Americké akcie dosiahli rekordné maximá v nádeji na dohodu medzi USA a Iránom a klesajúcich cenách ropy

Americké akciové indexy v pondelok prudko vzrástli, keďže investori čoraz viac optimisticky očakávajú, že Spojené štáty a Irán sa blížia k dohode o ukončení konfliktu a opätovnom otvorení Hormuzského prielivu, čo viedlo k poklesu cien ropy na najnižšiu úroveň od marca a zvýšilo dopyt po rizikových aktívach.

Priemyselný index Dow Jones prudko vzrástol o približne 600 bodov a dosiahol nové denné rekordné maximum, zatiaľ čo index S&P 500 získal 1,6 % a index Nasdaq Composite vyskočil o viac ako 2,5 %, pričom najväčšie zisky priniesli akcie technologických a polovodičových spoločností.

K tomuto zisku došlo po oznámení amerického prezidenta Donalda Trumpa, že Washington a Teherán dosiahli rámcovú dohodu, pričom sa očakáva, že formálne memorandum o porozumení bude podpísané vo Švajčiarsku v piatok prostredníctvom pakistanského sprostredkovania. Dohoda zahŕňa znovuotvorenie Hormuzského prielivu a obnovenie námornej dopravy, čo prispelo k približne 5 % poklesu cien ropy.

Futures kontrakty na ropu Brent klesli na približne 82,90 USD za barel, zatiaľ čo americká ropa West Texas Intermediate klesla na takmer 80 USD za barel v dôsledku očakávaní postupného oživenia regionálnych dodávok ropy.

Akcie leteckých spoločností, cestovného ruchu a voľného času profitovali z nižších nákladov na energie. Akcie spoločností United Airlines, Delta Air Lines a American Airlines vzrástli spolu s akciami prevádzkovateľov výletných lodí.

Naopak, akcie energetických spoločností sa dostali pod tlak, pričom akcie spoločností Exxon Mobil a Chevron klesli približne o 5 %.

Medzitým spoločnosť SpaceX pokračovala v svojich ziskoch aj v druhý deň obchodovania po historickej IPO, keď vzrástla o ďalších 6 % po náraste o 19 % v debutovej obchodnej seanse a zvýšila svoju trhovú kapitalizáciu nad 2 bilióny dolárov.

Akcie polovodičových spoločností tiež podporili širší rast trhu. Akcie spoločnosti Micron Technology vyskočili o 9 % po tom, čo niekoľko finančných inštitúcií zvýšilo svoje cenové ciele, zatiaľ čo akcie spoločností NVIDIA, Intel a Marvell Technology zaznamenali zisky, čím sa index Philadelphia Semiconductor Index zvýšil o viac ako 4 %.

Analytici sa domnievajú, že pokles cien ropy by mohol poskytnúť Federálnemu rezervnému systému väčšiu flexibilitu pri riešení inflácie, najmä v čase, keď sa investori pripravujú na tento týždeň na zasadnutie o menovej politike, ktorému prvé predsedá Kevin Warsh.

Na menových trhoch zostal americký dolár blízko svojej najnižšej úrovne za desať dní, zatiaľ čo očakávania zmiernenia inflačných tlakov posilnili záujem investorov o aktíva citlivé na riziko vrátane akcií a kryptomien.

Trh s kovmi tiež reagoval na geopolitický vývoj. Ceny hliníka v Londýne klesli na dvojmesačné minimum uprostred očakávaní, že preprava kovov cez Hormuzský prieliv, ktorý predstavuje približne 9 % svetovej produkcie hliníka, sa postupne obnoví.