie.